Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	908	0	908	0	0	0	935	0	935
20202	72 584	33 612	106 196	367 796	61 110	428 906	345 642	70 735	416 377	94 738	23 987	118 725
20208	11 243	85	11 328	34 314	143	34 457	33 147	227	33 374	12 410	1	12 411
20209	0	0	0	133 520	4 554	138 074	133 520	4 554	138 074	0	0	0
30102	89 058	0	89 058	1 882 820	0	1 882 820	1 870 367	0	1 870 367	101 511	0	101 511
30110	21 551	83 816	105 367	57 903	273 053	330 956	65 783	333 313	399 096	13 671	23 556	37 227
30202	101 071	0	101 071	3 461	0	3 461	0	0	0	104 532	0	104 532
30204	20 410	0	20 410	0	0	0	1 490	0	1 490	18 920	0	18 920
30233	582	1 039	1 621	44 637	1 659	46 296	44 459	1 640	46 099	760	1 058	1 818
30302	240 240	135 449	375 689	29 248	17 231	46 479	27 413	15 985	43 398	242 075	136 695	378 770
30306	854 547	17 500	872 047	62 297	9 140	71 437	49 755	4 546	54 301	867 089	22 094	889 183
30602	73 014	143	73 157	381 474	5	381 479	407 193	3	407 196	47 295	145	47 440
32002	50 000	45 930	95 930	275 000	0	275 000	325 000	45 930	370 930	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
45201	18 694	0	18 694	26 320	0	26 320	20 064	0	20 064	24 950	0	24 950
45203	181 989	0	181 989	212 000	0	212 000	197 595	0	197 595	196 394	0	196 394
45204	28 275	0	28 275	47 050	0	47 050	1 751	0	1 751	73 574	0	73 574
45205	84 000	15 310	99 310	0	568	568	1 000	336	1 336	83 000	15 542	98 542
45206	951 858	295 914	1 247 772	50 000	10 792	60 792	200 170	17 381	217 551	801 688	289 325	1 091 013
45207	771 137	15 016	786 153	191 500	290	191 790	33 450	380	33 830	929 187	14 926	944 113
45208	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
45301	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45401	40	0	40	81	0	81	40	0	40	81	0	81
45407	1 945	0	1 945	0	0	0	490	0	490	1 455	0	1 455
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	6 849	0	6 849	0	0	0	737	0	737	6 112	0	6 112
45506	113 467	26 341	139 808	600	975	1 575	2 064	1 149	3 213	112 003	26 167	138 170
45507	33 167	0	33 167	1 500	0	1 500	233	0	233	34 434	0	34 434
45509	877	0	877	1 350	0	1 350	1 071	0	1 071	1 156	0	1 156
45704	0	5 205	5 205	0	101	101	0	132	132	0	5 174	5 174
45812	194 414	0	194 414	25 620	0	25 620	25 133	0	25 133	194 901	0	194 901
45813	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45815	15 902	1 912	17 814	124	50	174	0	46	46	16 026	1 916	17 942
45912	1 352	0	1 352	1 537	0	1 537	0	0	0	2 889	0	2 889
45913	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	795	0	795	55	0	55	1	0	1	849	0	849
47408	0	10 105	10 105	1 375 048	615 844	1 990 892	1 325 046	615 691	1 940 737	50 002	10 258	60 260
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	117 168	830	117 998	200 607	16 804	217 411	193 489	16 792	210 281	124 286	842	125 128
47427	1 324	94	1 418	43 213	4 055	47 268	42 365	4 149	46 514	2 172	0	2 172
47901	601 968	0	601 968	0	0	0	2 036	0	2 036	599 932	0	599 932
50105	201 325	0	201 325	316	0	316	201 641	0	201 641	0	0	0
50107	50 902	0	50 902	121 534	0	121 534	101 113	0	101 113	71 323	0	71 323
50121	5 649	0	5 649	13 400	0	13 400	11 336	0	11 336	7 713	0	7 713
50605	0	0	0	103 251	0	103 251	100 873	0	100 873	2 378	0	2 378
50606	0	0	0	153 237	0	153 237	48 559	0	48 559	104 678	0	104 678
50621	0	0	0	371	0	371	228	0	228	143	0	143
50706	166 266	0	166 266	84 302	0	84 302	85 366	0	85 366	165 202	0	165 202
50718	252 873	0	252 873	84 302	0	84 302	84 302	0	84 302	252 873	0	252 873
50721	35 012	0	35 012	78	0	78	2 423	0	2 423	32 667	0	32 667
51504	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
51505	0	0	0	58 725	0	58 725	58 725	0	58 725	0	0	0
51506	0	0	0	11 612	0	11 612	11 612	0	11 612	0	0	0
52503	213	0	213	0	0	0	8	0	8	205	0	205
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 145	0	7 145	585	0	585	765	0	765	6 965	0	6 965
60306	17	0	17	6 505	0	6 505	6 504	0	6 504	18	0	18
60308	6	0	6	258	0	258	261	0	261	3	0	3
60310	1 435	0	1 435	1 296	0	1 296	1 045	0	1 045	1 686	0	1 686
60312	28 785	0	28 785	15 389	0	15 389	10 695	0	10 695	33 479	0	33 479
60314	0	4	4	400	107	507	400	106	506	0	5	5
60323	102	0	102	204 588	0	204 588	102 158	0	102 158	102 532	0	102 532
60401	25 758	0	25 758	0	0	0	0	0	0	25 758	0	25 758
60701	103 518	0	103 518	351	0	351	0	0	0	103 869	0	103 869
61002	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
61008	2 470	0	2 470	161	0	161	168	0	168	2 463	0	2 463
61009	2 265	0	2 265	118	0	118	56	0	56	2 327	0	2 327
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	37 241	0	37 241	37 241	0	37 241	0	0	0
61210	0	0	0	484 512	0	484 512	484 512	0	484 512	0	0	0
61403	25 941	0	25 941	728	0	728	1 571	0	1 571	25 098	0	25 098
70606	210 112	0	210 112	105 219	0	105 219	177	0	177	315 154	0	315 154
70607	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
70608	56 314	0	56 314	34 753	0	34 753	0	0	0	91 067	0	91 067
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	66	0	66	337	0	337	0	0	0	403	0	403
70706	1 447 634	0	1 447 634	703	0	703	668	0	668	1 447 669	0	1 447 669
70708	826 775	0	826 775	0	0	0	0	0	0	826 775	0	826 775
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	1 314	0	1 314	146	0	146	0	0	0	1 460	0	1 460
Итого по активу (баланс)	8 152 644	688 764	8 841 408	7 058 915	1 016 498	8 075 413	6 787 392	1 133 105	7 920 497	8 424 167	572 157	8 996 324
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	35 012	0	35 012	2 423	0	2 423	78	0	78	32 667	0	32 667
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 529	0	1 529	11	0	11	0	0	0	1 518	0	1 518
30232	21	4	25	40 618	8 343	48 961	40 837	8 377	49 214	240	38	278
30301	240 240	135 449	375 689	27 413	15 985	43 398	29 248	17 231	46 479	242 075	136 695	378 770
30305	854 547	17 500	872 047	49 755	4 546	54 301	62 297	9 140	71 437	867 089	22 094	889 183
31302	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31505	111 150	0	111 150	37 050	0	37 050	37 050	0	37 050	111 150	0	111 150
40602	2 579	0	2 579	7 460	0	7 460	6 430	0	6 430	1 549	0	1 549
40701	49 470	0	49 470	3 636	0	3 636	58 621	0	58 621	104 455	0	104 455
40702	141 227	233	141 460	1 255 515	129 319	1 384 834	1 281 013	129 673	1 410 686	166 725	587	167 312
40703	10 581	0	10 581	10 137	0	10 137	8 242	0	8 242	8 686	0	8 686
40802	17 656	401	18 057	50 310	946	51 256	49 838	783	50 621	17 184	238	17 422
40807	1 579	0	1 579	1 742	0	1 742	400	0	400	237	0	237
40817	181 567	27 635	209 202	921 902	160 975	1 082 877	866 497	148 643	1 015 140	126 162	15 303	141 465
40820	2 046	26 253	28 299	5 728	2 189	7 917	6 007	2 855	8 862	2 325	26 919	29 244
40821	4	0	4	315	0	315	315	0	315	4	0	4
40905	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
40909	0	0	0	38	554	592	38	554	592	0	0	0
40910	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
40911	44	0	44	7 627	0	7 627	7 690	0	7 690	107	0	107
40912	0	0	0	251	598	849	251	598	849	0	0	0
40913	0	0	0	96	853	949	96	853	949	0	0	0
41801	33 500	0	33 500	5 265	0	5 265	265	0	265	28 500	0	28 500
41805	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42101	12 029	0	12 029	9 626	0	9 626	18 836	0	18 836	21 239	0	21 239
42201	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42301	208 636	25 588	234 224	407 150	64 968	472 118	375 175	66 721	441 896	176 661	27 341	204 002
42303	201 990	38 522	240 512	99 129	22 765	121 894	81 532	8 714	90 246	184 393	24 471	208 864
42304	616 741	91 964	708 705	111 173	25 449	136 622	144 547	23 597	168 144	650 115	90 112	740 227
42305	139 943	21 442	161 385	34 734	6 280	41 014	63 469	10 613	74 082	168 678	25 775	194 453
42306	1 685 681	216 090	1 901 771	80 724	18 178	98 902	131 078	17 406	148 484	1 736 035	215 318	1 951 353
42307	1 891	228	2 119	3	6	9	48	10	58	1 936	232	2 168
42309	210	0	210	20	0	20	12	0	12	202	0	202
42601	1 555	201	1 756	4 270	1 022	5 292	4 824	1 369	6 193	2 109	548	2 657
42603	3 369	1 897	5 266	745	832	1 577	840	83	923	3 464	1 148	4 612
42604	12 685	1 440	14 125	4 131	90	4 221	1 122	54	1 176	9 676	1 404	11 080
42605	1 977	0	1 977	7	0	7	2 756	0	2 756	4 726	0	4 726
42606	8 663	1 064	9 727	71	26	97	102	56	158	8 694	1 094	9 788
42609	30	0	30	24	0	24	2	0	2	8	0	8
43807	60 413	0	60 413	140	0	140	202	0	202	60 475	0	60 475
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	146 378	0	146 378	20 258	0	20 258	15 168	0	15 168	141 288	0	141 288
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	6 447	0	6 447	712	0	712	13	0	13	5 748	0	5 748
45818	126 057	0	126 057	19 021	0	19 021	2 242	0	2 242	109 278	0	109 278
45918	938	0	938	52	0	52	108	0	108	994	0	994
47407	0	0	0	1 229 552	760 798	1 990 350	1 229 552	760 798	1 990 350	0	0	0
47411	6 058	2 230	8 288	29 084	3 052	32 136	29 124	2 366	31 490	6 098	1 544	7 642
47416	2	0	2	9 700	0	9 700	14 160	0	14 160	4 462	0	4 462
47422	0	0	0	75 325	0	75 325	75 325	0	75 325	0	0	0
47425	43 634	0	43 634	12 988	0	12 988	5 555	0	5 555	36 201	0	36 201
47426	3 760	0	3 760	1 872	0	1 872	3 212	0	3 212	5 100	0	5 100
50620	0	0	0	742	0	742	3 275	0	3 275	2 533	0	2 533
50720	27	0	27	0	0	0	908	0	908	935	0	935
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	584	0	584	8 258	0	8 258	8 755	0	8 755	1 081	0	1 081
60305	9 911	0	9 911	20 047	0	20 047	19 944	0	19 944	9 808	0	9 808
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	59	0	59	85	0	85	29	0	29	3	0	3
60311	68	0	68	38	0	38	100	0	100	130	0	130
60313	0	0	0	400	0	400	1 852	0	1 852	1 452	0	1 452
60322	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60601	11 741	0	11 741	0	0	0	494	0	494	12 235	0	12 235
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	480	0	480	113	0	113	71	0	71	438	0	438
70601	213 519	0	213 519	8 786	0	8 786	159 222	0	159 222	363 955	0	363 955
70602	1 937	0	1 937	10 367	0	10 367	10 041	0	10 041	1 611	0	1 611
70603	55 521	0	55 521	0	0	0	34 910	0	34 910	90 431	0	90 431
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	91	0	91	3	0	3	14	0	14	102	0	102
70701	1 552 756	0	1 552 756	0	0	0	0	0	0	1 552 756	0	1 552 756
70702	8 651	0	8 651	0	0	0	0	0	0	8 651	0	8 651
70703	821 787	0	821 787	0	0	0	0	0	0	821 787	0	821 787
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	8 233 267	608 141	8 841 408	4 725 425	1 227 780	5 953 205	4 897 621	1 210 500	6 108 121	8 405 463	590 861	8 996 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 725	0	153 725	138	0	138	56	0	56	153 807	0	153 807
90902	790 394	203	790 597	4 290	6	4 296	45 752	5	45 757	748 932	204	749 136
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	994 980	172 784	1 167 764	1 739	6 104	7 843	41 945	3 847	45 792	954 774	175 041	1 129 815
91418	0	17 024	17 024	0	631	631	0	373	373	0	17 282	17 282
91501	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	60 656	527	61 183	7 610	533	8 143	13 302	359	13 661	54 964	701	55 665
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	987 884	0	987 884	333 490	0	333 490	341 351	0	341 351	980 023	0	980 023
Итого по активу (баланс)	3 000 845	190 538	3 191 383	347 340	7 274	354 614	442 411	4 584	446 995	2 905 774	193 228	3 099 002
Пассив
91003	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
91312	907 571	0	907 571	2 504	0	2 504	9 298	0	9 298	914 365	0	914 365
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	7 897	0	7 897	96 000	0	96 000	100 000	0	100 000	11 897	0	11 897
91317	28 892	816	29 708	240 848	28	240 876	222 192	29	222 221	10 236	817	11 053
91507	41 208	0	41 208	0	0	0	0	0	0	41 208	0	41 208
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 203 499	0	2 203 499	105 074	0	105 074	20 554	0	20 554	2 118 979	0	2 118 979
Итого по пассиву (баланс)	3 190 567	816	3 191 383	446 397	28	446 425	354 015	29	354 044	3 098 185	817	3 099 002
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61 110	0	61 110	350 450	263 932	614 382	411 560	229 740	641 300	0	34 192	34 192
93504	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
93505	11 159	0	11 159	1 347	0	1 347	515	0	515	11 991	0	11 991
93801	130	0	130	1 908	0	1 908	2 038	0	2 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 399	0	72 399	354 220	263 932	618 152	414 113	229 740	643 853	12 506	34 192	46 698
Пассив
96001	0	61 241	61 241	229 002	412 945	641 947	263 162	351 704	614 866	34 160	0	34 160
96304	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
96305	11 158	0	11 158	515	0	515	1 348	0	1 348	11 991	0	11 991
96801	0	0	0	1 954	0	1 954	1 986	0	1 986	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	11 158	61 241	72 399	231 471	412 945	644 416	267 011	351 704	618 715	46 698	0	46 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	320 257,1600	0	0	1 941 317 529,0000	0	0	1 556 292 302,4600	0	0	385 345 483,7000
Итого по активу (баланс)	0	0	320 257,1600	0	0	1 941 317 529,0000	0	0	1 556 292 302,4600	0	0	385 345 483,7000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	320 142,1600	0	0	1 555 459 914,4600	0	0	1 940 485 141,0000	0	0	385 345 368,7000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320 257,1600	0	0	1 555 459 914,4600	0	0	1 940 485 141,0000	0	0	385 345 483,7000

Страница была полезной?