Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 794	142 434	421 228	9 505 521	1 386 630	10 892 151	9 546 208	1 388 545	10 934 753	238 107	140 519	378 626
20208	378 018	6 887	384 905	1 531 905	13 598	1 545 503	1 559 676	14 789	1 574 465	350 247	5 696	355 943
20209	266 379	27 146	293 525	8 218 557	1 076 393	9 294 950	8 116 804	1 059 781	9 176 585	368 132	43 758	411 890
20302	0	538	538	0	35	35	0	30	30	0	543	543
30102	965 284	0	965 284	49 237 900	0	49 237 900	49 471 868	0	49 471 868	731 316	0	731 316
30110	91 993	50 318	142 311	869 683	1 186 272	2 055 955	858 234	1 180 134	2 038 368	103 442	56 456	159 898
30114	0	2 304 794	2 304 794	0	12 136 284	12 136 284	0	11 875 905	11 875 905	0	2 565 173	2 565 173
30118	0	158	158	0	11	11	0	9	9	0	160	160
30202	252 177	0	252 177	0	0	0	6 677	0	6 677	245 500	0	245 500
30204	127 223	0	127 223	0	0	0	538	0	538	126 685	0	126 685
30215	0	0	0	0	74 914	74 914	0	936	936	0	73 978	73 978
30221	0	0	0	239 780	256 889	496 669	239 780	256 889	496 669	0	0	0
30233	22 274	216	22 490	2 614 414	123 414	2 737 828	2 574 199	123 425	2 697 624	62 489	205	62 694
30302	85 352	549 189	634 541	2 472 934	468 734	2 941 668	2 485 248	83 556	2 568 804	73 038	934 367	1 007 405
30306	2 492 114	137 815	2 629 929	3 227 569	29 885	3 257 454	2 951 593	40 922	2 992 515	2 768 090	126 778	2 894 868
30413	80 237	0	80 237	9 886 535	0	9 886 535	9 953 739	0	9 953 739	13 033	0	13 033
30424	20 002	0	20 002	9 169 308	0	9 169 308	9 169 275	0	9 169 275	20 035	0	20 035
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45204	3 300	0	3 300	27 000	0	27 000	30 300	0	30 300	0	0	0
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45206	4 231 439	69 919	4 301 358	1 041 760	439	1 042 199	635 686	64 730	700 416	4 637 513	5 628	4 643 141
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45208	2 694 303	401 631	3 095 934	188 152	92 906	281 058	66 943	12 644	79 587	2 815 512	481 893	3 297 405
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50107	2 181 572	150 456	2 332 028	969 362	5 836	975 198	419 419	3 303	422 722	2 731 515	152 989	2 884 504
50108	0	63 942	63 942	0	1 620	1 620	0	65 562	65 562	0	0	0
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50118	0	0	0	921 529	0	921 529	921 529	0	921 529	0	0	0
50121	25 188	0	25 188	17 406	0	17 406	29 364	0	29 364	13 230	0	13 230
50310	0	117 220	117 220	0	2 748	2 748	0	2 974	2 974	0	116 994	116 994
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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51404	3 463	0	3 463	21	0	21	0	0	0	3 484	0	3 484
51405	41 096	0	41 096	199	0	199	13 850	0	13 850	27 445	0	27 445
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52503	1 734	930	2 664	0	18	18	300	316	616	1 434	632	2 066
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60204	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	49	49
60302	2 641	0	2 641	5 355	0	5 355	6 818	0	6 818	1 178	0	1 178
60306	17 528	0	17 528	14 795	0	14 795	18 319	0	18 319	14 004	0	14 004
60308	1 313	93	1 406	950	37	987	888	122	1 010	1 375	8	1 383
60310	571	0	571	4 735	0	4 735	4 651	0	4 651	655	0	655
60312	42 324	0	42 324	49 734	0	49 734	40 302	0	40 302	51 756	0	51 756
60314	0	1 468	1 468	0	2 145	2 145	0	2 139	2 139	0	1 474	1 474
60323	1 644	7 000	8 644	9 375	243	9 618	9 448	1 598	11 046	1 571	5 645	7 216
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60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60410	12 605	0	12 605	0	0	0	12 605	0	12 605	0	0	0
60411	275 627	0	275 627	0	0	0	0	0	0	275 627	0	275 627
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	2 428	0	2 428	8 203	0	8 203	8 414	0	8 414	2 217	0	2 217
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	28	0	28	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	55	0	55	107	0	107	112	0	112	50	0	50
61008	3 786	0	3 786	1 905	0	1 905	2 110	0	2 110	3 581	0	3 581
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61401	105	0	105	0	0	0	4	0	4	101	0	101
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70606	1 320 270	0	1 320 270	730 055	0	730 055	1 353	0	1 353	2 048 972	0	2 048 972
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Итого по активу (баланс)	44 918 697	8 834 981	53 753 678	135 364 003	37 155 023	172 519 026	147 666 387	36 362 834	184 029 221	32 616 313	9 627 170	42 243 483
Пассив
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52204	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
52205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52301	18 459	0	18 459	10 217	0	10 217	20 479	0	20 479	28 721	0	28 721
52302	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52304	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0
52305	72 755	0	72 755	0	0	0	0	0	0	72 755	0	72 755
52306	1 177	72 853	74 030	0	1 844	1 844	0	1 407	1 407	1 177	72 416	73 593
52406	84 620	0	84 620	1 434	0	1 434	1 091	0	1 091	84 277	0	84 277
52501	371	0	371	0	0	0	15 405	0	15 405	15 776	0	15 776
52602	4 768	0	4 768	2 712	0	2 712	4 028	0	4 028	6 084	0	6 084
60301	22 956	0	22 956	64 674	0	64 674	44 246	0	44 246	2 528	0	2 528
60305	149	0	149	52 994	0	52 994	53 887	0	53 887	1 042	0	1 042
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	4 397	0	4 397	58	0	58	2 697	0	2 697	7 036	0	7 036
60311	3 060	0	3 060	15 348	0	15 348	15 556	0	15 556	3 268	0	3 268
60322	470	56	526	253	4 229	4 482	274	4 229	4 503	491	56	547
60324	15 006	0	15 006	497	0	497	18	0	18	14 527	0	14 527
60405	221	0	221	4	0	4	0	0	0	217	0	217
60601	392 130	0	392 130	242	0	242	5 925	0	5 925	397 813	0	397 813
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	1 977	0	1 977	0	0	0	35	0	35	2 012	0	2 012
61304	3 192	0	3 192	696	0	696	735	0	735	3 231	0	3 231
70601	1 490 198	0	1 490 198	252	0	252	773 366	0	773 366	2 263 312	0	2 263 312
70602	46 625	0	46 625	33 084	0	33 084	52 353	0	52 353	65 894	0	65 894
70603	794 338	0	794 338	0	0	0	517 174	0	517 174	1 311 512	0	1 311 512
70604	83	0	83	0	0	0	53	0	53	136	0	136
70613	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
70701	6 438 645	0	6 438 645	6 438 645	0	6 438 645	0	0	0	0	0	0
70702	155 241	0	155 241	155 241	0	155 241	0	0	0	0	0	0
70703	7 985 839	0	7 985 839	7 985 839	0	7 985 839	0	0	0	0	0	0
70704	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 010 700	0	14 010 700	14 580 040	0	14 580 040	569 340	0	569 340
Итого по пассиву (баланс)	44 528 972	9 224 706	53 753 678	122 727 389	16 956 044	139 683 433	111 525 467	16 647 771	128 173 238	33 327 050	8 916 433	42 243 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560	0	0	0
90901	1 885	0	1 885	3 984	0	3 984	4 602	0	4 602	1 267	0	1 267
90902	3 010 075	8 389	3 018 464	86 992	309	87 301	141 996	184	142 180	2 955 071	8 514	2 963 585
90909	5 721	0	5 721	269	0	269	49	0	49	5 941	0	5 941
91102	0	210	210	0	4	4	0	5	5	0	209	209
91202	1 447 579	212 928	1 660 507	48 594	5 155	53 749	125 365	65 876	191 241	1 370 808	152 207	1 523 015
91203	18	0	18	4	0	4	6	0	6	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	11 910	11 910	0	2 896	2 896	0	14 806	14 806	0	0	0
91412	318 202	0	318 202	40 815	0	40 815	6 825	0	6 825	352 192	0	352 192
91414	103 012 813	9 577 403	112 590 216	5 679 499	266 806	5 946 305	7 034 044	333 836	7 367 880	101 658 268	9 510 373	111 168 641
91418	243 122	0	243 122	173 220	0	173 220	153 867	0	153 867	262 475	0	262 475
91502	169	0	169	0	0	0	43	0	43	126	0	126
91604	7 853	11 177	19 030	1 963	412	2 375	2 760	246	3 006	7 056	11 343	18 399
91704	1 189	393	1 582	0	15	15	0	9	9	1 189	399	1 588
91802	13 019	329	13 348	0	12	12	0	7	7	13 019	334	13 353
99998	45 174 739	0	45 174 739	9 519 687	0	9 519 687	9 483 917	0	9 483 917	45 210 509	0	45 210 509
Итого по активу (баланс)	153 236 392	9 822 739	163 059 131	15 565 587	275 609	15 841 196	16 964 035	414 969	17 379 004	151 837 944	9 683 379	161 521 323
Пассив
91311	1 592 358	212 927	1 805 285	28 567	65 876	94 443	19 595	5 156	24 751	1 583 386	152 207	1 735 593
91312	34 452 621	2 842 065	37 294 686	2 273 882	152 311	2 426 193	1 844 913	879 291	2 724 204	34 023 652	3 569 045	37 592 697
91314	251 143	0	251 143	1 476 923	0	1 476 923	1 331 245	0	1 331 245	105 465	0	105 465
91315	1 168 919	77 833	1 246 752	50 409	31 837	82 246	229 171	25 279	254 450	1 347 681	71 275	1 418 956
91316	326 023	505	326 528	216 573	11	216 584	209 857	19	209 876	319 307	513	319 820
91317	3 475 482	257 844	3 733 326	5 022 728	164 787	5 187 515	4 890 119	105 015	4 995 134	3 342 873	198 072	3 540 945
91319	380 489	0	380 489	40 575	0	40 575	20 190	0	20 190	360 104	0	360 104
91507	136 526	0	136 526	103	0	103	502	0	502	136 925	0	136 925
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	117 884 392	0	117 884 392	7 895 083	0	7 895 083	6 321 505	0	6 321 505	116 310 814	0	116 310 814
Итого по пассиву (баланс)	159 667 957	3 391 174	163 059 131	17 004 843	414 822	17 419 665	14 867 097	1 014 760	15 881 857	157 530 211	3 991 112	161 521 323
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	152 751	414 506	567 257	7 098 642	910 791	8 009 433	6 295 522	1 196 766	7 492 288	955 871	128 531	1 084 402
93002	0	0	0	0	1 036 350	1 036 350	0	933 581	933 581	0	102 769	102 769
93301	0	0	0	0	32 617	32 617	0	32 617	32 617	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 560	32 560	0	32 560	32 560	0	0	0
93305	2 615	130 537	133 152	0	2 523	2 523	0	3 304	3 304	2 615	129 756	132 371
93306	0	0	0	0	757 476	757 476	0	757 476	757 476	0	0	0
93307	0	0	0	0	754 755	754 755	0	663 865	663 865	0	90 890	90 890
93501	0	0	0	0	32 179	32 179	0	32 179	32 179	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 260	32 260	0	32 260	32 260	0	0	0
93506	0	0	0	0	174 621	174 621	0	174 621	174 621	0	0	0
93507	0	0	0	0	174 617	174 617	0	174 617	174 617	0	0	0
93801	9 162	0	9 162	44 493	0	44 493	41 426	0	41 426	12 229	0	12 229
93803	0	0	0	10 052	0	10 052	9 192	0	9 192	860	0	860
Итого по активу (баланс)	164 528	545 043	709 571	7 153 187	3 940 749	11 093 936	6 346 140	4 033 846	10 379 986	971 575	451 946	1 423 521
Пассив
96001	405 560	161 109	566 669	1 063 248	6 448 680	7 511 928	758 075	7 273 282	8 031 357	100 387	985 711	1 086 098
96002	0	0	0	0	902 224	902 224	0	1 005 017	1 005 017	0	102 793	102 793
96202	0	0	0	0	34 021	34 021	0	34 021	34 021	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 160	32 160	0	32 160	32 160	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 220	32 220	0	32 220	32 220	0	0	0
96305	139 347	2 403	141 750	0	61	61	0	46	46	139 347	2 388	141 735
96306	0	0	0	0	174 622	174 622	0	174 622	174 622	0	0	0
96307	0	0	0	0	174 622	174 622	0	174 622	174 622	0	0	0
96501	0	0	0	0	32 683	32 683	0	32 683	32 683	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 608	32 608	0	32 608	32 608	0	0	0
96506	0	0	0	0	760 456	760 456	0	760 456	760 456	0	0	0
96507	0	0	0	0	667 055	667 055	0	758 160	758 160	0	91 105	91 105
96801	1 152	0	1 152	41 685	0	41 685	42 323	0	42 323	1 790	0	1 790
96803	0	0	0	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	546 059	163 512	709 571	1 113 481	9 291 412	10 404 893	808 946	10 309 897	11 118 843	241 524	1 181 997	1 423 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 316 975 409,0000	0	0	4 869 740,0000	0	0	5 966 910,0000	0	0	2 315 878 239,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 316 975 419,0000	0	0	4 869 743,0000	0	0	5 966 916,0000	0	0	2 315 878 246,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 604 810,0000	0	0	55,0000	0	0	54,0000	0	0	2 302 604 809,0000
98050	0	0	12 219 216,0000	0	0	3 229 479,0000	0	0	3 773 953,0000	0	0	12 763 690,0000
98070	0	0	651 393,0000	0	0	1 442 402,0000	0	0	1 300 756,0000	0	0	509 747,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 316 975 419,0000	0	0	6 171 936,0000	0	0	5 074 763,0000	0	0	2 315 878 246,0000

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