Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 569	75 467	155 036	2 372 493	735 898	3 108 391	2 360 519	743 636	3 104 155	91 543	67 729	159 272
20208	50 498	0	50 498	150 355	0	150 355	148 648	0	148 648	52 205	0	52 205
20209	29 743	5 535	35 278	1 209 374	250 708	1 460 082	1 224 178	252 839	1 477 017	14 939	3 404	18 343
30102	799 833	0	799 833	28 553 242	0	28 553 242	29 068 581	0	29 068 581	284 494	0	284 494
30110	275 600	12 176	287 776	4 426 786	3 051 504	7 478 290	4 615 418	3 052 313	7 667 731	86 968	11 367	98 335
30114	0	708 929	708 929	0	7 892 358	7 892 358	0	8 117 437	8 117 437	0	483 850	483 850
30202	385 764	0	385 764	24 891	0	24 891	0	0	0	410 655	0	410 655
30204	45 291	0	45 291	3 386	0	3 386	0	0	0	48 677	0	48 677
30215	0	378	378	0	23	23	0	21	21	0	380	380
30221	0	0	0	3 406 405	0	3 406 405	3 406 405	0	3 406 405	0	0	0
30233	500	49	549	39 480	318	39 798	37 797	367	38 164	2 183	0	2 183
30235	0	0	0	50 332	0	50 332	50 332	0	50 332	0	0	0
30302	172 440	27 336	199 776	15 178	189 923	205 101	16 462	202 015	218 477	171 156	15 244	186 400
30306	712 845	3 110	715 955	269 914	222 889	492 803	331 704	212 670	544 374	651 055	13 329	664 384
30413	14 305	0	14 305	225 000	0	225 000	229 291	0	229 291	10 014	0	10 014
30424	181 375	0	181 375	59 039 856	0	59 039 856	59 080 330	0	59 080 330	140 901	0	140 901
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	8 510 000	0	8 510 000	8 510 000	0	8 510 000	0	0	0
32003	4 195 000	0	4 195 000	5 965 000	0	5 965 000	8 065 000	0	8 065 000	2 095 000	0	2 095 000
32004	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
44901	4 499	0	4 499	5 817	0	5 817	5 411	0	5 411	4 905	0	4 905
44906	36 000	0	36 000	0	0	0	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000
44907	60 580	0	60 580	0	0	0	0	0	0	60 580	0	60 580
44908	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45106	500	0	500	415 300	0	415 300	271 500	0	271 500	144 300	0	144 300
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	16 013	0	16 013	47 770	0	47 770	45 170	0	45 170	18 613	0	18 613
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	35 200	0	35 200	27 130	0	27 130	18 000	0	18 000	44 330	0	44 330
45205	115 811	0	115 811	9 150	0	9 150	89 500	0	89 500	35 461	0	35 461
45206	2 222 149	86 048	2 308 197	282 217	34 028	316 245	279 750	28 374	308 124	2 224 616	91 702	2 316 318
45207	3 700 765	155 417	3 856 182	242 950	9 535	252 485	127 027	8 672	135 699	3 816 688	156 280	3 972 968
45208	105 195	0	105 195	63 100	0	63 100	500	0	500	167 795	0	167 795
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45404	0	0	0	850	0	850	324	0	324	526	0	526
45406	1 819	0	1 819	700	0	700	396	0	396	2 123	0	2 123
45407	37 224	0	37 224	4 659	0	4 659	2 589	0	2 589	39 294	0	39 294
45408	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45504	89	0	89	1 065	0	1 065	140	0	140	1 014	0	1 014
45505	151 555	0	151 555	13 257	0	13 257	11 415	0	11 415	153 397	0	153 397
45506	429 487	59 703	489 190	9 259	3 945	13 204	9 691	2 394	12 085	429 055	61 254	490 309
45507	156 051	23 483	179 534	87 887	1 552	89 439	14 830	942	15 772	229 108	24 093	253 201
45509	1 028	24	1 052	1 525	203	1 728	1 318	106	1 424	1 235	121	1 356
45706	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45708	88	0	88	79	0	79	60	0	60	107	0	107
45812	173 239	0	173 239	17 435	0	17 435	718	0	718	189 956	0	189 956
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 985	0	9 985	0	0	0	50	0	50	9 935	0	9 935
45815	123 889	566	124 455	624	35	659	562	32	594	123 951	569	124 520
45912	4 127	0	4 127	432	0	432	397	0	397	4 162	0	4 162
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	6 072	0	6 072	676	0	676	681	0	681	6 067	0	6 067
47301	0	0	0	0	142 482	142 482	0	3 018	3 018	0	139 464	139 464
47406	0	17 485	17 485	0	59 511 822	59 511 822	0	59 511 559	59 511 559	0	17 748	17 748
47408	0	0	0	55 469 072	55 617 640	111 086 712	55 469 072	55 617 640	111 086 712	0	0	0
47423	8 266	62	8 328	4 235	9	4 244	4 176	5	4 181	8 325	66	8 391
47427	68 565	2 382	70 947	68 611	2 172	70 783	88 795	2 428	91 223	48 381	2 126	50 507
50104	9 067	0	9 067	74	0	74	0	0	0	9 141	0	9 141
50105	0	0	0	22 003	0	22 003	0	0	0	22 003	0	22 003
50106	105 460	0	105 460	87 756	0	87 756	0	0	0	193 216	0	193 216
50107	37 484	0	37 484	582	0	582	38 066	0	38 066	0	0	0
50121	126	0	126	124	0	124	61	0	61	189	0	189
60302	7 397	0	7 397	961	0	961	8 075	0	8 075	283	0	283
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	60	0	60	1 083	0	1 083	1 002	0	1 002	141	0	141
60310	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
60312	5 462	0	5 462	43 516	0	43 516	27 930	0	27 930	21 048	0	21 048
60314	0	136	136	410	416	826	0	552	552	410	0	410
60323	2 269	0	2 269	46	0	46	65	0	65	2 250	0	2 250
60401	1 123 774	0	1 123 774	2 391	0	2 391	0	0	0	1 126 165	0	1 126 165
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	80	0	80	129	0	129	65	0	65	144	0	144
61008	1 432	0	1 432	1 550	0	1 550	1 936	0	1 936	1 046	0	1 046
61009	432	0	432	324	0	324	328	0	328	428	0	428
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	37 551	0	37 551	2 080	0	2 080	0	0	0	39 631	0	39 631
61209	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
61210	0	0	0	38 065	0	38 065	38 065	0	38 065	0	0	0
61403	7 104	0	7 104	968	0	968	805	0	805	7 267	0	7 267
70606	834 859	0	834 859	414 055	0	414 055	723	0	723	1 248 191	0	1 248 191
70607	96	0	96	237	0	237	170	0	170	163	0	163
70608	391 085	0	391 085	243 307	0	243 307	0	0	0	634 392	0	634 392
70611	343	0	343	8 469	0	8 469	0	0	0	8 812	0	8 812
Итого по активу (баланс)	17 446 189	1 178 286	18 624 475	174 620 477	127 667 460	302 287 937	175 227 933	127 757 020	302 984 953	16 838 733	1 088 726	17 927 459
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 675	0	563 675	0	0	0	0	0	0	563 675	0	563 675
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0	20 065	0	20 065
10801	155 454	0	155 454	0	0	0	0	0	0	155 454	0	155 454
30126	632	0	632	0	0	0	35	0	35	667	0	667
30220	0	0	0	0	33 689	33 689	0	35 958	35 958	0	2 269	2 269
30223	110 678	0	110 678	1 988 494	0	1 988 494	2 032 501	0	2 032 501	154 685	0	154 685
30226	8	0	8	0	0	0	18	0	18	26	0	26
30232	20	0	20	309 386	14 553	323 939	310 577	14 567	325 144	1 211	14	1 225
30301	172 440	27 336	199 776	16 462	202 015	218 477	15 178	189 923	205 101	171 156	15 244	186 400
30305	712 845	3 110	715 955	331 704	212 670	544 374	269 914	222 889	492 803	651 055	13 329	664 384
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40502	205 068	0	205 068	45 518	0	45 518	52 484	0	52 484	212 034	0	212 034
40503	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40602	2 297 033	0	2 297 033	188 418	0	188 418	309 572	0	309 572	2 418 187	0	2 418 187
40701	116 187	5 248	121 435	4 953 757	2 368	4 956 125	4 911 197	3 073	4 914 270	73 627	5 953	79 580
40702	4 152 924	75 187	4 228 111	14 480 765	502 143	14 982 908	13 019 371	465 862	13 485 233	2 691 530	38 906	2 730 436
40703	135 916	971	136 887	153 102	809	153 911	178 982	185	179 167	161 796	347	162 143
40802	47 734	27	47 761	269 121	1	269 122	271 466	2	271 468	50 079	28	50 107
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 375	966	2 341	8 128	359	8 487	7 802	121	7 923	1 049	728	1 777
40817	500 081	118 791	618 872	999 619	70 306	1 069 925	1 021 522	63 692	1 085 214	521 984	112 177	634 161
40820	4 266	5 495	9 761	9 099	3 222	12 321	9 783	3 237	13 020	4 950	5 510	10 460
40821	659	0	659	3 184	0	3 184	3 397	0	3 397	872	0	872
40901	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
40905	37	0	37	5 117	0	5 117	5 116	0	5 116	36	0	36
40906	25 864	0	25 864	311 929	0	311 929	297 452	0	297 452	11 387	0	11 387
40909	0	6	6	942	877	1 819	942	877	1 819	0	6	6
40910	0	0	0	282	261	543	282	261	543	0	0	0
40911	3 029	0	3 029	61 414	0	61 414	60 980	0	60 980	2 595	0	2 595
40912	0	0	0	1 276	1 830	3 106	1 276	1 830	3 106	0	0	0
40913	0	0	0	437	1 417	1 854	437	1 417	1 854	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	95 500	0	95 500	9 500	0	9 500	0	0	0	86 000	0	86 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500
42104	224 900	9 325	234 225	0	520	520	0	572	572	224 900	9 377	234 277
42105	973 000	83 571	1 056 571	340 000	4 611	344 611	453 000	5 143	458 143	1 086 000	84 103	1 170 103
42106	132 455	13 677	146 132	1 000	763	1 763	0	839	839	131 455	13 753	145 208
42203	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	11 403	3 677	15 080	10 211	17 568	27 779	9 441	17 461	26 902	10 633	3 570	14 203
42303	26 399	312	26 711	382	18	400	88	20	108	26 105	314	26 419
42304	41	16	57	0	1	1	0	1	1	41	16	57
42305	2 394 649	718 286	3 112 935	342 961	116 234	459 195	231 939	113 686	345 625	2 283 627	715 738	2 999 365
42306	1 328 574	58 378	1 386 952	182 154	20 347	202 501	173 747	3 675	177 422	1 320 167	41 706	1 361 873
42309	38 527	0	38 527	3 176	0	3 176	3 708	0	3 708	39 059	0	39 059
42506	0	2 388	2 388	0	96	96	0	158	158	0	2 450	2 450
42601	0	813	813	0	33	33	0	54	54	0	834	834
42605	3 321	2 141	5 462	181	100	281	267	138	405	3 407	2 179	5 586
42606	1 135	3	1 138	0	0	0	0	0	0	1 135	3	1 138
44915	204	0	204	74	0	74	58	0	58	188	0	188
45115	0	0	0	7 000	0	7 000	10 101	0	10 101	3 101	0	3 101
45215	240 157	0	240 157	28 088	0	28 088	29 043	0	29 043	241 112	0	241 112
45315	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
45415	417	0	417	7	0	7	123	0	123	533	0	533
45515	133 573	0	133 573	10 754	0	10 754	9 830	0	9 830	132 649	0	132 649
45715	88	0	88	130	0	130	74	0	74	32	0	32
45818	164 401	0	164 401	650	0	650	14 651	0	14 651	178 402	0	178 402
45918	7 309	0	7 309	205	0	205	328	0	328	7 432	0	7 432
47403	0	0	0	109 291	0	109 291	109 291	0	109 291	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 541	6 541	0	6 552	6 552	0	11	11
47407	0	0	0	55 778 732	55 358 037	111 136 769	55 778 732	55 358 037	111 136 769	0	0	0
47411	94 171	9 395	103 566	34 037	3 756	37 793	30 071	3 802	33 873	90 205	9 441	99 646
47416	187	0	187	11 405	7	11 412	12 412	557	12 969	1 194	550	1 744
47422	55	0	55	321 117	190	321 307	321 106	190	321 296	44	0	44
47425	29 340	0	29 340	26 927	0	26 927	25 134	0	25 134	27 547	0	27 547
47426	16 516	1 258	17 774	11 061	274	11 335	13 042	510	13 552	18 497	1 494	19 991
50120	1 454	0	1 454	136	0	136	175	0	175	1 493	0	1 493
52105	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
52305	450	1 088	1 538	0	61	61	1 100	67	1 167	1 550	1 094	2 644
52306	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52405	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
52501	2 678	0	2 678	470	0	470	120	0	120	2 328	0	2 328
60301	6 290	0	6 290	26 285	0	26 285	20 496	0	20 496	501	0	501
60305	0	0	0	29 293	0	29 293	29 307	0	29 307	14	0	14
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	88	0	88	558	0	558	481	0	481	11	0	11
60311	3 442	0	3 442	4 887	0	4 887	1 822	0	1 822	377	0	377
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60322	67	0	67	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	67	0	67
60324	2 269	0	2 269	65	0	65	46	0	46	2 250	0	2 250
60601	189 235	0	189 235	0	0	0	3 985	0	3 985	193 220	0	193 220
60903	672	0	672	0	0	0	7	0	7	679	0	679
61012	6 587	0	6 587	0	0	0	0	0	0	6 587	0	6 587
61301	8	0	8	21 331	191	21 522	21 339	191	21 530	16	0	16
61304	16 163	0	16 163	1 227	0	1 227	1 338	0	1 338	16 274	0	16 274
70601	897 434	0	897 434	52	0	52	359 089	0	359 089	1 256 471	0	1 256 471
70602	6 987	0	6 987	170	0	170	260	0	260	7 077	0	7 077
70603	342 285	0	342 285	0	0	0	306 500	0	306 500	648 785	0	648 785
70801	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
Итого по пассиву (баланс)	17 483 009	1 141 466	18 624 475	81 473 518	56 575 869	138 049 387	80 836 824	56 515 547	137 352 371	16 846 315	1 081 144	17 927 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	41 804	1 088	42 892	1 100	67	1 167	0	61	61	42 904	1 094	43 998
90901	1 644 485	0	1 644 485	139 827	0	139 827	109 446	0	109 446	1 674 866	0	1 674 866
90902	1 541 267	0	1 541 267	129 568	0	129 568	166 065	0	166 065	1 504 770	0	1 504 770
90907	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150
91202	6	0	6	17	0	17	10	0	10	13	0	13
91203	6	0	6	14	0	14	13	0	13	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 054 809	317 452	9 372 261	911 082	99 063	1 010 145	748 003	95 671	843 674	9 217 888	320 844	9 538 732
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	93 193	1 220	94 413	9 309	708	10 017	7 291	861	8 152	95 211	1 067	96 278
91704	9 316	568	9 884	0	0	0	239	568	807	9 077	0	9 077
91802	24 377	30	24 407	0	0	0	202	30	232	24 175	0	24 175
91803	2 430	6	2 436	0	0	0	0	0	0	2 430	6	2 436
99998	14 810 646	0	14 810 646	1 455 018	0	1 455 018	1 295 019	0	1 295 019	14 970 645	0	14 970 645
Итого по активу (баланс)	27 264 324	320 364	27 584 688	2 652 085	99 838	2 751 923	2 326 288	97 191	2 423 479	27 590 121	323 011	27 913 132
Пассив
91003	0	0	0	24 891	0	24 891	24 891	0	24 891	0	0	0
91004	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
91311	0	1 088	1 088	0	61	61	0	67	67	0	1 094	1 094
91312	12 991 658	0	12 991 658	243 516	0	243 516	572 290	0	572 290	13 320 432	0	13 320 432
91315	1 086 854	30 840	1 117 694	34 971	1 407	36 378	45 224	1 986	47 210	1 097 107	31 419	1 128 526
91316	349 334	0	349 334	170 962	24 007	194 969	100 942	24 007	124 949	279 314	0	279 314
91317	271 423	634	272 057	786 858	4 957	791 815	677 295	4 877	682 172	161 860	554	162 414
91507	78 749	0	78 749	0	0	0	53	0	53	78 802	0	78 802
91508	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
99999	12 774 042	0	12 774 042	1 021 296	0	1 021 296	1 189 741	0	1 189 741	12 942 487	0	12 942 487
Итого по пассиву (баланс)	27 552 126	32 562	27 584 688	2 285 883	30 432	2 316 315	2 613 822	30 937	2 644 759	27 880 065	33 067	27 913 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 861	0	27 861	55 327 245	23 919	55 351 164	55 355 106	23 919	55 379 025	0	0	0
93801	9 988	0	9 988	287 683	0	287 683	287 704	0	287 704	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	37 849	0	37 849	55 614 928	23 919	55 638 847	55 642 810	23 919	55 666 729	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	27 861	27 861	22 096	55 687 009	55 709 105	22 096	55 659 148	55 681 244	0	0	0
96801	9 988	0	9 988	144 930	0	144 930	144 909	0	144 909	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 988	27 861	37 849	167 026	55 687 009	55 854 035	167 005	55 659 148	55 826 153	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	146 555,0000	0	0	133 675,0000	0	0	36 751,0000	0	0	243 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 556,0000	0	0	133 675,0000	0	0	36 751,0000	0	0	243 480,0000
Пассив
98050	0	0	146 556,0000	0	0	36 751,0000	0	0	133 675,0000	0	0	243 480,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 556,0000	0	0	36 751,0000	0	0	133 675,0000	0	0	243 480,0000

Страница была полезной?