Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 740	0	1 740	193	0	193	49	0	49	1 884	0	1 884
20202	127 463	21 358	148 821	971 256	78 168	1 049 424	984 535	75 622	1 060 157	114 184	23 904	138 088
20208	33 150	0	33 150	109 428	0	109 428	109 892	0	109 892	32 686	0	32 686
20209	4 228	522	4 750	478 829	47 391	526 220	482 151	47 397	529 548	906	516	1 422
30102	303 380	0	303 380	5 629 587	0	5 629 587	5 844 167	0	5 844 167	88 800	0	88 800
30110	163 206	63 715	226 921	1 815 333	68 313	1 883 646	1 871 710	73 957	1 945 667	106 829	58 071	164 900
30114	0	1 045	1 045	0	403	403	0	833	833	0	615	615
30202	37 741	0	37 741	1 657	0	1 657	0	0	0	39 398	0	39 398
30204	1 586	0	1 586	0	0	0	72	0	72	1 514	0	1 514
30210	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
30221	0	0	0	556 125	4 587	560 712	556 125	4 587	560 712	0	0	0
30233	1 380	505	1 885	52 352	1 117	53 469	52 159	1 151	53 310	1 573	471	2 044
30302	729 383	37 191	766 574	3 529 188	25 030	3 554 218	3 485 653	36 173	3 521 826	772 918	26 048	798 966
30306	380 909	6 016	386 925	311 382	34 827	346 209	433 838	23 533	457 371	258 453	17 310	275 763
30602	3 087	0	3 087	4 794	0	4 794	5 206	0	5 206	2 675	0	2 675
31901	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31902	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
44606	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
45201	34 956	0	34 956	182 261	0	182 261	165 289	0	165 289	51 928	0	51 928
45203	13 180	0	13 180	16 322	0	16 322	28 500	0	28 500	1 002	0	1 002
45204	14 702	0	14 702	5 217	0	5 217	10 368	0	10 368	9 551	0	9 551
45205	134 426	0	134 426	38 296	0	38 296	5 580	0	5 580	167 142	0	167 142
45206	894 276	0	894 276	305 656	0	305 656	204 880	0	204 880	995 052	0	995 052
45207	540 844	0	540 844	13 810	0	13 810	23 021	0	23 021	531 633	0	531 633
45208	251 259	0	251 259	0	0	0	6 976	0	6 976	244 283	0	244 283
45301	2 362	0	2 362	7 628	0	7 628	7 613	0	7 613	2 377	0	2 377
45306	9 200	0	9 200	800	0	800	275	0	275	9 725	0	9 725
45307	1 790	0	1 790	0	0	0	30	0	30	1 760	0	1 760
45401	1 212	0	1 212	5 309	0	5 309	5 515	0	5 515	1 006	0	1 006
45406	2 679	0	2 679	4 025	0	4 025	395	0	395	6 309	0	6 309
45407	25 090	0	25 090	0	0	0	194	0	194	24 896	0	24 896
45408	2 519	0	2 519	0	0	0	43	0	43	2 476	0	2 476
45504	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45505	14 289	0	14 289	1 350	0	1 350	1 236	0	1 236	14 403	0	14 403
45506	157 702	0	157 702	32 295	0	32 295	13 773	0	13 773	176 224	0	176 224
45507	71 059	0	71 059	7 360	0	7 360	2 391	0	2 391	76 028	0	76 028
45509	185	0	185	661	0	661	675	0	675	171	0	171
45812	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
45815	486	0	486	3	0	3	0	0	0	489	0	489
45912	5 593	0	5 593	224	0	224	12	0	12	5 805	0	5 805
45915	31	0	31	51	0	51	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	0	39 911	39 911	0	39 911	39 911	0	0	0
47415	586	0	586	2	0	2	16	0	16	572	0	572
47423	866	0	866	2 761	0	2 761	2 768	0	2 768	859	0	859
47427	3	4	7	25 019	17	25 036	25 015	19	25 034	7	2	9
50207	14 625	0	14 625	4 118	0	4 118	428	0	428	18 315	0	18 315
50208	45 562	0	45 562	303	0	303	202	0	202	45 663	0	45 663
50221	244	0	244	21	0	21	11	0	11	254	0	254
50705	774	0	774	207	0	207	207	0	207	774	0	774
50706	2 205	0	2 205	994	0	994	0	0	0	3 199	0	3 199
50721	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
60302	352	0	352	370	0	370	330	0	330	392	0	392
60308	32	0	32	30 425	0	30 425	30 457	0	30 457	0	0	0
60310	22	0	22	114	0	114	115	0	115	21	0	21
60312	3 808	0	3 808	2 616	0	2 616	3 214	0	3 214	3 210	0	3 210
60323	30	0	30	28	0	28	58	0	58	0	0	0
60401	381 976	0	381 976	497	0	497	53	0	53	382 420	0	382 420
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60701	62	0	62	497	0	497	497	0	497	62	0	62
60705	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	99	0	99	100	0	100	80	0	80	119	0	119
61008	1 061	0	1 061	562	0	562	433	0	433	1 190	0	1 190
61009	573	0	573	1 237	0	1 237	874	0	874	936	0	936
61010	494	0	494	160	0	160	138	0	138	516	0	516
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	8 323	0	8 323	280	0	280	662	0	662	7 941	0	7 941
70606	42 229	0	42 229	39 394	0	39 394	748	0	748	80 875	0	80 875
70608	6 901	0	6 901	6 533	0	6 533	0	0	0	13 434	0	13 434
70706	555 879	0	555 879	509	0	509	556 388	0	556 388	0	0	0
70708	182 832	0	182 832	0	0	0	182 832	0	182 832	0	0	0
70711	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
70802	0	0	0	741 797	0	741 797	733 267	0	733 267	8 530	0	8 530
Итого по активу (баланс)	5 717 605	130 957	5 848 562	18 422 884	299 785	18 722 669	19 424 013	303 193	19 727 206	4 716 476	127 549	4 844 025
Пассив
10207	200 004	0	200 004	1	0	1	1	0	1	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	247	0	247	15	0	15	23	0	23	255	0	255
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 906	0	48 906	0	0	0	0	0	0	48 906	0	48 906
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	14 506	0	14 506	38 231	0	38 231	32 007	0	32 007	8 282	0	8 282
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
30232	64	0	64	251 465	7 609	259 074	251 551	7 628	259 179	150	19	169
30301	729 383	37 191	766 574	3 485 653	36 112	3 521 765	3 529 188	24 969	3 554 157	772 918	26 048	798 966
30305	380 909	6 016	386 925	433 838	23 309	457 147	311 382	34 603	345 985	258 453	17 310	275 763
40106	0	1 296	1 296	0	47 725	47 725	0	46 976	46 976	0	547	547
40116	0	0	0	5 157	0	5 157	5 164	0	5 164	7	0	7
40302	2 891	0	2 891	0	0	0	728	0	728	3 619	0	3 619
40502	14 171	2	14 173	63 590	21	63 611	68 696	389	69 085	19 277	370	19 647
40601	661	0	661	1 480	0	1 480	1 072	0	1 072	253	0	253
40602	4 692	0	4 692	3 939	0	3 939	4 731	0	4 731	5 484	0	5 484
40603	78	0	78	47	0	47	0	0	0	31	0	31
40701	42 769	0	42 769	67 165	0	67 165	76 458	0	76 458	52 062	0	52 062
40702	776 749	11 223	787 972	4 211 553	23 301	4 234 854	3 974 510	17 712	3 992 222	539 706	5 634	545 340
40703	54 779	0	54 779	77 396	0	77 396	81 264	0	81 264	58 647	0	58 647
40802	69 152	0	69 152	161 686	0	161 686	161 613	0	161 613	69 079	0	69 079
40807	451	113	564	2 088	3 220	5 308	2 000	4 111	6 111	363	1 004	1 367
40817	100 044	95	100 139	178 955	10 675	189 630	173 174	10 794	183 968	94 263	214	94 477
40820	53	0	53	259	0	259	232	0	232	26	0	26
40821	1 970	0	1 970	25 898	0	25 898	25 624	0	25 624	1 696	0	1 696
40905	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
40909	0	0	0	369	151	520	369	151	520	0	0	0
40910	0	0	0	36	6	42	36	6	42	0	0	0
40911	897	0	897	142 119	0	142 119	141 863	0	141 863	641	0	641
40912	0	0	0	2 365	2 440	4 805	2 365	2 440	4 805	0	0	0
40913	0	0	0	2 964	2 595	5 559	2 964	2 595	5 559	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42105	119 400	0	119 400	101 100	0	101 100	20 000	0	20 000	38 300	0	38 300
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	50 000	0	50 000	59 000	0	59 000
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	19 676	7 094	26 770	39 232	331	39 563	38 967	682	39 649	19 411	7 445	26 856
42304	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42305	40 477	10 762	51 239	446	1 247	1 693	7 446	300	7 746	47 477	9 815	57 292
42306	1 418 586	47 123	1 465 709	116 734	2 056	118 790	120 037	2 778	122 815	1 421 889	47 845	1 469 734
42307	498 444	6 831	505 275	58 764	154	58 918	69 922	219	70 141	509 602	6 896	516 498
42601	23	4	27	38	0	38	38	0	38	23	4	27
42606	7 486	3 516	11 002	16	109	125	105	79	184	7 575	3 486	11 061
42607	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
45215	8 837	0	8 837	2 631	0	2 631	1 389	0	1 389	7 595	0	7 595
45315	95	0	95	2	0	2	4	0	4	97	0	97
45515	793	0	793	227	0	227	226	0	226	792	0	792
45818	48 890	0	48 890	0	0	0	3	0	3	48 893	0	48 893
45918	5 586	0	5 586	0	0	0	51	0	51	5 637	0	5 637
47405	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	0	0	0
47407	0	0	0	40 011	0	40 011	40 011	0	40 011	0	0	0
47411	83	205	288	520	74	594	638	77	715	201	208	409
47416	35	0	35	1 027	0	1 027	1 007	0	1 007	15	0	15
47422	4 759	0	4 759	29 612	0	29 612	29 703	0	29 703	4 850	0	4 850
47425	1 044	0	1 044	297	0	297	872	0	872	1 619	0	1 619
47426	432	0	432	612	0	612	664	0	664	484	0	484
50220	970	0	970	47	0	47	52	0	52	975	0	975
50720	770	0	770	2	0	2	141	0	141	909	0	909
52201	0	0	0	65	0	65	157	0	157	92	0	92
52202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52204	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
52404	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	64	0	64	0	0	0	14	0	14	78	0	78
60301	2 096	0	2 096	5 562	0	5 562	8 588	0	8 588	5 122	0	5 122
60305	0	0	0	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	0	0	0
60309	169	0	169	81	0	81	264	0	264	352	0	352
60311	182	0	182	2 577	0	2 577	2 578	0	2 578	183	0	183
60320	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60322	122	0	122	6	0	6	1	0	1	117	0	117
60601	86 439	0	86 439	52	0	52	918	0	918	87 305	0	87 305
60602	226	0	226	0	0	0	45	0	45	271	0	271
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	40	0	40	7	0	7	5	0	5	38	0	38
70601	43 725	0	43 725	17	0	17	41 418	0	41 418	85 126	0	85 126
70603	6 913	0	6 913	0	0	0	6 534	0	6 534	13 447	0	13 447
70701	549 622	0	549 622	549 622	0	549 622	0	0	0	0	0	0
70703	183 645	0	183 645	183 645	0	183 645	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 717 091	131 471	5 848 562	10 329 522	161 135	10 490 657	9 329 611	156 509	9 486 120	4 717 180	126 845	4 844 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	72 861	0	72 861	52 599	0	52 599	13 872	0	13 872	111 588	0	111 588
90902	333 109	0	333 109	31 681	0	31 681	54 012	0	54 012	310 778	0	310 778
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	21 754	0	21 754	440	0	440	20	0	20	22 174	0	22 174
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 774 970	0	1 774 970	188 685	0	188 685	92 326	0	92 326	1 871 329	0	1 871 329
91501	13 626	0	13 626	1 136	0	1 136	0	0	0	14 762	0	14 762
91604	71	0	71	82	0	82	0	0	0	153	0	153
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 571	0	15 571	0	0	0	16	0	16	15 555	0	15 555
99998	3 534 252	0	3 534 252	557 229	0	557 229	678 578	0	678 578	3 412 903	0	3 412 903
Итого по активу (баланс)	5 768 632	0	5 768 632	831 852	0	831 852	838 825	0	838 825	5 761 659	0	5 761 659
Пассив
91003	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	112 422	0	112 422	0	0	0	0	0	0	112 422	0	112 422
91312	3 134 479	0	3 134 479	172 806	0	172 806	103 959	0	103 959	3 065 632	0	3 065 632
91315	63 688	0	63 688	0	0	0	2 248	0	2 248	65 936	0	65 936
91316	35 315	0	35 315	28 078	0	28 078	24 000	0	24 000	31 237	0	31 237
91317	180 192	0	180 192	476 110	0	476 110	425 438	0	425 438	129 520	0	129 520
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
99999	2 234 380	0	2 234 380	116 090	0	116 090	230 466	0	230 466	2 348 756	0	2 348 756
Итого по пассиву (баланс)	5 768 632	0	5 768 632	794 669	0	794 669	787 696	0	787 696	5 761 659	0	5 761 659
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 454 213,0000	0	0	11 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	9 463 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 454 213,0000	0	0	11 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	9 463 213,0000
Пассив
98040	0	0	113 105,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	113 105,0000
98050	0	0	9 190 517,0000	0	0	2 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	9 199 517,0000
98070	0	0	150 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 454 213,0000	0	0	2 032,0000	0	0	11 032,0000	0	0	9 463 213,0000

Страница была полезной?