Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 293	0	15 293	35	0	35	2 810	0	2 810	12 518	0	12 518
20202	46 466	24 933	71 399	216 105	149 243	365 348	233 617	99 386	333 003	28 954	74 790	103 744
20208	13 719	901	14 620	24 098	1 789	25 887	27 185	1 777	28 962	10 632	913	11 545
20209	0	0	0	155 854	63 136	218 990	155 854	63 136	218 990	0	0	0
30102	1 103 812	0	1 103 812	14 836 503	0	14 836 503	15 720 728	0	15 720 728	219 587	0	219 587
30110	26 659	23 995	50 654	127 777	1 428 946	1 556 723	128 326	1 413 412	1 541 738	26 110	39 529	65 639
30114	0	28 268	28 268	0	180 460	180 460	0	188 377	188 377	0	20 351	20 351
30202	42 696	0	42 696	3 500	0	3 500	0	0	0	46 196	0	46 196
30204	14 936	0	14 936	3 868	0	3 868	0	0	0	18 804	0	18 804
30233	176	0	176	2 443	373	2 816	2 354	370	2 724	265	3	268
30413	0	0	0	700 721	0	700 721	700 721	0	700 721	0	0	0
30424	145 471	0	145 471	2 043 146	0	2 043 146	2 044 617	0	2 044 617	144 000	0	144 000
30602	96	31	127	0	2	2	0	33	33	96	0	96
32002	30 000	0	30 000	3 330 000	0	3 330 000	3 260 000	0	3 260 000	100 000	0	100 000
32003	165 000	0	165 000	2 870 000	0	2 870 000	2 905 000	0	2 905 000	130 000	0	130 000
32004	340 000	0	340 000	925 000	0	925 000	740 000	0	740 000	525 000	0	525 000
32201	113 482	28 977	142 459	5 207	1 024	6 231	3 898	452	4 350	114 791	29 549	144 340
45201	299 047	0	299 047	834 609	0	834 609	792 731	0	792 731	340 925	0	340 925
45203	27 500	0	27 500	29 000	0	29 000	27 500	0	27 500	29 000	0	29 000
45204	288 638	0	288 638	293 281	0	293 281	273 176	0	273 176	308 743	0	308 743
45205	11 600	0	11 600	13 920	0	13 920	11 600	0	11 600	13 920	0	13 920
45206	148 422	0	148 422	13 190	0	13 190	13 822	0	13 822	147 790	0	147 790
45207	700 883	60 056	760 939	97 047	115 822	212 869	9 206	1 343	10 549	788 724	174 535	963 259
45208	828 884	30 028	858 912	0	1 060	1 060	717	468	1 185	828 167	30 620	858 787
45407	0	177 644	177 644	0	6 275	6 275	0	2 770	2 770	0	181 149	181 149
45502	0	0	0	2 235	122	2 357	2 235	122	2 357	0	0	0
45503	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	557	0	557	78	0	78	68	0	68	567	0	567
45506	66 595	6 605	73 200	19 205	1 528	20 733	17 229	1 143	18 372	68 571	6 990	75 561
45507	159 356	99 774	259 130	3 170	3 525	6 695	7 700	1 725	9 425	154 826	101 574	256 400
45509	1 150	0	1 150	2 325	233	2 558	2 610	2	2 612	865	231	1 096
45815	2 996	0	2 996	1 595	51	1 646	989	51	1 040	3 602	0	3 602
45915	531	0	531	240	0	240	150	0	150	621	0	621
47404	0	0	0	22 284 137	1 355 085	23 639 222	22 284 137	1 355 085	23 639 222	0	0	0
47408	0	0	0	109 262 948	109 735 760	218 998 708	109 262 948	109 735 760	218 998 708	0	0	0
47410	0	17 421	17 421	0	17 450	17 450	0	13 848	13 848	0	21 023	21 023
47423	3 956	18	3 974	2 699	60 715	63 414	2 451	60 718	63 169	4 204	15	4 219
47427	4 183	262	4 445	27 496	3 763	31 259	25 558	3 488	29 046	6 121	537	6 658
50205	159 797	0	159 797	601	0	601	59 868	0	59 868	100 530	0	100 530
50207	389 452	0	389 452	202 821	0	202 821	423 084	0	423 084	169 189	0	169 189
50208	202 218	0	202 218	20 227	0	20 227	20 971	0	20 971	201 474	0	201 474
50221	4 487	0	4 487	934	0	934	892	0	892	4 529	0	4 529
51406	74 151	0	74 151	27 913	0	27 913	0	0	0	102 064	0	102 064
52503	229 356	2 634	231 990	3 874	99	3 973	13 061	218	13 279	220 169	2 515	222 684
52601	99	0	99	427	0	427	98	0	98	428	0	428
60302	0	0	0	174	0	174	64	0	64	110	0	110
60306	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	37 510	0	37 510	10 591	0	10 591	4 853	0	4 853	43 248	0	43 248
60314	232	0	232	7	0	7	123	0	123	116	0	116
60323	15	0	15	454	0	454	0	0	0	469	0	469
60401	54 477	0	54 477	117	0	117	36 990	0	36 990	17 604	0	17 604
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
61009	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61209	0	0	0	42 633	0	42 633	42 633	0	42 633	0	0	0
61210	0	0	0	500 750	0	500 750	500 750	0	500 750	0	0	0
61401	2 915	0	2 915	0	0	0	497	0	497	2 418	0	2 418
61403	2 422	0	2 422	390	0	390	557	0	557	2 255	0	2 255
61601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70606	208 313	0	208 313	257 943	0	257 943	17	0	17	466 239	0	466 239
70608	29 513	0	29 513	50 529	0	50 529	0	0	0	80 042	0	80 042
70611	568	0	568	510	0	510	0	0	0	1 078	0	1 078
70706	5 912 131	0	5 912 131	0	0	0	5 912 131	0	5 912 131	0	0	0
70708	712 620	0	712 620	0	0	0	712 620	0	712 620	0	0	0
70711	7 338	0	7 338	0	0	0	7 338	0	7 338	0	0	0
70714	968	0	968	0	0	0	968	0	968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 636 346	501 547	13 137 893	159 258 482	113 126 461	272 384 943	166 403 907	112 943 684	279 347 591	5 490 921	684 324	6 175 245
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10603	4 487	0	4 487	892	0	892	934	0	934	4 529	0	4 529
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30126	298	0	298	16	0	16	4	0	4	286	0	286
30220	0	0	0	0	10 903	10 903	0	10 903	10 903	0	0	0
30226	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
30232	0	0	0	44 163	3 864	48 027	44 163	3 864	48 027	0	0	0
31308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31505	0	15 113	15 113	0	1 656	1 656	0	5 213	5 213	0	18 670	18 670
31506	0	2 307	2 307	0	36	36	0	82	82	0	2 353	2 353
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
40702	1 460 146	21 154	1 481 300	16 900 230	1 123 986	18 024 216	16 005 909	1 120 918	17 126 827	565 825	18 086	583 911
40703	1 834	0	1 834	929	0	929	118	0	118	1 023	0	1 023
40802	19 760	8	19 768	36 852	0	36 852	30 458	1	30 459	13 366	9	13 375
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	4 898	1 311	6 209	445 630	429 624	875 254	451 108	430 873	881 981	10 376	2 560	12 936
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	51 819	5 083	56 902	365 039	272 286	637 325	365 291	274 997	640 288	52 071	7 794	59 865
40820	663	395	1 058	1 954	934	2 888	2 070	1 911	3 981	779	1 372	2 151
40821	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
40901	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40906	0	0	0	7 488	0	7 488	7 488	0	7 488	0	0	0
40909	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	7 090	0	7 090	7 090	0	7 090	0	0	0
40912	3	0	3	0	180	180	0	180	180	3	0	3
40913	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
42102	138 000	0	138 000	1 518 000	0	1 518 000	1 451 000	0	1 451 000	71 000	0	71 000
42103	7 934	0	7 934	1 934	0	1 934	55 000	0	55 000	61 000	0	61 000
42104	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42105	81 720	0	81 720	0	0	0	0	0	0	81 720	0	81 720
42106	1 457	30 821	32 278	0	481	481	0	1 089	1 089	1 457	31 429	32 886
42301	52	331	383	0	6	6	0	12	12	52	337	389
42304	1	37	38	0	0	0	0	1	1	1	38	39
42305	48 539	106 263	154 802	49 747	107 614	157 361	2 400	1 351	3 751	1 192	0	1 192
42306	1 290 539	768 725	2 059 264	65 453	42 239	107 692	277 358	386 889	664 247	1 502 444	1 113 375	2 615 819
42307	118 713	1 593	120 306	0	24	24	810	59	869	119 523	1 628	121 151
42310	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	75	0	75	30	0	30	12	0	12	57	0	57
42314	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42601	10	32	42	0	1	1	0	1	1	10	32	42
42606	3 587	24 500	28 087	0	997	997	26	2 121	2 147	3 613	25 624	29 237
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	160 000	30 028	190 028	0	469	469	0	1 061	1 061	160 000	30 620	190 620
45215	12 987	0	12 987	2 803	0	2 803	5 924	0	5 924	16 108	0	16 108
45515	3 099	0	3 099	1 140	0	1 140	1 243	0	1 243	3 202	0	3 202
45818	1 569	0	1 569	336	0	336	731	0	731	1 964	0	1 964
45918	253	0	253	38	0	38	88	0	88	303	0	303
47403	0	0	0	322 385	0	322 385	322 385	0	322 385	0	0	0
47407	0	0	0	110 539 947	108 444 470	218 984 417	110 539 947	108 444 470	218 984 417	0	0	0
47411	26 596	16 127	42 723	4 988	6 467	11 455	6 275	5 534	11 809	27 883	15 194	43 077
47416	122	0	122	7 845	0	7 845	9 176	0	9 176	1 453	0	1 453
47422	0	0	0	127 255	60 674	187 929	127 255	60 674	187 929	0	0	0
47425	6 031	0	6 031	11 222	0	11 222	9 696	0	9 696	4 505	0	4 505
47426	1 978	1 100	3 078	717	17	734	2 395	465	2 860	3 656	1 548	5 204
50220	15 293	0	15 293	2 810	0	2 810	35	0	35	12 518	0	12 518
52301	44 637	0	44 637	44 637	1 535	46 172	0	1 535	1 535	0	0	0
52303	0	0	0	0	11	11	0	1 548	1 548	0	1 537	1 537
52304	105 918	0	105 918	105 918	0	105 918	0	0	0	0	0	0
52305	1 605	1 528	3 133	0	1 538	1 538	0	10	10	1 605	0	1 605
52306	221 799	62 173	283 972	0	969	969	41 694	2 196	43 890	263 493	63 400	326 893
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52602	483	0	483	443	0	443	0	0	0	40	0	40
60301	979	0	979	8 476	0	8 476	8 000	0	8 000	503	0	503
60305	0	0	0	16 135	0	16 135	16 135	0	16 135	0	0	0
60309	349	0	349	0	0	0	6 095	0	6 095	6 444	0	6 444
60311	37 741	0	37 741	37 741	0	37 741	130	0	130	130	0	130
60322	6	0	6	94	0	94	89	0	89	1	0	1
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	7 350	0	7 350	2 184	0	2 184	607	0	607	5 773	0	5 773
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	9 773	0	9 773	561	0	561	70	0	70	9 282	0	9 282
61304	80	0	80	22	0	22	60	0	60	118	0	118
70601	200 486	0	200 486	0	0	0	266 771	0	266 771	467 257	0	467 257
70603	36 805	0	36 805	0	0	0	41 425	0	41 425	78 230	0	78 230
70613	1 122	0	1 122	33	0	33	870	0	870	1 959	0	1 959
70701	5 903 191	0	5 903 191	5 903 191	0	5 903 191	0	0	0	0	0	0
70703	736 399	0	736 399	736 399	0	736 399	0	0	0	0	0	0
70713	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 632 536	0	6 632 536	6 645 654	0	6 645 654	13 118	0	13 118
Итого по пассиву (баланс)	12 049 251	1 088 642	13 137 893	143 963 929	110 511 086	254 475 015	136 754 304	110 758 063	247 512 367	4 839 626	1 335 619	6 175 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 637	1 535	46 172	44 637	1 535	46 172	0	0	0
90803	855 926	0	855 926	0	0	0	70 026	0	70 026	785 900	0	785 900
90901	22 665	0	22 665	2 449	0	2 449	2 585	0	2 585	22 529	0	22 529
90902	80 876	0	80 876	631	0	631	364	0	364	81 143	0	81 143
90908	0	35 684	35 684	0	42 776	42 776	0	17 542	17 542	0	60 918	60 918
90909	0	0	0	0	10 903	10 903	0	10 903	10 903	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 519 649	1 146 738	3 666 387	211 635	239 146	450 781	267 269	39 421	306 690	2 464 015	1 346 463	3 810 478
91416	30 000	0	30 000	200	0	200	200	0	200	30 000	0	30 000
91604	165	0	165	127	0	127	69	0	69	223	0	223
99998	3 775 621	0	3 775 621	1 910 820	0	1 910 820	1 932 905	0	1 932 905	3 753 536	0	3 753 536
Итого по активу (баланс)	7 284 944	1 182 422	8 467 366	2 170 501	294 360	2 464 861	2 318 057	69 401	2 387 458	7 137 388	1 407 381	8 544 769
Пассив
91311	1 269 483	1 527	1 271 010	174 058	1 558	175 616	171 115	1 568	172 683	1 266 540	1 537	1 268 077
91312	1 876 210	32 689	1 908 899	68 243	511	68 754	119 915	1 155	121 070	1 927 882	33 333	1 961 215
91315	176 737	8 102	184 839	11 567	288	11 855	2 399	8 203	10 602	167 569	16 017	183 586
91316	51 744	0	51 744	72 610	111 287	183 897	72 400	111 287	183 687	51 534	0	51 534
91317	326 755	11 575	338 330	1 490 820	1 963	1 492 783	1 421 536	1 242	1 422 778	257 471	10 854	268 325
91507	20 764	0	20 764	0	0	0	0	0	0	20 764	0	20 764
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 691 745	0	4 691 745	454 467	0	454 467	553 955	0	553 955	4 791 233	0	4 791 233
Итого по пассиву (баланс)	8 413 473	53 893	8 467 366	2 271 765	115 607	2 387 372	2 341 320	123 455	2 464 775	8 483 028	61 741	8 544 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 299 209	7 900 860	15 200 069	49 830 437	63 366 316	113 196 753	49 574 207	63 037 408	112 611 615	7 555 439	8 229 768	15 785 207
93301	0	0	0	18 633	0	18 633	18 633	0	18 633	0	0	0
93302	0	0	0	18 633	0	18 633	18 633	0	18 633	0	0	0
93303	18 633	0	18 633	0	0	0	18 633	0	18 633	0	0	0
93801	9 522	0	9 522	216 805	0	216 805	211 428	0	211 428	14 899	0	14 899
Итого по активу (баланс)	7 327 364	7 900 860	15 228 224	50 084 508	63 366 316	113 450 824	49 841 534	63 037 408	112 878 942	7 570 338	8 229 768	15 800 106
Пассив
96001	7 913 476	7 296 731	15 210 207	62 928 487	49 658 732	112 587 219	63 239 680	49 937 438	113 177 118	8 224 669	7 575 437	15 800 106
96301	0	0	0	0	18 633	18 633	0	18 633	18 633	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 077	18 077	0	18 077	18 077	0	0	0
96303	0	18 017	18 017	0	18 268	18 268	0	251	251	0	0	0
96801	0	0	0	211 428	0	211 428	211 428	0	211 428	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 913 476	7 314 748	15 228 224	63 139 915	49 713 710	112 853 625	63 451 108	49 974 399	113 425 507	8 224 669	7 575 437	15 800 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	732 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	522 000,0000	0	0	460 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	732 004,0000	0	0	250 006,0000	0	0	522 003,0000	0	0	460 007,0000
Пассив
98050	0	0	562 000,0000	0	0	522 003,0000	0	0	320 003,0000	0	0	360 000,0000
98070	0	0	170 004,0000	0	0	70 000,0000	0	0	3,0000	0	0	100 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	732 004,0000	0	0	592 003,0000	0	0	320 006,0000	0	0	460 007,0000

Страница была полезной?