Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 719	3 882	40 601	694 663	39 536	734 199	699 017	33 020	732 037	32 365	10 398	42 763
20208	11 389	0	11 389	24 725	0	24 725	23 860	0	23 860	12 254	0	12 254
20209	868	0	868	257 932	29 280	287 212	257 960	28 967	286 927	840	313	1 153
30102	258 346	0	258 346	1 442 931	0	1 442 931	1 537 893	0	1 537 893	163 384	0	163 384
30110	9 824	9 572	19 396	25 424	34 410	59 834	24 481	41 068	65 549	10 767	2 914	13 681
30202	14 629	0	14 629	855	0	855	0	0	0	15 484	0	15 484
30204	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
30210	16 000	0	16 000	199 000	0	199 000	204 000	0	204 000	11 000	0	11 000
30215	335	364	699	69	24	93	69	44	113	335	344	679
30221	0	0	0	20 000	340	20 340	20 000	340	20 340	0	0	0
30233	387	0	387	15 918	327	16 245	15 394	195	15 589	911	132	1 043
30302	0	278	278	40 890	6 604	47 494	40 888	5 640	46 528	2	1 242	1 244
30306	38 818	1 196	40 014	11 744	15 004	26 748	14 553	15 003	29 556	36 009	1 197	37 206
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	777	777	0	47	47	0	43	43	0	781	781
44907	4 260	0	4 260	0	0	0	176	0	176	4 084	0	4 084
45201	2 399	0	2 399	9 248	0	9 248	7 739	0	7 739	3 908	0	3 908
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	17 076	0	17 076	0	0	0	7 305	0	7 305	9 771	0	9 771
45206	40 207	0	40 207	17 030	0	17 030	4 162	0	4 162	53 075	0	53 075
45207	102 763	0	102 763	30 599	0	30 599	3 981	0	3 981	129 381	0	129 381
45208	190 136	0	190 136	30 830	0	30 830	4 198	0	4 198	216 768	0	216 768
45406	2 790	0	2 790	350	0	350	600	0	600	2 540	0	2 540
45407	20 331	0	20 331	0	0	0	1 279	0	1 279	19 052	0	19 052
45408	122 723	0	122 723	14 686	0	14 686	2 779	0	2 779	134 630	0	134 630
45504	309	0	309	89	0	89	124	0	124	274	0	274
45505	4 247	0	4 247	1 114	0	1 114	905	0	905	4 456	0	4 456
45506	86 616	0	86 616	7 656	0	7 656	7 070	0	7 070	87 202	0	87 202
45507	333 063	0	333 063	19 663	0	19 663	9 371	0	9 371	343 355	0	343 355
45812	3 448	0	3 448	155	0	155	56	0	56	3 547	0	3 547
45814	606	0	606	0	0	0	5	0	5	601	0	601
45815	3 242	0	3 242	171	0	171	113	0	113	3 300	0	3 300
45912	82	0	82	78	0	78	82	0	82	78	0	78
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	78	0	78	138	0	138	30	0	30	186	0	186
47423	306	0	306	1 501	0	1 501	1 460	0	1 460	347	0	347
47427	3 035	0	3 035	6 115	0	6 115	6 421	0	6 421	2 729	0	2 729
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	142	0	142	1	0	1	143	0	143	0	0	0
60306	0	0	0	1 208	0	1 208	1 207	0	1 207	1	0	1
60308	77	0	77	219	0	219	226	0	226	70	0	70
60310	614	0	614	306	0	306	300	0	300	620	0	620
60312	4 049	0	4 049	7 956	0	7 956	6 570	0	6 570	5 435	0	5 435
60314	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
60323	0	0	0	413	103	516	93	103	196	320	0	320
60401	214 187	0	214 187	3 408	0	3 408	148	0	148	217 447	0	217 447
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	984	0	984	3 587	0	3 587	3 407	0	3 407	1 164	0	1 164
61002	364	0	364	28	0	28	120	0	120	272	0	272
61008	222	0	222	151	0	151	160	0	160	213	0	213
61009	291	0	291	173	0	173	146	0	146	318	0	318
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61403	8 628	0	8 628	472	0	472	531	0	531	8 569	0	8 569
70606	56 337	0	56 337	22 687	0	22 687	237	0	237	78 787	0	78 787
70608	696	0	696	1 158	0	1 158	0	0	0	1 854	0	1 854
70611	1 012	0	1 012	10	0	10	303	0	303	719	0	719
Итого по активу (баланс)	1 632 470	16 069	1 648 539	2 915 532	125 683	3 041 215	2 909 740	124 423	3 034 163	1 638 262	17 329	1 655 591
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	20 120	893	21 013	20 120	893	21 013	0	0	0
30301	0	278	278	40 887	5 640	46 527	40 889	6 604	47 493	2	1 242	1 244
30305	38 818	1 196	40 014	14 560	15 005	29 565	11 751	15 006	26 757	36 009	1 197	37 206
40702	313 825	1 256	315 081	1 505 029	35 917	1 540 946	1 449 099	36 876	1 485 975	257 895	2 215	260 110
40703	6 856	0	6 856	7 486	0	7 486	7 753	0	7 753	7 123	0	7 123
40802	30 296	0	30 296	181 683	0	181 683	183 547	0	183 547	32 160	0	32 160
40817	18 016	0	18 016	35 162	0	35 162	34 600	0	34 600	17 454	0	17 454
40820	83	0	83	205	0	205	202	0	202	80	0	80
40821	1 005	0	1 005	9 577	0	9 577	9 225	0	9 225	653	0	653
40905	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	0	0	126	281	407	126	281	407	0	0	0
40910	0	0	0	45	56	101	45	56	101	0	0	0
40911	1 770	0	1 770	67 211	0	67 211	66 622	0	66 622	1 181	0	1 181
40912	0	0	0	271	122	393	271	122	393	0	0	0
40913	0	0	0	45	480	525	45	480	525	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	53 000	0	53 000	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000	58 500	0	58 500
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	11 034	0	11 034	20 497	0	20 497	20 597	0	20 597	11 134	0	11 134
42305	32 858	0	32 858	0	0	0	1 885	0	1 885	34 743	0	34 743
42306	754 073	0	754 073	53 134	0	53 134	85 073	0	85 073	786 012	0	786 012
42307	9 331	0	9 331	2 338	0	2 338	2 853	0	2 853	9 846	0	9 846
42601	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42606	562	0	562	0	0	0	2	0	2	564	0	564
45215	2 049	0	2 049	794	0	794	804	0	804	2 059	0	2 059
45415	1 854	0	1 854	247	0	247	154	0	154	1 761	0	1 761
45515	1 519	0	1 519	413	0	413	478	0	478	1 584	0	1 584
45818	7 110	0	7 110	76	0	76	123	0	123	7 157	0	7 157
45918	51	0	51	1	0	1	21	0	21	71	0	71
47405	0	0	0	0	3 509	3 509	0	3 509	3 509	0	0	0
47411	1 589	0	1 589	163	0	163	896	0	896	2 322	0	2 322
47416	47	0	47	223	0	223	232	0	232	56	0	56
47422	11	0	11	15 631	373	16 004	15 637	373	16 010	17	0	17
47425	360	0	360	1 206	0	1 206	1 224	0	1 224	378	0	378
47426	262	0	262	25	0	25	103	0	103	340	0	340
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 864	0	2 864	4 477	0	4 477	2 290	0	2 290	677	0	677
60305	2 585	0	2 585	6 526	0	6 526	4 781	0	4 781	840	0	840
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	53	0	53	52	0	52	23	0	23	24	0	24
60311	0	0	0	1 367	0	1 367	1 388	0	1 388	21	0	21
60322	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60324	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
60405	3 420	0	3 420	16	0	16	0	0	0	3 404	0	3 404
60601	39 294	0	39 294	147	0	147	922	0	922	40 069	0	40 069
60602	130	0	130	0	0	0	13	0	13	143	0	143
61304	71	0	71	12	0	12	16	0	16	75	0	75
70601	57 841	0	57 841	14	0	14	22 418	0	22 418	80 245	0	80 245
70603	760	0	760	0	0	0	1 167	0	1 167	1 927	0	1 927
70801	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
Итого по пассиву (баланс)	1 645 809	2 730	1 648 539	2 007 755	62 276	2 070 031	2 012 883	64 200	2 077 083	1 650 937	4 654	1 655 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 597	0	56 597	1 501	0	1 501	1 866	0	1 866	56 232	0	56 232
90902	161 726	0	161 726	9 155	0	9 155	6 992	0	6 992	163 889	0	163 889
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 633 764	0	2 633 764	204 048	0	204 048	40 161	0	40 161	2 797 651	0	2 797 651
91604	309	0	309	560	0	560	469	0	469	400	0	400
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 322	0	1 322	0	0	0	3	0	3	1 319	0	1 319
99998	1 206 648	0	1 206 648	243 709	0	243 709	62 367	0	62 367	1 387 990	0	1 387 990
Итого по активу (баланс)	4 060 376	0	4 060 376	458 973	0	458 973	111 858	0	111 858	4 407 491	0	4 407 491
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 137 188	0	1 137 188	22 386	0	22 386	173 951	0	173 951	1 288 753	0	1 288 753
91315	42 252	0	42 252	1 824	0	1 824	11 207	0	11 207	51 635	0	51 635
91316	7 663	0	7 663	19 199	0	19 199	39 801	0	39 801	28 265	0	28 265
91317	8 984	0	8 984	18 098	0	18 098	17 890	0	17 890	8 776	0	8 776
91507	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 853 728	0	2 853 728	49 482	0	49 482	215 255	0	215 255	3 019 501	0	3 019 501
Итого по пассиву (баланс)	4 060 376	0	4 060 376	111 849	0	111 849	458 964	0	458 964	4 407 491	0	4 407 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?