Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	493 450	497 438	990 888	16 860 634	3 621 244	20 481 878	16 752 631	3 597 094	20 349 725	601 453	521 588	1 123 041
20208	501 084	0	501 084	2 229 632	0	2 229 632	2 127 617	0	2 127 617	603 099	0	603 099
20209	177 315	60 993	238 308	14 593 358	2 616 688	17 210 046	14 484 234	2 647 056	17 131 290	286 439	30 625	317 064
20302	0	430 091	430 091	0	35 055	35 055	0	67 380	67 380	0	397 766	397 766
20303	0	15 179	15 179	0	1 188	1 188	0	3 564	3 564	0	12 803	12 803
30102	258 206	0	258 206	35 450 702	0	35 450 702	35 213 134	0	35 213 134	495 774	0	495 774
30110	56 312	45 916	102 228	5 337 457	163 292	5 500 749	5 302 588	144 902	5 447 490	91 181	64 306	155 487
30114	0	2 409 364	2 409 364	0	7 511 942	7 511 942	0	6 817 978	6 817 978	0	3 103 328	3 103 328
30118	0	122 448	122 448	0	34 187	34 187	0	44 264	44 264	0	112 371	112 371
30202	358 675	0	358 675	15 649	0	15 649	0	0	0	374 324	0	374 324
30204	38 824	0	38 824	7 770	0	7 770	0	0	0	46 594	0	46 594
30210	0	0	0	67 136	0	67 136	67 136	0	67 136	0	0	0
30221	0	0	0	2 558 675	1 907 308	4 465 983	2 558 675	1 907 308	4 465 983	0	0	0
30233	86 143	1 196	87 339	2 255 376	62 862	2 318 238	2 292 957	62 949	2 355 906	48 562	1 109	49 671
30302	33 098	129 951	163 049	27 627 231	324 310	27 951 541	27 562 223	355 649	27 917 872	98 106	98 612	196 718
30306	2 806 652	493 591	3 300 243	50 672 503	7 129 855	57 802 358	50 468 182	7 100 984	57 569 166	3 010 973	522 462	3 533 435
30413	2 613	0	2 613	4 850 033	0	4 850 033	4 840 862	0	4 840 862	11 784	0	11 784
30424	58 070	0	58 070	41 898 921	0	41 898 921	41 930 593	0	41 930 593	26 398	0	26 398
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	20 316	180 316	120 000	0	120 000	40 000	20 316	60 316
32004	17 000	0	17 000	184 000	0	184 000	134 000	0	134 000	67 000	0	67 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32106	0	310 834	310 834	0	19 070	19 070	0	17 345	17 345	0	312 559	312 559
32201	700	12 169	12 869	0	747	747	0	679	679	700	12 237	12 937
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
44906	909	0	909	0	0	0	182	0	182	727	0	727
45101	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
45103	60 000	0	60 000	2 538	0	2 538	60 488	0	60 488	2 050	0	2 050
45104	16 088	0	16 088	4 666	0	4 666	11 308	0	11 308	9 446	0	9 446
45105	92 672	0	92 672	16 588	0	16 588	10 334	0	10 334	98 926	0	98 926
45106	302 910	0	302 910	32 083	0	32 083	38 799	0	38 799	296 194	0	296 194
45107	1 177 087	0	1 177 087	96 852	0	96 852	42 986	0	42 986	1 230 953	0	1 230 953
45108	98 804	0	98 804	27 617	0	27 617	1 420	0	1 420	125 001	0	125 001
45201	465 871	0	465 871	1 096 816	0	1 096 816	1 089 145	0	1 089 145	473 542	0	473 542
45203	707	0	707	2 309	0	2 309	2 571	0	2 571	445	0	445
45204	342 504	0	342 504	299 776	0	299 776	177 122	0	177 122	465 158	0	465 158
45205	396 965	0	396 965	185 962	0	185 962	173 193	0	173 193	409 734	0	409 734
45206	3 410 332	1 600	3 411 932	522 380	102	522 482	498 161	881	499 042	3 434 551	821	3 435 372
45207	3 542 016	102 816	3 644 832	229 606	16 971	246 577	243 762	12 059	255 821	3 527 860	107 728	3 635 588
45208	742 136	68 460	810 596	211 542	4 524	216 066	38 423	2 746	41 169	915 255	70 238	985 493
45301	951	0	951	3 302	0	3 302	3 404	0	3 404	849	0	849
45306	2 373	0	2 373	100	0	100	228	0	228	2 245	0	2 245
45307	28 319	0	28 319	7 720	0	7 720	76	0	76	35 963	0	35 963
45308	65 550	0	65 550	0	0	0	50	0	50	65 500	0	65 500
45401	32 613	0	32 613	56 160	0	56 160	65 354	0	65 354	23 419	0	23 419
45403	510	0	510	140	0	140	650	0	650	0	0	0
45404	10 188	0	10 188	2 321	0	2 321	5 777	0	5 777	6 732	0	6 732
45405	27 616	0	27 616	6 278	0	6 278	9 564	0	9 564	24 330	0	24 330
45406	216 645	0	216 645	31 554	0	31 554	39 171	0	39 171	209 028	0	209 028
45407	346 581	0	346 581	20 877	0	20 877	28 678	0	28 678	338 780	0	338 780
45408	195 144	0	195 144	1 440	0	1 440	34 889	0	34 889	161 695	0	161 695
45502	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45503	57 571	0	57 571	138	0	138	109	0	109	57 600	0	57 600
45504	33 910	0	33 910	17 398	0	17 398	19 605	0	19 605	31 703	0	31 703
45505	147 251	0	147 251	10 480	0	10 480	9 157	0	9 157	148 574	0	148 574
45506	1 098 406	0	1 098 406	101 471	0	101 471	82 031	0	82 031	1 117 846	0	1 117 846
45507	3 654 914	0	3 654 914	165 846	0	165 846	103 209	0	103 209	3 717 551	0	3 717 551
45509	28 026	0	28 026	18 044	0	18 044	19 695	0	19 695	26 375	0	26 375
45806	36 355	0	36 355	0	0	0	4	0	4	36 351	0	36 351
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	620	0	620	401	0	401	0	0	0	1 021	0	1 021
45812	643 281	0	643 281	43 566	0	43 566	46 664	0	46 664	640 183	0	640 183
45813	88	0	88	62	0	62	0	0	0	150	0	150
45814	95 189	0	95 189	3 512	0	3 512	185	0	185	98 516	0	98 516
45815	65 742	0	65 742	5 451	0	5 451	4 671	0	4 671	66 522	0	66 522
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	97	0	97	133	0	133	27	0	27	203	0	203
45912	25 095	0	25 095	633	0	633	396	0	396	25 332	0	25 332
45914	203	0	203	7	0	7	14	0	14	196	0	196
45915	2 015	0	2 015	1 659	0	1 659	1 580	0	1 580	2 094	0	2 094
47101	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
47404	0	62 167	62 167	15 439 251	39 286 153	54 725 404	15 439 251	39 285 808	54 725 059	0	62 512	62 512
47406	0	0	0	99 357	470 740	570 097	99 357	470 740	570 097	0	0	0
47408	0	0	0	35 719 199	35 228 955	70 948 154	35 719 199	35 228 955	70 948 154	0	0	0
47415	23 001	0	23 001	8 619	0	8 619	6 233	0	6 233	25 387	0	25 387
47423	293 263	6 301	299 564	3 163 023	554 425	3 717 448	3 241 345	525 996	3 767 341	214 941	34 730	249 671
47427	170 565	1 255	171 820	173 100	1 306	174 406	175 697	1 178	176 875	167 968	1 383	169 351
47801	720	0	720	0	0	0	4	0	4	716	0	716
47802	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50104	2 865 688	0	2 865 688	9 804 705	0	9 804 705	10 127 645	0	10 127 645	2 542 748	0	2 542 748
50105	30 517	0	30 517	347	0	347	0	0	0	30 864	0	30 864
50106	2 148 335	0	2 148 335	61 905	0	61 905	36 839	0	36 839	2 173 401	0	2 173 401
50107	636 082	0	636 082	3 704	0	3 704	103 565	0	103 565	536 221	0	536 221
50118	504 755	0	504 755	10 112 438	0	10 112 438	9 785 991	0	9 785 991	831 202	0	831 202
50121	13 969	0	13 969	9 950	0	9 950	8 580	0	8 580	15 339	0	15 339
50211	0	201 668	201 668	0	13 732	13 732	0	12 264	12 264	0	203 136	203 136
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51401	0	0	0	600	14 468	15 068	600	14 468	15 068	0	0	0
51403	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
51404	0	14 268	14 268	0	315	315	0	14 583	14 583	0	0	0
51405	275 498	278 442	553 940	30 904	37 475	68 379	0	15 537	15 537	306 402	300 380	606 782
52503	5 769	0	5 769	18	0	18	207	0	207	5 580	0	5 580
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
60302	4 856	0	4 856	2 827	0	2 827	2 164	0	2 164	5 519	0	5 519
60306	6	0	6	24	0	24	27	0	27	3	0	3
60308	1 012	0	1 012	4 252	1	4 253	4 351	1	4 352	913	0	913
60310	13 147	0	13 147	1 375	0	1 375	256	0	256	14 266	0	14 266
60312	127 220	0	127 220	106 654	0	106 654	104 210	0	104 210	129 664	0	129 664
60314	0	431	431	0	946	946	0	1 312	1 312	0	65	65
60323	14 715	0	14 715	518	0	518	484	0	484	14 749	0	14 749
60401	3 309 280	0	3 309 280	3 321	0	3 321	1 876	0	1 876	3 310 725	0	3 310 725
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	92 787	0	92 787	18 624	0	18 624	4 004	0	4 004	107 407	0	107 407
60702	2 741	0	2 741	66	0	66	758	0	758	2 049	0	2 049
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	2 075	0	2 075	858	0	858	815	0	815	2 118	0	2 118
61008	14 560	0	14 560	5 505	0	5 505	5 388	0	5 388	14 677	0	14 677
61009	10 971	0	10 971	3 202	0	3 202	5 125	0	5 125	9 048	0	9 048
61010	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
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Итого по активу (баланс)	36 440 603	5 269 010	41 709 613	284 583 890	99 078 236	383 662 126	282 142 978	98 353 734	380 496 712	38 881 515	5 993 512	44 875 027
Пассив
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52304	1 119	0	1 119	100	0	100	1 018	0	1 018	2 037	0	2 037
52305	24 205	0	24 205	3 146	0	3 146	0	0	0	21 059	0	21 059
52306	10 555	0	10 555	109	0	109	0	0	0	10 446	0	10 446
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	8 590	0	8 590	80	0	80	253	0	253	8 763	0	8 763
60301	18 665	0	18 665	100 728	0	100 728	98 530	0	98 530	16 467	0	16 467
60305	34 303	0	34 303	219 819	0	219 819	188 691	0	188 691	3 175	0	3 175
60309	4 355	0	4 355	4 378	0	4 378	2 262	0	2 262	2 239	0	2 239
60311	5 615	0	5 615	26 462	0	26 462	26 159	0	26 159	5 312	0	5 312
60320	0	0	0	134 855	0	134 855	135 114	0	135 114	259	0	259
60322	204	0	204	34 620	0	34 620	34 742	0	34 742	326	0	326
60324	40 366	0	40 366	5 845	0	5 845	12 473	0	12 473	46 994	0	46 994
60405	27 548	0	27 548	27	0	27	0	0	0	27 521	0	27 521
60601	897 572	0	897 572	1 317	0	1 317	8 039	0	8 039	904 294	0	904 294
60602	6 985	0	6 985	0	0	0	17	0	17	7 002	0	7 002
60603	9 891	0	9 891	0	0	0	136	0	136	10 027	0	10 027
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	40 583	0	40 583	251	0	251	0	0	0	40 332	0	40 332
61301	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61304	3 263	0	3 263	699	0	699	755	0	755	3 319	0	3 319
70601	1 881 321	0	1 881 321	213	0	213	858 402	0	858 402	2 739 510	0	2 739 510
70602	34 662	0	34 662	8 391	0	8 391	10 320	0	10 320	36 591	0	36 591
70603	445 245	0	445 245	0	0	0	414 137	0	414 137	859 382	0	859 382
70604	223 670	0	223 670	0	0	0	162 041	0	162 041	385 711	0	385 711
70801	684 219	0	684 219	684 219	0	684 219	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 568 406	3 141 207	41 709 613	260 939 224	52 024 210	312 963 434	262 728 547	53 400 301	316 128 848	40 357 729	4 517 298	44 875 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 768 306	287 695	4 056 001	1 862 218	20 635	1 882 853	1 208 649	11 605	1 220 254	4 421 875	296 725	4 718 600
90902	2 989 690	16 480	3 006 170	973 537	927	974 464	1 760 128	2 381	1 762 509	2 203 099	15 026	2 218 125
90907	7 800	0	7 800	56 946	0	56 946	64 746	0	64 746	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	26 513	0	26 513	5 261	0	5 261	252	0	252	31 522	0	31 522
91203	47	0	47	53	0	53	54	0	54	46	0	46
91204	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
91207	26	0	26	5	0	5	8	0	8	23	0	23
91414	36 754 141	280 882	37 035 023	1 428 324	18 558	1 446 882	922 924	11 279	934 203	37 259 541	288 161	37 547 702
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	8 965	0	8 965	0	0	0	4 925	0	4 925	4 040	0	4 040
91501	48 322	0	48 322	0	0	0	0	0	0	48 322	0	48 322
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	171 105	0	171 105	11 069	0	11 069	9 318	0	9 318	172 856	0	172 856
91704	28 720	0	28 720	0	0	0	0	0	0	28 720	0	28 720
91802	142 201	0	142 201	0	0	0	140	0	140	142 061	0	142 061
91803	12 426	0	12 426	234	0	234	0	0	0	12 660	0	12 660
99998	28 213 457	0	28 213 457	4 276 187	0	4 276 187	4 014 486	0	4 014 486	28 475 158	0	28 475 158
Итого по активу (баланс)	73 171 772	585 058	73 756 830	8 613 835	40 765	8 654 600	7 985 630	25 910	8 011 540	73 799 977	599 913	74 399 890
Пассив
91003	0	0	0	15 649	0	15 649	15 649	0	15 649	0	0	0
91004	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
91311	253 829	0	253 829	18 372	0	18 372	17 500	0	17 500	252 957	0	252 957
91312	25 199 712	0	25 199 712	1 279 856	0	1 279 856	1 368 398	0	1 368 398	25 288 254	0	25 288 254
91315	297 336	31 440	328 776	16 713	1 754	18 467	15 638	1 929	17 567	296 261	31 615	327 876
91316	671 675	4 778	676 453	851 257	10 446	861 703	990 285	10 570	1 000 855	810 703	4 902	815 605
91317	1 714 447	0	1 714 447	1 812 663	0	1 812 663	1 848 423	0	1 848 423	1 750 207	0	1 750 207
91507	40 234	0	40 234	3	0	3	22	0	22	40 253	0	40 253
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	45 543 373	0	45 543 373	3 996 997	0	3 996 997	4 378 356	0	4 378 356	45 924 732	0	45 924 732
Итого по пассиву (баланс)	73 720 612	36 218	73 756 830	7 999 280	12 200	8 011 480	8 642 041	12 499	8 654 540	74 363 373	36 517	74 399 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	994 157	19 105	1 013 262	33 190 289	21 442	33 211 731	32 858 702	40 547	32 899 249	1 325 744	0	1 325 744
93301	0	0	0	1 198 148	0	1 198 148	1 198 148	0	1 198 148	0	0	0
93302	1 039 888	0	1 039 888	330 617	0	330 617	1 346 071	0	1 346 071	24 434	0	24 434
93303	65 721	0	65 721	243 997	0	243 997	230 731	0	230 731	78 987	0	78 987
93411	1	488 820	488 821	0	253 197	253 197	0	126 628	126 628	1	615 389	615 390
93801	3 607	0	3 607	101 168	0	101 168	94 424	0	94 424	10 351	0	10 351
93802	11 534	0	11 534	93 200	0	93 200	50 223	0	50 223	54 511	0	54 511
Итого по активу (баланс)	2 114 908	507 925	2 622 833	35 157 419	274 639	35 432 058	35 778 299	167 175	35 945 474	1 494 028	615 389	2 109 417
Пассив
96001	17 117	996 659	1 013 776	26 764	32 945 373	32 972 137	9 647	33 284 684	33 294 331	0	1 335 970	1 335 970
96301	0	0	0	0	1 203 207	1 203 207	0	1 203 207	1 203 207	0	0	0
96302	0	1 042 820	1 042 820	0	1 353 792	1 353 792	0	335 473	335 473	0	24 501	24 501
96303	0	65 541	65 541	0	232 984	232 984	0	246 367	246 367	0	78 924	78 924
96311	500 275	0	500 275	32 051	0	32 051	199 467	0	199 467	667 691	0	667 691
96801	341	0	341	108 815	0	108 815	108 595	0	108 595	121	0	121
96802	80	0	80	1 377	0	1 377	3 507	0	3 507	2 210	0	2 210
Итого по пассиву (баланс)	517 813	2 105 020	2 622 833	169 007	35 735 356	35 904 363	321 216	35 069 731	35 390 947	670 022	1 439 395	2 109 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	1 583 102 152,0000	0	0	451 691 550,0000	0	0	425 935 001,0000	0	0	1 608 858 701,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 583 102 217,0000	0	0	451 691 562,0000	0	0	425 935 012,0000	0	0	1 608 858 767,0000
Пассив
98040	0	0	1 538 079 548,0000	0	0	418 150 668,0000	0	0	444 594 839,0000	0	0	1 564 523 719,0000
98050	0	0	4 531 920,0000	0	0	3 820 008,0000	0	0	3 444 809,0000	0	0	4 156 721,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	448 246 425,0000	0	0	448 246 425,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	505 557,0000	0	0	4 217 237,0000	0	0	4 327 115,0000	0	0	615 435,0000
98070	0	0	39 985 192,0000	0	0	672 000,0000	0	0	249 700,0000	0	0	39 562 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 583 102 217,0000	0	0	875 106 338,0000	0	0	900 862 888,0000	0	0	1 608 858 767,0000

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