Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 534	35 695	116 229	226 447	15 727	242 174	245 872	5 069	250 941	61 109	46 353	107 462
20209	0	0	0	183 889	947	184 836	183 889	947	184 836	0	0	0
30102	343 133	0	343 133	3 292 372	0	3 292 372	3 477 036	0	3 477 036	158 469	0	158 469
30110	1 831	5 285	7 116	9 000	9 173	18 173	8 811	8 578	17 389	2 020	5 880	7 900
30114	0	1 094 321	1 094 321	0	2 219 024	2 219 024	0	2 376 218	2 376 218	0	937 127	937 127
30202	11 105	0	11 105	2 013	0	2 013	0	0	0	13 118	0	13 118
30204	7 830	0	7 830	0	0	0	395	0	395	7 435	0	7 435
30233	9	0	9	9 517	8 545	18 062	9 518	8 545	18 063	8	0	8
30235	0	0	0	142 500	0	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0
30424	27 035	0	27 035	1 225 164	0	1 225 164	1 228 247	0	1 228 247	23 952	0	23 952
32005	0	150 139	150 139	0	0	0	0	150 139	150 139	0	0	0
32006	0	0	0	0	151 962	151 962	0	151 962	151 962	0	0	0
32007	0	0	0	0	184 936	184 936	0	1 215	1 215	0	183 721	183 721
32201	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
45107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
45108	89 260	0	89 260	8 514	0	8 514	0	0	0	97 774	0	97 774
45201	11 276	0	11 276	12 389	0	12 389	8 665	0	8 665	15 000	0	15 000
45205	109 672	0	109 672	150 000	0	150 000	0	0	0	259 672	0	259 672
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	491 142	27 989	519 131	0	989	989	39 500	437	39 937	451 642	28 541	480 183
45208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	0	0	0	24 946	0	24 946
45504	13	0	13	1 000	0	1 000	4	0	4	1 009	0	1 009
45505	1 652	1 201	2 853	0	42	42	145	18	163	1 507	1 225	2 732
45506	6 528	8 411	14 939	0	971	971	374	993	1 367	6 154	8 389	14 543
45507	120	12 285	12 405	0	435	435	78	229	307	42	12 491	12 533
45509	2 334	7 539	9 873	3 922	2 781	6 703	2 453	7 223	9 676	3 803	3 097	6 900
45708	449	411	860	486	375	861	448	418	866	487	368	855
45815	2 238	1 238	3 476	0	24	24	22	43	65	2 216	1 219	3 435
45915	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	1
47404	0	36 962	36 962	0	3 171 605	3 171 605	0	3 170 234	3 170 234	0	38 333	38 333
47408	0	0	0	6 045 324	18 915 694	24 961 018	6 045 324	18 915 694	24 961 018	0	0	0
47423	474	0	474	72	0	72	105	0	105	441	0	441
47427	188	16	204	161	11	172	188	16	204	161	11	172
52503	2 741	0	2 741	0	0	0	18	0	18	2 723	0	2 723
60204	0	61	61	0	1	1	0	1	1	0	61	61
60302	63	0	63	26	0	26	0	0	0	89	0	89
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	190	0	190	748	0	748	736	0	736	202	0	202
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	30	0	30	1 708	0	1 708
60804	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	103	0	103	70	0	70	91	0	91	82	0	82
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	5 959	0	5 959	35	0	35	33	0	33	5 961	0	5 961
70606	45 116	0	45 116	145 495	0	145 495	89	0	89	190 522	0	190 522
70608	34 962	0	34 962	49 950	0	49 950	0	0	0	84 912	0	84 912
70706	1 148 593	0	1 148 593	0	0	0	89	0	89	1 148 504	0	1 148 504
70708	812 954	0	812 954	0	0	0	0	0	0	812 954	0	812 954
70711	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
Итого по активу (баланс)	4 029 897	1 381 553	5 411 450	11 510 452	24 683 243	36 193 695	11 396 018	24 797 979	36 193 997	4 144 331	1 266 817	5 411 148
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	10 000	0	10 000	95 700	0	95 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	90 000	0	90 000	713 833	0	713 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	113 308	0	113 308	2 270 541	0	2 270 541	2 264 168	0	2 264 168	106 935	0	106 935
30232	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	1 073	0	1 073	25 108	0	25 108	24 044	0	24 044	9	0	9
40701	1 897	172 876	174 773	30 947	45 547	76 494	33 866	9 778	43 644	4 816	137 107	141 923
40702	771 001	72 822	843 823	4 947 573	333 702	5 281 275	4 775 566	334 438	5 110 004	598 994	73 558	672 552
40703	2 919	0	2 919	25 213	0	25 213	25 434	0	25 434	3 140	0	3 140
40802	22 577	0	22 577	33 662	11 675	45 337	28 761	11 675	40 436	17 676	0	17 676
40807	6 495	237	6 732	12 202	3	12 205	12 200	8	12 208	6 493	242	6 735
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 814	156 172	219 986	140 959	130 712	271 671	133 634	126 409	260 043	56 489	151 869	208 358
40820	145	547	692	2 178	6 189	8 367	2 165	6 467	8 632	132	825	957
40906	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
40911	0	0	0	111 608	0	111 608	111 608	0	111 608	0	0	0
42104	0	9 669	9 669	0	9 919	9 919	0	250	250	0	0	0
42106	0	22 301	22 301	0	348	348	0	788	788	0	22 741	22 741
42304	0	125 816	125 816	0	41 718	41 718	0	54 407	54 407	0	138 505	138 505
45115	29 348	0	29 348	32 857	0	32 857	34 134	0	34 134	30 625	0	30 625
45215	803 811	0	803 811	7 433	0	7 433	62 522	0	62 522	858 900	0	858 900
45515	6 793	0	6 793	2 768	0	2 768	2 478	0	2 478	6 503	0	6 503
45715	386	0	386	387	0	387	386	0	386	385	0	385
45818	3 476	0	3 476	64	0	64	23	0	23	3 435	0	3 435
47405	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
47407	0	0	0	6 278 059	18 665 635	24 943 694	6 278 059	18 665 635	24 943 694	0	0	0
47411	0	288	288	0	193	193	0	200	200	0	295	295
47416	0	0	0	137	0	137	140	0	140	3	0	3
47422	1 224	0	1 224	103	0	103	103	0	103	1 224	0	1 224
47425	9 420	0	9 420	9 359	0	9 359	16 770	0	16 770	16 831	0	16 831
47426	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	929	0	929	977	0	977	901	0	901	853	0	853
60305	1 323	0	1 323	2 769	0	2 769	2 741	0	2 741	1 295	0	1 295
60309	35	0	35	0	0	0	12	0	12	47	0	47
60311	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	57	0	57	57	0	57
60601	1 222	0	1 222	28	0	28	31	0	31	1 225	0	1 225
60805	9 737	0	9 737	0	0	0	542	0	542	10 279	0	10 279
60806	7 375	0	7 375	543	0	543	0	0	0	6 832	0	6 832
61304	20	0	20	15	0	15	33	0	33	38	0	38
61501	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
70601	67 093	0	67 093	0	0	0	113 261	0	113 261	180 354	0	180 354
70603	37 983	0	37 983	0	0	0	47 201	0	47 201	85 184	0	85 184
70701	1 192 359	0	1 192 359	2	0	2	0	0	0	1 192 357	0	1 192 357
70703	780 020	0	780 020	0	0	0	0	0	0	780 020	0	780 020
Итого по пассиву (баланс)	4 850 722	560 728	5 411 450	14 041 777	19 246 667	33 288 444	14 077 061	19 211 081	33 288 142	4 886 006	525 142	5 411 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	692 841	0	692 841	865	0	865	408	0	408	693 298	0	693 298
90902	2 904 110	0	2 904 110	20 162	0	20 162	7 490	0	7 490	2 916 782	0	2 916 782
91202	11 621	0	11 621	0	0	0	10 619	0	10 619	1 002	0	1 002
91414	2 052 908	45 541	2 098 449	156 114	1 609	157 723	259 016	711	259 727	1 950 006	46 439	1 996 445
91604	150	0	150	6	0	6	6	0	6	150	0	150
91704	0	104	104	0	3	3	0	13	13	0	94	94
91802	0	90	90	0	3	3	0	1	1	0	92	92
91803	517	2 685	3 202	0	57	57	0	78	78	517	2 664	3 181
99998	638 252	0	638 252	444 294	0	444 294	43 626	0	43 626	1 038 920	0	1 038 920
Итого по активу (баланс)	6 300 402	48 420	6 348 822	621 441	1 672	623 113	321 165	803	321 968	6 600 678	49 289	6 649 967
Пассив
91003	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91312	534 084	0	534 084	7 398	0	7 398	361 008	0	361 008	887 694	0	887 694
91315	1 287	15 042	16 329	599	235	834	0	531	531	688	15 338	16 026
91316	0	0	0	8 514	0	8 514	29 400	0	29 400	20 886	0	20 886
91317	15 091	10 568	25 659	18 437	6 824	25 261	42 642	9 094	51 736	39 296	12 838	52 134
91507	62 180	0	62 180	0	0	0	0	0	0	62 180	0	62 180
99999	5 710 570	0	5 710 570	278 342	0	278 342	178 819	0	178 819	5 611 047	0	5 611 047
Итого по пассиву (баланс)	6 323 212	25 610	6 348 822	314 908	7 059	321 967	613 487	9 625	623 112	6 621 791	28 176	6 649 967
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	366 593	453 575	820 168	5 868 479	6 337 887	12 206 366	6 034 660	6 350 594	12 385 254	200 412	440 868	641 280
93303	0	0	0	41 678	0	41 678	0	0	0	41 678	0	41 678
93304	96 238	0	96 238	65 737	0	65 737	41 678	0	41 678	120 297	0	120 297
93305	384 532	0	384 532	0	0	0	65 737	0	65 737	318 795	0	318 795
93801	42	0	42	25 625	0	25 625	25 667	0	25 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	847 405	453 575	1 300 980	6 001 519	6 337 887	12 339 406	6 167 742	6 350 594	12 518 336	681 182	440 868	1 122 050
Пассив
96001	26 616	790 012	816 628	33 059	12 353 553	12 386 612	6 443	12 204 213	12 210 656	0	640 672	640 672
96303	0	0	0	0	2 645	2 645	0	42 451	42 451	0	39 806	39 806
96304	0	91 585	91 585	0	45 272	45 272	0	71 575	71 575	0	117 888	117 888
96305	0	360 332	360 332	0	71 183	71 183	0	13 991	13 991	0	303 140	303 140
96801	32 435	0	32 435	52 110	0	52 110	40 219	0	40 219	20 544	0	20 544
Итого по пассиву (баланс)	59 051	1 241 929	1 300 980	85 169	12 472 653	12 557 822	46 662	12 332 230	12 378 892	20 544	1 101 506	1 122 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 407 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 969,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 308,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 969,0000

Страница была полезной?