Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 046	98 969	282 015	3 434 442	171 135	3 605 577	3 417 610	191 195	3 608 805	199 878	78 909	278 787
20208	92 303	0	92 303	519 833	0	519 833	502 343	0	502 343	109 793	0	109 793
20209	0	0	0	2 603 957	49 334	2 653 291	2 590 017	49 334	2 639 351	13 940	0	13 940
30102	646 581	0	646 581	38 647 583	0	38 647 583	38 624 340	0	38 624 340	669 824	0	669 824
30110	289 873	15 304	305 177	5 956 372	101 145	6 057 517	5 957 939	100 239	6 058 178	288 306	16 210	304 516
30114	0	1 972 611	1 972 611	0	10 751 653	10 751 653	0	11 044 161	11 044 161	0	1 680 103	1 680 103
30202	158 932	0	158 932	0	0	0	19 816	0	19 816	139 116	0	139 116
30204	38 612	0	38 612	0	0	0	872	0	872	37 740	0	37 740
30215	0	92	92	0	3	3	0	2	2	0	93	93
30221	0	0	0	4 528 038	10 475 650	15 003 688	4 528 038	10 475 650	15 003 688	0	0	0
30233	34 056	113	34 169	569 618	10 124	579 742	555 321	10 120	565 441	48 353	117	48 470
30302	0	5 976	5 976	6 223 549	357 784	6 581 333	6 223 549	350 552	6 574 101	0	13 208	13 208
30306	586 810	31 268	618 078	8 209 645	362 438	8 572 083	8 079 254	369 864	8 449 118	717 201	23 842	741 043
32010	0	3 980	3 980	0	148	148	0	87	87	0	4 041	4 041
32201	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477
32301	0	25 809	25 809	0	956	956	0	566	566	0	26 199	26 199
32307	0	446 561	446 561	0	15 306	15 306	0	10 112	10 112	0	451 755	451 755
32308	0	138 385	138 385	0	4 273	4 273	0	3 198	3 198	0	139 460	139 460
45201	386 908	0	386 908	907 392	0	907 392	897 549	0	897 549	396 751	0	396 751
45203	274 245	0	274 245	21 128	0	21 128	291 023	0	291 023	4 350	0	4 350
45204	407 898	0	407 898	255 904	0	255 904	131 888	0	131 888	531 914	0	531 914
45205	676 708	0	676 708	141 316	0	141 316	161 118	0	161 118	656 906	0	656 906
45206	3 422 943	81 261	3 504 204	761 657	6 311	767 968	681 049	17 630	698 679	3 503 551	69 942	3 573 493
45207	1 716 585	105 470	1 822 055	210 658	19 338	229 996	116 494	8 350	124 844	1 810 749	116 458	1 927 207
45208	40 774	0	40 774	3 691	0	3 691	1 552	0	1 552	42 913	0	42 913
45303	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
45304	2 800	0	2 800	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	810	0	810	0	0	0	80	0	80	730	0	730
45401	19 986	0	19 986	5 640	0	5 640	25 626	0	25 626	0	0	0
45405	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45407	11 160	0	11 160	43 840	0	43 840	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	47 200	0	47 200	903	11	914	1 727	0	1 727	46 376	11	46 387
45504	48 023	8 008	56 031	24 200	314	24 514	12 516	203	12 719	59 707	8 119	67 826
45505	269 644	12 012	281 656	47 324	4 293	51 617	40 020	2 322	42 342	276 948	13 983	290 931
45506	759 265	4 967	764 232	21 794	95	21 889	44 326	390	44 716	736 733	4 672	741 405
45507	119 536	241	119 777	900	7	907	8 363	152	8 515	112 073	96	112 169
45509	10 246	0	10 246	11 950	138	12 088	11 830	39	11 869	10 366	99	10 465
45702	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45708	0	83	83	420	39	459	420	112	532	0	10	10
45812	97 564	5 665	103 229	35	5 764	5 799	4 075	5 678	9 753	93 524	5 751	99 275
45815	32 663	4 064	36 727	532	379	911	468	510	978	32 727	3 933	36 660
45912	512	0	512	85	385	470	85	0	85	512	385	897
45915	489	51	540	9	2	11	11	5	16	487	48	535
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47103	0	4 536	4 536	0	4 730	4 730	0	143	143	0	9 123	9 123
47104	0	19 007	19 007	0	5 352	5 352	0	8 860	8 860	0	15 499	15 499
47404	112 353	0	112 353	5 992 178	2 113 837	8 106 015	5 993 899	2 113 837	8 107 736	110 632	0	110 632
47408	0	0	0	6 768 408	4 807 305	11 575 713	6 768 408	4 807 305	11 575 713	0	0	0
47417	0	105	105	0	2 616	2 616	0	2 721	2 721	0	0	0
47423	106 900	39	106 939	516 256	51	516 307	466 228	46	466 274	156 928	44	156 972
47427	21 912	584	22 496	74 077	1 832	75 909	66 787	1 677	68 464	29 202	739	29 941
51401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
51403	2 278 571	0	2 278 571	897 490	0	897 490	897 089	0	897 089	2 278 972	0	2 278 972
51404	0	150 405	150 405	0	6 155	6 155	0	3 299	3 299	0	153 261	153 261
51405	0	303 211	303 211	0	12 528	12 528	0	6 650	6 650	0	309 089	309 089
51409	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52503	4 351	0	4 351	0	0	0	294	0	294	4 057	0	4 057
60302	1 458	0	1 458	412	0	412	682	0	682	1 188	0	1 188
60306	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
60308	41	0	41	394	0	394	397	0	397	38	0	38
60310	1 674	0	1 674	5 292	0	5 292	5 588	0	5 588	1 378	0	1 378
60312	20 011	0	20 011	45 877	0	45 877	44 836	0	44 836	21 052	0	21 052
60314	1 755	0	1 755	178	0	178	178	0	178	1 755	0	1 755
60323	3 265	0	3 265	1 208	0	1 208	326	0	326	4 147	0	4 147
60401	491 446	0	491 446	192 149	0	192 149	633	0	633	682 962	0	682 962
60404	626	0	626	12 068	0	12 068	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 983	0	1 983	7 075	0	7 075	7 497	0	7 497	1 561	0	1 561
61002	161	0	161	53	0	53	144	0	144	70	0	70
61008	1 602	0	1 602	1 503	0	1 503	1 517	0	1 517	1 588	0	1 588
61009	278	0	278	148	0	148	372	0	372	54	0	54
61209	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
61210	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
61403	38 917	0	38 917	4 668	0	4 668	4 423	0	4 423	39 162	0	39 162
70606	816 998	0	816 998	448 040	0	448 040	466	0	466	1 264 572	0	1 264 572
70608	374 980	0	374 980	179 197	0	179 197	0	0	0	554 177	0	554 177
70611	13 803	0	13 803	5 026	0	5 026	0	0	0	18 829	0	18 829
70706	4 928 048	0	4 928 048	0	0	0	4 928 048	0	4 928 048	0	0	0
70708	4 023 715	0	4 023 715	0	0	0	4 023 715	0	4 023 715	0	0	0
70711	97 956	0	97 956	0	0	0	97 956	0	97 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 831 676	3 438 777	27 270 453	89 817 136	29 291 431	119 108 567	97 773 705	29 585 009	127 358 714	15 875 107	3 145 199	19 020 306
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	49 945	0	49 945	196 731	0	196 731	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	53 435	0	53 435	1 581	0	1 581	1 683	0	1 683	53 537	0	53 537
30223	0	0	0	3 185	0	3 185	3 309	0	3 309	124	0	124
30226	113	0	113	0	0	0	4	0	4	117	0	117
30232	18 787	1 080	19 867	1 484 940	28 784	1 513 724	1 481 429	28 504	1 509 933	15 276	800	16 076
30301	0	5 976	5 976	6 223 549	350 552	6 574 101	6 223 549	357 784	6 581 333	0	13 208	13 208
30305	586 810	31 268	618 078	8 079 254	369 864	8 449 118	8 209 645	362 438	8 572 083	717 201	23 842	741 043
31605	0	4 536	4 536	0	143	143	0	4 730	4 730	0	9 123	9 123
31606	0	19 007	19 007	0	8 859	8 859	0	5 352	5 352	0	15 500	15 500
40502	2 920	0	2 920	190 782	338	191 120	629 330	338	629 668	441 468	0	441 468
40602	3 935	0	3 935	15 653	0	15 653	15 363	0	15 363	3 645	0	3 645
40701	11 818	8	11 826	34 196	0	34 196	31 348	1	31 349	8 970	9	8 979
40702	5 616 823	310 836	5 927 659	45 496 870	3 271 610	48 768 480	44 588 967	3 340 459	47 929 426	4 708 920	379 685	5 088 605
40703	74 428	7 593	82 021	112 519	8 142	120 661	117 839	5 545	123 384	79 748	4 996	84 744
40802	192 135	0	192 135	673 964	132	674 096	652 169	256	652 425	170 340	124	170 464
40807	2 213	101	2 314	289 268	129 812	419 080	394 574	146 919	541 493	107 519	17 208	124 727
40817	993 345	183 920	1 177 265	1 597 456	184 308	1 781 764	1 528 322	199 178	1 727 500	924 211	198 790	1 123 001
40820	10 602	1 279	11 881	18 563	10 281	28 844	19 243	10 280	29 523	11 282	1 278	12 560
40821	8 572	0	8 572	130 482	0	130 482	127 914	0	127 914	6 004	0	6 004
40901	6 748	0	6 748	11 369	0	11 369	26 346	0	26 346	21 725	0	21 725
40902	3 912	8 476	12 388	4 708	14 716	19 424	4 797	6 240	11 037	4 001	0	4 001
40903	3 712	7	3 719	17 851	17	17 868	18 588	27	18 615	4 449	17	4 466
40905	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
40909	0	0	0	371	672	1 043	371	672	1 043	0	0	0
40910	0	0	0	3 072	93	3 165	3 072	93	3 165	0	0	0
40911	109 803	0	109 803	3 291 935	27	3 291 962	3 327 287	27	3 327 314	145 155	0	145 155
40912	46 139	0	46 139	654 571	2 277	656 848	666 876	2 277	669 153	58 444	0	58 444
40913	0	0	0	171	128	299	171	128	299	0	0	0
42004	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42103	210 700	0	210 700	188 216	0	188 216	197 884	0	197 884	220 368	0	220 368
42104	321 100	65 221	386 321	84 069	33 517	117 586	62 069	16 942	79 011	299 100	48 646	347 746
42105	359 009	239 626	598 635	78 201	5 445	83 646	197 345	7 903	205 248	478 153	242 084	720 237
42106	1 288 487	60 505	1 348 992	825 152	16 365	841 517	874 050	1 773	875 823	1 337 385	45 913	1 383 298
42107	187 818	0	187 818	0	0	0	46	0	46	187 864	0	187 864
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	68 026	264	68 290	4 504	14	4 518	3 006	9	3 015	66 528	259	66 787
42303	43 035	32 746	75 781	33 446	4 578	38 024	21 282	27 347	48 629	30 871	55 515	86 386
42304	78 902	14 261	93 163	28 935	834	29 769	29 807	1 515	31 322	79 774	14 942	94 716
42305	188 453	110 332	298 785	11 203	24 579	35 782	22 541	26 891	49 432	199 791	112 644	312 435
42306	1 152 717	818 839	1 971 556	97 541	124 910	222 451	133 549	56 930	190 479	1 188 725	750 859	1 939 584
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	850	184	1 034	0	4	4	0	7	7	850	187	1 037
42606	2 765	20 982	23 747	0	9 675	9 675	50	9 846	9 896	2 815	21 153	23 968
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	246 615	246 615	0	13 914	13 914	0	9 003	9 003	0	241 704	241 704
45215	315 525	0	315 525	110 639	0	110 639	113 507	0	113 507	318 393	0	318 393
45415	625	0	625	402	0	402	445	0	445	668	0	668
45515	167 826	0	167 826	17 234	0	17 234	28 296	0	28 296	178 888	0	178 888
45715	3	0	3	97	0	97	94	0	94	0	0	0
45818	133 727	0	133 727	4 569	0	4 569	459	0	459	129 617	0	129 617
45918	979	0	979	13	0	13	48	0	48	1 014	0	1 014
47108	941	0	941	339	0	339	383	0	383	985	0	985
47405	0	0	0	32 426	18 682	51 108	32 426	18 682	51 108	0	0	0
47407	0	0	0	6 558 867	4 994 677	11 553 544	6 558 867	4 994 677	11 553 544	0	0	0
47411	12 471	5 238	17 709	4 805	1 413	6 218	6 685	2 550	9 235	14 351	6 375	20 726
47416	6 444	337	6 781	82 559	1 576	84 135	83 714	2 712	86 426	7 599	1 473	9 072
47422	117 242	5 999	123 241	3 791 919	22 225	3 814 144	3 777 031	21 191	3 798 222	102 354	4 965	107 319
47425	70 974	0	70 974	111 063	0	111 063	101 150	0	101 150	61 061	0	61 061
47426	16 668	4 706	21 374	15 342	3 037	18 379	14 224	1 907	16 131	15 550	3 576	19 126
51410	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52301	1 566	0	1 566	16 566	0	16 566	47 750	0	47 750	32 750	0	32 750
52303	32 750	0	32 750	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	21 390	156 540	177 930	15 000	3 433	18 433	3 000	5 801	8 801	9 390	158 908	168 298
52306	59 687	766	60 453	0	17	17	26 053	28	26 081	85 740	777	86 517
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 600	810	2 410	1 053	18	1 071	363	739	1 102	910	1 531	2 441
60301	13 747	0	13 747	23 964	0	23 964	17 016	0	17 016	6 799	0	6 799
60305	9 055	0	9 055	16 883	0	16 883	17 089	0	17 089	9 261	0	9 261
60309	1 631	0	1 631	2 316	0	2 316	752	0	752	67	0	67
60311	20 063	0	20 063	21 234	0	21 234	19 116	0	19 116	17 945	0	17 945
60322	3 505	0	3 505	1 201	0	1 201	1 220	0	1 220	3 524	0	3 524
60324	3 265	0	3 265	261	0	261	1 143	0	1 143	4 147	0	4 147
60348	12 698	0	12 698	101	0	101	6 509	0	6 509	19 106	0	19 106
60601	157 995	0	157 995	219	0	219	55 152	0	55 152	212 928	0	212 928
61301	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
61501	662	0	662	33	0	33	46	0	46	675	0	675
70601	925 083	0	925 083	42	0	42	493 501	0	493 501	1 418 542	0	1 418 542
70603	360 177	0	360 177	0	0	0	176 950	0	176 950	537 127	0	537 127
70701	5 652 379	0	5 652 379	5 652 379	0	5 652 379	0	0	0	0	0	0
70702	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0
70703	3 757 017	0	3 757 017	3 757 017	0	3 757 017	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 049 719	0	9 049 719	9 411 027	0	9 411 027	361 308	0	361 308
Итого по пассиву (баланс)	24 912 369	2 358 084	27 270 453	99 073 726	9 659 669	108 733 395	90 805 546	9 677 702	100 483 248	16 644 189	2 376 117	19 020 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 019	766	12 785	42 750	28	42 778	0	17	17	54 769	777	55 546
90901	1 098 126	0	1 098 126	47 941	0	47 941	79 828	0	79 828	1 066 239	0	1 066 239
90902	2 710 673	0	2 710 673	60 024	0	60 024	73 568	0	73 568	2 697 129	0	2 697 129
90907	1 365	0	1 365	8 000	0	8 000	1 365	0	1 365	8 000	0	8 000
91202	41	156 540	156 581	31	5 801	5 832	38	3 433	3 471	34	158 908	158 942
91203	55	0	55	38	0	38	33	0	33	60	0	60
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	8 517	8 517	25 657	13 315	38 972	0	18 444	18 444	25 657	3 388	29 045
91414	14 996 380	303 362	15 299 742	2 153 716	49 825	2 203 541	2 155 645	52 470	2 208 115	14 994 451	300 717	15 295 168
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 673	172	3 845	923	7	930	652	4	656	3 944	175	4 119
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	12 873 329	0	12 873 329	6 721 803	0	6 721 803	6 707 909	0	6 707 909	12 887 223	0	12 887 223
Итого по активу (баланс)	31 698 835	469 357	32 168 192	9 060 883	68 976	9 129 859	9 019 038	74 368	9 093 406	31 740 680	463 965	32 204 645
Пассив
91311	106 837	0	106 837	13 400	0	13 400	3 100	0	3 100	96 537	0	96 537
91312	8 568 022	349 520	8 917 542	1 092 191	1 910 184	3 002 375	1 201 321	1 958 626	3 159 947	8 677 152	397 962	9 075 114
91315	1 401 322	777 429	2 178 751	133 097	33 560	166 657	138 136	31 227	169 363	1 406 361	775 096	2 181 457
91316	128 545	0	128 545	194 334	3 790	198 124	161 191	3 790	164 981	95 402	0	95 402
91317	1 524 164	9 385	1 533 549	3 289 817	36 636	3 326 453	3 189 559	34 352	3 223 911	1 423 906	7 101	1 431 007
91507	8 040	0	8 040	900	0	900	501	0	501	7 641	0	7 641
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 294 863	0	19 294 863	2 355 777	0	2 355 777	2 378 336	0	2 378 336	19 317 422	0	19 317 422
Итого по пассиву (баланс)	31 031 858	1 136 334	32 168 192	7 079 516	1 984 170	9 063 686	7 072 144	2 027 995	9 100 139	31 024 486	1 180 159	32 204 645
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 075 009	3 062	1 078 071	28 304 739	279 841	28 584 580	28 534 151	189 121	28 723 272	845 597	93 782	939 379
93801	0	0	0	84 684	0	84 684	83 445	0	83 445	1 239	0	1 239
Итого по активу (баланс)	1 075 009	3 062	1 078 071	28 389 423	279 841	28 669 264	28 617 596	189 121	28 806 717	846 836	93 782	940 618
Пассив
96001	3 050	1 074 067	1 077 117	188 370	28 615 902	28 804 272	279 064	28 388 671	28 667 735	93 744	846 836	940 580
96801	954	0	954	83 445	0	83 445	82 529	0	82 529	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	4 004	1 074 067	1 078 071	271 815	28 615 902	28 887 717	361 593	28 388 671	28 750 264	93 782	846 836	940 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	63,0000	0	0	38,0000	0	0	117,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96,0000	0	0	63,0000	0	0	38,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	96,0000	0	0	38,0000	0	0	63,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96,0000	0	0	38,0000	0	0	63,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?