Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 441	2 711	19 152	239 301	55 769	295 070	235 208	50 886	286 094	20 534	7 594	28 128
20209	1 600	0	1 600	211 823	46 602	258 425	202 723	46 602	249 325	10 700	0	10 700
30102	76 646	0	76 646	2 946 350	0	2 946 350	2 885 842	0	2 885 842	137 154	0	137 154
30110	26 662	58 802	85 464	105 505	329 273	434 778	95 795	287 581	383 376	36 372	100 494	136 866
30202	4 263	0	4 263	0	0	0	283	0	283	3 980	0	3 980
30204	144	0	144	127	0	127	0	0	0	271	0	271
30221	0	0	0	104 850	0	104 850	104 850	0	104 850	0	0	0
30233	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30235	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30302	2 679	38 145	40 824	15 119	199 048	214 167	12 426	205 505	217 931	5 372	31 688	37 060
30306	197 264	18 187	215 451	495 844	171 585	667 429	272 436	126 668	399 104	420 672	63 104	483 776
30424	3 771	0	3 771	211 092	0	211 092	213 044	0	213 044	1 819	0	1 819
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000
32201	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45206	47 917	0	47 917	22 500	0	22 500	4 417	0	4 417	66 000	0	66 000
45207	559 914	0	559 914	224 100	18 645	242 745	218 427	211	218 638	565 587	18 434	584 021
45208	1 230	0	1 230	0	0	0	70	0	70	1 160	0	1 160
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	69 590	0	69 590	2 255	0	2 255	2 487	0	2 487	69 358	0	69 358
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	344	0	344	127	0	127	102	0	102	369	0	369
45506	5 396	0	5 396	130	0	130	292	0	292	5 234	0	5 234
45507	13 996	0	13 996	0	0	0	72	0	72	13 924	0	13 924
47404	0	53 849	53 849	1 209 322	1 293 161	2 502 483	1 209 322	1 284 856	2 494 178	0	62 154	62 154
47408	45 183	0	45 183	1 172 648	1 241 193	2 413 841	1 172 648	1 241 193	2 413 841	45 183	0	45 183
47423	1 440	0	1 440	1 382	0	1 382	1 343	0	1 343	1 479	0	1 479
47427	0	0	0	8 939	97	9 036	8 939	97	9 036	0	0	0
60302	182	0	182	1	0	1	1	0	1	182	0	182
60306	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60308	561	0	561	126	0	126	119	0	119	568	0	568
60310	164	0	164	500	0	500	462	0	462	202	0	202
60312	2 451	0	2 451	3 942	0	3 942	3 364	0	3 364	3 029	0	3 029
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	6 835	0	6 835	48	0	48	0	0	0	6 883	0	6 883
60701	324	0	324	112	0	112	49	0	49	387	0	387
61002	131	0	131	37	0	37	42	0	42	126	0	126
61008	730	0	730	175	0	175	284	0	284	621	0	621
61009	642	0	642	500	0	500	354	0	354	788	0	788
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	5 004	0	5 004	203	0	203	256	0	256	4 951	0	4 951
70606	123 912	0	123 912	52 267	0	52 267	30	0	30	176 149	0	176 149
70608	4 087	0	4 087	8 107	0	8 107	0	0	0	12 194	0	12 194
Итого по активу (баланс)	1 333 258	171 694	1 504 952	8 324 281	3 355 373	11 679 654	7 942 850	3 243 599	11 186 449	1 714 689	283 468	1 998 157
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	284	0	284	0	0	0	100	0	100	384	0	384
30232	2 588	0	2 588	95 566	271	95 837	104 027	271	104 298	11 049	0	11 049
30301	2 679	38 145	40 824	12 426	205 505	217 931	15 119	199 048	214 167	5 372	31 688	37 060
30305	197 264	18 187	215 451	272 436	126 668	399 104	495 844	171 585	667 429	420 672	63 104	483 776
30410	38	0	38	20	0	20	0	0	0	18	0	18
31501	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40502	12 877	0	12 877	5 279	0	5 279	3 584	0	3 584	11 182	0	11 182
40602	7 718	0	7 718	11 465	0	11 465	11 744	0	11 744	7 997	0	7 997
40702	189 143	4 031	193 174	1 416 570	176 494	1 593 064	1 456 954	183 838	1 640 792	229 527	11 375	240 902
40703	19 279	0	19 279	11 514	0	11 514	12 056	0	12 056	19 821	0	19 821
40802	35 004	0	35 004	167 698	0	167 698	172 398	0	172 398	39 704	0	39 704
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 300	19 324	20 624	3 637	99 739	103 376	7 549	99 230	106 779	5 212	18 815	24 027
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
40905	100	0	100	869	0	869	769	0	769	0	0	0
40906	0	0	0	61 440	0	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
40912	0	0	0	213	258	471	213	258	471	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 619	0	3 619	2 874	0	2 874	2 114	0	2 114	2 859	0	2 859
42304	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42306	37 645	0	37 645	21	34 291	34 312	28 118	34 291	62 409	65 742	0	65 742
42307	161	39 083	39 244	1 750	39 942	41 692	21 279	98 002	119 281	19 690	97 143	116 833
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42607	0	0	0	0	0	0	0	1 895	1 895	0	1 895	1 895
45215	8 373	0	8 373	15 896	0	15 896	19 431	0	19 431	11 908	0	11 908
45415	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45515	710	0	710	7	0	7	0	0	0	703	0	703
47407	0	0	0	1 169 516	1 244 472	2 413 988	1 169 516	1 244 472	2 413 988	0	0	0
47411	12	0	12	373	235	608	396	242	638	35	7	42
47416	82	0	82	2 059	0	2 059	2 693	0	2 693	716	0	716
47422	6	0	6	703	0	703	706	0	706	9	0	9
47425	6 166	0	6 166	15 092	0	15 092	17 014	0	17 014	8 088	0	8 088
47426	38	0	38	242	0	242	249	0	249	45	0	45
60301	1 994	0	1 994	2 816	0	2 816	2 697	0	2 697	1 875	0	1 875
60305	0	0	0	6 284	0	6 284	6 285	0	6 285	1	0	1
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	71	0	71	127	0	127	128	0	128	72	0	72
60311	881	0	881	1 349	0	1 349	1 181	0	1 181	713	0	713
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60601	2 993	0	2 993	0	0	0	157	0	157	3 150	0	3 150
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61304	87	0	87	15	0	15	14	0	14	86	0	86
70601	117 510	0	117 510	308	0	308	43 424	0	43 424	160 626	0	160 626
70603	3 936	0	3 936	0	0	0	8 613	0	8 613	12 549	0	12 549
Итого по пассиву (баланс)	1 386 182	118 770	1 504 952	3 292 983	1 927 888	5 220 871	3 680 931	2 033 145	5 714 076	1 774 130	224 027	1 998 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 910	0	9 910	11 056	0	11 056	3 835	0	3 835	17 131	0	17 131
90902	421 822	0	421 822	21 896	0	21 896	20 520	0	20 520	423 198	0	423 198
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 298 473	0	2 298 473	860 926	0	860 926	526 116	0	526 116	2 633 283	0	2 633 283
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
99998	1 093 238	0	1 093 238	372 137	0	372 137	370 923	0	370 923	1 094 452	0	1 094 452
Итого по активу (баланс)	3 831 746	0	3 831 746	1 266 023	0	1 266 023	921 402	0	921 402	4 176 367	0	4 176 367
Пассив
91312	895 805	0	895 805	251 773	0	251 773	261 352	0	261 352	905 384	0	905 384
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91316	4 196	0	4 196	22 808	19 088	41 896	19 000	79 516	98 516	388	60 428	60 816
91317	17 683	0	17 683	17 255	0	17 255	12 270	0	12 270	12 698	0	12 698
91319	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91507	165 990	0	165 990	60 000	0	60 000	0	0	0	105 990	0	105 990
91508	7 484	0	7 484	0	0	0	0	0	0	7 484	0	7 484
99999	2 738 508	0	2 738 508	539 463	0	539 463	882 870	0	882 870	3 081 915	0	3 081 915
Итого по пассиву (баланс)	3 831 746	0	3 831 746	891 299	19 088	910 387	1 175 492	79 516	1 255 008	4 115 939	60 428	4 176 367
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 245	0	51 245	1 020 945	96 495	1 117 440	1 006 864	96 495	1 103 359	65 326	0	65 326
93801	429	0	429	2 627	0	2 627	3 056	0	3 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 674	0	51 674	1 023 572	96 495	1 120 067	1 009 920	96 495	1 106 415	65 326	0	65 326
Пассив
96001	0	51 674	51 674	29 459	1 078 321	1 107 780	29 459	1 091 253	1 120 712	0	64 606	64 606
96801	0	0	0	3 230	0	3 230	3 950	0	3 950	720	0	720
Итого по пассиву (баланс)	0	51 674	51 674	32 689	1 078 321	1 111 010	33 409	1 091 253	1 124 662	720	64 606	65 326

Страница была полезной?