Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 372	0	12 372	14	0	14	354	0	354	12 032	0	12 032
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	84 320	28 494	112 814	1 430 246	131 864	1 562 110	1 454 370	128 874	1 583 244	60 196	31 484	91 680
20208	42 063	0	42 063	91 772	0	91 772	86 253	0	86 253	47 582	0	47 582
20209	1 146	0	1 146	649 412	3 620	653 032	649 772	3 620	653 392	786	0	786
30102	73 450	0	73 450	7 914 393	0	7 914 393	7 897 708	0	7 897 708	90 135	0	90 135
30110	44 523	7 199	51 722	79 039	48 209	127 248	72 482	46 982	119 464	51 080	8 426	59 506
30114	0	2 317	2 317	0	22 993	22 993	0	23 763	23 763	0	1 547	1 547
30202	37 832	0	37 832	2 510	0	2 510	0	0	0	40 342	0	40 342
30204	1 358	0	1 358	58	0	58	0	0	0	1 416	0	1 416
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	3 650	1 384	5 034	0	85	85	0	77	77	3 650	1 392	5 042
30221	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
30233	1 266	0	1 266	215 428	13 471	228 899	213 673	13 412	227 085	3 021	59	3 080
30302	52 665	39 184	91 849	61 625	30 301	91 926	43 163	6 809	49 972	71 127	62 676	133 803
30306	1 898 364	69 887	1 968 251	343 922	27 009	370 931	401 688	8 541	410 229	1 840 598	88 355	1 928 953
30413	147	0	147	3 228	0	3 228	3 351	0	3 351	24	0	24
30424	2 876	0	2 876	1 365 017	0	1 365 017	1 366 998	0	1 366 998	895	0	895
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	385 000	0	385 000	495 000	0	495 000	50 000	0	50 000
32201	0	5 595	5 595	0	343	343	0	312	312	0	5 626	5 626
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	25 557	0	25 557	0	0	0	0	0	0	25 557	0	25 557
45201	30 615	0	30 615	82 022	0	82 022	71 316	0	71 316	41 321	0	41 321
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	38 323	0	38 323	13 198	0	13 198	13 200	0	13 200	38 321	0	38 321
45205	118 650	0	118 650	10 500	0	10 500	0	0	0	129 150	0	129 150
45206	1 801 909	0	1 801 909	177 870	0	177 870	208 169	0	208 169	1 771 610	0	1 771 610
45207	492 989	0	492 989	121 019	0	121 019	18 009	0	18 009	595 999	0	595 999
45401	1 720	0	1 720	5 660	0	5 660	7 099	0	7 099	281	0	281
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	3 350	0	3 350	4 000	0	4 000	5 750	0	5 750	1 600	0	1 600
45407	58 008	0	58 008	0	0	0	340	0	340	57 668	0	57 668
45502	0	0	0	105 000	0	105 000	64 000	0	64 000	41 000	0	41 000
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	99 371	0	99 371	170	0	170	255	0	255	99 286	0	99 286
45506	32 224	3 491	35 715	10 405	228	10 633	3 409	175	3 584	39 220	3 544	42 764
45507	237 196	0	237 196	1 640	0	1 640	2 810	0	2 810	236 026	0	236 026
45509	4 474	354	4 828	4 060	868	4 928	4 609	347	4 956	3 925	875	4 800
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	10 095	0	10 095	429	0	429	183	0	183	10 341	0	10 341
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	8 396	414	8 810	619	58	677	203	46	249	8 812	426	9 238
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	59	0	59	19	0	19	20	0	20	58	0	58
45915	1 605	16	1 621	293	1	294	174	0	174	1 724	17	1 741
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	10 897	10 897	577 195	563 789	1 140 984	577 195	574 599	1 151 794	0	87	87
47408	0	0	0	856 352	883 937	1 740 289	763 812	790 169	1 553 981	92 540	93 768	186 308
47415	1 096	0	1 096	42	0	42	290	0	290	848	0	848
47423	51 061	214	51 275	4 402	1 818	6 220	45 340	1 814	47 154	10 123	218	10 341
47427	4 102	3	4 105	4 073	6	4 079	4 257	2	4 259	3 918	7	3 925
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	41 875	0	41 875	41 875	0	41 875	0	0	0
50206	0	0	0	431 190	0	431 190	431 190	0	431 190	0	0	0
50207	0	0	0	251 621	0	251 621	251 621	0	251 621	0	0	0
50208	0	0	0	247 616	0	247 616	247 616	0	247 616	0	0	0
50218	194 114	0	194 114	974 031	0	974 031	972 301	0	972 301	195 844	0	195 844
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51404	28 562	0	28 562	83	0	83	0	0	0	28 645	0	28 645
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	0	0	0	143 059	0	143 059
60302	3 939	0	3 939	242	0	242	368	0	368	3 813	0	3 813
60306	65	0	65	307	0	307	372	0	372	0	0	0
60308	52	0	52	459	0	459	491	0	491	20	0	20
60310	3 418	0	3 418	1 049	0	1 049	1 008	0	1 008	3 459	0	3 459
60312	5 928	0	5 928	9 849	0	9 849	7 180	0	7 180	8 597	0	8 597
60314	0	0	0	726	856	1 582	0	856	856	726	0	726
60323	303	0	303	108	0	108	112	0	112	299	0	299
60401	324 191	0	324 191	33	0	33	6 953	0	6 953	317 271	0	317 271
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	213	0	213	0	0	0	17 706	0	17 706
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	191	0	191	185	0	185	225	0	225	151	0	151
61008	346	0	346	381	0	381	376	0	376	351	0	351
61009	376	0	376	1 003	0	1 003	752	0	752	627	0	627
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	7 289	0	7 289	7 289	0	7 289	0	0	0
61403	515	0	515	171	0	171	177	0	177	509	0	509
70606	525 566	0	525 566	158 250	0	158 250	613	0	613	683 203	0	683 203
70608	27 010	0	27 010	29 340	0	29 340	0	0	0	56 350	0	56 350
70611	356	0	356	119	0	119	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	7 383 165	169 449	7 552 614	18 117 472	1 730 237	19 847 709	17 846 271	1 601 179	19 447 450	7 654 366	298 507	7 952 873
Пассив
10207	800 000	0	800 000	303 462	0	303 462	303 462	0	303 462	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	177	0	177	0	0	0	11	0	11	188	0	188
30126	47	0	47	1	0	1	3	0	3	49	0	49
30232	1 044	94	1 138	195 929	19 702	215 631	195 831	19 672	215 503	946	64	1 010
30301	52 665	39 184	91 849	43 163	6 809	49 972	61 625	30 301	91 926	71 127	62 676	133 803
30305	1 898 364	69 887	1 968 251	401 688	8 536	410 224	343 922	27 004	370 926	1 840 598	88 355	1 928 953
30601	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000	1 657 000	0	1 657 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	681 000	0	681 000	711 000	0	711 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
31501	34	0	34	46	0	46	12	0	12	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	16 700	0	16 700	15 800	0	15 800	500	0	500
32211	933	0	933	0	0	0	5	0	5	938	0	938
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32901	152 974	0	152 974	769 982	0	769 982	773 752	0	773 752	156 744	0	156 744
40502	263	0	263	309	0	309	80	0	80	34	0	34
40602	17 125	0	17 125	50 482	0	50 482	45 000	0	45 000	11 643	0	11 643
40701	3 135	0	3 135	26 128	0	26 128	26 710	0	26 710	3 717	0	3 717
40702	548 055	4 669	552 724	2 684 419	29 610	2 714 029	2 609 281	30 326	2 639 607	472 917	5 385	478 302
40703	10 749	0	10 749	32 819	0	32 819	31 266	0	31 266	9 196	0	9 196
40802	68 753	0	68 753	270 186	0	270 186	277 039	0	277 039	75 606	0	75 606
40807	1 112	276	1 388	5 456	5 612	11 068	5 453	5 614	11 067	1 109	278	1 387
40817	87 825	5 679	93 504	702 784	18 504	721 288	711 453	18 187	729 640	96 494	5 362	101 856
40820	4 667	193	4 860	32 080	14 229	46 309	32 355	14 224	46 579	4 942	188	5 130
40821	62 195	0	62 195	445 259	0	445 259	424 357	0	424 357	41 293	0	41 293
40905	7	0	7	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	7	0	7
40909	0	0	0	312	479	791	312	479	791	0	0	0
40910	0	0	0	141	83	224	141	83	224	0	0	0
40911	22	0	22	73 206	0	73 206	73 326	0	73 326	142	0	142
40912	0	0	0	5 955	2 605	8 560	5 955	2 605	8 560	0	0	0
40913	0	0	0	2 521	5 024	7 545	2 521	5 024	7 545	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	50 069	0	50 069	0	0	0	0	0	0	50 069	0	50 069
42301	16 297	5 619	21 916	114 327	7 079	121 406	115 451	7 630	123 081	17 421	6 170	23 591
42304	344 462	0	344 462	43 223	0	43 223	60 187	0	60 187	361 426	0	361 426
42305	427 059	19 777	446 836	62 960	3 697	66 657	104 876	1 757	106 633	468 975	17 837	486 812
42306	1 160 931	42 851	1 203 782	87 837	5 917	93 754	72 403	6 132	78 535	1 145 497	43 066	1 188 563
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	10	0	10	6	0	6	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42313	23	0	23	7	0	7	16	0	16	32	0	32
42314	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
42315	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42601	1	4	5	0	63	63	0	63	63	1	4	5
42604	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
42605	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42606	5 423	635	6 058	0	26	26	116	44	160	5 539	653	6 192
43805	114 887	0	114 887	0	0	0	0	0	0	114 887	0	114 887
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	767	0	767	0	0	0	450	0	450	1 217	0	1 217
45215	89 151	0	89 151	35 489	0	35 489	32 917	0	32 917	86 579	0	86 579
45415	1 033	0	1 033	30	0	30	1 578	0	1 578	2 581	0	2 581
45515	27 111	0	27 111	1 133	0	1 133	5 184	0	5 184	31 162	0	31 162
45818	25 685	0	25 685	144	0	144	772	0	772	26 313	0	26 313
45918	1 485	0	1 485	18	0	18	123	0	123	1 590	0	1 590
47403	0	0	0	574 395	577 723	1 152 118	574 395	577 723	1 152 118	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	0
47407	0	0	0	789 320	764 668	1 553 988	881 884	858 436	1 740 320	92 564	93 768	186 332
47411	17 884	513	18 397	5 900	222	6 122	14 366	188	14 554	26 350	479	26 829
47416	40	0	40	5 320	0	5 320	5 437	0	5 437	157	0	157
47422	169	0	169	12 424	26 085	38 509	12 412	26 085	38 497	157	0	157
47425	26 291	0	26 291	52 029	0	52 029	37 023	0	37 023	11 285	0	11 285
47426	2 453	0	2 453	1 804	0	1 804	400	0	400	1 049	0	1 049
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	12 372	0	12 372	354	0	354	14	0	14	12 032	0	12 032
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100
52501	1 758	0	1 758	2 480	0	2 480	1 353	0	1 353	631	0	631
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 233	0	4 233	10 411	0	10 411	8 155	0	8 155	1 977	0	1 977
60305	8 692	0	8 692	25 168	0	25 168	16 476	0	16 476	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	296	0	296	153	0	153	605	0	605	748	0	748
60311	66	0	66	5 424	0	5 424	5 843	0	5 843	485	0	485
60322	201	5	206	2 128	0	2 128	2 122	0	2 122	195	5	200
60324	1 489	0	1 489	45	0	45	39	0	39	1 483	0	1 483
60601	112 995	0	112 995	6 628	0	6 628	941	0	941	107 308	0	107 308
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61301	798	0	798	424	0	424	1 266	0	1 266	1 640	0	1 640
61304	222	0	222	16	0	16	37	0	37	243	0	243
70601	627 999	0	627 999	3	0	3	164 462	0	164 462	792 458	0	792 458
70603	26 148	0	26 148	0	0	0	29 104	0	29 104	55 252	0	55 252
70801	55 175	0	55 175	0	0	0	0	0	0	55 175	0	55 175
Итого по пассиву (баланс)	7 363 228	189 386	7 552 614	10 485 201	1 499 957	11 985 158	10 750 556	1 634 861	12 385 417	7 628 583	324 290	7 952 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	198 784	0	198 784	20 909	0	20 909	20 819	0	20 819	198 874	0	198 874
90902	1 134 911	0	1 134 911	385 708	0	385 708	351 286	0	351 286	1 169 333	0	1 169 333
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91414	1 730 703	3 471	1 734 174	137 259	229	137 488	97 599	140	97 739	1 770 363	3 560	1 773 923
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	302 060	0	302 060	0	0	0	0	0	0	302 060	0	302 060
91502	189 248	0	189 248	0	0	0	189 207	0	189 207	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 187	81	17 268	1 199	39	1 238	474	42	516	17 912	78	17 990
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 929	284	42 213	0	18	18	0	16	16	41 929	286	42 215
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 926 859	0	3 926 859	775 583	0	775 583	519 884	0	519 884	4 182 558	0	4 182 558
Итого по активу (баланс)	7 723 342	3 836	7 727 178	1 555 759	286	1 556 045	1 414 370	198	1 414 568	7 864 731	3 924	7 868 655
Пассив
91003	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 034 879	0	3 034 879	47 265	0	47 265	220 971	0	220 971	3 208 585	0	3 208 585
91315	428 894	0	428 894	102 123	0	102 123	102 276	0	102 276	429 047	0	429 047
91316	10 945	0	10 945	153 050	0	153 050	191 000	0	191 000	48 895	0	48 895
91317	51 318	1 897	53 215	188 282	1 013	189 295	230 163	528	230 691	93 199	1 412	94 611
91507	382 865	0	382 865	25 584	0	25 584	28 078	0	28 078	385 359	0	385 359
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	3 800 319	0	3 800 319	867 694	0	867 694	753 472	0	753 472	3 686 097	0	3 686 097
Итого по пассиву (баланс)	7 725 281	1 897	7 727 178	1 386 566	1 013	1 387 579	1 528 528	528	1 529 056	7 867 243	1 412	7 868 655
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	731 007	534 263	1 265 270	727 910	534 263	1 262 173	3 097	0	3 097
93301	0	0	0	15 581	9 955	25 536	15 581	9 955	25 536	0	0	0
93302	15 581	9 951	25 532	0	0	0	15 581	9 951	25 532	0	0	0
93801	0	0	0	3 158	0	3 158	3 129	0	3 129	29	0	29
Итого по активу (баланс)	15 581	9 951	25 532	749 746	544 218	1 293 964	762 201	554 169	1 316 370	3 126	0	3 126
Пассив
96001	0	0	0	534 519	110 872	645 391	534 519	113 998	648 517	0	3 126	3 126
96201	0	0	0	617 008	0	617 008	617 008	0	617 008	0	0	0
96301	0	0	0	9 954	15 569	25 523	9 954	15 569	25 523	0	0	0
96302	9 926	15 563	25 489	9 926	15 563	25 489	0	0	0	0	0	0
96801	43	0	43	3 675	0	3 675	3 632	0	3 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 969	15 563	25 532	1 175 082	142 004	1 317 086	1 165 113	129 567	1 294 680	0	3 126	3 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?