Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	39	0	39	38	0	38	26	0	26
20202	45 722	76 968	122 690	525 845	251 392	777 237	532 790	269 391	802 181	38 777	58 969	97 746
20208	12 123	688	12 811	18 151	790	18 941	15 622	832	16 454	14 652	646	15 298
20209	0	0	0	394 448	135 504	529 952	394 448	135 504	529 952	0	0	0
30102	27 811	0	27 811	3 137 781	0	3 137 781	3 125 639	0	3 125 639	39 953	0	39 953
30110	12 824	36 666	49 490	1 545 849	126 288	1 672 137	1 546 009	111 016	1 657 025	12 664	51 938	64 602
30114	0	4 445	4 445	0	331 649	331 649	0	318 346	318 346	0	17 748	17 748
30202	22 494	0	22 494	242	0	242	0	0	0	22 736	0	22 736
30204	7 156	0	7 156	0	0	0	245	0	245	6 911	0	6 911
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	600	1 351	1 951	0	48	48	0	21	21	600	1 378	1 978
30221	0	0	0	11 310	301	11 611	11 310	301	11 611	0	0	0
30233	1 524	170	1 694	54 670	3 831	58 501	52 468	3 998	56 466	3 726	3	3 729
30302	0	2 388	2 388	267 805	36 632	304 437	267 805	2 394	270 199	0	36 626	36 626
30306	7 187	2 963	10 150	51 998	38 623	90 621	56 152	3 834	59 986	3 033	37 752	40 785
30413	0	0	0	30 611	0	30 611	30 611	0	30 611	0	0	0
30416	0	0	0	30 610	0	30 610	30 610	0	30 610	0	0	0
30424	2 265	0	2 265	560 849	0	560 849	562 535	0	562 535	579	0	579
30602	253	0	253	6 190	0	6 190	6 429	0	6 429	14	0	14
31902	280 000	0	280 000	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 063	3 063	0	108	108	0	48	48	0	3 123	3 123
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	26 300	0	26 300	0	0	0
45107	202 482	9 632	212 114	59 356	187	59 543	6 645	299	6 944	255 193	9 520	264 713
45108	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45201	158 916	0	158 916	547 367	0	547 367	594 857	0	594 857	111 426	0	111 426
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	133 270	74 656	207 926	27 100	2 685	29 785	0	52 845	52 845	160 370	24 496	184 866
45206	638 903	42 073	680 976	185 000	1 163	186 163	14 000	2 436	16 436	809 903	40 800	850 703
45207	685 518	183 169	868 687	17 400	20 283	37 683	10 102	2 890	12 992	692 816	200 562	893 378
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	42 938	8 553	51 491	1 090	173	1 263	22 235	350	22 585	21 793	8 376	30 169
45506	80 431	23 703	104 134	0	574	574	5 721	1 007	6 728	74 710	23 270	97 980
45507	66 666	0	66 666	0	0	0	0	0	0	66 666	0	66 666
45509	1 942	3 397	5 339	3 323	4 622	7 945	2 563	3 919	6 482	2 702	4 100	6 802
45815	2 108	333	2 441	548	46	594	48	11	59	2 608	368	2 976
45912	76	0	76	70	0	70	77	0	77	69	0	69
45915	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	120	120	0	625 620	625 620	0	621 656	621 656	0	4 084	4 084
47408	0	0	0	4 783 774	4 843 420	9 627 194	4 783 774	4 843 420	9 627 194	0	0	0
47415	4 063	0	4 063	11	0	11	29	0	29	4 045	0	4 045
47417	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47423	171	45	216	631	46 152	46 783	561	46 157	46 718	241	40	281
47427	10	3	13	1 285	111	1 396	80	2	82	1 215	112	1 327
50104	6 526	0	6 526	16	0	16	6 542	0	6 542	0	0	0
50207	7 876	0	7 876	33 168	0	33 168	2 813	0	2 813	38 231	0	38 231
50208	16 382	0	16 382	92	0	92	11 384	0	11 384	5 090	0	5 090
50221	1	0	1	27	0	27	1	0	1	27	0	27
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	93	0	93	0	0	0	41	0	41	52	0	52
60302	1 475	0	1 475	324	0	324	1 101	0	1 101	698	0	698
60306	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
60308	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
60310	376	0	376	662	0	662	583	0	583	455	0	455
60312	4 342	0	4 342	7 617	0	7 617	7 475	0	7 475	4 484	0	4 484
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	503	0	503	119	0	119	116	0	116	506	0	506
61009	57	0	57	21	0	21	21	0	21	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763	0	0	0
61403	4 404	0	4 404	901	0	901	192	0	192	5 113	0	5 113
70606	45 851	0	45 851	48 954	0	48 954	21	0	21	94 784	0	94 784
70607	12	0	12	59	0	59	12	0	12	59	0	59
70608	22 698	0	22 698	30 015	0	30 015	0	0	0	52 713	0	52 713
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	402	0	402	400	0	400	0	0	0	802	0	802
70706	695 006	0	695 006	1 470	0	1 470	49	0	49	696 427	0	696 427
70707	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70708	602 821	0	602 821	0	0	0	0	0	0	602 821	0	602 821
70710	17 539	0	17 539	0	0	0	0	0	0	17 539	0	17 539
70711	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	4 021 747	474 396	4 496 143	13 497 668	6 470 209	19 967 877	13 426 551	6 420 684	19 847 235	4 092 864	523 921	4 616 785
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	1	0	1	1	0	1	27	0	27	27	0	27
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30232	712	107	819	133 813	19 568	153 381	133 387	19 521	152 908	286	60	346
30301	0	2 388	2 388	267 805	2 394	270 199	267 805	36 632	304 437	0	36 626	36 626
30305	7 187	2 963	10 150	56 152	3 834	59 986	51 998	38 623	90 621	3 033	37 752	40 785
30601	150	0	150	148	0	148	0	0	0	2	0	2
31501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40701	7 511	0	7 511	104 583	0	104 583	101 648	0	101 648	4 576	0	4 576
40702	604 510	10 584	615 094	3 047 668	134 908	3 182 576	3 019 625	124 713	3 144 338	576 467	389	576 856
40703	19 233	0	19 233	10 264	0	10 264	8 880	0	8 880	17 849	0	17 849
40802	14 131	0	14 131	23 334	0	23 334	21 621	0	21 621	12 418	0	12 418
40807	104	162	266	572	494	1 066	551	492	1 043	83	160	243
40817	57 797	42 178	99 975	116 463	43 492	159 955	113 905	31 666	145 571	55 239	30 352	85 591
40820	353	1	354	165	0	165	139	0	139	327	1	328
40905	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
40909	0	0	0	516	1 066	1 582	516	1 066	1 582	0	0	0
40910	0	0	0	329	595	924	329	595	924	0	0	0
40911	5	0	5	55 703	0	55 703	55 703	0	55 703	5	0	5
40912	0	0	0	1 141	1 481	2 622	1 141	1 481	2 622	0	0	0
40913	0	0	0	1 013	6 371	7 384	1 013	6 371	7 384	0	0	0
42103	0	13 887	13 887	0	216	216	0	512	512	0	14 183	14 183
42105	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 092	1 259	2 351	3 635	540	4 175	3 298	533	3 831	755	1 252	2 007
42303	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166
42304	0	4 181	4 181	0	65	65	50	148	198	50	4 264	4 314
42305	15 983	4 053	20 036	12 535	3 709	16 244	63	118	181	3 511	462	3 973
42306	497 939	351 255	849 194	15 578	9 912	25 490	36 362	31 665	68 027	518 723	373 008	891 731
42309	242	0	242	12	0	12	12	0	12	242	0	242
42606	133	1 546	1 679	0	39	39	1	46	47	134	1 553	1 687
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 383	0	3 383	741	0	741	962	0	962	3 604	0	3 604
45215	28 978	0	28 978	3 382	0	3 382	6 747	0	6 747	32 343	0	32 343
45515	2 551	0	2 551	522	0	522	1 978	0	1 978	4 007	0	4 007
45818	1 245	0	1 245	7	0	7	268	0	268	1 506	0	1 506
45918	7	0	7	2	0	2	7	0	7	12	0	12
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	4 969 772	4 655 070	9 624 842	4 969 772	4 655 070	9 624 842	0	0	0
47411	1	2	3	3 573	1 527	5 100	3 573	1 530	5 103	1	5	6
47416	1 111	0	1 111	2 201	0	2 201	1 108	0	1 108	18	0	18
47422	177	0	177	10 749	16	10 765	10 615	16	10 631	43	0	43
47425	2 425	0	2 425	3 723	0	3 723	5 132	0	5 132	3 834	0	3 834
47426	205	0	205	3 016	22	3 038	2 998	22	3 020	187	0	187
50120	346	0	346	362	0	362	16	0	16	0	0	0
50220	25	0	25	38	0	38	39	0	39	26	0	26
50620	177	0	177	12	0	12	28	0	28	193	0	193
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	489	0	489	0	0	0	82	0	82	571	0	571
60301	147	0	147	5 701	0	5 701	5 755	0	5 755	201	0	201
60305	14	0	14	9 500	0	9 500	9 486	0	9 486	0	0	0
60309	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
60311	282	0	282	93	0	93	81	0	81	270	0	270
60322	7	2	9	0	17	17	0	17	17	7	2	9
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	10 850	0	10 850	0	0	0	256	0	256	11 106	0	11 106
60903	286	0	286	0	0	0	5	0	5	291	0	291
61304	4	0	4	35	0	35	39	0	39	8	0	8
70601	44 648	0	44 648	77	0	77	53 936	0	53 936	98 507	0	98 507
70602	94	0	94	27	0	27	10	0	10	77	0	77
70603	27 253	0	27 253	0	0	0	27 986	0	27 986	55 239	0	55 239
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	723 255	0	723 255	0	0	0	0	0	0	723 255	0	723 255
70702	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70703	606 192	0	606 192	0	0	0	0	0	0	606 192	0	606 192
70705	20 920	0	20 920	0	0	0	0	0	0	20 920	0	20 920
Итого по пассиву (баланс)	4 061 575	434 568	4 496 143	8 871 245	4 885 438	13 756 683	8 926 386	4 950 939	13 877 325	4 116 716	500 069	4 616 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	350	0	350	0	0	0	24	0	24	326	0	326
80801	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
80901	3	0	3	26	0	26	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	360	0	360	26	0	26	26	0	26	360	0	360
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38	0	38	1 538	0	1 538	1 292	0	1 292	284	0	284
90902	21 396	0	21 396	1 394	0	1 394	694	0	694	22 096	0	22 096
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 588 729	477 352	7 066 081	1 016 432	16 478	1 032 910	260 205	166 953	427 158	7 344 956	326 877	7 671 833
91417	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	0	25	25	2	14	16	0	6	6	2	33	35
91803	54	1	55	45	6	51	45	1	46	54	6	60
99998	3 318 077	0	3 318 077	1 395 019	0	1 395 019	1 296 308	0	1 296 308	3 416 788	0	3 416 788
Итого по активу (баланс)	9 928 307	477 378	10 405 685	2 579 430	16 498	2 595 928	1 558 544	166 960	1 725 504	10 949 193	326 916	11 276 109
Пассив
91312	2 753 094	0	2 753 094	320 302	0	320 302	398 837	0	398 837	2 831 629	0	2 831 629
91315	204 534	0	204 534	0	0	0	0	0	0	204 534	0	204 534
91316	8 357	0	8 357	104 223	13 592	117 815	115 000	13 592	128 592	19 134	0	19 134
91317	95 220	26 309	121 529	791 519	66 662	858 181	814 440	53 136	867 576	118 141	12 783	130 924
91507	230 539	0	230 539	11	0	11	15	0	15	230 543	0	230 543
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	7 087 608	0	7 087 608	429 190	0	429 190	1 200 903	0	1 200 903	7 859 321	0	7 859 321
Итого по пассиву (баланс)	10 379 376	26 309	10 405 685	1 645 245	80 254	1 725 499	2 529 195	66 728	2 595 923	11 263 326	12 783	11 276 109
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 038	12 101	42 139	4 350 322	93 645	4 443 967	4 372 963	101 363	4 474 326	7 397	4 383	11 780
93801	1	0	1	14 968	0	14 968	14 957	0	14 957	12	0	12
Итого по активу (баланс)	30 039	12 101	42 140	4 365 290	93 645	4 458 935	4 387 920	101 363	4 489 283	7 409	4 383	11 792
Пассив
96001	12 114	29 918	42 032	100 913	4 385 491	4 486 404	93 171	4 362 993	4 456 164	4 372	7 420	11 792
96801	108	0	108	14 958	0	14 958	14 850	0	14 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 222	29 918	42 140	115 871	4 385 491	4 501 362	108 021	4 362 993	4 471 014	4 372	7 420	11 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 503,0000	0	0	32 172,0000	0	0	19 333,0000	0	0	51 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 503,0000	0	0	32 172,0000	0	0	19 333,0000	0	0	51 342,0000
Пассив
98050	0	0	36 733,0000	0	0	49 268,0000	0	0	32 172,0000	0	0	19 637,0000
98055	0	0	1 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 935,0000	0	0	29 935,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 503,0000	0	0	49 268,0000	0	0	62 107,0000	0	0	51 342,0000

Страница была полезной?