Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 881	0	33 881	2 852	0	2 852	4 325	0	4 325	32 408	0	32 408
20202	262 338	449 986	712 324	3 820 777	2 084 220	5 904 997	3 844 682	2 175 846	6 020 528	238 433	358 360	596 793
20208	60 945	61	61 006	506 788	125	506 913	507 759	124	507 883	59 974	62	60 036
20209	51 328	23 283	74 611	2 421 976	1 111 523	3 533 499	2 409 836	1 125 700	3 535 536	63 468	9 106	72 574
20302	0	153 918	153 918	0	2 508 176	2 508 176	0	2 410 785	2 410 785	0	251 309	251 309
20303	0	64 148	64 148	0	927 944	927 944	0	938 066	938 066	0	54 026	54 026
20305	0	0	0	0	34 559	34 559	0	34 559	34 559	0	0	0
20308	0	1 586	1 586	0	5 422	5 422	0	5 301	5 301	0	1 707	1 707
30102	286 808	0	286 808	53 238 641	0	53 238 641	53 264 303	0	53 264 303	261 146	0	261 146
30110	467 269	25 240	492 509	1 153 997	791 907	1 945 904	1 600 288	788 883	2 389 171	20 978	28 264	49 242
30114	224 338	554 525	778 863	230 256	8 593 601	8 823 857	402 152	8 711 755	9 113 907	52 442	436 371	488 813
30118	0	275 231	275 231	0	1 143 313	1 143 313	0	1 107 544	1 107 544	0	311 000	311 000
30119	0	1	1	0	299 364	299 364	0	149 229	149 229	0	150 136	150 136
30202	113 003	0	113 003	0	0	0	5 086	0	5 086	107 917	0	107 917
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30302	112 684	68 209	180 893	1 019 537	643 015	1 662 552	1 074 665	672 330	1 746 995	57 556	38 894	96 450
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50208	53 165	0	53 165	126 668	0	126 668	126 121	0	126 121	53 712	0	53 712
50211	235 161	615 916	851 077	576 270	383 090	959 360	750 750	426 729	1 177 479	60 681	572 277	632 958
50218	267 898	0	267 898	698 410	0	698 410	642 886	0	642 886	323 422	0	323 422
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60306	1	0	1	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	1	0	1
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60323	5 851	12	5 863	19	123	142	28	134	162	5 842	1	5 843
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60705	18	0	18	82	0	82	100	0	100	0	0	0
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61009	360	0	360	1 445	0	1 445	1 542	0	1 542	263	0	263
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Итого по активу (баланс)	15 339 903	4 028 360	19 368 263	124 032 306	40 414 731	164 447 037	123 825 252	40 585 038	164 410 290	15 546 957	3 858 053	19 405 010
Пассив
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61012	23 904	0	23 904	23 755	0	23 755	0	0	0	149	0	149
61301	185	0	185	158	0	158	208	0	208	235	0	235
61304	18	0	18	0	0	0	28	0	28	46	0	46
61501	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
70601	423 974	0	423 974	8 446	0	8 446	246 010	0	246 010	661 538	0	661 538
70603	311 045	0	311 045	0	0	0	173 556	0	173 556	484 601	0	484 601
70604	200 801	0	200 801	0	0	0	109 954	0	109 954	310 755	0	310 755
70605	575	0	575	0	0	0	30	0	30	605	0	605
70613	656	0	656	1 978	0	1 978	2 218	0	2 218	896	0	896
70801	204 449	0	204 449	204 449	0	204 449	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 491 101	3 877 162	19 368 263	76 032 716	23 890 256	99 922 972	76 171 231	23 788 488	99 959 719	15 629 616	3 775 394	19 405 010
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 759	0	20 759	7	0	7	17	0	17	20 749	0	20 749
80601	670	0	670	137	0	137	137	0	137	670	0	670
80801	2 169	0	2 169	162	0	162	74	0	74	2 257	0	2 257
80901	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 504	0	27 504	379	0	379	301	0	301	27 582	0	27 582
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	59	0	59	67	0	67	3 905	0	3 905
85401	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
85501	910	0	910	73	0	73	143	0	143	980	0	980
Итого по пассиву (баланс)	27 504	0	27 504	275	0	275	353	0	353	27 582	0	27 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	1 809 501	0	1 809 501	11 642	0	11 642	158 179	0	158 179	1 662 964	0	1 662 964
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91416	0	61 241	61 241	0	2 269	2 269	0	1 343	1 343	0	62 167	62 167
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91418	3 546	0	3 546	0	0	0	500	0	500	3 046	0	3 046
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91502	880	0	880	75	0	75	31	0	31	924	0	924
91604	71 787	0	71 787	699	0	699	13 594	0	13 594	58 892	0	58 892
91704	42 899	0	42 899	13 533	0	13 533	0	0	0	56 432	0	56 432
91802	54 038	0	54 038	28 244	0	28 244	15	0	15	82 267	0	82 267
91803	359	0	359	0	0	0	161	0	161	198	0	198
99998	9 679 331	0	9 679 331	3 293 366	0	3 293 366	3 484 867	0	3 484 867	9 487 830	0	9 487 830
Итого по активу (баланс)	34 473 941	541 626	35 015 567	6 045 704	111 752	6 157 456	5 424 649	168 034	5 592 683	35 094 996	485 344	35 580 340
Пассив
91211	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91311	412 150	0	412 150	0	0	0	0	0	0	412 150	0	412 150
91312	6 825 327	95	6 825 422	702 128	2	702 130	290 272	3	290 275	6 413 471	96	6 413 567
91314	465 709	0	465 709	1 179 706	0	1 179 706	1 512 606	0	1 512 606	798 609	0	798 609
91315	249 507	0	249 507	438	0	438	0	0	0	249 069	0	249 069
91316	112 537	0	112 537	93 218	767	93 985	8 810	767	9 577	28 129	0	28 129
91317	1 220 492	107 648	1 328 140	1 481 781	14 342	1 496 123	1 447 993	27 218	1 475 211	1 186 704	120 524	1 307 228
91318	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686
91507	248 916	0	248 916	180	0	180	4 010	0	4 010	252 746	0	252 746
91508	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
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Итого по пассиву (баланс)	34 907 824	107 743	35 015 567	5 561 033	15 111	5 576 144	6 112 929	27 988	6 140 917	35 459 720	120 620	35 580 340
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	553 750	262 269	816 019	6 399 300	3 574 118	9 973 418	6 816 278	3 714 634	10 530 912	136 772	121 753	258 525
93002	0	261 951	261 951	0	3 709 517	3 709 517	0	3 903 085	3 903 085	0	68 383	68 383
93101	0	232 348	232 348	0	3 122 632	3 122 632	0	3 354 980	3 354 980	0	0	0
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93302	0	0	0	218 300	388 517	606 817	73 036	329 013	402 049	145 264	59 504	204 768
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93803	720	0	720	4 112	0	4 112	4 741	0	4 741	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 911 935	4 869 992	8 781 927	8 429 451	16 233 362	24 662 813	9 344 711	16 621 718	25 966 429	2 996 675	4 481 636	7 478 311
Пассив
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96002	0	261 946	261 946	184 262	3 510 918	3 695 180	246 342	3 255 188	3 501 530	62 080	6 216	68 296
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96302	99 831	0	99 831	107 896	243 712	351 608	56 298	302 636	358 934	48 233	58 924	107 157
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96506	209 605	0	209 605	728 550	187 824	916 374	544 300	187 824	732 124	25 355	0	25 355
96507	89 901	0	89 901	544 403	198 066	742 469	479 863	198 066	677 929	25 361	0	25 361
96508	0	10 233	10 233	0	10 420	10 420	0	10 316	10 316	0	10 129	10 129
96801	2 576 630	0	2 576 630	70 974	0	70 974	73 322	0	73 322	2 578 978	0	2 578 978
96802	130 732	0	130 732	416 518	0	416 518	353 383	0	353 383	67 597	0	67 597
96803	992	0	992	2 802	0	2 802	1 810	0	1 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 603 097	1 178 830	8 781 927	10 875 400	13 980 628	24 856 028	9 834 159	13 718 253	23 552 412	6 561 856	916 455	7 478 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	26,0000	0	0	31,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	71 152 796,0000	0	0	8 796 267,0000	0	0	6 576 610,0000	0	0	73 372 453,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 152 810,0000	0	0	8 796 295,0000	0	0	6 576 643,0000	0	0	73 372 462,0000
Пассив
98040	0	0	66 963 234,0000	0	0	1 007 553,0000	0	0	4 011 986,0000	0	0	69 967 667,0000
98050	0	0	3 782 579,0000	0	0	2 838 651,0000	0	0	2 053 620,0000	0	0	2 997 548,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 016 473,0000	0	0	5 016 473,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997,0000
98070	0	0	406 000,0000	0	0	1 110 980,0000	0	0	1 111 230,0000	0	0	406 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 152 810,0000	0	0	9 973 657,0000	0	0	12 193 309,0000	0	0	73 372 462,0000

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