Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	731 962	454 115	1 186 077	6 585 281	796 502	7 381 783	6 512 668	895 101	7 407 769	804 575	355 516	1 160 091
20208	137 464	62	137 526	307 028	120	307 148	304 955	136	305 091	139 537	46	139 583
20209	51 536	0	51 536	4 718 368	356 522	5 074 890	4 769 904	356 522	5 126 426	0	0	0
30102	566 241	0	566 241	94 007 105	0	94 007 105	93 692 848	0	93 692 848	880 498	0	880 498
30110	99 231	499 502	598 733	5 535 818	1 733 319	7 269 137	5 318 372	1 489 852	6 808 224	316 677	742 969	1 059 646
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30202	385 368	0	385 368	32 419	0	32 419	0	0	0	417 787	0	417 787
30204	201 329	0	201 329	3 400	0	3 400	0	0	0	204 729	0	204 729
30210	0	0	0	25 893	0	25 893	25 893	0	25 893	0	0	0
30221	0	0	0	0	41 503	41 503	0	41 503	41 503	0	0	0
30233	1 539	0	1 539	360 886	64 489	425 375	360 781	64 489	425 270	1 644	0	1 644
30302	1 642 623	130 621	1 773 244	2 113 791	312 697	2 426 488	1 271 229	262 280	1 533 509	2 485 185	181 038	2 666 223
30306	7 658 391	611 304	8 269 695	983 689	76 819	1 060 508	1 501 186	71 703	1 572 889	7 140 894	616 420	7 757 314
30413	199 388	0	199 388	13 234 090	0	13 234 090	13 352 318	0	13 352 318	81 160	0	81 160
30424	42 462	0	42 462	12 015 259	0	12 015 259	12 015 342	0	12 015 342	42 379	0	42 379
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45203	1 690 137	0	1 690 137	2 118 807	0	2 118 807	2 325 058	0	2 325 058	1 483 886	0	1 483 886
45204	5 099 286	0	5 099 286	2 575 079	0	2 575 079	2 819 154	0	2 819 154	4 855 211	0	4 855 211
45205	4 603 670	27 025	4 630 695	1 168 471	868	1 169 339	979 078	3 397	982 475	4 793 063	24 496	4 817 559
45206	2 910 189	160 048	3 070 237	369 667	175 846	545 513	305 916	3 053	308 969	2 973 940	332 841	3 306 781
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50104	101 495	0	101 495	810 207	0	810 207	911 481	0	911 481	221	0	221
50105	75 888	0	75 888	1 335 529	0	1 335 529	1 252 568	0	1 252 568	158 849	0	158 849
50106	4 202 729	0	4 202 729	19 872 748	0	19 872 748	19 120 234	0	19 120 234	4 955 243	0	4 955 243
50107	1 300 932	0	1 300 932	2 637 104	0	2 637 104	2 386 846	0	2 386 846	1 551 190	0	1 551 190
50110	1 288 647	91 788	1 380 435	3 154 255	825 667	3 979 922	4 417 390	135 500	4 552 890	25 512	781 955	807 467
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50121	53 374	0	53 374	33 433	0	33 433	33 679	0	33 679	53 128	0	53 128
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50621	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
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51405	0	0	0	353 428	0	353 428	286 924	0	286 924	66 504	0	66 504
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60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	7 475	0	7 475	4 242	0	4 242	5 825	0	5 825	5 892	0	5 892
60306	47	0	47	58 050	0	58 050	58 059	0	58 059	38	0	38
60308	952	0	952	8 584	15	8 599	8 614	15	8 629	922	0	922
60310	480	0	480	7 508	0	7 508	7 276	0	7 276	712	0	712
60312	14 902	0	14 902	27 328	0	27 328	20 382	0	20 382	21 848	0	21 848
60314	1 784	0	1 784	560	593	1 153	626	593	1 219	1 718	0	1 718
60315	0	0	0	0	6 505	6 505	0	5 212	5 212	0	1 293	1 293
60323	628	17	645	36	0	36	35	1	36	629	16	645
60401	229 901	0	229 901	901	0	901	462	0	462	230 340	0	230 340
60701	630	0	630	1 505	0	1 505	1 058	0	1 058	1 077	0	1 077
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61002	57	0	57	22	0	22	22	0	22	57	0	57
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Итого по активу (баланс)	104 727 177	13 904 422	118 631 599	347 300 448	32 382 419	379 682 867	343 896 749	31 569 142	375 465 891	108 130 876	14 717 699	122 848 575
Пассив
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47425	271 523	0	271 523	266 107	0	266 107	275 489	0	275 489	280 905	0	280 905
47426	209 535	59 325	268 860	59 079	7 912	66 991	101 097	21 921	123 018	251 553	73 334	324 887
47804	6 006	0	6 006	1	0	1	119	0	119	6 124	0	6 124
50120	15 286	0	15 286	31 236	0	31 236	30 036	0	30 036	14 086	0	14 086
50407	0	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0	1 087	1 087
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
52005	6 925 855	0	6 925 855	1 680 336	0	1 680 336	4 015 000	0	4 015 000	9 260 519	0	9 260 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
52303	1 510 000	0	1 510 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	1 660 000	0	1 660 000
52304	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	350 000	0	350 000
52305	850 000	334 329	1 184 329	135 000	5 214	140 214	50 000	11 811	61 811	765 000	340 926	1 105 926
52306	119 773	120 111	239 884	35 000	2 103	37 103	3 000	16 662	19 662	87 773	134 670	222 443
52406	0	0	0	388 265	0	388 265	388 265	0	388 265	0	0	0
52407	0	0	0	282 975	0	282 975	282 975	0	282 975	0	0	0
52501	275 930	7 552	283 482	288 525	119	288 644	72 294	1 500	73 794	59 699	8 933	68 632
60301	13 549	0	13 549	55 214	228	55 442	53 939	228	54 167	12 274	0	12 274
60305	57 170	0	57 170	128 642	0	128 642	126 305	0	126 305	54 833	0	54 833
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	8 079	0	8 079	44	0	44	4 713	0	4 713	12 748	0	12 748
60311	3 982	0	3 982	61 217	0	61 217	62 579	0	62 579	5 344	0	5 344
60313	0	0	0	626	198	824	626	198	824	0	0	0
60322	501 056	2	501 058	500 198	1 536	501 734	306	1 537	1 843	1 164	3	1 167
60324	4 913	0	4 913	4 393	0	4 393	13	0	13	533	0	533
60601	136 676	0	136 676	473	0	473	2 642	0	2 642	138 845	0	138 845
60903	1 206	0	1 206	0	0	0	1	0	1	1 207	0	1 207
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	19 681	0	19 681	0	0	0	2 628	0	2 628	22 309	0	22 309
61304	16 611	0	16 611	0	0	0	842	0	842	17 453	0	17 453
61501	962	0	962	276	0	276	224	0	224	910	0	910
70601	1 537 667	0	1 537 667	544	0	544	1 227 824	0	1 227 824	2 764 947	0	2 764 947
70602	47 987	0	47 987	23 043	0	23 043	30 399	0	30 399	55 343	0	55 343
70603	579 736	0	579 736	0	0	0	711 813	0	711 813	1 291 549	0	1 291 549
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	17 712 139	0	17 712 139	33	0	33	50	0	50	17 712 156	0	17 712 156
70702	139 746	0	139 746	0	0	0	0	0	0	139 746	0	139 746
70703	17 917 477	0	17 917 477	0	0	0	0	0	0	17 917 477	0	17 917 477
70705	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	104 863 039	13 768 560	118 631 599	259 987 990	16 257 676	276 245 666	264 245 790	16 216 852	280 462 642	109 120 839	13 727 736	122 848 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	1 680 336	0	1 680 336	15 000	0	15 000	1 665 336	0	1 665 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	310 000	189 451	499 451	235 000	6 693	241 693	140 000	2 955	142 955	405 000	193 189	598 189
90901	42 183	0	42 183	37 198	0	37 198	32 629	0	32 629	46 752	0	46 752
90902	1 103 455	0	1 103 455	62 400	0	62 400	50 377	0	50 377	1 115 478	0	1 115 478
90907	149 687	0	149 687	0	0	0	50 041	0	50 041	99 646	0	99 646
90908	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91202	26	7 168	7 194	47	25 196	25 243	63	16 965	17 028	10	15 399	15 409
91203	235	0	235	69	0	69	58	0	58	246	0	246
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	730	730	0	2 693	2 693	0	2 725	2 725	0	698	698
91412	1 759 338	0	1 759 338	0	0	0	307	0	307	1 759 031	0	1 759 031
91414	159 225 750	25 017 803	184 243 553	7 946 039	2 178 973	10 125 012	8 554 685	2 156 065	10 710 750	158 617 104	25 040 711	183 657 815
91416	590 000	1 153	591 153	0	41	41	220 000	19	220 019	370 000	1 175	371 175
91417	2 003 000	3 003	2 006 003	0	106	106	0	47	47	2 003 000	3 062	2 006 062
91418	0	8 760	8 760	0	309	309	0	136	136	0	8 933	8 933
91604	58 798	39 784	98 582	13 432	11 207	24 639	11 113	3 054	14 167	61 117	47 937	109 054
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	52 052	0	52 052	1 169	0	1 169	0	0	0	53 221	0	53 221
99998	95 287 388	0	95 287 388	45 321 331	0	45 321 331	44 410 614	0	44 410 614	96 198 105	0	96 198 105
Итого по активу (баланс)	260 587 061	25 267 852	285 854 913	55 297 022	2 225 218	57 522 240	53 484 887	2 181 966	55 666 853	262 399 196	25 311 104	287 710 300
Пассив
91003	0	0	0	32 419	0	32 419	32 419	0	32 419	0	0	0
91004	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
91311	351 834	120 111	471 945	135 748	1 874	137 622	218 821	4 243	223 064	434 907	122 480	557 387
91312	77 394 344	5 358 056	82 752 400	3 069 490	1 095 920	4 165 410	4 299 198	462 848	4 762 046	78 624 052	4 724 984	83 349 036
91314	1 097 827	0	1 097 827	21 260 633	0	21 260 633	21 531 770	0	21 531 770	1 368 964	0	1 368 964
91315	2 178 924	1 189 041	3 367 965	149 920	215 031	364 951	226 049	131 939	357 988	2 255 053	1 105 949	3 361 002
91316	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	11 614	0	11 614
91317	4 077 331	435 951	4 513 282	17 570 299	652 813	18 223 112	17 948 775	612 353	18 561 128	4 455 807	395 491	4 851 298
91319	2 692 237	77 189	2 769 426	666 835	9 771	676 606	197 000	105 834	302 834	2 222 402	173 252	2 395 654
91507	302 885	0	302 885	55 903	0	55 903	56 124	0	56 124	303 106	0	303 106
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	190 567 525	0	190 567 525	11 250 006	0	11 250 006	12 194 676	0	12 194 676	191 512 195	0	191 512 195
Итого по пассиву (баланс)	278 674 565	7 180 348	285 854 913	54 194 653	1 975 409	56 170 062	56 708 232	1 317 217	58 025 449	281 188 144	6 522 156	287 710 300
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	134 289	1 223 165	1 357 454	12 703 854	14 824 655	27 528 509	11 756 738	14 920 185	26 676 923	1 081 405	1 127 635	2 209 040
93002	0	0	0	99 670	28 759	128 429	99 670	24 166	123 836	0	4 593	4 593
93301	0	0	0	249 422	0	249 422	249 422	0	249 422	0	0	0
93302	0	0	0	249 422	0	249 422	249 422	0	249 422	0	0	0
93306	0	0	0	0	120 977	120 977	0	120 977	120 977	0	0	0
93307	0	0	0	0	121 047	121 047	0	121 047	121 047	0	0	0
93501	0	0	0	0	264 586	264 586	0	264 586	264 586	0	0	0
93502	0	0	0	0	433 493	433 493	0	264 316	264 316	0	169 177	169 177
93506	0	0	0	0	536 009	536 009	0	536 009	536 009	0	0	0
93507	0	0	0	0	569 256	569 256	0	543 557	543 557	0	25 699	25 699
93801	1 833	0	1 833	86 186	0	86 186	85 678	0	85 678	2 341	0	2 341
93803	0	0	0	871	2 523	3 394	871	1 924	2 795	0	599	599
Итого по активу (баланс)	136 122	1 223 165	1 359 287	13 389 425	16 901 305	30 290 730	12 441 801	16 796 767	29 238 568	1 083 746	1 327 703	2 411 449
Пассив
96001	264 878	1 091 128	1 356 006	26 231 215	23 134 270	49 365 485	26 048 818	24 166 829	50 215 647	82 481	2 123 687	2 206 168
96002	0	0	0	24 043	99 826	123 869	28 624	99 826	128 450	4 581	0	4 581
96301	0	0	0	0	264 586	264 586	0	264 586	264 586	0	0	0
96302	0	0	0	0	263 646	263 646	0	433 384	433 384	0	169 738	169 738
96306	0	0	0	0	534 613	534 613	0	534 613	534 613	0	0	0
96307	0	0	0	0	533 991	533 991	0	559 728	559 728	0	25 737	25 737
96501	0	0	0	249 824	0	249 824	249 824	0	249 824	0	0	0
96502	0	0	0	250 277	0	250 277	250 277	0	250 277	0	0	0
96506	0	0	0	0	121 020	121 020	0	121 020	121 020	0	0	0
96507	0	0	0	0	121 147	121 147	0	121 147	121 147	0	0	0
96801	3 281	0	3 281	83 048	0	83 048	84 992	0	84 992	5 225	0	5 225
96803	0	0	0	748	9 337	10 085	748	9 337	10 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268 159	1 091 128	1 359 287	26 839 155	25 082 436	51 921 591	26 663 283	26 310 470	52 973 753	92 287	2 319 162	2 411 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	7 360 785,0000	0	0	5 695 407,0000	0	0	1 665 435,0000
98010	0	0	9 454 443,0000	0	0	15 887 340,0000	0	0	16 020 414,0000	0	0	9 321 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 454 500,0000	0	0	23 248 125,0000	0	0	21 715 821,0000	0	0	10 986 804,0000
Пассив
98040	0	0	194 987,0000	0	0	372 798,0000	0	0	376 841,0000	0	0	199 030,0000
98050	0	0	6 277 970,0000	0	0	14 881 046,0000	0	0	14 925 302,0000	0	0	6 322 226,0000
98055	0	0	898 209,0000	0	0	763 722,0000	0	0	582 500,0000	0	0	716 987,0000
98070	0	0	2 083 334,0000	0	0	134,0000	0	0	25,0000	0	0	2 083 225,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 386 531,0000	0	0	8 051 867,0000	0	0	1 665 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 454 500,0000	0	0	22 404 231,0000	0	0	23 936 535,0000	0	0	10 986 804,0000

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