Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 009	0	55 009	675 401	0	675 401	682 520	0	682 520	47 890	0	47 890
20209	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
30102	358 407	0	358 407	7 747 656	0	7 747 656	7 640 875	0	7 640 875	465 188	0	465 188
30110	827	0	827	1 078	0	1 078	1 304	0	1 304	601	0	601
30202	13 816	0	13 816	1 784	0	1 784	0	0	0	15 600	0	15 600
30210	0	0	0	140 011	0	140 011	140 011	0	140 011	0	0	0
30233	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 470 000	0	3 470 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	29 424	0	29 424	26 013	0	26 013	40 670	0	40 670	14 767	0	14 767
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	45 300	0	45 300	16 600	0	16 600	73 700	0	73 700
45205	173 125	0	173 125	27 800	0	27 800	29 510	0	29 510	171 415	0	171 415
45206	206 448	0	206 448	9 000	0	9 000	18 821	0	18 821	196 627	0	196 627
45207	144 828	0	144 828	12 150	0	12 150	38 062	0	38 062	118 916	0	118 916
45208	26 421	0	26 421	0	0	0	475	0	475	25 946	0	25 946
45304	10 500	0	10 500	9 000	0	9 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000
45307	3 994	0	3 994	0	0	0	398	0	398	3 596	0	3 596
45401	142	0	142	19	0	19	161	0	161	0	0	0
45404	550	0	550	0	0	0	255	0	255	295	0	295
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	32 808	0	32 808	0	0	0	258	0	258	32 550	0	32 550
45505	2 248	0	2 248	0	0	0	246	0	246	2 002	0	2 002
45506	149 823	0	149 823	9 130	0	9 130	8 848	0	8 848	150 105	0	150 105
45507	54 640	0	54 640	2 620	0	2 620	2 264	0	2 264	54 996	0	54 996
45812	7 099	0	7 099	3 694	0	3 694	3 131	0	3 131	7 662	0	7 662
45815	9 202	0	9 202	886	0	886	235	0	235	9 853	0	9 853
45912	76	0	76	233	0	233	233	0	233	76	0	76
45915	710	0	710	101	0	101	95	0	95	716	0	716
47423	814	0	814	83	0	83	96	0	96	801	0	801
47427	11 037	0	11 037	10 141	0	10 141	11 297	0	11 297	9 881	0	9 881
51502	0	0	0	121 243	0	121 243	121 243	0	121 243	0	0	0
60302	240	0	240	102	0	102	93	0	93	249	0	249
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	4 198	0	4 198	4 150	0	4 150	4 043	0	4 043	4 305	0	4 305
60323	85	0	85	29	0	29	29	0	29	85	0	85
60401	25 218	0	25 218	0	0	0	0	0	0	25 218	0	25 218
60701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	16	0	16	89	0	89	59	0	59	46	0	46
61009	19	0	19	30	0	30	14	0	14	35	0	35
61011	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61210	0	0	0	121 243	0	121 243	121 243	0	121 243	0	0	0
61403	771	0	771	9	0	9	64	0	64	716	0	716
70606	23 677	0	23 677	40 587	0	40 587	45	0	45	64 219	0	64 219
70611	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
Итого по активу (баланс)	1 665 254	0	1 665 254	13 483 476	0	13 483 476	13 596 249	0	13 596 249	1 552 481	0	1 552 481
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
30109	58	0	58	0	0	0	97	0	97	155	0	155
30232	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 532	0	2 532	2 828	0	2 828	2 236	0	2 236	1 940	0	1 940
40603	467	0	467	4 414	0	4 414	5 323	0	5 323	1 376	0	1 376
40701	18	0	18	2 085	0	2 085	2 201	0	2 201	134	0	134
40702	369 391	0	369 391	5 587 485	0	5 587 485	5 447 912	0	5 447 912	229 818	0	229 818
40703	18 206	0	18 206	62 809	0	62 809	56 745	0	56 745	12 142	0	12 142
40802	11 062	0	11 062	167 716	0	167 716	164 350	0	164 350	7 696	0	7 696
40817	11 534	0	11 534	122 395	0	122 395	118 921	0	118 921	8 060	0	8 060
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40911	283	0	283	27 862	0	27 862	28 346	0	28 346	767	0	767
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500
42301	6 413	0	6 413	12 621	0	12 621	11 862	0	11 862	5 654	0	5 654
42305	788	0	788	52	0	52	11	0	11	747	0	747
42306	550 379	0	550 379	38 886	0	38 886	48 902	0	48 902	560 395	0	560 395
42307	227 300	0	227 300	9 868	0	9 868	19 780	0	19 780	237 212	0	237 212
45215	37 364	0	37 364	8 606	0	8 606	9 739	0	9 739	38 497	0	38 497
45315	944	0	944	179	0	179	90	0	90	855	0	855
45415	3 713	0	3 713	29	0	29	0	0	0	3 684	0	3 684
45515	9 048	0	9 048	674	0	674	1 226	0	1 226	9 600	0	9 600
45818	15 668	0	15 668	113	0	113	803	0	803	16 358	0	16 358
45918	760	0	760	7	0	7	8	0	8	761	0	761
47411	4 274	0	4 274	3 207	0	3 207	2 947	0	2 947	4 014	0	4 014
47416	118	0	118	7 526	0	7 526	7 413	0	7 413	5	0	5
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	4 989	0	4 989	12 788	0	12 788	11 707	0	11 707	3 908	0	3 908
51510	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	1 218	0	1 218	2 182	0	2 182	2 129	0	2 129	1 165	0	1 165
60305	2 066	0	2 066	3 274	0	3 274	2 882	0	2 882	1 674	0	1 674
60309	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60311	3	0	3	57	0	57	63	0	63	9	0	9
60322	8	0	8	8	0	8	13	0	13	13	0	13
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	11 069	0	11 069	0	0	0	197	0	197	11 266	0	11 266
70601	28 203	0	28 203	4	0	4	44 999	0	44 999	73 198	0	73 198
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	1 665 254	0	1 665 254	6 109 573	0	6 109 573	5 996 800	0	5 996 800	1 552 481	0	1 552 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 337	0	41 337	12 926	0	12 926	1 216	0	1 216	53 047	0	53 047
90902	87 742	0	87 742	3 202	0	3 202	1 672	0	1 672	89 272	0	89 272
91414	1 757 435	0	1 757 435	87 983	0	87 983	107 363	0	107 363	1 738 055	0	1 738 055
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 552	0	5 552	689	0	689	498	0	498	5 743	0	5 743
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 588 193	0	1 588 193	185 944	0	185 944	249 689	0	249 689	1 524 448	0	1 524 448
Итого по активу (баланс)	3 514 790	0	3 514 790	290 744	0	290 744	360 438	0	360 438	3 445 096	0	3 445 096
Пассив
91003	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
91312	1 419 233	0	1 419 233	99 513	0	99 513	19 802	0	19 802	1 339 522	0	1 339 522
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	14 496	0	14 496	37 848	0	37 848
91316	395	0	395	411	0	411	411	0	411	395	0	395
91317	92 201	0	92 201	147 981	0	147 981	149 451	0	149 451	93 671	0	93 671
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 926 597	0	1 926 597	109 130	0	109 130	103 181	0	103 181	1 920 648	0	1 920 648
Итого по пассиву (баланс)	3 514 790	0	3 514 790	358 819	0	358 819	289 125	0	289 125	3 445 096	0	3 445 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?