Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 702	0	25 702	0	0	0	0	0	0	25 702	0	25 702
20202	872 698	323 610	1 196 308	10 283 334	1 137 897	11 421 231	10 155 673	1 153 888	11 309 561	1 000 359	307 619	1 307 978
20203	0	1 038	1 038	0	269	269	0	263	263	0	1 044	1 044
20208	698 595	15 554	714 149	2 575 458	47 612	2 623 070	2 525 276	46 916	2 572 192	748 777	16 250	765 027
20209	267 698	2 642	270 340	7 051 719	223 581	7 275 300	7 075 627	219 816	7 295 443	243 790	6 407	250 197
20302	0	15 971	15 971	0	1 280	1 280	0	2 455	2 455	0	14 796	14 796
30102	1 114 287	0	1 114 287	76 638 297	0	76 638 297	77 172 720	0	77 172 720	579 864	0	579 864
30110	873 272	26 445	899 717	9 629 224	156 855	9 786 079	10 104 353	142 564	10 246 917	398 143	40 736	438 879
30114	0	905 769	905 769	0	6 893 075	6 893 075	0	6 547 816	6 547 816	0	1 251 028	1 251 028
30202	221 905	0	221 905	6 488	0	6 488	0	0	0	228 393	0	228 393
30204	46 446	0	46 446	0	0	0	14 043	0	14 043	32 403	0	32 403
30210	0	0	0	619 555	0	619 555	589 555	0	589 555	30 000	0	30 000
30215	280	3 233	3 513	0	198	198	0	180	180	280	3 251	3 531
30233	6 748	3 803	10 551	517 488	129 668	647 156	517 577	126 164	643 741	6 659	7 307	13 966
30302	3 020 361	151 391	3 171 752	21 201 226	5 381 900	26 583 126	21 174 199	5 373 005	26 547 204	3 047 388	160 286	3 207 674
30306	3 023 299	17 518	3 040 817	8 182 873	1 543 166	9 726 039	7 972 467	1 551 694	9 524 161	3 233 705	8 990	3 242 695
30413	7 555	0	7 555	207 824	0	207 824	203 649	0	203 649	11 730	0	11 730
30424	34 802	0	34 802	2 748 070	0	2 748 070	2 748 090	0	2 748 090	34 782	0	34 782
31902	1 300 000	0	1 300 000	18 560 000	0	18 560 000	19 030 000	0	19 030 000	830 000	0	830 000
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44907	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
44908	16 400	0	16 400	0	0	0	1 000	0	1 000	15 400	0	15 400
45106	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45107	278 486	0	278 486	0	0	0	18 794	0	18 794	259 692	0	259 692
45108	211 847	0	211 847	0	0	0	8 581	0	8 581	203 266	0	203 266
45201	399 238	0	399 238	1 295 517	0	1 295 517	1 326 466	0	1 326 466	368 289	0	368 289
45203	35 000	0	35 000	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	35 000	0	35 000
45204	666 209	0	666 209	513 003	0	513 003	517 879	0	517 879	661 333	0	661 333
45205	1 947 029	0	1 947 029	623 336	0	623 336	751 489	0	751 489	1 818 876	0	1 818 876
45206	3 229 815	0	3 229 815	440 982	0	440 982	492 540	0	492 540	3 178 257	0	3 178 257
45207	2 383 863	0	2 383 863	44 835	0	44 835	206 614	0	206 614	2 222 084	0	2 222 084
45208	441 453	0	441 453	2 993	0	2 993	9 965	0	9 965	434 481	0	434 481
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	239	0	239	0	0	0	107	0	107	132	0	132
45401	185	0	185	4 987	0	4 987	4 600	0	4 600	572	0	572
45404	94 341	0	94 341	36 478	0	36 478	43 596	0	43 596	87 223	0	87 223
45405	463 111	0	463 111	228 059	0	228 059	202 258	0	202 258	488 912	0	488 912
45406	442 609	0	442 609	60 879	0	60 879	43 356	0	43 356	460 132	0	460 132
45407	841 719	0	841 719	66 205	0	66 205	60 948	0	60 948	846 976	0	846 976
45408	370 082	0	370 082	0	0	0	4 418	0	4 418	365 664	0	365 664
45503	171	0	171	0	0	0	5	0	5	166	0	166
45504	129	0	129	60	0	60	30	0	30	159	0	159
45505	31 200	0	31 200	7 790	0	7 790	6 778	0	6 778	32 212	0	32 212
45506	1 216 315	3 694	1 220 009	96 248	881	97 129	91 642	415	92 057	1 220 921	4 160	1 225 081
45507	2 831 737	34 854	2 866 591	120 445	2 135	122 580	83 727	2 474	86 201	2 868 455	34 515	2 902 970
45509	57 551	545	58 096	53 981	693	54 674	49 510	766	50 276	62 022	472	62 494
45812	831 325	0	831 325	28 898	0	28 898	9 164	0	9 164	851 059	0	851 059
45814	24 828	0	24 828	2 588	0	2 588	1 197	0	1 197	26 219	0	26 219
45815	34 641	54	34 695	6 297	57	6 354	4 258	57	4 315	36 680	54	36 734
45912	80 115	0	80 115	278	0	278	230	0	230	80 163	0	80 163
45914	344	0	344	73	0	73	165	0	165	252	0	252
45915	998	1	999	1 838	6	1 844	1 345	7	1 352	1 491	0	1 491
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47408	0	6 608	6 608	1 053 442	1 854 279	2 907 721	1 053 442	1 860 887	2 914 329	0	0	0
47423	64 379	74	64 453	1 596	388	1 984	1 482	401	1 883	64 493	61	64 554
47427	139 146	199	139 345	163 608	420	164 028	183 309	443	183 752	119 445	176	119 621
47801	33 891	0	33 891	0	0	0	3 058	0	3 058	30 833	0	30 833
47802	956 893	0	956 893	0	0	0	7	0	7	956 886	0	956 886
50104	240 066	0	240 066	1 399	0	1 399	0	0	0	241 465	0	241 465
50106	625 299	0	625 299	4 040	0	4 040	9 751	0	9 751	619 588	0	619 588
50107	1 392 906	0	1 392 906	9 641	0	9 641	31 199	0	31 199	1 371 348	0	1 371 348
50121	0	0	0	1 336	0	1 336	1 014	0	1 014	322	0	322
50305	966 120	0	966 120	4 950	0	4 950	0	0	0	971 070	0	971 070
50306	205 562	0	205 562	2 342	0	2 342	2 289	0	2 289	205 615	0	205 615
50606	395	0	395	106	0	106	0	0	0	501	0	501
50621	25	0	25	10	0	10	0	0	0	35	0	35
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 004	0	2 004	650	0	650	413	0	413	2 241	0	2 241
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	11 611	0	11 611	4 235	0	4 235	3 862	0	3 862	11 984	0	11 984
60306	27	0	27	21 792	0	21 792	21 805	0	21 805	14	0	14
60308	83	0	83	857	0	857	814	0	814	126	0	126
60310	8 031	0	8 031	2 539	0	2 539	2 842	0	2 842	7 728	0	7 728
60312	90 743	0	90 743	28 478	0	28 478	28 458	0	28 458	90 763	0	90 763
60314	0	1 346	1 346	0	693	693	0	693	693	0	1 346	1 346
60323	14 940	0	14 940	230	3	233	294	0	294	14 876	3	14 879
60401	1 548 776	0	1 548 776	4 561	0	4 561	1 230	0	1 230	1 552 107	0	1 552 107
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	48 909	0	48 909	1 911	0	1 911	4 198	0	4 198	46 622	0	46 622
60702	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 152	0	1 152	213	0	213	196	0	196	1 169	0	1 169
61008	4 410	0	4 410	1 785	0	1 785	2 493	0	2 493	3 702	0	3 702
61009	2 482	0	2 482	2 554	0	2 554	1 200	0	1 200	3 836	0	3 836
61011	49 676	0	49 676	0	0	0	0	0	0	49 676	0	49 676
61209	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
61212	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
61403	20 741	0	20 741	2 257	0	2 257	1 721	0	1 721	21 277	0	21 277
70606	1 624 208	0	1 624 208	601 380	0	601 380	1 631	0	1 631	2 223 957	0	2 223 957
70607	6 916	0	6 916	32 827	0	32 827	34 655	0	34 655	5 088	0	5 088
70608	827 940	0	827 940	292 648	0	292 648	0	0	0	1 120 588	0	1 120 588
70609	2 824	0	2 824	2 519	0	2 519	0	0	0	5 343	0	5 343
70611	64 713	0	64 713	16 457	0	16 457	17 025	0	17 025	64 145	0	64 145
Итого по активу (баланс)	37 786 096	2 004 481	39 790 577	166 854 929	20 142 803	186 997 732	167 372 519	19 795 443	187 167 962	37 268 506	2 351 841	39 620 347
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 728	0	746 728	40	0	40	0	0	0	746 688	0	746 688
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 236	0	1 602 236	0	0	0	40	0	40	1 602 276	0	1 602 276
20309	0	824	824	0	129	129	0	64	64	0	759	759
30109	228 191	327	228 518	3 000	177	3 177	0	185	185	225 191	335	225 526
30111	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	226	0	226	345	0	345	407	0	407	288	0	288
30220	118	2 146	2 264	749	44 934	45 683	631	42 788	43 419	0	0	0
30223	182 564	0	182 564	1 097 173	0	1 097 173	949 809	0	949 809	35 200	0	35 200
30226	766	0	766	26	0	26	27	0	27	767	0	767
30232	10 117	977	11 094	2 348 240	116 476	2 464 716	2 357 554	121 559	2 479 113	19 431	6 060	25 491
30236	714 235	823	715 058	7 667 058	42 603	7 709 661	7 166 858	43 616	7 210 474	214 035	1 836	215 871
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30305	3 023 301	17 516	3 040 817	7 972 467	1 551 693	9 524 160	8 182 873	1 543 165	9 726 038	3 233 707	8 988	3 242 695
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91219	0	1 638	1 638	0	2 402	2 402	0	91	91	0	3 949	3 949
91414	28 433 207	1 512	28 434 719	4 449 209	581	4 449 790	5 192 584	654	5 193 238	27 689 832	1 439	27 691 271
91418	990 888	0	990 888	0	0	0	3 064	0	3 064	987 824	0	987 824
91501	75 878	0	75 878	0	0	0	0	0	0	75 878	0	75 878
91604	423 466	13	423 479	11 504	1	11 505	8 733	0	8 733	426 237	14	426 251
91704	11 212	0	11 212	4	0	4	0	0	0	11 216	0	11 216
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	128 598	0	128 598	0	0	0	13	0	13	128 585	0	128 585
91803	114 021	0	114 021	0	0	0	0	0	0	114 021	0	114 021
99998	26 421 228	0	26 421 228	4 752 233	0	4 752 233	4 788 835	0	4 788 835	26 384 626	0	26 384 626
Итого по активу (баланс)	58 988 260	4 205	58 992 465	9 789 597	3 529	9 793 126	10 509 390	827	10 510 217	58 268 467	6 907	58 275 374
Пассив
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 431 235	0	2 431 235	7 249	0	7 249	51 765	0	51 765	2 475 751	0	2 475 751
91312	21 838 123	0	21 838 123	948 174	0	948 174	881 507	0	881 507	21 771 456	0	21 771 456
91315	105 123	64 263	169 386	82 006	3 023	85 029	70 424	4 112	74 536	93 541	65 352	158 893
91316	88 669	0	88 669	32 849	0	32 849	60 329	0	60 329	116 149	0	116 149
91317	1 681 650	13 304	1 694 954	3 714 009	1 400	3 715 409	3 682 076	1 643	3 683 719	1 649 717	13 547	1 663 264
91507	198 117	0	198 117	124	0	124	376	0	376	198 369	0	198 369
99999	32 571 237	0	32 571 237	5 632 274	0	5 632 274	4 951 785	0	4 951 785	31 890 748	0	31 890 748
Итого по пассиву (баланс)	58 914 898	77 567	58 992 465	10 416 685	4 423	10 421 108	9 698 262	5 755	9 704 017	58 196 475	78 899	58 275 374
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 158	9 158	0	9 158	9 158	0	0	0
93502	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106	9 158	9 264	106	9 158	9 264	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
96302	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
96303	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 392	0	9 392	9 392	0	9 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	865,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	882,0000
98010	0	0	165 249 891,0000	0	0	53,0000	0	0	149 223,0000	0	0	165 100 721,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 250 758,0000	0	0	77,0000	0	0	149 232,0000	0	0	165 101 603,0000
Пассив
98040	0	0	3 517 177,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	3 517 134,0000
98050	0	0	189 194,0000	0	0	7,0000	0	0	67,0000	0	0	189 254,0000
98070	0	0	161 544 387,0000	0	0	149 182,0000	0	0	10,0000	0	0	161 395 215,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 250 758,0000	0	0	149 232,0000	0	0	77,0000	0	0	165 101 603,0000

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