Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	6	0	6	8	0	8	24	0	24
20202	38 777	58 969	97 746	493 883	186 833	680 716	399 487	204 371	603 858	133 173	41 431	174 604
20208	14 652	646	15 298	14 265	918	15 183	17 264	764	18 028	11 653	800	12 453
20209	0	0	0	262 652	106 451	369 103	262 652	106 451	369 103	0	0	0
30102	39 953	0	39 953	3 093 337	0	3 093 337	3 077 135	0	3 077 135	56 155	0	56 155
30110	12 664	51 938	64 602	1 023 378	294 909	1 318 287	1 024 536	151 571	1 176 107	11 506	195 276	206 782
30114	0	17 748	17 748	0	372 009	372 009	0	385 523	385 523	0	4 234	4 234
30202	22 736	0	22 736	980	0	980	0	0	0	23 716	0	23 716
30204	6 911	0	6 911	0	0	0	172	0	172	6 739	0	6 739
30215	600	1 378	1 978	0	51	51	0	30	30	600	1 399	1 999
30221	0	0	0	1 550	463	2 013	1 550	463	2 013	0	0	0
30233	3 726	3	3 729	57 677	6 137	63 814	59 601	5 942	65 543	1 802	198	2 000
30302	0	36 626	36 626	172 718	5 227	177 945	172 718	41 853	214 571	0	0	0
30306	3 033	37 752	40 785	4 356	44 633	48 989	4 917	81 857	86 774	2 472	528	3 000
30413	0	0	0	5 285	0	5 285	5 225	0	5 225	60	0	60
30416	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
30424	579	0	579	793 971	0	793 971	782 552	0	782 552	11 998	0	11 998
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	130 000	0	130 000	455 000	0	455 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31903	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	3 123	3 123	0	116	116	0	68	68	0	3 171	3 171
45107	255 193	9 520	264 713	12 544	184	12 728	10 568	241	10 809	257 169	9 463	266 632
45108	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45201	111 426	0	111 426	547 978	0	547 978	536 720	0	536 720	122 684	0	122 684
45205	160 370	24 496	184 866	0	656	656	100 950	16 293	117 243	59 420	8 859	68 279
45206	809 903	40 800	850 703	133 000	16 772	149 772	122 000	9 046	131 046	820 903	48 526	869 429
45207	692 816	200 562	893 378	17 280	66 617	83 897	26 702	11 044	37 746	683 394	256 135	939 529
45504	3 800	0	3 800	41 500	0	41 500	2 800	0	2 800	42 500	0	42 500
45505	21 793	8 376	30 169	3 598	168	3 766	593	304	897	24 798	8 240	33 038
45506	74 710	23 270	97 980	250	479	729	4 469	4 792	9 261	70 491	18 957	89 448
45507	66 666	0	66 666	0	0	0	4 762	0	4 762	61 904	0	61 904
45509	2 702	4 100	6 802	2 767	3 807	6 574	3 958	4 192	8 150	1 511	3 715	5 226
45815	2 608	368	2 976	298	551	849	180	536	716	2 726	383	3 109
45912	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45915	0	10	10	49	4	53	2	4	6	47	10	57
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	4 084	4 084	0	927 745	927 745	0	931 829	931 829	0	0	0
47408	0	0	0	3 649 211	3 976 116	7 625 327	3 649 211	3 976 116	7 625 327	0	0	0
47415	4 045	0	4 045	9	0	9	13	0	13	4 041	0	4 041
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	241	40	281	603	62 218	62 821	614	62 222	62 836	230	36	266
47427	1 215	112	1 327	1 495	131	1 626	1 265	116	1 381	1 445	127	1 572
50207	38 231	0	38 231	239	0	239	5 114	0	5 114	33 356	0	33 356
50208	5 090	0	5 090	5	0	5	5 095	0	5 095	0	0	0
50221	27	0	27	0	0	0	18	0	18	9	0	9
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	52	0	52	2	0	2	28	0	28	26	0	26
60302	698	0	698	103	0	103	175	0	175	626	0	626
60306	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60308	0	0	0	2 945	0	2 945	2 925	0	2 925	20	0	20
60310	455	0	455	620	0	620	628	0	628	447	0	447
60312	4 484	0	4 484	14 566	0	14 566	15 537	0	15 537	3 513	0	3 513
60314	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
60401	22 856	0	22 856	8 563	0	8 563	178	0	178	31 241	0	31 241
60701	165	0	165	8 512	0	8 512	8 576	0	8 576	101	0	101
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	506	0	506	168	0	168	157	0	157	517	0	517
61009	57	0	57	17	0	17	17	0	17	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
61403	5 113	0	5 113	321	0	321	161	0	161	5 273	0	5 273
70606	94 784	0	94 784	57 424	0	57 424	389	0	389	151 819	0	151 819
70607	59	0	59	24	0	24	0	0	0	83	0	83
70608	52 713	0	52 713	31 654	0	31 654	0	0	0	84 367	0	84 367
70610	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70611	802	0	802	398	0	398	0	0	0	1 200	0	1 200
70706	696 427	0	696 427	67	0	67	696 494	0	696 494	0	0	0
70707	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
70708	602 821	0	602 821	0	0	0	602 821	0	602 821	0	0	0
70710	17 539	0	17 539	0	0	0	17 539	0	17 539	0	0	0
70711	5 223	0	5 223	1 633	0	1 633	6 856	0	6 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 092 864	523 921	4 616 785	11 164 785	6 073 400	17 238 185	12 483 374	5 995 833	18 479 207	2 774 275	601 488	3 375 763
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	27	0	27	18	0	18	0	0	0	9	0	9
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
30232	286	60	346	147 837	23 965	171 802	147 682	24 336	172 018	131	431	562
30301	0	36 626	36 626	172 718	41 853	214 571	172 718	5 227	177 945	0	0	0
30305	3 033	37 752	40 785	4 917	81 857	86 774	4 356	44 633	48 989	2 472	528	3 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	4 576	0	4 576	36 950	110	37 060	36 582	110	36 692	4 208	0	4 208
40702	576 467	389	576 856	2 926 700	177 256	3 103 956	2 902 402	176 876	3 079 278	552 169	9	552 178
40703	17 849	0	17 849	10 077	0	10 077	6 455	0	6 455	14 227	0	14 227
40802	12 418	0	12 418	18 106	0	18 106	22 891	0	22 891	17 203	0	17 203
40807	83	160	243	612	527	1 139	595	486	1 081	66	119	185
40817	55 239	30 352	85 591	182 959	50 221	233 180	197 213	49 624	246 837	69 493	29 755	99 248
40820	327	1	328	356	267	623	997	267	1 264	968	1	969
40905	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
40909	0	0	0	1 101	2 392	3 493	1 101	2 392	3 493	0	0	0
40910	0	0	0	706	626	1 332	706	626	1 332	0	0	0
40911	5	0	5	37 383	0	37 383	37 607	0	37 607	229	0	229
40912	0	0	0	1 461	2 838	4 299	1 461	2 838	4 299	0	0	0
40913	0	0	0	948	7 817	8 765	948	7 817	8 765	0	0	0
42103	0	14 183	14 183	0	311	311	0	550	550	0	14 422	14 422
42105	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	162	0	162	0	0	0	13	0	13	175	0	175
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	755	1 252	2 007	39	462	501	722	459	1 181	1 438	1 249	2 687
42303	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0
42304	50	4 264	4 314	0	94	94	71 405	158	71 563	71 455	4 328	75 783
42305	3 511	462	3 973	1 000	208	1 208	2	46	48	2 513	300	2 813
42306	518 723	373 008	891 731	62 497	44 741	107 238	61 551	45 088	106 639	517 777	373 355	891 132
42309	242	0	242	0	0	0	21	0	21	263	0	263
42601	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42606	134	1 553	1 687	0	947	947	0	28	28	134	634	768
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 604	0	3 604	98	0	98	10	0	10	3 516	0	3 516
45215	32 343	0	32 343	8 123	0	8 123	13 254	0	13 254	37 474	0	37 474
45515	4 007	0	4 007	1 041	0	1 041	1 065	0	1 065	4 031	0	4 031
45818	1 506	0	1 506	5	0	5	9	0	9	1 510	0	1 510
45918	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	3 827 529	3 795 738	7 623 267	3 827 529	3 795 738	7 623 267	0	0	0
47411	1	5	6	4 215	1 761	5 976	4 214	1 756	5 970	0	0	0
47416	18	0	18	1 295	164	1 459	1 285	164	1 449	8	0	8
47422	43	0	43	11 608	0	11 608	11 659	0	11 659	94	0	94
47425	3 834	0	3 834	7 912	0	7 912	6 659	0	6 659	2 581	0	2 581
47426	187	0	187	3 298	24	3 322	3 319	24	3 343	208	0	208
50220	26	0	26	8	0	8	6	0	6	24	0	24
50620	193	0	193	0	0	0	13	0	13	206	0	206
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	571	0	571	0	0	0	92	0	92	663	0	663
60301	201	0	201	6 333	0	6 333	6 418	0	6 418	286	0	286
60305	0	0	0	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968	0	0	0
60309	9	0	9	112	0	112	111	0	111	8	0	8
60311	270	0	270	59	0	59	306	0	306	517	0	517
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	7	2	9	0	15	15	1	15	16	8	2	10
60601	11 106	0	11 106	178	0	178	250	0	250	11 178	0	11 178
60903	291	0	291	0	0	0	4	0	4	295	0	295
61304	8	0	8	147	0	147	180	0	180	41	0	41
70601	98 507	0	98 507	162	0	162	60 460	0	60 460	158 805	0	158 805
70602	77	0	77	16	0	16	2	0	2	63	0	63
70603	55 239	0	55 239	0	0	0	31 072	0	31 072	86 311	0	86 311
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	723 255	0	723 255	723 255	0	723 255	0	0	0	0	0	0
70702	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
70703	606 192	0	606 192	606 192	0	606 192	0	0	0	0	0	0
70705	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 323 735	0	1 323 735	1 350 774	0	1 350 774	27 039	0	27 039
Итого по пассиву (баланс)	4 116 716	500 069	4 616 785	10 173 054	4 234 260	14 407 314	9 006 968	4 159 324	13 166 292	2 950 630	425 133	3 375 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	1	0	1	13	0	13	314	0	314
80801	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
80901	29	0	29	14	0	14	43	0	43	0	0	0
81001	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	360	0	360	45	0	45	58	0	58	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	360	0	360	58	0	58	45	0	45	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284	0	284	1 392	0	1 392	1 654	0	1 654	22	0	22
90902	22 096	0	22 096	881	0	881	1 543	0	1 543	21 434	0	21 434
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 344 956	326 877	7 671 833	808 704	145 834	954 538	892 328	61 137	953 465	7 261 332	411 574	7 672 906
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	2	33	35	5	11	16	1	12	13	6	32	38
91803	54	6	60	25	11	36	31	16	47	48	1	49
99998	3 416 788	0	3 416 788	903 562	0	903 562	1 071 335	0	1 071 335	3 249 015	0	3 249 015
Итого по активу (баланс)	10 949 193	326 916	11 276 109	1 714 571	145 856	1 860 427	1 966 893	61 165	2 028 058	10 696 871	411 607	11 108 478
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91312	2 831 629	0	2 831 629	237 707	0	237 707	77 060	0	77 060	2 670 982	0	2 670 982
91315	204 534	0	204 534	0	0	0	2 000	0	2 000	206 534	0	206 534
91316	19 134	0	19 134	145 043	74 074	219 117	157 500	74 074	231 574	31 591	0	31 591
91317	118 141	12 783	130 924	609 649	4 053	613 702	587 618	4 485	592 103	96 110	13 215	109 325
91507	230 543	0	230 543	0	0	0	0	0	0	230 543	0	230 543
91508	24	0	24	0	0	0	16	0	16	40	0	40
99999	7 859 321	0	7 859 321	956 715	0	956 715	956 857	0	956 857	7 859 463	0	7 859 463
Итого по пассиву (баланс)	11 263 326	12 783	11 276 109	1 949 922	78 127	2 028 049	1 781 859	78 559	1 860 418	11 095 263	13 215	11 108 478
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 397	4 383	11 780	3 466 149	242 458	3 708 607	3 274 552	233 915	3 508 467	198 994	12 926	211 920
93302	0	0	0	238	280	518	0	1	1	238	279	517
93801	12	0	12	15 234	0	15 234	15 149	0	15 149	97	0	97
Итого по активу (баланс)	7 409	4 383	11 792	3 481 621	242 738	3 724 359	3 289 701	233 916	3 523 617	199 329	13 205	212 534
Пассив
96001	4 372	7 420	11 792	232 885	3 284 609	3 517 494	241 428	3 476 281	3 717 709	12 915	199 092	212 007
96302	0	0	0	0	0	0	278	239	517	278	239	517
96801	0	0	0	15 149	0	15 149	15 159	0	15 159	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	4 372	7 420	11 792	248 034	3 284 609	3 532 643	256 865	3 476 520	3 733 385	13 203	199 331	212 534
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 342,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	41 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 342,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	41 342,0000
Пассив
98050	0	0	19 637,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 637,0000
98055	0	0	1 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770,0000
98070	0	0	29 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 935,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 342,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 342,0000

Страница была полезной?