Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 455	0	6 455	59 516	0	59 516	57 240	0	57 240	8 731	0	8 731
30104	10 529	0	10 529	860 421	0	860 421	850 674	0	850 674	20 276	0	20 276
30110	193 297	12 792	206 089	104 913	27 831	132 744	100 634	28 674	129 308	197 576	11 949	209 525
30202	9 973	0	9 973	161	0	161	0	0	0	10 134	0	10 134
30204	375	0	375	51	0	51	0	0	0	426	0	426
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	30 870	0	30 870	8 000	0	8 000	17 070	0	17 070	21 800	0	21 800
45205	5 090	0	5 090	9 070	0	9 070	0	0	0	14 160	0	14 160
45206	65 495	0	65 495	13 646	0	13 646	11 620	0	11 620	67 521	0	67 521
45404	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
45405	3 380	0	3 380	3 000	0	3 000	0	0	0	6 380	0	6 380
45406	5 013	0	5 013	2 260	0	2 260	80	0	80	7 193	0	7 193
45812	34 287	0	34 287	11 470	0	11 470	11 480	0	11 480	34 277	0	34 277
45814	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	995	0	995	1 559	0	1 559	1 278	0	1 278	1 276	0	1 276
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	42 699	8 268	50 967	42 699	8 268	50 967	0	0	0
47423	330	0	330	54	0	54	50	0	50	334	0	334
47427	1 888	0	1 888	631	1	632	1 946	1	1 947	573	0	573
60302	27	0	27	22	0	22	48	0	48	1	0	1
60306	21	0	21	607	0	607	607	0	607	21	0	21
60308	1 521	0	1 521	137	0	137	158	0	158	1 500	0	1 500
60310	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60312	19 557	0	19 557	767	0	767	718	0	718	19 606	0	19 606
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	115	0	115	52 368	0	52 368
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	10	0	10	29	0	29
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	4 060	0	4 060	134	0	134	97	0	97	4 097	0	4 097
70606	30 727	0	30 727	12 117	0	12 117	0	0	0	42 844	0	42 844
70608	1 772	0	1 772	1 230	0	1 230	0	0	0	3 002	0	3 002
70611	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	537 931	12 792	550 723	1 136 224	36 100	1 172 324	1 113 673	36 943	1 150 616	560 482	11 949	572 431
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 627	0	24 627	0	0	0	0	0	0	24 627	0	24 627
30109	41	0	41	192 008	0	192 008	192 008	0	192 008	41	0	41
31502	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31503	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31504	43 000	0	43 000	116 000	0	116 000	131 000	0	131 000	58 000	0	58 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40602	1 988	0	1 988	3 675	0	3 675	1 846	0	1 846	159	0	159
40701	54	0	54	20	0	20	20	0	20	54	0	54
40702	179 801	2 106	181 907	1 903 862	6 092	1 909 954	1 918 035	3 988	1 922 023	193 974	2	193 976
40703	170	22	192	226 918	1	226 919	227 008	2	227 010	260	23	283
40802	1 394	44	1 438	123 580	2 056	125 636	127 135	2 035	129 170	4 949	23	4 972
40821	33	0	33	10 427	0	10 427	10 608	0	10 608	214	0	214
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	93 238	9 631	102 869	1 009 821	2 519	1 012 340	1 009 793	589	1 010 382	93 210	7 701	100 911
43802	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	0	0	0	0	0	0
43803	1 050	0	1 050	2 418	0	2 418	1 736	0	1 736	368	0	368
43901	15 706	0	15 706	222 425	0	222 425	217 933	0	217 933	11 214	0	11 214
45215	5 989	0	5 989	2 396	0	2 396	5 602	0	5 602	9 195	0	9 195
45415	1 415	0	1 415	351	0	351	715	0	715	1 779	0	1 779
45818	47 038	0	47 038	125	0	125	1 596	0	1 596	48 509	0	48 509
45918	1 123	0	1 123	20	0	20	64	0	64	1 167	0	1 167
47407	0	0	0	2 046	47 179	49 225	2 046	47 179	49 225	0	0	0
47416	342	0	342	8 559	0	8 559	8 408	0	8 408	191	0	191
47425	338	0	338	501	0	501	493	0	493	330	0	330
47426	30	4	34	30	4	34	3	1	4	3	1	4
60301	637	0	637	1 410	0	1 410	1 263	0	1 263	490	0	490
60305	371	0	371	2 908	0	2 908	2 537	0	2 537	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	29	0	29	14	0	14
60311	8	0	8	46	0	46	47	0	47	9	0	9
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	68	0	68	175	0	175	107	0	107	0	0	0
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	42	0	42	1 548	0	1 548
60601	13 760	0	13 760	45	0	45	230	0	230	13 945	0	13 945
61301	4	0	4	61	0	61	77	0	77	20	0	20
61304	11	0	11	49	0	49	60	0	60	22	0	22
70601	33 425	0	33 425	42	0	42	8 561	0	8 561	41 944	0	41 944
70603	1 651	0	1 651	0	0	0	1 008	0	1 008	2 659	0	2 659
70801	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по пассиву (баланс)	538 916	11 807	550 723	3 877 042	57 868	3 934 910	3 902 807	53 811	3 956 618	564 681	7 750	572 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10 547	0	10 547	10 547	0	10 547	0	0	0
90902	1 264 151	0	1 264 151	86 387	0	86 387	76 946	0	76 946	1 273 592	0	1 273 592
91414	231 836	0	231 836	24 846	0	24 846	22 380	0	22 380	234 302	0	234 302
91604	8 080	0	8 080	248	0	248	116	0	116	8 212	0	8 212
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 279	0	40 279	0	0	0	0	0	0	40 279	0	40 279
99998	285 017	0	285 017	58 170	0	58 170	43 439	0	43 439	299 748	0	299 748
Итого по активу (баланс)	1 838 471	0	1 838 471	180 198	0	180 198	153 428	0	153 428	1 865 241	0	1 865 241
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	281 733	0	281 733	40 967	0	40 967	55 698	0	55 698	296 464	0	296 464
91316	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 553 454	0	1 553 454	99 337	0	99 337	111 376	0	111 376	1 565 493	0	1 565 493
Итого по пассиву (баланс)	1 838 471	0	1 838 471	142 776	0	142 776	169 546	0	169 546	1 865 241	0	1 865 241

Страница была полезной?