Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 325	5 091	9 416	116	1 416	1 532	1 398	600	1 998	3 043	5 907	8 950
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	87 040	0	87 040	3 291 990	0	3 291 990	3 376 768	0	3 376 768	2 262	0	2 262
30110	2 716	612 415	615 131	65 700	196 423	262 123	65 764	541 344	607 108	2 652	267 494	270 146
30114	0	198 558	198 558	0	17 413 130	17 413 130	0	17 287 810	17 287 810	0	323 878	323 878
30202	4 167	0	4 167	1 355	0	1 355	0	0	0	5 522	0	5 522
30204	62 113	0	62 113	56 447	0	56 447	0	0	0	118 560	0	118 560
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	3 560	0	3 560	156 842	0	156 842	155 933	0	155 933	4 469	0	4 469
30424	647	0	647	2 273 472	0	2 273 472	2 268 162	0	2 268 162	5 957	0	5 957
30425	0	2 402	2 402	0	84	84	0	37	37	0	2 449	2 449
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	348 321	348 321	0	12 207 081	12 207 081	0	11 547 997	11 547 997	0	1 007 405	1 007 405
32103	0	0	0	0	2 662 483	2 662 483	0	2 662 483	2 662 483	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	49 112	4 319	53 431	0	153	153	0	67	67	49 112	4 405	53 517
32201	10 693	0	10 693	4 923	0	4 923	9 337	0	9 337	6 279	0	6 279
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	24 500	90 083	114 583	36 000	1 187	37 187	0	91 270	91 270	60 500	0	60 500
45207	1 982 281	1 788 250	3 770 531	275 670	232 621	508 291	587 926	129 972	717 898	1 670 025	1 890 899	3 560 924
45208	383 739	1 238 806	1 622 545	0	43 151	43 151	500	29 227	29 727	383 239	1 252 730	1 635 969
45605	0	393 145	393 145	0	13 845	13 845	0	55 302	55 302	0	351 688	351 688
45606	0	665 818	665 818	0	46 269	46 269	0	54 297	54 297	0	657 790	657 790
45812	0	304 531	304 531	0	5 906	5 906	0	9 449	9 449	0	300 988	300 988
45912	0	4 035	4 035	0	78	78	0	125	125	0	3 988	3 988
47404	0	80 103	80 103	0	3 109 069	3 109 069	0	3 107 508	3 107 508	0	81 664	81 664
47408	0	0	0	12 052 231	13 168 641	25 220 872	12 052 231	13 168 641	25 220 872	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	1 099	1 105	50	1 747	1 797	50	1 699	1 749	6	1 147	1 153
47427	6 726	24 857	31 583	16 980	24 035	41 015	19 447	36 191	55 638	4 259	12 701	16 960
47901	78 747	0	78 747	618	0	618	618	0	618	78 747	0	78 747
50104	70 786	0	70 786	419	360 237	360 656	0	239 498	239 498	71 205	120 739	191 944
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	547 423	0	547 423	3 367	0	3 367	26 438	0	26 438	524 352	0	524 352
50107	347 992	0	347 992	62 451	0	62 451	58 267	0	58 267	352 176	0	352 176
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	5 844	0	5 844	564	0	564	377	0	377	6 031	0	6 031
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	9 937	0	9 937	72	0	72	0	0	0	10 009	0	10 009
50605	2 296	0	2 296	529	0	529	1 170	0	1 170	1 655	0	1 655
50606	3 562	0	3 562	4 603	0	4 603	585	0	585	7 580	0	7 580
50621	0	0	0	39	0	39	18	0	18	21	0	21
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 447	0	96 447	65	0	65	0	0	0	96 512	0	96 512
51501	4 429	0	4 429	28	0	28	0	0	0	4 457	0	4 457
51506	6 246	0	6 246	49	0	49	0	0	0	6 295	0	6 295
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
60302	11 120	0	11 120	350	0	350	2 512	0	2 512	8 958	0	8 958
60306	7	0	7	4 267	0	4 267	4 264	0	4 264	10	0	10
60308	121	0	121	302	389	691	221	5	226	202	384	586
60310	3 665	0	3 665	834	0	834	1 443	0	1 443	3 056	0	3 056
60312	8 514	0	8 514	23 816	0	23 816	17 987	0	17 987	14 343	0	14 343
60314	0	375	375	0	94	94	0	28	28	0	441	441
60323	0	0	0	18	0	18	10	0	10	8	0	8
60401	74 771	0	74 771	58	0	58	76	0	76	74 753	0	74 753
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	86 446	0	86 446	0	0	0	0	0	0	86 446	0	86 446
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	3	0	3	3	0	3	765	0	765
61008	876	0	876	944	0	944	221	0	221	1 599	0	1 599
61009	4 299	0	4 299	82	0	82	130	0	130	4 251	0	4 251
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	28 219	239 213	267 432	28 219	239 213	267 432	0	0	0
61403	23 414	0	23 414	239	0	239	5 223	0	5 223	18 430	0	18 430
70606	75 638	0	75 638	184 751	0	184 751	33	0	33	260 356	0	260 356
70607	1 465	0	1 465	2 770	0	2 770	1 353	0	1 353	2 882	0	2 882
70608	217 799	0	217 799	304 210	0	304 210	0	0	0	522 009	0	522 009
70611	81	0	81	71	0	71	0	0	0	152	0	152
70706	1 522 862	0	1 522 862	0	0	0	1 522 862	0	1 522 862	0	0	0
70707	5 315	0	5 315	0	0	0	5 315	0	5 315	0	0	0
70708	7 547 947	0	7 547 947	0	0	0	7 547 947	0	7 547 947	0	0	0
70711	1 461	0	1 461	0	0	0	1 461	0	1 461	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 583 034	5 762 260	19 345 294	19 430 696	49 727 261	69 157 957	28 339 451	49 202 772	77 542 223	4 674 279	6 286 749	10 961 028
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 876	0	2 876	21	0	21	0	0	0	2 855	0	2 855
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 031	0	26 031	0	0	0	22	0	22	26 053	0	26 053
30109	0	17 136	17 136	0	38 739	38 739	0	62 495	62 495	0	40 892	40 892
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	3 002 770	3 002 770	0	46 830	46 830	0	106 080	106 080	0	3 062 020	3 062 020
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	405 134	405 134	0	12 570	12 570	0	7 856	7 856	0	400 420	400 420
31408	0	1 501 385	1 501 385	0	23 415	23 415	0	53 040	53 040	0	1 531 010	1 531 010
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	1 603	0	1 603	0	0	0	2	0	2	1 605	0	1 605
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	315	0	315	727	0	727	652	0	652	240	0	240
40702	240 279	265 333	505 612	2 233 471	1 113 684	3 347 155	2 415 914	972 928	3 388 842	422 722	124 577	547 299
40703	441	7	448	1 115	0	1 115	1 626	0	1 626	952	7	959
40807	454	39 853	40 307	319	97 679	97 998	0	97 117	97 117	135	39 291	39 426
40817	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
40902	0	0	0	0	852	852	0	38 187	38 187	0	37 335	37 335
42301	1	11 944	11 945	0	187	187	0	421	421	1	12 178	12 179
42707	0	484 261	484 261	0	18 824	18 824	0	16 866	16 866	0	482 303	482 303
45215	224 513	0	224 513	4 301	0	4 301	91 505	0	91 505	311 717	0	311 717
45615	9 547	0	9 547	1 401	0	1 401	135	0	135	8 281	0	8 281
45818	304 531	0	304 531	3 543	0	3 543	0	0	0	300 988	0	300 988
45918	4 035	0	4 035	47	0	47	0	0	0	3 988	0	3 988
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	156 981	0	156 981	156 981	0	156 981	0	0	0
47405	0	0	0	100 913	589 281	690 194	100 913	589 281	690 194	0	0	0
47407	0	0	0	12 534 719	12 690 848	25 225 567	12 534 719	12 690 848	25 225 567	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	12 272	0	12 272	12 272	0	12 272	0	0	0
47425	2 807	0	2 807	1 878	0	1 878	2 338	0	2 338	3 267	0	3 267
47426	8 448	52 240	60 688	32	1 589	1 621	6 805	16 516	23 321	15 221	67 167	82 388
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	5 854	0	5 854	720	0	720	2 117	0	2 117	7 251	0	7 251
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	75	0	75	350	0	350	461	0	461	186	0	186
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	2 242	0	2 242	0	0	0	16	0	16	2 258	0	2 258
52306	0	29 345	29 345	0	458	458	0	1 037	1 037	0	29 924	29 924
52501	0	203	203	0	3	3	0	23	23	0	223	223
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	8 138	0	8 138	10 293	0	10 293	8 284	0	8 284	6 129	0	6 129
60305	23	0	23	22 890	0	22 890	22 904	0	22 904	37	0	37
60307	0	0	0	47	74	121	47	74	121	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	125	0	125	191	0	191
60311	1 959	0	1 959	1 683	0	1 683	58	0	58	334	0	334
60313	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	7 025	0	7 025	7 058	0	7 058
60601	41 791	0	41 791	76	0	76	650	0	650	42 365	0	42 365
60903	368	0	368	0	0	0	23	0	23	391	0	391
61301	3 405	0	3 405	2 703	0	2 703	0	0	0	702	0	702
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	76 871	0	76 871	0	0	0	89 702	0	89 702	166 573	0	166 573
70602	1 402	0	1 402	1 957	0	1 957	2 072	0	2 072	1 517	0	1 517
70603	219 037	0	219 037	0	0	0	310 690	0	310 690	529 727	0	529 727
70701	1 502 600	0	1 502 600	1 502 600	0	1 502 600	0	0	0	0	0	0
70702	18 802	0	18 802	18 802	0	18 802	0	0	0	0	0	0
70703	7 595 425	0	7 595 425	7 595 425	0	7 595 425	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 077 570	0	9 077 570	9 116 827	0	9 116 827	39 257	0	39 257
Итого по пассиву (баланс)	13 535 652	5 809 642	19 345 294	33 306 957	14 635 065	47 942 022	24 904 986	14 652 770	39 557 756	5 133 681	5 827 347	10 961 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
90902	2 967 631	1 888	2 969 519	70 781	37	70 818	20	59	79	3 038 392	1 866	3 040 258
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	38 187	38 187	0	852	852	0	37 335	37 335
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	7 559	391	7 950	7 559	0	7 559	0	391	391
91220	0	0	0	7 559	0	7 559	0	0	0	7 559	0	7 559
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 536 189	12 725 357	14 261 546	442 783	1 458 837	1 901 620	249 821	1 314 989	1 564 810	1 729 151	12 869 205	14 598 356
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	1 262	6 570	7 832	2 209	336	2 545	2 446	433	2 879	1 025	6 473	7 498
91802	0	11 741	11 741	0	415	415	0	183	183	0	11 973	11 973
99998	17 515 648	0	17 515 648	1 518 458	0	1 518 458	1 732 388	0	1 732 388	17 301 718	0	17 301 718
Итого по активу (баланс)	22 321 031	12 745 556	35 066 587	2 049 510	1 498 203	3 547 713	1 992 395	1 316 516	3 308 911	22 378 146	12 927 243	35 305 389
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91004	0	0	0	56 447	0	56 447	56 447	0	56 447	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	693 922	35 210	729 132	0	612	612	0	1 243	1 243	693 922	35 841	729 763
91312	7 986 075	6 878 913	14 864 988	853 780	305 978	1 159 758	323 363	460 266	783 629	7 455 658	7 033 201	14 488 859
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 600	1 288 838	1 291 438	0	28 713	28 713	0	36 636	36 636	2 600	1 296 761	1 299 361
91316	0	374 435	374 435	154 500	549 514	704 014	154 500	556 902	711 402	0	381 823	381 823
91317	81 582	0	81 582	157 169	0	157 169	303 426	0	303 426	227 839	0	227 839
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	17 550 939	0	17 550 939	594 391	0	594 391	1 047 123	0	1 047 123	18 003 671	0	18 003 671
Итого по пассиву (баланс)	26 489 191	8 577 396	35 066 587	1 817 642	884 817	2 702 459	1 886 214	1 055 047	2 941 261	26 557 763	8 747 626	35 305 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	197 747	115 780	313 527	11 541 374	983 272	12 524 646	11 172 943	1 083 742	12 256 685	566 178	15 310	581 488
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	153 101	153 101	0	0	0	0	153 101	153 101
93303	0	0	0	0	309 043	309 043	0	155 942	155 942	0	153 101	153 101
93304	0	300 277	300 277	0	1 979	1 979	0	302 256	302 256	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	239 205	239 205	0	239 205	239 205	0	0	0
93307	0	0	0	0	238 924	238 924	0	238 924	238 924	0	0	0
93506	0	0	0	0	238 430	238 430	0	238 430	238 430	0	0	0
93507	0	118 669	118 669	0	239 477	239 477	0	358 146	358 146	0	0	0
93801	12 577	0	12 577	34 748	0	34 748	40 425	0	40 425	6 900	0	6 900
93803	40	0	40	1 341	0	1 341	1 381	0	1 381	0	0	0
93805	2	0	2	190	0	190	192	0	192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	210 366	534 726	745 092	11 577 653	2 403 431	13 981 084	11 214 941	2 616 645	13 831 586	573 078	321 512	894 590
Пассив
96001	110 492	202 862	313 354	1 036 778	11 236 020	12 272 798	941 548	11 599 632	12 541 180	15 262	566 474	581 736
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	156 256	0	156 256	156 256	0	156 256
96303	0	0	0	156 256	0	156 256	312 854	0	312 854	156 598	0	156 598
96304	312 854	0	312 854	312 854	0	312 854	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	238 053	238 053	0	238 053	238 053	0	0	0
96307	0	118 709	118 709	0	357 259	357 259	0	238 550	238 550	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	239 584	239 584	0	239 584	239 584	0	0	0
96507	0	0	0	0	239 561	239 561	0	239 561	239 561	0	0	0
96801	175	0	175	25 623	0	25 623	25 448	0	25 448	0	0	0
96803	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
96805	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	423 521	321 571	745 092	1 534 241	12 310 477	13 844 718	1 438 836	12 555 380	13 994 216	328 116	566 474	894 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	41 197 200,0000	0	0	32 080 000,0000	0	0	28 030 400,0000	0	0	45 246 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 197 210,0000	0	0	32 080 000,0000	0	0	28 030 400,0000	0	0	45 246 810,0000
Пассив
98050	0	0	41 197 208,0000	0	0	28 030 400,0000	0	0	32 080 000,0000	0	0	45 246 808,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	25 400,0000	0	0	25 400,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 197 210,0000	0	0	28 055 800,0000	0	0	32 105 400,0000	0	0	45 246 810,0000

Страница была полезной?