Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	698 985	394 134	1 093 119	2 156 407	1 236 180	3 392 587	2 084 136	1 192 339	3 276 475	771 256	437 975	1 209 231
20208	26 553	0	26 553	56 907	0	56 907	56 643	0	56 643	26 817	0	26 817
20209	0	0	0	853 075	281 973	1 135 048	853 075	281 973	1 135 048	0	0	0
20302	0	22 576	22 576	0	1 452	1 452	0	1 804	1 804	0	22 224	22 224
30102	494 749	0	494 749	23 270 201	0	23 270 201	23 489 117	0	23 489 117	275 833	0	275 833
30110	170 098	445 841	615 939	14 548 620	364 454	14 913 074	14 558 251	590 803	15 149 054	160 467	219 492	379 959
30114	0	147 832	147 832	0	7 455 357	7 455 357	0	7 402 731	7 402 731	0	200 458	200 458
30118	0	55 935	55 935	0	5 481	5 481	0	9 607	9 607	0	51 809	51 809
30202	110 010	0	110 010	4 558	0	4 558	0	0	0	114 568	0	114 568
30204	44 571	0	44 571	6 213	0	6 213	0	0	0	50 784	0	50 784
30233	177	38	215	47 282	6 779	54 061	47 262	6 799	54 061	197	18	215
30235	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30302	493 678	862 427	1 356 105	193 549	125 460	319 009	254 365	300 816	555 181	432 862	687 071	1 119 933
30306	474 456	337 221	811 677	1 177 627	695 415	1 873 042	1 405 598	580 542	1 986 140	246 485	452 094	698 579
30602	66	0	66	2 414 488	2 036 319	4 450 807	2 414 280	2 036 319	4 450 599	274	0	274
31902	500 000	0	500 000	8 000 000	0	8 000 000	8 300 000	0	8 300 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 980 000	0	1 980 000	2 150 000	0	2 150 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 430 000	0	1 430 000	100 000	0	100 000
32102	0	390 360	390 360	0	5 154 401	5 154 401	0	5 238 559	5 238 559	0	306 202	306 202
32103	0	0	0	0	1 417 609	1 417 609	0	1 417 609	1 417 609	0	0	0
45201	95 225	0	95 225	137 395	0	137 395	113 360	0	113 360	119 260	0	119 260
45203	88 796	0	88 796	46 542	0	46 542	91 849	0	91 849	43 489	0	43 489
45204	255 884	0	255 884	214 357	0	214 357	214 973	0	214 973	255 268	0	255 268
45205	462 214	0	462 214	320 894	0	320 894	282 051	0	282 051	501 057	0	501 057
45206	4 307 476	705 527	5 013 003	795 228	214 765	1 009 993	540 854	17 739	558 593	4 561 850	902 553	5 464 403
45207	2 262 453	685 456	2 947 909	454 035	27 644	481 679	378 504	12 745	391 249	2 337 984	700 355	3 038 339
45208	349 570	150 825	500 395	91 898	3 585	95 483	8 022	4 040	12 062	433 446	150 370	583 816
45405	0	0	0	0	52 436	52 436	0	1 487	1 487	0	50 949	50 949
45406	162 080	0	162 080	60 000	0	60 000	19 090	0	19 090	202 990	0	202 990
45407	21 081	0	21 081	18 940	0	18 940	2 268	0	2 268	37 753	0	37 753
45408	145 189	0	145 189	0	0	0	1 478	0	1 478	143 711	0	143 711
45502	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
45503	0	0	0	3 475	0	3 475	25	0	25	3 450	0	3 450
45504	1 089	0	1 089	343	0	343	270	0	270	1 162	0	1 162
45505	133 890	36 784	170 674	97 515	9 026	106 541	117 926	21 256	139 182	113 479	24 554	138 033
45506	411 224	44 258	455 482	6 774	18 771	25 545	21 422	2 029	23 451	396 576	61 000	457 576
45507	148 259	60 798	209 057	0	975	975	805	24 362	25 167	147 454	37 411	184 865
45509	5 592	0	5 592	1 465	0	1 465	1 547	0	1 547	5 510	0	5 510
45605	0	275 614	275 614	0	22 543	22 543	0	4 732	4 732	0	293 425	293 425
45704	0	3 646	3 646	0	71	71	0	113	113	0	3 604	3 604
45705	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	64 715	0	64 715	33 948	0	33 948	432	0	432	98 231	0	98 231
45814	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
45815	137 963	64 738	202 701	17 849	5 628	23 477	3 624	1 384	5 008	152 188	68 982	221 170
45912	3 480	0	3 480	1 449	0	1 449	1 046	0	1 046	3 883	0	3 883
45915	2 201	497	2 698	426	31	457	1 057	11	1 068	1 570	517	2 087
47102	0	0	0	200 513	0	200 513	0	0	0	200 513	0	200 513
47408	0	0	0	1 983 160	2 049 416	4 032 576	1 983 160	2 049 416	4 032 576	0	0	0
47415	241	0	241	0	0	0	2	0	2	239	0	239
47423	67 074	35 098	102 172	435	232 466	232 901	390	232 246	232 636	67 119	35 318	102 437
47427	16 159	14 404	30 563	19 838	4 808	24 646	15 685	9 200	24 885	20 312	10 012	30 324
50106	0	0	0	204 100	0	204 100	0	0	0	204 100	0	204 100
50121	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
51401	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
51403	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
51404	253 983	0	253 983	374	0	374	254 357	0	254 357	0	0	0
60302	2 481	0	2 481	3 117	0	3 117	2 467	0	2 467	3 131	0	3 131
60306	11	0	11	5 244	0	5 244	5 255	0	5 255	0	0	0
60308	27	0	27	360	0	360	361	0	361	26	0	26
60312	2 809	0	2 809	7 850	0	7 850	6 879	0	6 879	3 780	0	3 780
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	9 944	459	10 403	19	14	33	33	110	143	9 930	363	10 293
60401	260 689	0	260 689	313	0	313	0	0	0	261 002	0	261 002
60701	996	0	996	51	0	51	370	0	370	677	0	677
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
61008	236	0	236	636	0	636	641	0	641	231	0	231
61009	0	0	0	429	0	429	411	0	411	18	0	18
61011	0	0	0	26 166	0	26 166	0	0	0	26 166	0	26 166
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	264 708	0	264 708	264 708	0	264 708	0	0	0
61213	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61403	7 074	0	7 074	35	0	35	0	0	0	7 109	0	7 109
70606	185 769	0	185 769	315 519	0	315 519	357	0	357	500 931	0	500 931
70607	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70608	191 586	0	191 586	238 492	0	238 492	0	0	0	430 078	0	430 078
70609	6 064	0	6 064	12 862	0	12 862	0	0	0	18 926	0	18 926
70611	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0	3 880	0	3 880
70706	2 191 587	0	2 191 587	5 070	0	5 070	2 196 657	0	2 196 657	0	0	0
70708	3 208 477	0	3 208 477	0	0	0	3 208 477	0	3 208 477	0	0	0
70709	318 356	0	318 356	0	0	0	318 356	0	318 356	0	0	0
70710	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70711	20 043	0	20 043	0	0	0	20 043	0	20 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 094 145	4 734 468	23 828 613	64 250 219	21 423 247	85 673 466	69 539 442	21 440 959	90 980 401	13 804 922	4 716 756	18 521 678
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	29 637	29 637	0	5 789	5 789	0	2 101	2 101	0	25 949	25 949
30126	10	0	10	10	0	10	148	0	148	148	0	148
30222	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30226	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
30232	0	7	7	89 794	17 715	107 509	89 856	18 014	107 870	62	306	368
30236	0	0	0	92	277	369	92	277	369	0	0	0
30301	493 678	862 427	1 356 105	254 365	300 816	555 181	193 549	125 460	319 009	432 862	687 071	1 119 933
30305	474 456	337 221	811 677	1 405 598	580 542	1 986 140	1 177 627	695 415	1 873 042	246 485	452 094	698 579
32015	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40602	710	0	710	1 630	0	1 630	1 335	0	1 335	415	0	415
40701	27 604	0	27 604	1 528 145	0	1 528 145	1 527 287	0	1 527 287	26 746	0	26 746
40702	2 069 703	23 873	2 093 576	21 941 322	491 780	22 433 102	21 843 228	482 245	22 325 473	1 971 609	14 338	1 985 947
40703	43 873	0	43 873	92 774	0	92 774	98 293	0	98 293	49 392	0	49 392
40802	21 547	2	21 549	224 486	53 988	278 474	222 408	53 988	276 396	19 469	2	19 471
40807	1 188	0	1 188	14 435	22 595	37 030	13 490	22 595	36 085	243	0	243
40817	260 323	77 305	337 628	644 581	276 034	920 615	625 365	274 006	899 371	241 107	75 277	316 384
40820	386	3 277	3 663	4 931	13 022	17 953	4 932	9 786	14 718	387	41	428
40821	320	0	320	5 605	0	5 605	5 316	0	5 316	31	0	31
40905	1	0	1	27 848	0	27 848	27 848	0	27 848	1	0	1
40909	0	0	0	837	1 033	1 870	838	1 033	1 871	1	0	1
40910	0	1	1	389	1 047	1 436	389	1 046	1 435	0	0	0
40911	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
40912	0	0	0	833	3 921	4 754	833	3 921	4 754	0	0	0
40913	0	0	0	484	5 539	6 023	484	5 539	6 023	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42104	139 000	0	139 000	100 000	0	100 000	47 000	0	47 000	86 000	0	86 000
42105	84 000	0	84 000	0	0	0	100 000	0	100 000	184 000	0	184 000
42106	223 000	139 478	362 478	50 000	2 175	52 175	0	4 928	4 928	173 000	142 231	315 231
42107	93 200	13 126	106 326	0	308	308	0	357	357	93 200	13 175	106 375
42206	111 291	0	111 291	0	0	0	678	0	678	111 969	0	111 969
42301	79 267	175 266	254 533	71 742	372 616	444 358	57 563	234 153	291 716	65 088	36 803	101 891
42304	492 890	0	492 890	74 741	0	74 741	144 268	0	144 268	562 417	0	562 417
42305	907 721	0	907 721	286 649	0	286 649	64 247	0	64 247	685 319	0	685 319
42306	4 157 322	2 923 500	7 080 822	256 454	347 067	603 521	628 052	541 332	1 169 384	4 528 920	3 117 765	7 646 685
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42312	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
42313	78	0	78	2	0	2	27	0	27	103	0	103
42314	116	0	116	9	0	9	0	0	0	107	0	107
42315	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
42601	237	1	238	239	0	239	212	0	212	210	1	211
42604	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	100	0	100	750	0	750	650	0	650
42606	41 516	16 646	58 162	681	511	1 192	836	1 825	2 661	41 671	17 960	59 631
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	200 510	0	200 510	94 753	0	94 753	83 031	0	83 031	188 788	0	188 788
45415	1 215	0	1 215	166	0	166	2 010	0	2 010	3 059	0	3 059
45515	33 501	0	33 501	20 919	0	20 919	32 287	0	32 287	44 869	0	44 869
45615	10 265	0	10 265	3	0	3	329	0	329	10 591	0	10 591
45715	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
45818	241 627	0	241 627	3 810	0	3 810	51 991	0	51 991	289 808	0	289 808
45918	3 025	0	3 025	235	0	235	391	0	391	3 181	0	3 181
47108	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
47407	0	0	0	1 974 586	1 968 624	3 943 210	1 974 586	1 968 624	3 943 210	0	0	0
47411	6 234	16 957	23 191	4 019	2 856	6 875	6 990	18 580	25 570	9 205	32 681	41 886
47416	6 939	0	6 939	61 728	0	61 728	58 031	0	58 031	3 242	0	3 242
47422	45	0	45	1 249	63 343	64 592	1 251	63 343	64 594	47	0	47
47425	65 949	0	65 949	44 462	0	44 462	30 623	0	30 623	52 110	0	52 110
47426	17 806	226	18 032	11 006	1 096	12 102	4 995	1 178	6 173	11 795	308	12 103
50120	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52301	120 376	0	120 376	38 193	0	38 193	20 048	0	20 048	102 231	0	102 231
52303	271	0	271	260 645	0	260 645	398 568	0	398 568	138 194	0	138 194
52304	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
52305	50 623	0	50 623	0	0	0	0	0	0	50 623	0	50 623
52306	427 047	0	427 047	228 532	0	228 532	211 024	0	211 024	409 539	0	409 539
52307	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	16 022
52501	50 259	0	50 259	12 486	0	12 486	5 345	0	5 345	43 118	0	43 118
60301	1 768	0	1 768	6 490	0	6 490	6 375	0	6 375	1 653	0	1 653
60305	0	0	0	15 599	0	15 599	15 611	0	15 611	12	0	12
60307	21	0	21	184	0	184	182	0	182	19	0	19
60309	0	0	0	109	0	109	110	0	110	1	0	1
60311	103	0	103	3 002	0	3 002	2 993	0	2 993	94	0	94
60322	17	2	19	216	0	216	216	0	216	17	2	19
60324	9 943	0	9 943	118	0	118	7	0	7	9 832	0	9 832
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	43 971	0	43 971	0	0	0	1 290	0	1 290	45 261	0	45 261
60706	92	0	92	37	0	37	0	0	0	55	0	55
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	2 961	0	2 961	1 725	0	1 725	79	0	79	1 315	0	1 315
61501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	211 465	0	211 465	72	0	72	314 152	0	314 152	525 545	0	525 545
70602	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70603	191 577	0	191 577	0	0	0	240 645	0	240 645	432 222	0	432 222
70604	7 222	0	7 222	0	0	0	12 071	0	12 071	19 293	0	19 293
70701	2 262 991	0	2 262 991	2 262 991	0	2 262 991	0	0	0	0	0	0
70703	3 205 983	0	3 205 983	3 205 983	0	3 205 983	0	0	0	0	0	0
70704	320 565	0	320 565	320 565	0	320 565	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 741 123	0	5 741 123	5 789 540	0	5 789 540	48 417	0	48 417
Итого по пассиву (баланс)	19 209 661	4 618 952	23 828 613	41 457 292	4 532 768	45 990 060	36 153 305	4 529 820	40 683 125	13 905 674	4 616 004	18 521 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	322 833	0	322 833	50 000	0	50 000	23 751	0	23 751	349 082	0	349 082
90901	1 100 484	0	1 100 484	363 181	0	363 181	327 195	0	327 195	1 136 470	0	1 136 470
90902	855 192	0	855 192	48 243	0	48 243	37 385	0	37 385	866 050	0	866 050
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 814 060	0	1 814 060	485 985	0	485 985	425 188	0	425 188	1 874 857	0	1 874 857
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	17 306	8 458	25 764	1 433	2 027	3 460	385	145	530	18 354	10 340	28 694
91704	1 851	20	1 871	0	1	1	0	1	1	1 851	20	1 871
91802	16 527	750	17 277	0	26	26	0	12	12	16 527	764	17 291
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	11 485 205	0	11 485 205	3 749 909	0	3 749 909	2 969 979	0	2 969 979	12 265 135	0	12 265 135
Итого по активу (баланс)	15 614 281	9 228	15 623 509	4 698 752	2 054	4 700 806	3 783 884	158	3 784 042	16 529 149	11 124	16 540 273
Пассив
91003	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
91004	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
91311	285 923	0	285 923	225 676	0	225 676	251 925	0	251 925	312 172	0	312 172
91312	9 074 892	0	9 074 892	530 197	0	530 197	1 221 462	0	1 221 462	9 766 157	0	9 766 157
91314	0	0	0	0	0	0	200 513	0	200 513	200 513	0	200 513
91315	629 566	0	629 566	32 665	0	32 665	34 695	0	34 695	631 596	0	631 596
91316	107 804	2 792	110 596	297 177	13 026	310 203	343 702	23 632	367 334	154 329	13 398	167 727
91317	1 237 502	88 223	1 325 725	1 658 939	197 163	1 856 102	1 499 351	160 684	1 660 035	1 077 914	51 744	1 129 658
91318	132	0	132	48	0	48	0	0	0	84	0	84
91507	41 517	0	41 517	4 318	0	4 318	3 175	0	3 175	40 374	0	40 374
91508	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
99999	4 138 304	0	4 138 304	811 579	0	811 579	948 413	0	948 413	4 275 138	0	4 275 138
Итого по пассиву (баланс)	15 532 494	91 015	15 623 509	3 571 370	210 189	3 781 559	4 514 007	184 316	4 698 323	16 475 131	65 142	16 540 273
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	75 120	99 572	174 692	1 494 576	1 567 640	3 062 216	1 508 450	1 667 212	3 175 662	61 246	0	61 246
93411	0	0	0	0	68 074	68 074	0	4 733	4 733	0	63 341	63 341
93801	8	0	8	5 254	0	5 254	5 262	0	5 262	0	0	0
93802	0	0	0	2 577	0	2 577	2 446	0	2 446	131	0	131
Итого по активу (баланс)	75 128	99 572	174 700	1 502 407	1 635 714	3 138 121	1 516 158	1 671 945	3 188 103	61 377	63 341	124 718
Пассив
96001	6 014	168 635	174 649	1 508 450	1 668 616	3 177 066	1 502 437	1 561 221	3 063 658	1	61 240	61 241
96311	0	0	0	1 603	0	1 603	63 472	0	63 472	61 869	0	61 869
96801	51	0	51	5 262	0	5 262	5 216	0	5 216	5	0	5
96802	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
96807	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	6 065	168 635	174 700	1 517 846	1 668 616	3 186 462	1 575 259	1 561 221	3 136 480	63 478	61 240	124 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	200 013,0000	0	0	15,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	200 008,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	200 008,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?