Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	418 588	53 530	472 118	495 357	630 603	1 125 960	726 737	602 376	1 329 113	187 208	81 757	268 965
20208	7 579	0	7 579	0	0	0	6 065	0	6 065	1 514	0	1 514
20209	0	0	0	45 790	434 512	480 302	45 790	434 512	480 302	0	0	0
20302	0	483	483	0	31	31	0	39	39	0	475	475
30102	98 261	0	98 261	17 614 870	0	17 614 870	17 508 869	0	17 508 869	204 262	0	204 262
30110	5 512	33 445	38 957	456 482	570 998	1 027 480	458 031	591 270	1 049 301	3 963	13 173	17 136
30202	45 927	0	45 927	0	0	0	639	0	639	45 288	0	45 288
30204	2 116	0	2 116	0	0	0	282	0	282	1 834	0	1 834
30233	1	0	1	6 875	12	6 887	6 875	12	6 887	1	0	1
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	46 298	0	46 298	13 187 670	0	13 187 670	13 182 271	0	13 182 271	51 697	0	51 697
32002	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 485 000	0	1 485 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32202	0	0	0	229 120	0	229 120	229 120	0	229 120	0	0	0
45201	0	0	0	127 602	0	127 602	8 501	0	8 501	119 101	0	119 101
45204	30 585	0	30 585	58 865	0	58 865	89 450	0	89 450	0	0	0
45206	733 000	0	733 000	85 000	0	85 000	0	0	0	818 000	0	818 000
45505	112	0	112	0	0	0	34	0	34	78	0	78
45506	33 988	0	33 988	3 200	0	3 200	2 739	0	2 739	34 449	0	34 449
45507	4 098	0	4 098	0	0	0	27	0	27	4 071	0	4 071
45509	0	0	0	109	0	109	95	0	95	14	0	14
47408	0	0	0	2 441 899	1 850 816	4 292 715	2 441 899	1 850 816	4 292 715	0	0	0
47423	686	0	686	22	272 833	272 855	4	272 833	272 837	704	0	704
47427	75	1	76	9 585	1	9 586	9 531	1	9 532	129	1	130
47802	0	0	0	292 475	0	292 475	230 652	0	230 652	61 823	0	61 823
50104	0	0	0	3 841 598	0	3 841 598	3 718 169	0	3 718 169	123 429	0	123 429
50105	25 513	0	25 513	2 443 022	0	2 443 022	2 442 864	0	2 442 864	25 671	0	25 671
50106	83 993	0	83 993	2 653 978	0	2 653 978	2 625 890	0	2 625 890	112 081	0	112 081
50107	80 920	0	80 920	4 175 283	0	4 175 283	4 224 791	0	4 224 791	31 412	0	31 412
50118	649 891	0	649 891	12 535 998	0	12 535 998	12 639 846	0	12 639 846	546 043	0	546 043
50121	7 488	0	7 488	13 123	0	13 123	16 937	0	16 937	3 674	0	3 674
51401	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
51403	128 826	0	128 826	10 012	0	10 012	129 020	0	129 020	9 818	0	9 818
51404	48 870	0	48 870	193	0	193	49 063	0	49 063	0	0	0
51405	114 370	0	114 370	655	0	655	0	0	0	115 025	0	115 025
52503	356	0	356	425	0	425	436	0	436	345	0	345
60302	622	0	622	115	0	115	0	0	0	737	0	737
60306	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
60308	96	0	96	222	0	222	244	0	244	74	0	74
60310	154	0	154	365	0	365	210	0	210	309	0	309
60312	16 814	0	16 814	2 643	0	2 643	6 918	0	6 918	12 539	0	12 539
60323	9 321	0	9 321	7	0	7	6	0	6	9 322	0	9 322
60401	33 505	0	33 505	0	0	0	54	0	54	33 451	0	33 451
60701	68	0	68	882	0	882	0	0	0	950	0	950
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	29	0	29	209	0	209	216	0	216	22	0	22
61009	2 869	0	2 869	79	0	79	120	0	120	2 828	0	2 828
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	794 825	0	794 825	794 825	0	794 825	0	0	0
61212	0	0	0	230 883	0	230 883	230 883	0	230 883	0	0	0
61403	2 868	0	2 868	307	0	307	185	0	185	2 990	0	2 990
70606	36 181	0	36 181	96 930	0	96 930	94	0	94	133 017	0	133 017
70607	685	0	685	5 036	0	5 036	922	0	922	4 799	0	4 799
70608	2 524	0	2 524	3 865	0	3 865	0	0	0	6 389	0	6 389
70609	15	0	15	39	0	39	0	0	0	54	0	54
70611	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
70706	983 704	0	983 704	53	0	53	983 757	0	983 757	0	0	0
70707	3 685	0	3 685	0	0	0	3 685	0	3 685	0	0	0
70708	163 507	0	163 507	0	0	0	163 507	0	163 507	0	0	0
70709	441	0	441	0	0	0	441	0	441	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	12 639	0	12 639	0	0	0	12 639	0	12 639	0	0	0
70802	0	0	0	1 163 698	0	1 163 698	1 111 897	0	1 111 897	51 801	0	51 801
Итого по активу (баланс)	3 927 278	87 459	4 014 737	65 320 507	3 759 806	69 080 313	66 275 940	3 751 859	70 027 799	2 971 845	95 406	3 067 251
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	13	0	13	10	0	10	3	0	3	6	0	6
30232	0	0	0	4 574	53	4 627	4 574	53	4 627	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	690 000	0	690 000	735 000	0	735 000	125 000	0	125 000
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31502	606 925	0	606 925	9 596 034	0	9 596 034	9 374 896	0	9 374 896	385 787	0	385 787
31503	0	0	0	2 416 033	0	2 416 033	2 416 033	0	2 416 033	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	108 440	0	108 440	108 440	0	108 440
40502	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40701	4 991	0	4 991	421 185	0	421 185	417 394	0	417 394	1 200	0	1 200
40702	810 710	2	810 712	12 973 549	430 028	13 403 577	13 101 300	430 028	13 531 328	938 461	2	938 463
40703	275	0	275	254	0	254	38	0	38	59	0	59
40802	6 471	0	6 471	24 559	0	24 559	25 327	0	25 327	7 239	0	7 239
40807	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40817	6 952	49	7 001	16 510	1	16 511	17 755	1	17 756	8 197	49	8 246
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	150	0	150	150	0	150	3	0	3
40909	0	0	0	45	18	63	45	18	63	0	0	0
40910	0	0	0	12	155	167	12	155	167	0	0	0
40911	0	0	0	13 043	0	13 043	13 043	0	13 043	0	0	0
40912	0	0	0	37	265	302	37	265	302	0	0	0
40913	0	0	0	268	731	999	268	731	999	0	0	0
42303	1 325	0	1 325	941	0	941	18	0	18	402	0	402
42304	1 161	987	2 148	620	18	638	49	60	109	590	1 029	1 619
42305	150 717	1 912	152 629	162 375	34	162 409	182 380	68	182 448	170 722	1 946	172 668
42306	294 828	37 117	331 945	25 714	3 611	29 325	1 876	1 259	3 135	270 990	34 765	305 755
42307	30 822	620	31 442	1 120	15	1 135	1 806	2 531	4 337	31 508	3 136	34 644
42606	0	1 519	1 519	0	36	36	0	42	42	0	1 525	1 525
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	47 265	0	47 265	20 756	0	20 756	33 501	0	33 501	60 010	0	60 010
45515	4 551	0	4 551	1 090	0	1 090	1 966	0	1 966	5 427	0	5 427
47407	0	0	0	2 308 611	1 982 458	4 291 069	2 308 611	1 982 458	4 291 069	0	0	0
47411	16 752	991	17 743	1 853	193	2 046	3 250	206	3 456	18 149	1 004	19 153
47416	534	0	534	53 179	0	53 179	53 291	0	53 291	646	0	646
47422	33	0	33	323 418	0	323 418	323 403	0	323 403	18	0	18
47425	4 728	0	4 728	38 487	0	38 487	35 540	0	35 540	1 781	0	1 781
47426	814	0	814	0	0	0	795	0	795	1 609	0	1 609
47603	332	553	885	0	17	17	0	11	11	332	547	879
50120	4 375	0	4 375	888	0	888	1 347	0	1 347	4 834	0	4 834
52303	0	0	0	31 176	0	31 176	31 176	0	31 176	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 491	0	2 491	3 004	0	3 004	3 331	0	3 331	2 818	0	2 818
60305	2 663	0	2 663	8 391	0	8 391	7 971	0	7 971	2 243	0	2 243
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	104	0	104	206	0	206
60311	804	0	804	1 189	0	1 189	1 082	0	1 082	697	0	697
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	12 871	0	12 871	12	0	12	385	0	385	13 244	0	13 244
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70601	67 346	0	67 346	0	0	0	92 271	0	92 271	159 617	0	159 617
70602	3 448	0	3 448	15 896	0	15 896	15 736	0	15 736	3 288	0	3 288
70603	2 572	0	2 572	0	0	0	4 909	0	4 909	7 481	0	7 481
70604	12	0	12	0	0	0	31	0	31	43	0	43
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	904 344	0	904 344	904 344	0	904 344	0	0	0	0	0	0
70702	40 823	0	40 823	40 823	0	40 823	0	0	0	0	0	0
70703	166 288	0	166 288	166 288	0	166 288	0	0	0	0	0	0
70704	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 970 987	43 750	4 014 737	30 691 892	2 417 633	33 109 525	29 744 153	2 417 886	32 162 039	3 023 248	44 003	3 067 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	31 174	0	31 174	31 174	0	31 174	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 595	0	25 595	218	0	218	132	0	132	25 681	0	25 681
90902	451 505	0	451 505	143	0	143	45	0	45	451 603	0	451 603
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	260 813	0	260 813	0	0	0	186 302	0	186 302	74 511	0	74 511
91418	0	0	0	292 768	0	292 768	230 883	0	230 883	61 885	0	61 885
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99998	975 826	0	975 826	437 723	0	437 723	474 300	0	474 300	939 249	0	939 249
Итого по активу (баланс)	1 713 748	0	1 713 748	762 029	0	762 029	922 839	0	922 839	1 552 938	0	1 552 938
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	85 000	0	85 000	87 900	0	87 900
91312	826 404	0	826 404	9 433	0	9 433	0	0	0	816 971	0	816 971
91314	0	0	0	118 181	0	118 181	118 181	0	118 181	0	0	0
91317	131 275	0	131 275	346 686	0	346 686	228 670	0	228 670	13 259	0	13 259
91507	9 419	0	9 419	0	0	0	5 846	0	5 846	15 265	0	15 265
91508	5 828	0	5 828	0	0	0	26	0	26	5 854	0	5 854
99999	737 922	0	737 922	448 514	0	448 514	324 281	0	324 281	613 689	0	613 689
Итого по пассиву (баланс)	1 713 748	0	1 713 748	922 814	0	922 814	762 004	0	762 004	1 552 938	0	1 552 938
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 511	0	10 511	1 515 058	79 786	1 594 844	1 465 606	79 786	1 545 392	59 963	0	59 963
93202	0	0	0	9 832	0	9 832	9 832	0	9 832	0	0	0
93801	0	0	0	3 474	0	3 474	3 363	0	3 363	111	0	111
Итого по активу (баланс)	10 511	0	10 511	1 528 364	79 786	1 608 150	1 478 801	79 786	1 558 587	60 074	0	60 074
Пассив
96001	0	10 510	10 510	77 384	1 470 646	1 548 030	77 384	1 520 199	1 597 583	0	60 063	60 063
96002	0	0	0	9 784	0	9 784	9 784	0	9 784	0	0	0
96801	1	0	1	3 363	0	3 363	3 373	0	3 373	11	0	11
96803	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	10 510	10 511	90 579	1 470 646	1 561 225	90 589	1 520 199	1 610 788	11	60 063	60 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	43,0000	0	0	48,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	186 800,0000	0	0	789 526,0000	0	0	691 879,0000	0	0	284 447,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 819,0000	0	0	789 651,0000	0	0	692 009,0000	0	0	284 461,0000
Пассив
98050	0	0	186 818,0000	0	0	691 927,0000	0	0	789 560,0000	0	0	284 451,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 819,0000	0	0	691 927,0000	0	0	789 569,0000	0	0	284 461,0000

Страница была полезной?