Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	9 378	201 124	210 502	49 490	78 779	128 269	51 688	205 440	257 128	7 180	74 463	81 643
20209	0	0	0	0	121 284	121 284	0	121 284	121 284	0	0	0
20302	0	6 012	6 012	0	386	386	0	480	480	0	5 918	5 918
30102	177 413	0	177 413	5 640 184	0	5 640 184	5 491 628	0	5 491 628	325 969	0	325 969
30110	5 139	22 901	28 040	18 386	259 789	278 175	19 219	143 134	162 353	4 306	139 556	143 862
30114	0	1 516 331	1 516 331	0	2 283 781	2 283 781	0	2 231 988	2 231 988	0	1 568 124	1 568 124
30119	0	1 297	1 297	0	84	84	0	104	104	0	1 277	1 277
30202	41 393	0	41 393	3 558	0	3 558	0	0	0	44 951	0	44 951
30204	148 893	0	148 893	0	0	0	19 394	0	19 394	129 499	0	129 499
30221	0	15 014	15 014	0	121	121	0	15 135	15 135	0	0	0
30233	0	0	0	15	237	252	15	237	252	0	0	0
30413	1 850	0	1 850	39 293	0	39 293	39 268	0	39 268	1 875	0	1 875
30424	15 063	0	15 063	2 336 240	0	2 336 240	2 336 346	0	2 336 346	14 957	0	14 957
30425	10 000	2 403	12 403	0	85	85	0	38	38	10 000	2 450	12 450
30602	64 688	963	65 651	0	34	34	0	15	15	64 688	982	65 670
32010	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
32109	0	24 022	24 022	0	849	849	0	375	375	0	24 496	24 496
32201	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
32301	0	11 909	11 909	0	897	897	0	1 107	1 107	0	11 699	11 699
45106	50 000	21 019	71 019	0	743	743	0	328	328	50 000	21 434	71 434
45203	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
45204	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45205	254 363	0	254 363	5 925	0	5 925	46 796	0	46 796	213 492	0	213 492
45206	621 460	183 169	804 629	37 117	21 988	59 105	25 960	2 972	28 932	632 617	202 185	834 802
45207	641 100	5 135	646 235	36 909	181	37 090	11 463	80	11 543	666 546	5 236	671 782
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45505	163 366	99 993	263 359	51	3 531	3 582	72	1 559	1 631	163 345	101 965	265 310
45506	175 176	43 902	219 078	200	1 196	1 396	6 239	1 028	7 267	169 137	44 070	213 207
45507	194 883	0	194 883	0	0	0	520	0	520	194 363	0	194 363
45602	0	11 050	11 050	0	0	0	0	11 050	11 050	0	0	0
45604	0	288 007	288 007	0	44 829	44 829	0	165 956	165 956	0	166 880	166 880
45605	0	24 022	24 022	0	23 067	23 067	0	22 593	22 593	0	24 496	24 496
45811	12 000	30 028	42 028	0	1 061	1 061	0	469	469	12 000	30 620	42 620
45812	16 575	1 681	18 256	3 260	59	3 319	0	26	26	19 835	1 714	21 549
45815	3 051	1 288	4 339	58	46	104	0	23	23	3 109	1 311	4 420
45911	210	1 756	1 966	0	62	62	0	27	27	210	1 791	2 001
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	152	0	152	2 314	0	2 314	10	0	10	2 456	0	2 456
45916	0	0	0	0	1 163	1 163	0	0	0	0	1 163	1 163
47404	0	112 269	112 269	1 419	2 460 050	2 461 469	1 419	2 456 032	2 457 451	0	116 287	116 287
47408	0	0	0	12 231 465	12 845 496	25 076 961	12 231 465	12 845 496	25 076 961	0	0	0
47423	3 450	0	3 450	1 930	121 554	123 484	65	121 554	121 619	5 315	0	5 315
47427	4 811	2 218	7 029	25 806	6 418	32 224	24 323	5 806	30 129	6 294	2 830	9 124
47431	105 629	0	105 629	5 041	0	5 041	95 629	0	95 629	15 041	0	15 041
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	39 608	0	39 608	559	0	559	2 123	0	2 123	38 044	0	38 044
50110	0	82 088	82 088	0	17 071	17 071	0	99 159	99 159	0	0	0
50121	942	0	942	601	0	601	1 274	0	1 274	269	0	269
50505	0	42 601	42 601	0	48 104	48 104	0	1 476	1 476	0	89 229	89 229
50605	3 317	0	3 317	3 009	0	3 009	3 054	0	3 054	3 272	0	3 272
50606	28 373	0	28 373	11 164	0	11 164	11 115	0	11 115	28 422	0	28 422
50608	0	136 700	136 700	0	96 501	96 501	0	35 601	35 601	0	197 600	197 600
50621	4 207	0	4 207	5 004	0	5 004	3 645	0	3 645	5 566	0	5 566
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60104	0	41 675	41 675	0	1 472	1 472	0	650	650	0	42 497	42 497
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
60302	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
60306	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
60310	572	0	572	275	0	275	0	0	0	847	0	847
60312	12 726	0	12 726	6 116	0	6 116	3 322	0	3 322	15 520	0	15 520
60314	1 008	511	1 519	0	0	0	0	170	170	1 008	341	1 349
60347	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
60401	779 849	0	779 849	0	0	0	0	0	0	779 849	0	779 849
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	426	0	426	205	0	205	0	0	0	631	0	631
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	84	0	84	43	0	43	44	0	44	83	0	83
61008	133	0	133	32	0	32	30	0	30	135	0	135
61009	498	0	498	26	0	26	43	0	43	481	0	481
61210	0	0	0	94 507	0	94 507	94 507	0	94 507	0	0	0
61403	1 724	0	1 724	1 755	0	1 755	177	0	177	3 302	0	3 302
61601	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
70606	84 552	0	84 552	153 982	0	153 982	104	0	104	238 430	0	238 430
70607	3 937	0	3 937	15 809	0	15 809	6 262	0	6 262	13 484	0	13 484
70608	128 581	0	128 581	156 327	0	156 327	0	0	0	284 908	0	284 908
70609	229	0	229	584	0	584	0	0	0	813	0	813
70611	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70614	109	0	109	920	0	920	481	0	481	548	0	548
70706	1 886 901	0	1 886 901	1 003	0	1 003	1 887 904	0	1 887 904	0	0	0
70707	34 896	0	34 896	0	0	0	34 896	0	34 896	0	0	0
70708	3 893 012	0	3 893 012	0	0	0	3 893 012	0	3 893 012	0	0	0
70709	6 674	0	6 674	0	0	0	6 674	0	6 674	0	0	0
70711	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
70714	42 518	0	42 518	0	0	0	42 518	0	42 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 007 825	2 931 729	12 939 554	20 899 744	18 441 564	39 341 308	26 402 279	18 492 026	44 894 305	4 505 290	2 881 267	7 386 557
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	58 393	58 393	0	451 308	451 308	0	432 860	432 860	0	39 945	39 945
30232	0	0	0	5 686	3 907	9 593	5 686	3 907	9 593	0	0	0
30236	0	0	0	0	46 726	46 726	0	46 726	46 726	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	357 141	26 132	383 273	37 246	13 702	50 948	98 531	15 320	113 851	418 426	27 750	446 176
40702	449 385	22 294	471 679	6 180 603	1 242 712	7 423 315	6 290 442	1 235 056	7 525 498	559 224	14 638	573 862
40703	935	0	935	803	0	803	1 241	0	1 241	1 373	0	1 373
40802	5 916	1 237	7 153	8 214	517	8 731	6 401	886	7 287	4 103	1 606	5 709
40807	28 554	117 281	145 835	115 410	857 938	973 348	110 931	1 026 134	1 137 065	24 075	285 477	309 552
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	103 648	455 760	559 408	274 780	510 737	785 517	266 288	379 438	645 726	95 156	324 461	419 617
40819	0	691	691	0	11	11	0	25	25	0	705	705
40820	150	80 355	80 505	1	6 040	6 041	0	7 184	7 184	149	81 499	81 648
40901	105 629	0	105 629	95 629	0	95 629	5 041	0	5 041	15 041	0	15 041
40911	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
42104	0	150 138	150 138	0	2 341	2 341	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
42206	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
42301	1 737	358 350	360 087	6 692	36 735	43 427	8 702	14 370	23 072	3 747	335 985	339 732
42304	20 100	80 288	100 388	1 630	26 902	28 532	1 030	16 506	17 536	19 500	69 892	89 392
42305	17 575	57 512	75 087	6 603	1 211	7 814	403	5 411	5 814	11 375	61 712	73 087
42306	135 464	1 620 060	1 755 524	12 781	42 676	55 457	6 849	56 680	63 529	129 532	1 634 064	1 763 596
42307	0	3 754	3 754	0	59	59	0	132	132	0	3 827	3 827
42601	0	430	430	0	13	13	0	8	8	0	425	425
42606	1	39 407	39 408	0	721	721	0	1 283	1 283	1	39 969	39 970
45115	2 131	0	2 131	0	0	0	12	0	12	2 143	0	2 143
45215	61 360	0	61 360	19 669	0	19 669	41 866	0	41 866	83 557	0	83 557
45515	22 802	0	22 802	243	0	243	303	0	303	22 862	0	22 862
45615	26 733	0	26 733	5 924	0	5 924	411	0	411	21 220	0	21 220
45818	63 568	0	63 568	0	0	0	2 340	0	2 340	65 908	0	65 908
45918	2 115	0	2 115	0	0	0	602	0	602	2 717	0	2 717
47403	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
47407	0	88 591	88 591	12 467 316	12 710 999	25 178 315	12 467 316	12 622 408	25 089 724	0	0	0
47411	3 098	37 687	40 785	1 400	1 425	2 825	1 153	11 050	12 203	2 851	47 312	50 163
47416	15	68	83	20 184	68	20 252	20 330	0	20 330	161	0	161
47422	2	4	6	159	2 431	2 590	159	2 427	2 586	2	0	2
47425	11 050	0	11 050	1 357	0	1 357	1 258	0	1 258	10 951	0	10 951
47426	1 106	1 049	2 155	1 692	16	1 708	1 862	1 798	3 660	1 276	2 831	4 107
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50120	57 140	0	57 140	57 140	0	57 140	0	0	0	0	0	0
50407	0	10 928	10 928	0	11 387	11 387	0	459	459	0	0	0
50507	42 601	0	42 601	496	0	496	47 124	0	47 124	89 229	0	89 229
50620	64 124	0	64 124	4 465	0	4 465	10 427	0	10 427	70 086	0	70 086
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52305	0	11 320	11 320	0	176	176	0	400	400	0	11 544	11 544
52306	0	222 205	222 205	0	3 466	3 466	0	7 850	7 850	0	226 589	226 589
52501	0	3 394	3 394	0	53	53	0	1 491	1 491	0	4 832	4 832
52602	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60301	3 409	0	3 409	5 069	0	5 069	4 505	0	4 505	2 845	0	2 845
60305	0	0	0	11 358	0	11 358	11 358	0	11 358	0	0	0
60309	358	0	358	0	0	0	45	0	45	403	0	403
60311	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60313	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	486 260	0	486 260	0	0	0	1 752	0	1 752	488 012	0	488 012
60903	247	0	247	0	0	0	1	0	1	248	0	248
61304	1 089	0	1 089	0	0	0	42	0	42	1 131	0	1 131
70601	104 277	0	104 277	0	0	0	92 535	0	92 535	196 812	0	196 812
70602	5 989	0	5 989	6 401	0	6 401	67 812	0	67 812	67 400	0	67 400
70603	126 057	0	126 057	0	0	0	165 518	0	165 518	291 575	0	291 575
70604	184	0	184	0	0	0	470	0	470	654	0	654
70701	1 863 553	0	1 863 553	1 863 553	0	1 863 553	0	0	0	0	0	0
70702	31 646	0	31 646	31 646	0	31 646	0	0	0	0	0	0
70703	3 975 371	0	3 975 371	3 975 371	0	3 975 371	0	0	0	0	0	0
70704	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 865 628	0	5 865 628	5 877 193	0	5 877 193	11 565	0	11 565
Итого по пассиву (баланс)	9 492 226	3 447 328	12 939 554	31 096 014	15 974 468	47 070 482	25 622 181	15 895 304	41 517 485	4 018 393	3 368 164	7 386 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 576	0	1 576	13 086	0	13 086	14 106	0	14 106	556	0	556
90902	66 635	0	66 635	5 578	0	5 578	4	0	4	72 209	0	72 209
90907	105 629	0	105 629	5 041	0	5 041	95 629	0	95 629	15 041	0	15 041
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 305 050	249 679	1 554 729	67 835	8 365	76 200	97 110	4 335	101 445	1 275 775	253 709	1 529 484
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	28 717	0	28 717	149	0	149	257	0	257	28 609	0	28 609
91604	26 602	26 852	53 454	705	1 494	2 199	0	419	419	27 307	27 927	55 234
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 432 101	0	2 432 101	347 866	0	347 866	538 969	0	538 969	2 240 998	0	2 240 998
Итого по активу (баланс)	3 980 582	276 531	4 257 113	440 261	9 859	450 120	746 076	4 754	750 830	3 674 767	281 636	3 956 403
Пассив
91311	532 347	0	532 347	239 020	0	239 020	0	0	0	293 327	0	293 327
91312	1 666 045	0	1 666 045	136 058	0	136 058	64 551	0	64 551	1 594 538	0	1 594 538
91315	15 115	158 486	173 601	2 583	11 410	13 993	1 501	18 656	20 157	14 033	165 732	179 765
91316	1 210	0	1 210	17 250	15 114	32 364	18 750	15 114	33 864	2 710	0	2 710
91317	28 637	30 028	58 665	77 483	40 051	117 534	95 259	134 035	229 294	46 413	124 012	170 425
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 825 012	0	1 825 012	211 860	0	211 860	102 253	0	102 253	1 715 405	0	1 715 405
Итого по пассиву (баланс)	4 068 599	188 514	4 257 113	684 254	66 575	750 829	282 314	167 805	450 119	3 666 659	289 744	3 956 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 052	686 630	709 682	991 425	12 552 543	13 543 968	1 005 739	12 553 164	13 558 903	8 738	686 009	694 747
93002	0	0	0	45 000	60 642	105 642	45 000	60 642	105 642	0	0	0
93306	0	0	0	0	41 650	41 650	0	41 650	41 650	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 698	41 698	0	41 698	41 698	0	0	0
93506	0	15 096	15 096	0	0	0	0	15 096	15 096	0	0	0
93801	3 691	0	3 691	26 626	0	26 626	29 667	0	29 667	650	0	650
Итого по активу (баланс)	26 743	701 726	728 469	1 063 051	12 696 533	13 759 584	1 080 406	12 712 250	13 792 656	9 388	686 009	695 397
Пассив
96001	690 319	23 054	713 373	12 337 053	1 210 551	13 547 604	12 333 323	1 196 245	13 529 568	686 589	8 748	695 337
96002	0	0	0	60 675	45 292	105 967	60 675	45 292	105 967	0	0	0
96306	0	15 014	15 014	0	15 014	15 014	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	41 650	41 650	0	41 650	41 650	0	0	0
96507	0	0	0	0	41 696	41 696	0	41 696	41 696	0	0	0
96801	0	0	0	27 740	0	27 740	27 800	0	27 800	60	0	60
96803	82	0	82	331	0	331	249	0	249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	690 401	38 068	728 469	12 425 799	1 354 203	13 780 002	12 422 047	1 324 883	13 746 930	686 649	8 748	695 397
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 369 589 101,0044	0	0	562 670 880,0000	0	0	574 494 626,0000	0	0	5 357 765 355,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 369 589 101,0044	0	0	562 670 880,0000	0	0	574 494 626,0000	0	0	5 357 765 355,0044
Пассив
98040	0	0	693 676 570,0044	0	0	246 484 737,0000	0	0	3 842 921 701,0000	0	0	4 290 113 534,0044
98050	0	0	1 254 781,0000	0	0	2 834,0000	0	0	7 000,0000	0	0	1 258 947,0000
98070	0	0	4 674 657 750,0000	0	0	3 930 265 536,0000	0	0	322 000 660,0000	0	0	1 066 392 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 369 589 101,0044	0	0	4 176 753 107,0000	0	0	4 164 929 361,0000	0	0	5 357 765 355,0044

Страница была полезной?