Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	7 180	74 463	81 643	81 942	38 198	120 140	81 052	27 180	108 232	8 070	85 481	93 551
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
20302	0	5 918	5 918	0	381	381	0	330	330	0	5 969	5 969
30102	325 969	0	325 969	5 025 859	0	5 025 859	5 148 246	0	5 148 246	203 582	0	203 582
30110	4 306	139 556	143 862	19 556	286 821	306 377	18 952	363 540	382 492	4 910	62 837	67 747
30114	0	1 568 124	1 568 124	0	3 333 517	3 333 517	0	3 026 038	3 026 038	0	1 875 603	1 875 603
30119	0	1 277	1 277	0	82	82	0	71	71	0	1 288	1 288
30202	44 951	0	44 951	5 611	0	5 611	0	0	0	50 562	0	50 562
30204	129 499	0	129 499	3 484	0	3 484	0	0	0	132 983	0	132 983
30233	0	0	0	1 416	556	1 972	1 416	556	1 972	0	0	0
30413	1 875	0	1 875	35 468	0	35 468	35 596	0	35 596	1 747	0	1 747
30424	14 957	0	14 957	1 920 439	0	1 920 439	1 918 497	0	1 918 497	16 899	0	16 899
30425	10 000	2 450	12 450	2 000	90	2 090	0	54	54	12 000	2 486	14 486
30602	64 688	982	65 670	510	8 931	9 441	65 186	949	66 135	12	8 964	8 976
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
32109	0	24 496	24 496	0	908	908	0	537	537	0	24 867	24 867
32301	0	11 699	11 699	0	1 093	1 093	0	7 048	7 048	0	5 744	5 744
45106	50 000	21 434	71 434	0	795	795	0	470	470	50 000	21 759	71 759
45204	275	0	275	2 950	0	2 950	912	0	912	2 313	0	2 313
45205	213 492	0	213 492	0	204 330	204 330	3 067	2 288	5 355	210 425	202 042	412 467
45206	632 617	202 185	834 802	80 000	7 493	87 493	62 000	4 434	66 434	650 617	205 244	855 861
45207	666 546	5 236	671 782	20 180	195	20 375	49 717	115	49 832	637 009	5 316	642 325
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45504	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45505	163 345	101 965	265 310	400	6 897	7 297	40 066	2 868	42 934	123 679	105 994	229 673
45506	169 137	44 070	213 207	26 100	1 872	27 972	72 631	1 049	73 680	122 606	44 893	167 499
45507	194 363	0	194 363	0	0	0	3 080	0	3 080	191 283	0	191 283
45602	0	0	0	0	31 013	31 013	0	31 013	31 013	0	0	0
45604	0	166 880	166 880	0	87 088	87 088	0	51 926	51 926	0	202 042	202 042
45605	0	24 496	24 496	0	908	908	0	537	537	0	24 867	24 867
45811	12 000	30 620	42 620	0	1 135	1 135	0	672	672	12 000	31 083	43 083
45812	19 835	1 714	21 549	0	64	64	0	38	38	19 835	1 740	21 575
45815	3 109	1 311	4 420	59	48	107	0	44	44	3 168	1 315	4 483
45911	210	1 791	2 001	0	66	66	0	39	39	210	1 818	2 028
45912	6	0	6	382	0	382	0	0	0	388	0	388
45915	2 456	0	2 456	3	0	3	2 307	0	2 307	152	0	152
45916	0	1 163	1 163	0	0	0	0	1 163	1 163	0	0	0
47404	0	116 287	116 287	743	2 599 128	2 599 871	743	2 599 199	2 599 942	0	116 216	116 216
47408	0	0	0	9 426 958	9 766 374	19 193 332	9 426 958	9 766 374	19 193 332	0	0	0
47423	5 315	0	5 315	2 063	192	2 255	3 836	192	4 028	3 542	0	3 542
47427	6 294	2 830	9 124	27 165	9 612	36 777	30 277	9 229	39 506	3 182	3 213	6 395
47431	15 041	0	15 041	0	0	0	0	0	0	15 041	0	15 041
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	0	0	0	65 212	0	65 212	0	0	0	65 212	0	65 212
50107	38 044	0	38 044	589	0	589	0	0	0	38 633	0	38 633
50121	269	0	269	134	0	134	131	0	131	272	0	272
50505	0	89 229	89 229	0	2 560	2 560	0	2 099	2 099	0	89 690	89 690
50605	3 272	0	3 272	364	0	364	412	0	412	3 224	0	3 224
50606	28 422	0	28 422	1 459	0	1 459	1 351	0	1 351	28 530	0	28 530
50608	0	197 600	197 600	0	41 609	41 609	0	4 366	4 366	0	234 843	234 843
50621	5 566	0	5 566	1 161	0	1 161	2 967	0	2 967	3 760	0	3 760
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60104	0	42 497	42 497	0	1 575	1 575	0	932	932	0	43 140	43 140
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
60302	1 715	0	1 715	0	0	0	686	0	686	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
60310	847	0	847	468	0	468	1 112	0	1 112	203	0	203
60312	15 520	0	15 520	3 638	0	3 638	9 207	0	9 207	9 951	0	9 951
60314	1 008	341	1 349	160	649	809	584	820	1 404	584	170	754
60347	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60401	779 849	0	779 849	0	0	0	0	0	0	779 849	0	779 849
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	631	0	631	279	0	279	0	0	0	910	0	910
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	83	0	83	75	0	75	75	0	75	83	0	83
61008	135	0	135	5	0	5	5	0	5	135	0	135
61009	481	0	481	49	0	49	114	0	114	416	0	416
61210	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61403	3 302	0	3 302	532	0	532	729	0	729	3 105	0	3 105
61601	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
70606	238 430	0	238 430	91 720	0	91 720	0	0	0	330 150	0	330 150
70607	13 484	0	13 484	8 639	0	8 639	4 757	0	4 757	17 366	0	17 366
70608	284 908	0	284 908	182 396	0	182 396	0	0	0	467 304	0	467 304
70609	813	0	813	401	0	401	0	0	0	1 214	0	1 214
70611	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70614	548	0	548	717	0	717	801	0	801	464	0	464
Итого по активу (баланс)	4 505 290	2 881 267	7 386 557	17 092 680	16 434 263	33 526 943	17 032 664	15 906 243	32 938 907	4 565 306	3 409 287	7 974 593
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	8 134	0	8 134	9 413	0	9 413
30220	0	39 945	39 945	0	828 262	828 262	0	818 502	818 502	0	30 185	30 185
30232	0	0	0	9 671	6 596	16 267	9 671	6 596	16 267	0	0	0
30236	0	0	0	0	432 656	432 656	0	432 656	432 656	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31501	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	418 426	27 750	446 176	109 460	15 141	124 601	145 045	15 144	160 189	454 011	27 753	481 764
40702	559 224	14 638	573 862	6 318 372	2 362 847	8 681 219	6 446 511	2 724 660	9 171 171	687 363	376 451	1 063 814
40703	1 373	0	1 373	736	0	736	790	0	790	1 427	0	1 427
40802	4 103	1 606	5 709	11 480	1 648	13 128	14 647	1 605	16 252	7 270	1 563	8 833
40807	24 075	285 477	309 552	167 800	1 856 698	2 024 498	168 774	1 729 924	1 898 698	25 049	158 703	183 752
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 156	324 461	419 617	345 148	754 803	1 099 951	339 644	767 672	1 107 316	89 652	337 330	426 982
40819	0	705	705	0	15	15	0	26	26	0	716	716
40820	149	81 499	81 648	0	11 582	11 582	0	8 069	8 069	149	77 986	78 135
40901	15 041	0	15 041	0	0	0	7 450	0	7 450	22 491	0	22 491
40902	0	0	0	0	1 076	1 076	0	87 222	87 222	0	86 146	86 146
40911	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 674	5 674	0	155 417	155 417
42206	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
42301	3 747	335 985	339 732	19 568	354 878	374 446	20 269	23 359	43 628	4 448	4 466	8 914
42304	19 500	69 892	89 392	0	23 027	23 027	0	36 742	36 742	19 500	83 607	103 107
42305	11 375	61 712	73 087	0	1 633	1 633	0	22 062	22 062	11 375	82 141	93 516
42306	129 532	1 634 064	1 763 596	0	210 414	210 414	35 000	265 455	300 455	164 532	1 689 105	1 853 637
42307	0	3 827	3 827	0	84	84	0	142	142	0	3 885	3 885
42601	0	425	425	0	11	11	0	9	9	0	423	423
42604	0	0	0	0	70	70	0	5 621	5 621	0	5 551	5 551
42606	1	39 969	39 970	0	900	900	0	1 361	1 361	1	40 430	40 431
45115	2 143	0	2 143	0	0	0	10	0	10	2 153	0	2 153
45215	83 557	0	83 557	7 428	0	7 428	12 508	0	12 508	88 637	0	88 637
45515	22 862	0	22 862	6 266	0	6 266	2 628	0	2 628	19 224	0	19 224
45615	21 220	0	21 220	0	0	0	321	0	321	21 541	0	21 541
45818	65 908	0	65 908	0	0	0	607	0	607	66 515	0	66 515
45918	2 717	0	2 717	564	0	564	224	0	224	2 377	0	2 377
47403	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
47407	0	0	0	9 714 518	9 474 556	19 189 074	9 724 100	9 474 579	19 198 679	9 582	23	9 605
47411	2 851	47 312	50 163	454	16 976	17 430	1 250	12 311	13 561	3 647	42 647	46 294
47416	161	0	161	12 234	561	12 795	12 073	561	12 634	0	0	0
47422	2	0	2	154	197	351	153	197	350	1	0	1
47425	10 951	0	10 951	3 516	0	3 516	3 115	0	3 115	10 550	0	10 550
47426	1 276	2 831	4 107	1 874	4 775	6 649	2 386	2 072	4 458	1 788	128	1 916
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50507	89 229	0	89 229	252	0	252	713	0	713	89 690	0	89 690
50620	70 086	0	70 086	4 757	0	4 757	9 087	0	9 087	74 416	0	74 416
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52305	0	11 544	11 544	0	253	253	0	427	427	0	11 718	11 718
52306	0	226 589	226 589	0	4 970	4 970	0	8 398	8 398	0	230 017	230 017
52501	0	4 832	4 832	0	106	106	0	1 719	1 719	0	6 445	6 445
52602	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60301	2 845	0	2 845	7 210	0	7 210	5 723	0	5 723	1 358	0	1 358
60305	0	0	0	11 839	0	11 839	11 839	0	11 839	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	403	0	403	1 358	0	1 358	955	0	955	0	0	0
60311	0	0	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	488 012	0	488 012	0	0	0	1 751	0	1 751	489 763	0	489 763
60903	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61304	1 131	0	1 131	487	0	487	119	0	119	763	0	763
70601	196 812	0	196 812	0	0	0	85 593	0	85 593	282 405	0	282 405
70602	67 400	0	67 400	3 720	0	3 720	1 468	0	1 468	65 148	0	65 148
70603	291 575	0	291 575	0	0	0	186 968	0	186 968	478 543	0	478 543
70604	654	0	654	0	0	0	463	0	463	1 117	0	1 117
70613	0	0	0	811	0	811	1 019	0	1 019	208	0	208
70801	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
Итого по пассиву (баланс)	4 018 393	3 368 164	7 386 557	16 769 729	16 368 093	33 137 822	17 273 093	16 452 765	33 725 858	4 521 757	3 452 836	7 974 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	556	0	556	24 348	0	24 348	6 656	0	6 656	18 248	0	18 248
90902	72 209	0	72 209	4 389	0	4 389	4 378	0	4 378	72 220	0	72 220
90907	15 041	0	15 041	7 450	0	7 450	0	0	0	22 491	0	22 491
90908	0	0	0	0	87 222	87 222	0	1 076	1 076	0	86 146	86 146
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91414	1 275 775	253 709	1 529 484	38 620	8 902	47 522	186 907	5 660	192 567	1 127 488	256 951	1 384 439
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	28 609	0	28 609	15 353	0	15 353	16 227	0	16 227	27 735	0	27 735
91604	27 307	27 927	55 234	795	1 649	2 444	0	613	613	28 102	28 963	57 065
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 240 998	0	2 240 998	509 482	0	509 482	590 776	0	590 776	2 159 704	0	2 159 704
Итого по активу (баланс)	3 674 767	281 636	3 956 403	600 448	97 773	698 221	804 955	7 349	812 304	3 470 260	372 060	3 842 320
Пассив
91003	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0
91004	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
91311	293 327	0	293 327	2 592	0	2 592	2 430	0	2 430	293 165	0	293 165
91312	1 594 538	0	1 594 538	127 753	0	127 753	27 550	0	27 550	1 494 335	0	1 494 335
91315	14 033	165 732	179 765	3 905	20 928	24 833	3 342	22 611	25 953	13 470	167 415	180 885
91316	2 710	0	2 710	108 200	200 338	308 538	106 300	200 338	306 638	810	0	810
91317	46 413	124 012	170 425	19 850	115 277	135 127	63 842	91 136	154 978	90 405	99 871	190 276
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 715 405	0	1 715 405	221 521	0	221 521	188 732	0	188 732	1 682 616	0	1 682 616
Итого по пассиву (баланс)	3 666 659	289 744	3 956 403	492 916	336 543	829 459	401 291	314 085	715 376	3 575 034	267 286	3 842 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 738	686 009	694 747	1 619 213	8 397 665	10 016 878	1 438 175	9 071 596	10 509 771	189 776	12 078	201 854
93002	0	0	0	39 950	404 654	444 604	39 950	404 654	444 604	0	0	0
93302	0	0	0	0	438 542	438 542	0	0	0	0	438 542	438 542
93309	0	0	0	0	50 221	50 221	0	5 444	5 444	0	44 777	44 777
93310	0	0	0	0	70 162	70 162	0	70 162	70 162	0	0	0
93801	650	0	650	23 821	0	23 821	24 324	0	24 324	147	0	147
Итого по активу (баланс)	9 388	686 009	695 397	1 682 984	9 361 244	11 044 228	1 502 449	9 551 856	11 054 305	189 923	495 397	685 320
Пассив
96001	686 589	8 748	695 337	9 051 154	1 453 774	10 504 928	8 376 626	1 634 902	10 011 528	12 061	189 876	201 937
96002	0	0	0	404 175	40 012	444 187	404 175	40 012	444 187	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	437 208	0	437 208	437 208	0	437 208
96309	0	0	0	0	5 592	5 592	0	50 433	50 433	0	44 841	44 841
96310	0	0	0	0	70 220	70 220	0	70 220	70 220	0	0	0
96801	60	0	60	17 898	0	17 898	19 172	0	19 172	1 334	0	1 334
Итого по пассиву (баланс)	686 649	8 748	695 397	9 473 227	1 569 598	11 042 825	9 237 181	1 795 567	11 032 748	450 603	234 717	685 320
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 357 765 355,0044	0	0	46 634 232,0000	0	0	99 574 765,0000	0	0	5 304 824 822,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 357 765 355,0044	0	0	46 634 232,0000	0	0	99 574 765,0000	0	0	5 304 824 822,0044
Пассив
98040	0	0	4 290 113 534,0044	0	0	78 476 940,0000	0	0	27 968 694,0000	0	0	4 239 605 288,0044
98050	0	0	1 258 947,0000	0	0	0,0000	0	0	62 458,0000	0	0	1 321 405,0000
98070	0	0	1 066 392 874,0000	0	0	99 784 784,0000	0	0	97 290 039,0000	0	0	1 063 898 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 357 765 355,0044	0	0	178 261 724,0000	0	0	125 321 191,0000	0	0	5 304 824 822,0044

Страница была полезной?