Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 240	0	22 240	702	0	702	5 958	0	5 958	16 984	0	16 984
20202	761 439	164 174	925 613	7 326 757	73 999	7 400 756	7 393 139	87 727	7 480 866	695 057	150 446	845 503
20208	298 116	0	298 116	1 206 350	0	1 206 350	1 204 622	0	1 204 622	299 844	0	299 844
20209	15 598	0	15 598	6 246 412	20 344	6 266 756	6 238 133	20 344	6 258 477	23 877	0	23 877
30102	1 161 376	0	1 161 376	45 266 580	0	45 266 580	46 227 194	0	46 227 194	200 762	0	200 762
30110	52 166	53 078	105 244	11 242 097	393 678	11 635 775	11 245 304	44 976	11 290 280	48 959	401 780	450 739
30114	0	208 298	208 298	0	447 916	447 916	0	580 248	580 248	0	75 966	75 966
30202	219 172	0	219 172	0	0	0	2 266	0	2 266	216 906	0	216 906
30204	8 364	0	8 364	0	0	0	322	0	322	8 042	0	8 042
30233	7 352	0	7 352	472 712	6 601	479 313	472 603	6 601	479 204	7 461	0	7 461
30302	1 287 419	305 535	1 592 954	10 468 041	455 387	10 923 428	9 702 707	458 053	10 160 760	2 052 753	302 869	2 355 622
30306	2 731 720	0	2 731 720	4 751 106	373 146	5 124 252	4 808 575	22 145	4 830 720	2 674 251	351 001	3 025 252
30413	233	0	233	6 227 578	0	6 227 578	6 227 412	0	6 227 412	399	0	399
30424	0	0	0	5 222 243	0	5 222 243	5 222 243	0	5 222 243	0	0	0
30602	39	224	263	0	8	8	0	4	4	39	228	267
31902	450 000	0	450 000	4 833 700	0	4 833 700	4 883 700	0	4 883 700	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	9 595 000	0	9 595 000	9 035 000	0	9 035 000	920 000	0	920 000
32003	20 000	0	20 000	2 065 000	0	2 065 000	1 935 000	0	1 935 000	150 000	0	150 000
32201	36	14 587	14 623	0	2 519	2 519	0	256	256	36	16 850	16 886
32202	848 996	0	848 996	14 699 414	0	14 699 414	14 798 444	0	14 798 444	749 966	0	749 966
32203	280 832	0	280 832	4 758 132	0	4 758 132	4 858 516	0	4 858 516	180 448	0	180 448
32204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	14 287	0	14 287	80 664	0	80 664	67 132	0	67 132	27 819	0	27 819
45104	156 033	0	156 033	94 250	0	94 250	1 007	0	1 007	249 276	0	249 276
45105	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
45106	106 442	0	106 442	0	0	0	1 358	0	1 358	105 084	0	105 084
45107	525 330	0	525 330	38 601	0	38 601	33 868	0	33 868	530 063	0	530 063
45108	88 367	0	88 367	0	0	0	2 249	0	2 249	86 118	0	86 118
45201	80 257	0	80 257	210 992	0	210 992	202 401	0	202 401	88 848	0	88 848
45203	98 090	0	98 090	172 682	0	172 682	159 925	0	159 925	110 847	0	110 847
45204	1 181 330	0	1 181 330	826 557	0	826 557	803 624	0	803 624	1 204 263	0	1 204 263
45205	1 681 869	0	1 681 869	487 793	0	487 793	290 167	0	290 167	1 879 495	0	1 879 495
45206	2 991 211	0	2 991 211	558 941	0	558 941	450 684	0	450 684	3 099 468	0	3 099 468
45207	2 965 390	0	2 965 390	58 892	0	58 892	103 981	0	103 981	2 920 301	0	2 920 301
45208	3 437 583	0	3 437 583	0	0	0	43 922	0	43 922	3 393 661	0	3 393 661
45305	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45306	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45307	496	0	496	0	0	0	28	0	28	468	0	468
45401	415	0	415	1 525	0	1 525	1 486	0	1 486	454	0	454
45403	2 635	0	2 635	6 460	0	6 460	7 924	0	7 924	1 171	0	1 171
45404	14 168	0	14 168	8 834	0	8 834	8 586	0	8 586	14 416	0	14 416
45405	2 877	0	2 877	1 522	0	1 522	350	0	350	4 049	0	4 049
45406	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45407	40 815	0	40 815	1 605	0	1 605	1 536	0	1 536	40 884	0	40 884
45408	8 988	0	8 988	0	0	0	1 157	0	1 157	7 831	0	7 831
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45504	153 541	0	153 541	16 476	0	16 476	2 723	0	2 723	167 294	0	167 294
45505	238 852	0	238 852	13 912	0	13 912	25 619	0	25 619	227 145	0	227 145
45506	798 156	0	798 156	63 906	0	63 906	49 344	0	49 344	812 718	0	812 718
45507	752 132	0	752 132	60 077	0	60 077	28 449	0	28 449	783 760	0	783 760
45509	29 677	0	29 677	73 261	0	73 261	23 579	0	23 579	79 359	0	79 359
45812	353 867	0	353 867	2 650	0	2 650	157	0	157	356 360	0	356 360
45814	5 885	0	5 885	51	0	51	0	0	0	5 936	0	5 936
45815	73 573	0	73 573	2 780	0	2 780	7 507	0	7 507	68 846	0	68 846
45912	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 613	0	6 613	607	0	607	523	0	523	6 697	0	6 697
47002	0	0	0	220 434	0	220 434	220 434	0	220 434	0	0	0
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	20 473	20 473	0	1 050	1 050	0	6 698	6 698	0	14 825	14 825
47104	0	7 468	7 468	0	793	793	0	714	714	0	7 547	7 547
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	0	0	0	22 600 663	0	22 600 663	22 600 663	0	22 600 663	0	0	0
47408	0	2 080	2 080	909 849	444 691	1 354 540	909 849	446 771	1 356 620	0	0	0
47413	19	0	19	1	0	1	20	0	20	0	0	0
47423	9 514	251	9 765	12 375	70	12 445	12 996	73	13 069	8 893	248	9 141
47427	159 899	140	160 039	138 515	233	138 748	166 663	149	166 812	131 751	224	131 975
47803	47 418	0	47 418	21 080	0	21 080	26 893	0	26 893	41 605	0	41 605
50107	7 669	0	7 669	42	0	42	0	0	0	7 711	0	7 711
50205	468 315	0	468 315	434 241	0	434 241	570 370	0	570 370	332 186	0	332 186
50207	321 481	85 190	406 671	230 481	3 449	233 930	190 523	1 942	192 465	361 439	86 697	448 136
50208	78 744	0	78 744	80 599	0	80 599	0	0	0	159 343	0	159 343
50218	0	0	0	508 823	0	508 823	380 376	0	380 376	128 447	0	128 447
50221	609	0	609	522	0	522	286	0	286	845	0	845
50505	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
52503	488	0	488	0	0	0	25	0	25	463	0	463
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	937	0	937	3 383	0	3 383	2 941	0	2 941	1 379	0	1 379
60306	143	0	143	1	0	1	3	0	3	141	0	141
60308	207	0	207	739	0	739	764	0	764	182	0	182
60310	1 603	0	1 603	2 040	0	2 040	1 438	0	1 438	2 205	0	2 205
60312	99 528	1 394	100 922	29 229	55	29 284	29 193	55	29 248	99 564	1 394	100 958
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60323	4 755	0	4 755	491	0	491	415	0	415	4 831	0	4 831
60401	1 825 997	0	1 825 997	980	0	980	3 518	0	3 518	1 823 459	0	1 823 459
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	5 400	0	5 400	4 526	0	4 526	912	0	912	9 014	0	9 014
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	560	0	560	195	0	195	253	0	253	502	0	502
61008	2 502	0	2 502	1 515	0	1 515	1 709	0	1 709	2 308	0	2 308
61009	1 392	0	1 392	917	0	917	869	0	869	1 440	0	1 440
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	226 765	0	226 765	163	0	163	163	0	163	226 765	0	226 765
61209	0	0	0	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0
61210	0	0	0	243 645	0	243 645	243 645	0	243 645	0	0	0
61212	0	0	0	27 917	0	27 917	27 917	0	27 917	0	0	0
61403	110 019	0	110 019	642	0	642	1 335	0	1 335	109 326	0	109 326
70606	235 068	0	235 068	241 199	0	241 199	454	0	454	475 813	0	475 813
70608	32 033	0	32 033	73 318	0	73 318	0	0	0	105 351	0	105 351
70611	3 935	0	3 935	3 739	0	3 739	0	0	0	7 674	0	7 674
70706	3 189 525	0	3 189 525	0	0	0	3 189 525	0	3 189 525	0	0	0
70708	989 860	0	989 860	0	0	0	989 860	0	989 860	0	0	0
70711	48 036	0	48 036	0	0	0	48 036	0	48 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 571 009	862 892	34 433 901	164 152 525	2 223 986	166 376 511	167 241 481	1 676 803	168 918 284	30 482 053	1 410 075	31 892 128
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	609	0	609	286	0	286	522	0	522	845	0	845
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
30109	0	0	0	71 759	0	71 759	71 759	0	71 759	0	0	0
30220	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
30222	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
30223	3 116	0	3 116	67 431	0	67 431	87 611	0	87 611	23 296	0	23 296
30226	80	0	80	10	0	10	11	0	11	81	0	81
30232	4 085	330	4 415	52 977	5 162	58 139	50 235	5 202	55 437	1 343	370	1 713
30301	1 287 419	305 534	1 592 953	9 702 705	458 050	10 160 755	10 468 040	455 385	10 923 425	2 052 754	302 869	2 355 623
30305	2 731 719	0	2 731 719	4 808 574	22 145	4 830 719	4 751 106	373 146	5 124 252	2 674 251	351 001	3 025 252
31309	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
31502	0	0	0	144 999	0	144 999	144 999	0	144 999	0	0	0
31503	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31605	0	20 473	20 473	0	6 698	6 698	0	1 050	1 050	0	14 825	14 825
31606	0	7 468	7 468	0	714	714	0	793	793	0	7 547	7 547
32901	0	0	0	145 017	0	145 017	260 016	0	260 016	114 999	0	114 999
40602	47 502	0	47 502	47 317	0	47 317	27 621	0	27 621	27 806	0	27 806
40603	146	0	146	4	0	4	0	0	0	142	0	142
40701	143 123	10	143 133	1 392 031	2 312	1 394 343	1 421 887	5 131	1 427 018	172 979	2 829	175 808
40702	5 425 618	21 816	5 447 434	39 262 710	477 192	39 739 902	39 486 785	466 868	39 953 653	5 649 693	11 492	5 661 185
40703	56 950	0	56 950	54 397	0	54 397	67 269	0	67 269	69 822	0	69 822
40802	140 853	0	140 853	464 913	0	464 913	464 248	0	464 248	140 188	0	140 188
40807	74	0	74	748	693	1 441	688	693	1 381	14	0	14
40817	896 976	843	897 819	1 504 389	606	1 504 995	1 537 817	237	1 538 054	930 404	474	930 878
40820	1 499	0	1 499	1 549	0	1 549	1 413	0	1 413	1 363	0	1 363
40821	28 183	0	28 183	928 707	0	928 707	946 056	0	946 056	45 532	0	45 532
40901	4 124	0	4 124	13 303	0	13 303	13 358	0	13 358	4 179	0	4 179
40902	0	0	0	0	5 722	5 722	0	5 722	5 722	0	0	0
40905	15	0	15	7 251	27	7 278	7 254	27	7 281	18	0	18
40906	0	0	0	1 294 873	0	1 294 873	1 294 873	0	1 294 873	0	0	0
40909	22	0	22	2 785	2 259	5 044	2 785	2 259	5 044	22	0	22
40910	0	0	0	263	1 056	1 319	263	1 056	1 319	0	0	0
40911	24 876	0	24 876	1 725 890	0	1 725 890	1 717 552	0	1 717 552	16 538	0	16 538
40912	0	15	15	3 552	5 262	8 814	3 552	5 262	8 814	0	15	15
40913	0	0	0	779	3 513	4 292	779	3 513	4 292	0	0	0
41506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41802	0	0	0	860 115	0	860 115	860 115	0	860 115	0	0	0
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42005	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	301 674	0	301 674	2 185	0	2 185	10 000	0	10 000	309 489	0	309 489
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	241 300	0	241 300	900 090	0	900 090	727 070	0	727 070	68 280	0	68 280
42103	95 750	0	95 750	70 000	1 359	71 359	107 000	207 062	314 062	132 750	205 703	338 453
42104	90 800	0	90 800	42 000	0	42 000	36 000	0	36 000	84 800	0	84 800
42105	57 500	0	57 500	4 000	0	4 000	23 497	0	23 497	76 997	0	76 997
42106	2 402 107	0	2 402 107	0	0	0	10 000	0	10 000	2 412 107	0	2 412 107
42107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000	0	0	0	4 400	0	4 400
42206	165 420	0	165 420	0	0	0	1 300	0	1 300	166 720	0	166 720
42207	323 317	0	323 317	444	0	444	9 017	0	9 017	331 890	0	331 890
42301	176 090	153 938	330 028	252 207	16 657	268 864	248 799	22 628	271 427	172 682	159 909	332 591
42303	1 020	0	1 020	1 220	0	1 220	1 917	0	1 917	1 717	0	1 717
42304	172 337	0	172 337	5 733	0	5 733	14 500	0	14 500	181 104	0	181 104
42305	809 379	267 301	1 076 680	209 263	9 810	219 073	145 766	11 659	157 425	745 882	269 150	1 015 032
42306	4 812 858	82 497	4 895 355	301 963	2 317	304 280	340 350	2 878	343 228	4 851 245	83 058	4 934 303
42307	2 235 886	0	2 235 886	450 335	0	450 335	247 307	0	247 307	2 032 858	0	2 032 858
42309	3 843	0	3 843	78	0	78	0	0	0	3 765	0	3 765
42601	233	70	303	1 163	22	1 185	1 524	2	1 526	594	50	644
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	694	256	950	165	5	170	108	9	117	637	260	897
42606	234	0	234	0	0	0	14	0	14	248	0	248
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	7 423	0	7 423	626	0	626	768	0	768	7 565	0	7 565
45215	239 620	0	239 620	14 952	0	14 952	14 942	0	14 942	239 610	0	239 610
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	430	0	430	109	0	109	296	0	296	617	0	617
45515	52 332	0	52 332	9 158	0	9 158	10 996	0	10 996	54 170	0	54 170
45818	393 403	0	393 403	10 962	0	10 962	6 973	0	6 973	389 414	0	389 414
45918	20 088	0	20 088	319	0	319	372	0	372	20 141	0	20 141
47108	533	0	533	73	0	73	18	0	18	478	0	478
47401	0	0	0	53 920	0	53 920	53 920	0	53 920	0	0	0
47405	0	0	0	358 999	2 143	361 142	358 999	2 143	361 142	0	0	0
47407	0	0	0	973 176	423 582	1 396 758	973 176	423 582	1 396 758	0	0	0
47411	162 174	1 649	163 823	47 662	839	48 501	60 807	896	61 703	175 319	1 706	177 025
47412	0	0	0	21	0	21	24	0	24	3	0	3
47416	5 728	0	5 728	66 689	1 395	68 084	66 369	1 395	67 764	5 408	0	5 408
47422	3 647	0	3 647	53 300	0	53 300	50 677	0	50 677	1 024	0	1 024
47425	28 284	0	28 284	26 788	0	26 788	30 825	0	30 825	32 321	0	32 321
47426	25 681	151	25 832	36 133	82	36 215	37 716	157	37 873	27 264	226	27 490
47804	317	0	317	170	0	170	115	0	115	262	0	262
50120	512	0	512	0	0	0	16	0	16	528	0	528
50220	11 027	0	11 027	3 611	0	3 611	702	0	702	8 118	0	8 118
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50720	11 213	0	11 213	2 348	0	2 348	0	0	0	8 865	0	8 865
52301	4 700	0	4 700	12 100	0	12 100	12 200	0	12 200	4 800	0	4 800
52302	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
52303	51 008	0	51 008	40 100	0	40 100	32 000	0	32 000	42 908	0	42 908
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
60206	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60301	13 742	0	13 742	20 300	0	20 300	17 880	0	17 880	11 322	0	11 322
60305	18 481	0	18 481	43 071	0	43 071	39 708	0	39 708	15 118	0	15 118
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	806	0	806	0	0	0	1 297	0	1 297	2 103	0	2 103
60311	9 712	0	9 712	4 557	0	4 557	1 250	0	1 250	6 405	0	6 405
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	62	0	62	483	0	483	479	0	479	58	0	58
60324	8 522	0	8 522	59	0	59	139	0	139	8 602	0	8 602
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	392 429	0	392 429	1 802	0	1 802	5 525	0	5 525	396 152	0	396 152
60903	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61012	28 499	0	28 499	0	0	0	0	0	0	28 499	0	28 499
61304	25 623	0	25 623	4 088	0	4 088	4 931	0	4 931	26 466	0	26 466
70601	244 155	0	244 155	111	0	111	253 264	0	253 264	497 308	0	497 308
70602	61	0	61	16	0	16	0	0	0	45	0	45
70603	32 149	0	32 149	0	0	0	73 423	0	73 423	105 572	0	105 572
70701	3 366 349	0	3 366 349	3 366 349	0	3 366 349	0	0	0	0	0	0
70702	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0
70703	990 989	0	990 989	990 989	0	990 989	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 225 615	0	4 225 615	4 359 078	0	4 359 078	133 463	0	133 463
Итого по пассиву (баланс)	33 571 550	862 351	34 433 901	75 261 701	1 449 622	76 711 323	72 170 795	1 998 755	74 169 550	30 480 644	1 411 484	31 892 128
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1	0	1	36	0	36	27	0	27	10	0	10
Пассив
85101	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
85201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	0	1	18	0	18	27	0	27	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	41 927	0	41 927	41 927	0	41 927	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	358 283	0	358 283	51 146	0	51 146	66 454	0	66 454	342 975	0	342 975
90902	1 112 565	0	1 112 565	79 755	0	79 755	148 162	0	148 162	1 044 158	0	1 044 158
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	4 124	0	4 124	13 358	0	13 358	13 303	0	13 303	4 179	0	4 179
91202	85 330	0	85 330	1 719 139	0	1 719 139	1 717 253	0	1 717 253	87 216	0	87 216
91203	156	0	156	15	0	15	14	0	14	157	0	157
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	7 080	7 080	0	752	752	0	677	677	0	7 155	7 155
91412	188 433	0	188 433	0	0	0	0	0	0	188 433	0	188 433
91414	11 582 734	0	11 582 734	1 376 029	0	1 376 029	1 063 697	0	1 063 697	11 895 066	0	11 895 066
91417	1 218 000	0	1 218 000	0	0	0	23 000	0	23 000	1 195 000	0	1 195 000
91418	64 790	0	64 790	26 255	0	26 255	34 028	0	34 028	57 017	0	57 017
91501	152 970	0	152 970	0	0	0	0	0	0	152 970	0	152 970
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	166 952	0	166 952	23 213	0	23 213	19 806	0	19 806	170 359	0	170 359
91704	150 085	0	150 085	339	0	339	4	0	4	150 420	0	150 420
91802	568 162	0	568 162	101	0	101	4	0	4	568 259	0	568 259
91803	3 382	0	3 382	2	0	2	1	0	1	3 383	0	3 383
99998	19 322 935	0	19 322 935	27 791 655	0	27 791 655	26 183 891	0	26 183 891	20 930 699	0	20 930 699
Итого по активу (баланс)	34 979 143	7 080	34 986 223	31 122 934	752	31 123 686	29 311 544	677	29 312 221	36 790 533	7 155	36 797 688
Пассив
91211	7 783	0	7 783	0	0	0	109	0	109	7 892	0	7 892
91311	320 303	0	320 303	7 578	0	7 578	1 761	0	1 761	314 486	0	314 486
91312	12 800 954	0	12 800 954	808 553	0	808 553	1 679 079	0	1 679 079	13 671 480	0	13 671 480
91314	1 254 731	0	1 254 731	22 111 432	0	22 111 432	22 065 984	0	22 065 984	1 209 283	0	1 209 283
91315	2 400 950	11 047	2 411 997	99 187	1 485	100 672	315 701	34 937	350 638	2 617 464	44 499	2 661 963
91316	270 501	0	270 501	260 178	0	260 178	346 581	0	346 581	356 904	0	356 904
91317	1 937 331	0	1 937 331	2 715 759	0	2 715 759	3 326 456	0	3 326 456	2 548 028	0	2 548 028
91507	319 335	0	319 335	179 717	0	179 717	21 045	0	21 045	160 663	0	160 663
99999	15 663 288	0	15 663 288	3 104 202	0	3 104 202	3 307 903	0	3 307 903	15 866 989	0	15 866 989
Итого по пассиву (баланс)	34 975 176	11 047	34 986 223	29 286 606	1 485	29 288 091	31 064 619	34 937	31 099 556	36 753 189	44 499	36 797 688
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 102	2 102	0	21 325	21 325	0	23 427	23 427	0	0	0
93801	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	2 102	2 104	1	21 325	21 326	3	23 427	23 430	0	0	0
Пассив
96001	2 104	0	2 104	23 360	0	23 360	21 256	0	21 256	0	0	0
96801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 104	0	2 104	23 447	0	23 447	21 343	0	21 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	1 611 737,0000	0	0	350 656,0000	0	0	235 444,0000	0	0	1 726 949,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 611 895,0000	0	0	350 657,0000	0	0	235 450,0000	0	0	1 727 102,0000
Пассив
98050	0	0	1 075 051,0000	0	0	730 439,0000	0	0	882 234,0000	0	0	1 226 846,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	536 843,0000	0	0	531 577,0000	0	0	494 990,0000	0	0	500 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 611 895,0000	0	0	1 262 017,0000	0	0	1 377 224,0000	0	0	1 727 102,0000

Страница была полезной?