Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	804 575	355 516	1 160 091	6 564 438	1 027 354	7 591 792	6 474 328	1 004 754	7 479 082	894 685	378 116	1 272 801
20208	139 537	46	139 583	295 605	97	295 702	306 809	100	306 909	128 333	43	128 376
20209	0	0	0	4 456 484	372 511	4 828 995	4 402 970	372 511	4 775 481	53 514	0	53 514
30102	880 498	0	880 498	87 098 942	0	87 098 942	86 479 962	0	86 479 962	1 499 478	0	1 499 478
30110	316 677	742 969	1 059 646	5 100 786	1 305 785	6 406 571	5 279 627	1 606 674	6 886 301	137 836	442 080	579 916
30114	0	4 582 830	4 582 830	0	12 852 982	12 852 982	0	12 809 919	12 809 919	0	4 625 893	4 625 893
30202	417 787	0	417 787	3 624	0	3 624	0	0	0	421 411	0	421 411
30204	204 729	0	204 729	0	0	0	5 474	0	5 474	199 255	0	199 255
30210	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
30215	0	0	0	1 200	3 778	4 978	0	48	48	1 200	3 730	4 930
30221	0	0	0	0	212 799	212 799	0	212 799	212 799	0	0	0
30233	1 644	0	1 644	380 867	77 110	457 977	379 593	77 079	456 672	2 918	31	2 949
30302	2 485 185	181 038	2 666 223	2 036 016	384 762	2 420 778	1 319 653	172 258	1 491 911	3 201 548	393 542	3 595 090
30306	7 140 894	616 420	7 757 314	631 321	104 101	735 422	1 345 116	61 750	1 406 866	6 427 099	658 771	7 085 870
30413	81 160	0	81 160	11 056 395	0	11 056 395	10 952 656	0	10 952 656	184 899	0	184 899
30424	42 379	0	42 379	7 970 428	0	7 970 428	7 970 480	0	7 970 480	42 327	0	42 327
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30602	22 305	0	22 305	0	0	0	1	0	1	22 304	0	22 304
32002	757 000	80 084	837 084	6 864 000	121	6 864 121	7 621 000	80 205	7 701 205	0	0	0
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32004	400 000	0	400 000	599 000	0	599 000	779 000	0	779 000	220 000	0	220 000
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45201	1 340 972	0	1 340 972	5 017 319	0	5 017 319	5 033 651	0	5 033 651	1 324 640	0	1 324 640
45203	1 483 886	0	1 483 886	2 162 999	0	2 162 999	2 200 470	0	2 200 470	1 446 415	0	1 446 415
45204	4 855 211	0	4 855 211	3 365 776	0	3 365 776	2 828 105	0	2 828 105	5 392 882	0	5 392 882
45205	4 793 063	24 496	4 817 559	731 933	24 283	756 216	820 686	20 804	841 490	4 704 310	27 975	4 732 285
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47427	292 359	36 396	328 755	481 533	47 854	529 387	416 862	29 019	445 881	357 030	55 231	412 261
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50104	221	0	221	521 780	0	521 780	5	0	5	521 996	0	521 996
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50121	53 128	0	53 128	27 681	0	27 681	32 372	0	32 372	48 437	0	48 437
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51404	258 465	0	258 465	599 616	0	599 616	548 685	0	548 685	309 396	0	309 396
51405	66 504	0	66 504	76 809	0	76 809	66 833	0	66 833	76 480	0	76 480
52503	63 235	1 059	64 294	0	30	30	19 654	147	19 801	43 581	942	44 523
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	5 892	0	5 892	2 601	0	2 601	7 933	0	7 933	560	0	560
60306	38	0	38	43 656	0	43 656	43 661	0	43 661	33	0	33
60308	922	0	922	8 444	0	8 444	8 955	0	8 955	411	0	411
60310	712	0	712	6 967	0	6 967	6 756	0	6 756	923	0	923
60312	21 848	0	21 848	75 221	0	75 221	80 218	0	80 218	16 851	0	16 851
60314	1 718	0	1 718	812	963	1 775	2 530	963	3 493	0	0	0
60315	0	1 293	1 293	0	8 689	8 689	0	9 982	9 982	0	0	0
60323	629	16	645	905	1	906	895	1	896	639	16	655
60401	230 340	0	230 340	3 031	0	3 031	584	0	584	232 787	0	232 787
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Итого по активу (баланс)	108 130 876	14 717 699	122 848 575	309 284 702	27 555 259	336 839 961	340 640 541	28 216 371	368 856 912	76 775 037	14 056 587	90 831 624
Пассив
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47416	3 924	518	4 442	282 430	18 887	301 317	304 109	18 369	322 478	25 603	0	25 603
47422	24 636	5 942	30 578	636 965	391 297	1 028 262	635 745	392 866	1 028 611	23 416	7 511	30 927
47425	280 905	0	280 905	379 518	0	379 518	413 231	0	413 231	314 618	0	314 618
47426	251 553	73 334	324 887	109 623	26 549	136 172	110 342	22 892	133 234	252 272	69 677	321 949
47804	6 124	0	6 124	0	0	0	93	0	93	6 217	0	6 217
50120	14 086	0	14 086	17 405	0	17 405	16 230	0	16 230	12 911	0	12 911
50407	0	1 087	1 087	0	1 124	1 124	0	37	37	0	0	0
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	1 920	0	1 920	7 016	0	7 016	5 096	0	5 096
52005	9 260 519	0	9 260 519	0	0	0	0	0	0	9 260 519	0	9 260 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	0	317 167	317 167	0	317 167	317 167	0	0	0
52303	1 660 000	0	1 660 000	790 000	0	790 000	0	0	0	870 000	0	870 000
52304	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
52305	765 000	340 926	1 105 926	0	319 191	319 191	0	328 518	328 518	765 000	350 253	1 115 253
52306	87 773	134 670	222 443	0	2 981	2 981	0	4 845	4 845	87 773	136 534	224 307
52406	0	0	0	790 000	326 345	1 116 345	790 000	326 345	1 116 345	0	0	0
52501	59 699	8 933	68 632	1	5 292	5 293	91 630	1 192	92 822	151 328	4 833	156 161
60301	12 274	0	12 274	87 760	1 509	89 269	95 738	1 509	97 247	20 252	0	20 252
60305	54 833	0	54 833	113 338	0	113 338	118 504	0	118 504	59 999	0	59 999
60307	0	0	0	493	0	493	494	0	494	1	0	1
60309	12 748	0	12 748	19 058	0	19 058	6 310	0	6 310	0	0	0
60311	5 344	0	5 344	55 984	0	55 984	58 854	0	58 854	8 214	0	8 214
60313	0	0	0	1 951	923	2 874	1 951	923	2 874	0	0	0
60322	1 164	3	1 167	484	0	484	404	0	404	1 084	3	1 087
60324	533	0	533	13	0	13	52	0	52	572	0	572
60601	138 845	0	138 845	207	0	207	2 726	0	2 726	141 364	0	141 364
60903	1 207	0	1 207	1	0	1	1	0	1	1 207	0	1 207
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	22 309	0	22 309	7 155	0	7 155	2 481	0	2 481	17 635	0	17 635
61304	17 453	0	17 453	6 020	0	6 020	2 274	0	2 274	13 707	0	13 707
61501	910	0	910	463	0	463	308	0	308	755	0	755
70601	2 764 947	0	2 764 947	786	0	786	1 509 203	0	1 509 203	4 273 364	0	4 273 364
70602	55 343	0	55 343	37 670	0	37 670	39 611	0	39 611	57 284	0	57 284
70603	1 291 549	0	1 291 549	0	0	0	775 287	0	775 287	2 066 836	0	2 066 836
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	17 712 156	0	17 712 156	17 712 223	0	17 712 223	67	0	67	0	0	0
70702	139 746	0	139 746	139 746	0	139 746	0	0	0	0	0	0
70703	17 917 477	0	17 917 477	17 917 477	0	17 917 477	0	0	0	0	0	0
70705	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	34 364 162	0	34 364 162	35 769 454	0	35 769 454	1 405 292	0	1 405 292
Итого по пассиву (баланс)	109 120 839	13 727 736	122 848 575	301 833 967	17 429 720	319 263 687	270 067 769	17 178 967	287 246 736	77 354 641	13 476 983	90 831 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 665 336	0	1 665 336	0	0	0	0	0	0	1 665 336	0	1 665 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	405 000	193 189	598 189	3 000	19 611	22 611	70 000	4 488	74 488	338 000	208 312	546 312
90901	46 752	0	46 752	40 709	0	40 709	37 986	0	37 986	49 475	0	49 475
90902	1 115 478	0	1 115 478	30 138	0	30 138	33 574	0	33 574	1 112 042	0	1 112 042
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91202	10	15 399	15 409	23	25 089	25 112	13	28 935	28 948	20	11 553	11 573
91203	246	0	246	24	3	27	40	0	40	230	3	233
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	698	698	0	2 517	2 517	0	2 771	2 771	0	444	444
91412	1 759 031	0	1 759 031	86 657	0	86 657	347	0	347	1 845 341	0	1 845 341
91414	158 617 104	25 040 711	183 657 815	11 540 395	3 274 427	14 814 822	9 392 873	3 969 354	13 362 227	160 764 626	24 345 784	185 110 410
91416	370 000	1 175	371 175	42 050	44	42 094	200 000	25	200 025	212 050	1 194	213 244
91417	2 003 000	3 062	2 006 062	0	113	113	0	67	67	2 003 000	3 108	2 006 108
91418	0	8 933	8 933	0	331	331	0	196	196	0	9 068	9 068
91604	61 117	47 937	109 054	14 603	12 626	27 229	6 636	5 252	11 888	69 084	55 311	124 395
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	53 221	0	53 221	148	0	148	245	0	245	53 124	0	53 124
99998	96 198 105	0	96 198 105	37 764 005	0	37 764 005	38 722 599	0	38 722 599	95 239 511	0	95 239 511
Итого по активу (баланс)	262 399 196	25 311 104	287 710 300	49 521 752	3 334 761	52 856 513	48 546 041	4 011 088	52 557 129	263 374 907	24 634 777	288 009 684
Пассив
91311	434 907	122 480	557 387	67 925	2 937	70 862	3 000	16 990	19 990	369 982	136 533	506 515
91312	78 624 052	4 724 984	83 349 036	2 599 688	112 887	2 712 575	3 246 268	227 317	3 473 585	79 270 632	4 839 414	84 110 046
91314	1 368 964	0	1 368 964	12 965 707	0	12 965 707	11 596 743	0	11 596 743	0	0	0
91315	2 255 053	1 105 949	3 361 002	401 549	166 641	568 190	376 542	186 959	563 501	2 230 046	1 126 267	3 356 313
91316	11 614	0	11 614	2 350	0	2 350	0	0	0	9 264	0	9 264
91317	4 455 807	395 491	4 851 298	21 938 066	528 679	22 466 745	21 775 664	285 104	22 060 768	4 293 405	151 916	4 445 321
91319	2 222 402	173 252	2 395 654	635 758	106 807	742 565	780 980	74 449	855 429	2 367 624	140 894	2 508 518
91507	303 106	0	303 106	0	0	0	384	0	384	303 490	0	303 490
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	191 512 195	0	191 512 195	13 824 535	0	13 824 535	15 082 513	0	15 082 513	192 770 173	0	192 770 173
Итого по пассиву (баланс)	281 188 144	6 522 156	287 710 300	52 435 578	917 951	53 353 529	52 862 094	790 819	53 652 913	281 614 660	6 395 024	288 009 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 081 405	1 127 635	2 209 040	12 234 637	11 807 315	24 041 952	12 506 940	12 263 088	24 770 028	809 102	671 862	1 480 964
93002	0	4 593	4 593	21 552	47 935	69 487	21 552	52 528	74 080	0	0	0
93301	0	0	0	0	67 953	67 953	0	67 953	67 953	0	0	0
93302	0	0	0	0	68 076	68 076	0	68 076	68 076	0	0	0
93306	0	0	0	0	545 886	545 886	0	545 886	545 886	0	0	0
93307	0	0	0	0	545 164	545 164	0	545 164	545 164	0	0	0
93501	0	0	0	209 096	169 837	378 933	209 096	169 837	378 933	0	0	0
93502	0	169 177	169 177	209 722	693	210 415	209 722	169 870	379 592	0	0	0
93506	0	0	0	0	171 773	171 773	0	171 773	171 773	0	0	0
93507	0	25 699	25 699	0	145 751	145 751	0	171 450	171 450	0	0	0
93801	2 341	0	2 341	70 493	0	70 493	69 346	0	69 346	3 488	0	3 488
93803	0	599	599	10 370	2 263	12 633	10 370	2 862	13 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 083 746	1 327 703	2 411 449	12 755 870	13 572 646	26 328 516	13 027 026	14 228 487	27 255 513	812 590	671 862	1 484 452
Пассив
96001	82 481	2 123 687	2 206 168	21 738 069	22 722 348	44 460 417	21 894 294	21 840 726	43 735 020	238 706	1 242 065	1 480 771
96002	4 581	0	4 581	52 310	21 588	73 898	47 729	21 588	69 317	0	0	0
96301	0	0	0	2 955	169 837	172 792	2 955	169 837	172 792	0	0	0
96302	0	169 738	169 738	209 096	170 435	379 531	209 096	697	209 793	0	0	0
96303	0	0	0	57 232	0	57 232	57 232	0	57 232	0	0	0
96306	0	0	0	0	171 773	171 773	0	171 773	171 773	0	0	0
96307	0	25 737	25 737	0	171 272	171 272	0	145 535	145 535	0	0	0
96501	0	0	0	0	68 307	68 307	0	68 307	68 307	0	0	0
96502	0	0	0	0	68 432	68 432	0	68 432	68 432	0	0	0
96506	0	0	0	0	546 186	546 186	0	546 186	546 186	0	0	0
96507	0	0	0	0	545 864	545 864	0	545 864	545 864	0	0	0
96801	5 225	0	5 225	80 802	0	80 802	79 258	0	79 258	3 681	0	3 681
96803	0	0	0	0	1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 287	2 319 162	2 411 449	22 140 464	24 657 585	46 798 049	22 290 564	23 580 488	45 871 052	242 387	1 242 065	1 484 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 665 435,0000	0	0	64,0000	0	0	65,0000	0	0	1 665 434,0000
98010	0	0	9 321 369,0000	0	0	19 150 681,0000	0	0	9 449 588,0000	0	0	19 022 462,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 986 804,0000	0	0	19 150 745,0000	0	0	9 449 653,0000	0	0	20 687 896,0000
Пассив
98040	0	0	199 030,0000	0	0	196 780,0000	0	0	191 872,0000	0	0	194 122,0000
98050	0	0	6 322 226,0000	0	0	8 211 365,0000	0	0	17 888 265,0000	0	0	15 999 126,0000
98055	0	0	716 987,0000	0	0	844 411,0000	0	0	873 510,0000	0	0	746 086,0000
98070	0	0	2 083 225,0000	0	0	200 002,0000	0	0	200 003,0000	0	0	2 083 226,0000
98090	0	0	1 665 336,0000	0	0	143 832,0000	0	0	143 832,0000	0	0	1 665 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 986 804,0000	0	0	9 596 390,0000	0	0	19 297 482,0000	0	0	20 687 896,0000

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