Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 878	78 909	278 787	4 000 789	448 436	4 449 225	3 963 601	276 111	4 239 712	237 066	251 234	488 300
20208	109 793	0	109 793	585 852	0	585 852	577 370	0	577 370	118 275	0	118 275
20209	13 940	0	13 940	2 892 442	42 702	2 935 144	2 875 382	41 452	2 916 834	31 000	1 250	32 250
30102	669 824	0	669 824	41 735 236	0	41 735 236	41 092 184	0	41 092 184	1 312 876	0	1 312 876
30110	288 306	16 210	304 516	6 663 459	79 026	6 742 485	6 368 496	74 972	6 443 468	583 269	20 264	603 533
30114	0	1 680 103	1 680 103	0	7 895 065	7 895 065	0	7 988 925	7 988 925	0	1 586 243	1 586 243
30202	139 116	0	139 116	8 990	0	8 990	0	0	0	148 106	0	148 106
30204	37 740	0	37 740	177	0	177	0	0	0	37 917	0	37 917
30215	0	93	93	0	6	6	0	5	5	0	94	94
30221	0	0	0	3 562 644	7 189 952	10 752 596	3 562 644	7 189 952	10 752 596	0	0	0
30233	48 353	117	48 470	650 780	12 232	663 012	633 511	12 203	645 714	65 622	146	65 768
30302	0	13 208	13 208	7 008 097	524 545	7 532 642	7 008 097	510 970	7 519 067	0	26 783	26 783
30306	717 201	23 842	741 043	8 069 909	517 593	8 587 502	7 512 004	539 945	8 051 949	1 275 106	1 490	1 276 596
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	4 041	4 041	0	248	248	0	226	226	0	4 063	4 063
32201	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0
32301	0	26 199	26 199	0	1 608	1 608	0	1 462	1 462	0	26 345	26 345
32307	0	451 755	451 755	0	25 609	25 609	0	83 744	83 744	0	393 620	393 620
32308	0	139 460	139 460	0	8 783	8 783	0	7 030	7 030	0	141 213	141 213
45201	396 751	0	396 751	859 247	0	859 247	913 258	0	913 258	342 740	0	342 740
45203	4 350	0	4 350	64 130	0	64 130	67 213	0	67 213	1 267	0	1 267
45204	531 914	0	531 914	365 145	4 544	369 689	430 104	0	430 104	466 955	4 544	471 499
45205	656 906	0	656 906	259 932	0	259 932	247 037	0	247 037	669 801	0	669 801
45206	3 503 551	69 942	3 573 493	1 104 738	4 328	1 109 066	668 217	3 781	671 998	3 940 072	70 489	4 010 561
45207	1 810 749	116 458	1 927 207	330 043	7 238	337 281	371 096	27 635	398 731	1 769 696	96 061	1 865 757
45208	42 913	0	42 913	9 276	0	9 276	1 651	0	1 651	50 538	0	50 538
45303	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45304	2 400	0	2 400	7 500	0	7 500	2 400	0	2 400	7 500	0	7 500
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45401	0	0	0	39 207	0	39 207	20 405	0	20 405	18 802	0	18 802
45406	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	0	0	0	769	6	775	255	6	261	514	0	514
45503	46 376	11	46 387	1 000	0	1 000	32 376	11	32 387	15 000	0	15 000
45504	59 707	8 119	67 826	35 450	945	36 395	25 015	326	25 341	70 142	8 738	78 880
45505	276 948	13 983	290 931	109 663	4 917	114 580	131 881	4 759	136 640	254 730	14 141	268 871
45506	736 733	4 672	741 405	139 980	281	140 261	23 309	841	24 150	853 404	4 112	857 516
45507	112 073	96	112 169	10 500	4	10 504	4 131	100	4 231	118 442	0	118 442
45509	10 366	99	10 465	12 589	80	12 669	13 886	174	14 060	9 069	5	9 074
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45708	0	10	10	3	113	116	3	21	24	0	102	102
45812	93 524	5 751	99 275	75 075	16 556	91 631	63 706	22 307	86 013	104 893	0	104 893
45815	32 727	3 933	36 660	629	228	857	736	461	1 197	32 620	3 700	36 320
45912	512	385	897	983	131	1 114	935	516	1 451	560	0	560
45915	487	48	535	420	3	423	412	3	415	495	48	543
47101	31 973	0	31 973	10 000	0	10 000	0	0	0	41 973	0	41 973
47103	0	9 123	9 123	0	372	372	0	4 951	4 951	0	4 544	4 544
47104	0	15 499	15 499	0	951	951	0	865	865	0	15 585	15 585
47404	110 632	0	110 632	4 880 069	1 538 639	6 418 708	4 927 560	1 538 639	6 466 199	63 141	0	63 141
47408	0	0	0	5 172 016	4 210 659	9 382 675	5 172 016	4 210 659	9 382 675	0	0	0
47423	156 928	44	156 972	489 276	723	489 999	488 946	620	489 566	157 258	147	157 405
47427	29 202	739	29 941	73 740	1 753	75 493	75 806	1 773	77 579	27 136	719	27 855
51401	0	0	0	1 059 942	0	1 059 942	1 010 000	0	1 010 000	49 942	0	49 942
51403	2 278 972	0	2 278 972	7 526	0	7 526	1 054 727	0	1 054 727	1 231 771	0	1 231 771
51404	0	153 261	153 261	0	9 968	9 968	0	8 552	8 552	0	154 677	154 677
51405	0	309 089	309 089	0	20 219	20 219	0	17 248	17 248	0	312 060	312 060
51409	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52503	4 057	0	4 057	0	0	0	285	0	285	3 772	0	3 772
60302	1 188	0	1 188	658	0	658	615	0	615	1 231	0	1 231
60306	0	0	0	6 632	0	6 632	6 486	0	6 486	146	0	146
60308	38	0	38	385	0	385	378	0	378	45	0	45
60310	1 378	0	1 378	4 699	0	4 699	4 704	0	4 704	1 373	0	1 373
60312	21 052	0	21 052	31 163	0	31 163	35 636	0	35 636	16 579	0	16 579
60314	1 755	0	1 755	239	0	239	1 707	0	1 707	287	0	287
60323	4 147	0	4 147	300	0	300	474	0	474	3 973	0	3 973
60401	682 962	0	682 962	2 875	0	2 875	2 065	0	2 065	683 772	0	683 772
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 561	0	1 561	2 721	0	2 721	2 875	0	2 875	1 407	0	1 407
61002	70	0	70	138	0	138	100	0	100	108	0	108
61008	1 588	0	1 588	370	0	370	1 099	0	1 099	859	0	859
61009	54	0	54	1 282	0	1 282	1 217	0	1 217	119	0	119
61010	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
61210	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
61403	39 162	0	39 162	5 428	0	5 428	5 399	0	5 399	39 191	0	39 191
70606	1 264 572	0	1 264 572	590 302	0	590 302	744	0	744	1 854 130	0	1 854 130
70608	554 177	0	554 177	342 321	0	342 321	0	0	0	896 498	0	896 498
70611	18 829	0	18 829	6 706	0	6 706	0	0	0	25 535	0	25 535
Итого по активу (баланс)	15 875 107	3 145 199	19 020 306	92 317 975	22 568 463	114 886 438	90 430 604	22 571 245	113 001 849	17 762 478	3 142 417	20 904 895
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	170 136	0	170 136	654 699	0	654 699
30109	53 537	0	53 537	24 203	0	24 203	35 235	0	35 235	64 569	0	64 569
30220	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
30223	124	0	124	3 095	0	3 095	2 971	0	2 971	0	0	0
30226	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
30232	15 276	800	16 076	1 690 229	25 845	1 716 074	1 715 930	26 068	1 741 998	40 977	1 023	42 000
30301	0	13 208	13 208	7 008 097	510 970	7 519 067	7 008 097	524 545	7 532 642	0	26 783	26 783
30305	717 201	23 842	741 043	7 512 004	539 960	8 051 964	8 069 909	517 608	8 587 517	1 275 106	1 490	1 276 596
31501	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
31605	0	9 123	9 123	0	4 951	4 951	0	371	371	0	4 543	4 543
31606	0	15 500	15 500	0	865	865	0	951	951	0	15 586	15 586
40502	441 468	0	441 468	194 718	291	195 009	43 532	760	44 292	290 282	469	290 751
40602	3 645	0	3 645	16 453	0	16 453	15 984	0	15 984	3 176	0	3 176
40701	8 970	9	8 979	53 805	0	53 805	46 594	0	46 594	1 759	9	1 768
40702	4 708 920	379 685	5 088 605	49 266 023	3 305 498	52 571 521	49 721 323	3 324 539	53 045 862	5 164 220	398 726	5 562 946
40703	79 748	4 996	84 744	142 864	4 215	147 079	134 454	1 636	136 090	71 338	2 417	73 755
40802	170 340	124	170 464	776 281	3 643	779 924	768 088	3 658	771 746	162 147	139	162 286
40807	107 519	17 208	124 727	659 680	229 349	889 029	553 728	216 936	770 664	1 567	4 795	6 362
40817	924 211	198 790	1 123 001	2 250 564	649 103	2 899 667	2 454 604	588 967	3 043 571	1 128 251	138 654	1 266 905
40820	11 282	1 278	12 560	22 037	2 776	24 813	20 199	2 798	22 997	9 444	1 300	10 744
40821	6 004	0	6 004	127 861	0	127 861	134 382	0	134 382	12 525	0	12 525
40901	21 725	0	21 725	41 841	0	41 841	30 759	0	30 759	10 643	0	10 643
40902	4 001	0	4 001	5 489	6 197	11 686	5 584	13 590	19 174	4 096	7 393	11 489
40903	4 449	17	4 466	18 868	24	18 892	18 920	15	18 935	4 501	8	4 509
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	241	332	573	241	332	573	0	0	0
40910	0	0	0	1 077	600	1 677	1 077	600	1 677	0	0	0
40911	145 155	0	145 155	3 329 869	15	3 329 884	3 301 319	15	3 301 334	116 605	0	116 605
40912	58 444	0	58 444	581 000	1 501	582 501	544 946	1 501	546 447	22 390	0	22 390
40913	0	0	0	142	314	456	142	314	456	0	0	0
42103	220 368	0	220 368	133 235	0	133 235	94 717	34 711	129 428	181 850	34 711	216 561
42104	299 100	48 646	347 746	296 110	2 714	298 824	85 610	2 984	88 594	88 600	48 916	137 516
42105	478 153	242 084	720 237	130 625	12 647	143 272	268 734	15 112	283 846	616 262	244 549	860 811
42106	1 337 385	45 913	1 383 298	596 112	2 562	598 674	588 542	2 825	591 367	1 329 815	46 176	1 375 991
42107	187 864	0	187 864	0	0	0	10 551	0	10 551	198 415	0	198 415
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	3 200	0	3 200	1 900	0	1 900	400	0	400	1 700	0	1 700
42301	66 528	259	66 787	7 893	20	7 913	8 525	17	8 542	67 160	256	67 416
42303	30 871	55 515	86 386	30 189	29 785	59 974	45 541	5 091	50 632	46 223	30 821	77 044
42304	79 774	14 942	94 716	50 612	11 211	61 823	40 125	16 432	56 557	69 287	20 163	89 450
42305	199 791	112 644	312 435	15 470	9 499	24 969	37 410	15 093	52 503	221 731	118 238	339 969
42306	1 188 725	750 859	1 939 584	218 319	163 366	381 685	297 185	345 995	643 180	1 267 591	933 488	2 201 079
42601	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
42603	0	0	0	0	9	9	0	165	165	0	156	156
42605	850	187	1 037	0	159	159	0	3	3	850	31	881
42606	2 815	21 153	23 968	700	1 084	1 784	0	2 085	2 085	2 115	22 154	24 269
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	241 704	241 704	0	13 487	13 487	0	14 829	14 829	0	243 046	243 046
45215	318 393	0	318 393	187 257	0	187 257	155 449	0	155 449	286 585	0	286 585
45415	668	0	668	264	0	264	486	0	486	890	0	890
45515	178 888	0	178 888	23 846	0	23 846	79 563	0	79 563	234 605	0	234 605
45715	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
45818	129 617	0	129 617	11 954	0	11 954	8 570	0	8 570	126 233	0	126 233
45918	1 014	0	1 014	126	0	126	124	0	124	1 012	0	1 012
47108	985	0	985	381	0	381	0	0	0	604	0	604
47405	0	0	0	53 517	34 275	87 792	53 517	34 275	87 792	0	0	0
47407	0	0	0	5 180 390	4 179 332	9 359 722	5 180 390	4 179 332	9 359 722	0	0	0
47411	14 351	6 375	20 726	7 002	1 808	8 810	6 923	2 825	9 748	14 272	7 392	21 664
47416	7 599	1 473	9 072	108 292	3 968	112 260	108 247	2 949	111 196	7 554	454	8 008
47422	102 354	4 965	107 319	3 715 790	41 454	3 757 244	3 726 717	40 616	3 767 333	113 281	4 127	117 408
47425	61 061	0	61 061	115 586	0	115 586	115 466	0	115 466	60 941	0	60 941
47426	15 550	3 576	19 126	18 131	432	18 563	15 911	1 966	17 877	13 330	5 110	18 440
51410	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52301	32 750	0	32 750	32 750	0	32 750	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	337	2 337	20 723	25 342	46 065	20 723	25 005	45 728
52305	9 390	158 908	168 298	0	8 867	8 867	13 644	9 749	23 393	23 034	159 790	182 824
52306	85 740	777	86 517	0	43	43	12 000	48	12 048	97 740	782	98 522
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	910	1 531	2 441	591	85	676	997	807	1 804	1 316	2 253	3 569
60301	6 799	0	6 799	34 775	0	34 775	29 476	0	29 476	1 500	0	1 500
60305	9 261	0	9 261	27 495	0	27 495	18 234	0	18 234	0	0	0
60309	67	0	67	99	0	99	1 140	0	1 140	1 108	0	1 108
60311	17 945	0	17 945	19 650	0	19 650	18 760	0	18 760	17 055	0	17 055
60320	0	0	0	190 384	0	190 384	191 173	0	191 173	789	0	789
60322	3 524	0	3 524	5 830	0	5 830	5 004	0	5 004	2 698	0	2 698
60324	4 147	0	4 147	469	0	469	295	0	295	3 973	0	3 973
60348	19 106	0	19 106	0	0	0	6 547	0	6 547	25 653	0	25 653
60601	212 928	0	212 928	900	0	900	4 381	0	4 381	216 409	0	216 409
61301	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
61501	675	0	675	150	0	150	191	0	191	716	0	716
70601	1 418 542	0	1 418 542	76	0	76	597 224	0	597 224	2 015 690	0	2 015 690
70603	537 127	0	537 127	0	0	0	363 896	0	363 896	901 023	0	901 023
70801	361 308	0	361 308	361 308	0	361 308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 644 189	2 376 117	19 020 306	85 458 026	9 804 120	95 262 146	87 167 752	9 978 983	97 146 735	18 353 915	2 550 980	20 904 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 769	777	55 546	53 447	50 443	103 890	53 473	25 434	78 907	54 743	25 786	80 529
90901	1 066 239	0	1 066 239	138 181	0	138 181	238 549	0	238 549	965 871	0	965 871
90902	2 697 129	0	2 697 129	231 414	0	231 414	243 661	0	243 661	2 684 882	0	2 684 882
90907	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500
91202	34	158 908	158 942	50	9 749	9 799	49	8 867	8 916	35	159 790	159 825
91203	60	0	60	48	0	48	0	0	0	108	0	108
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	25 657	3 388	29 045	0	12 923	12 923	0	7 779	7 779	25 657	8 532	34 189
91414	14 994 451	300 717	15 295 168	1 175 237	57 744	1 232 981	712 995	73 071	786 066	15 456 693	285 390	15 742 083
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 944	175	4 119	2 614	11	2 625	1 670	10	1 680	4 888	176	5 064
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	12 887 223	0	12 887 223	5 136 941	0	5 136 941	4 861 966	0	4 861 966	13 162 198	0	13 162 198
Итого по активу (баланс)	31 740 680	463 965	32 204 645	6 742 432	130 870	6 873 302	6 120 363	115 161	6 235 524	32 362 749	479 674	32 842 423
Пассив
91003	0	0	0	8 990	0	8 990	8 990	0	8 990	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	96 537	0	96 537	6 007	0	6 007	0	0	0	90 530	0	90 530
91312	8 677 152	397 962	9 075 114	573 964	19 697	593 661	864 267	25 871	890 138	8 967 455	404 136	9 371 591
91315	1 406 361	775 096	2 181 457	31 995	321 195	353 190	103 574	140 127	243 701	1 477 940	594 028	2 071 968
91316	95 402	0	95 402	391 612	4 543	396 155	372 428	4 543	376 971	76 218	0	76 218
91317	1 423 906	7 101	1 431 007	3 484 258	19 528	3 503 786	3 595 302	21 662	3 616 964	1 534 950	9 235	1 544 185
91507	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 317 422	0	19 317 422	1 279 537	0	1 279 537	1 642 340	0	1 642 340	19 680 225	0	19 680 225
Итого по пассиву (баланс)	31 024 486	1 180 159	32 204 645	5 776 540	364 963	6 141 503	6 587 078	192 203	6 779 281	31 835 024	1 007 399	32 842 423
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	845 597	93 782	939 379	17 513 441	105 173	17 618 614	17 734 364	198 955	17 933 319	624 674	0	624 674
93801	1 239	0	1 239	103 793	0	103 793	100 040	0	100 040	4 992	0	4 992
Итого по активу (баланс)	846 836	93 782	940 618	17 617 234	105 173	17 722 407	17 834 404	198 955	18 033 359	629 666	0	629 666
Пассив
96001	93 744	846 836	940 580	198 118	17 833 568	18 031 686	104 374	17 616 398	17 720 772	0	629 666	629 666
96801	38	0	38	100 040	0	100 040	100 002	0	100 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	93 782	846 836	940 618	298 158	17 833 568	18 131 726	204 376	17 616 398	17 820 774	0	629 666	629 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	82,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	86,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000

Страница была полезной?