Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 168	30 298	237 466	1 450 212	314 058	1 764 270	1 489 644	317 447	1 807 091	167 736	26 909	194 645
20208	39 150	0	39 150	225 717	0	225 717	207 496	0	207 496	57 371	0	57 371
20209	0	0	0	438 289	29 861	468 150	438 289	29 861	468 150	0	0	0
30102	97 767	0	97 767	5 024 701	0	5 024 701	5 040 002	0	5 040 002	82 466	0	82 466
30110	25 364	28 122	53 486	6 761 151	102 725	6 863 876	6 756 901	98 640	6 855 541	29 614	32 207	61 821
30114	0	57 229	57 229	0	63 817	63 817	0	64 561	64 561	0	56 485	56 485
30202	39 862	0	39 862	0	0	0	298	0	298	39 564	0	39 564
30204	1 846	0	1 846	201	0	201	0	0	0	2 047	0	2 047
30221	0	0	0	12 045	0	12 045	12 045	0	12 045	0	0	0
30233	2 728	4 052	6 780	86 847	14 484	101 331	86 743	15 181	101 924	2 832	3 355	6 187
30302	35 126	12 371	47 497	946	3 354	4 300	1 058	328	1 386	35 014	15 397	50 411
30306	148 319	4 087	152 406	149 092	2 179	151 271	127 881	117	127 998	169 530	6 149	175 679
30602	28	0	28	33 427	0	33 427	33 364	0	33 364	91	0	91
31901	178 000	0	178 000	2 344 000	0	2 344 000	1 880 000	0	1 880 000	642 000	0	642 000
31902	368 940	0	368 940	4 031 940	0	4 031 940	4 236 360	0	4 236 360	164 520	0	164 520
32201	200	569	769	0	649	649	0	545	545	200	673	873
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	60 542	0	60 542	113 989	0	113 989	125 564	0	125 564	48 967	0	48 967
45204	37 756	0	37 756	34 459	0	34 459	29 465	0	29 465	42 750	0	42 750
45205	34 520	0	34 520	11 700	0	11 700	23 313	0	23 313	22 907	0	22 907
45206	295 534	0	295 534	19 850	0	19 850	35 713	0	35 713	279 671	0	279 671
45207	827 929	2 385	830 314	30 901	57	30 958	68 547	51	68 598	790 283	2 391	792 674
45208	258 590	0	258 590	4 300	0	4 300	15 574	0	15 574	247 316	0	247 316
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	6 885	0	6 885	0	0	0	580	0	580	6 305	0	6 305
45407	92 324	0	92 324	4 500	0	4 500	2 602	0	2 602	94 222	0	94 222
45408	36 623	0	36 623	0	0	0	2 100	0	2 100	34 523	0	34 523
45503	850	0	850	0	0	0	250	0	250	600	0	600
45504	4 560	0	4 560	7 700	0	7 700	3 827	0	3 827	8 433	0	8 433
45505	92 069	0	92 069	380	0	380	21 094	0	21 094	71 355	0	71 355
45506	244 957	0	244 957	15 405	0	15 405	38 696	0	38 696	221 666	0	221 666
45507	161 142	0	161 142	14 680	0	14 680	8 027	0	8 027	167 795	0	167 795
45509	2 573	0	2 573	4 150	0	4 150	3 369	0	3 369	3 354	0	3 354
45812	133 914	0	133 914	1 855	0	1 855	7 104	0	7 104	128 665	0	128 665
45814	825	0	825	0	0	0	766	0	766	59	0	59
45815	22 877	0	22 877	3 518	0	3 518	1 903	0	1 903	24 492	0	24 492
45912	680	0	680	47	0	47	0	0	0	727	0	727
45914	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45915	503	0	503	123	0	123	176	0	176	450	0	450
47002	1 545	0	1 545	33 075	0	33 075	32 005	0	32 005	2 615	0	2 615
47408	0	0	0	49 607	107 590	157 197	49 607	107 590	157 197	0	0	0
47423	4 398	782	5 180	4 231	1 404	5 635	4 152	1 403	5 555	4 477	783	5 260
47427	7 663	4	7 667	24 845	22	24 867	24 342	21	24 363	8 166	5	8 171
50104	151 832	0	151 832	982	0	982	393	0	393	152 421	0	152 421
50106	728	0	728	10	0	10	734	0	734	4	0	4
50107	982	0	982	9	0	9	0	0	0	991	0	991
50121	1 836	0	1 836	370	0	370	1 020	0	1 020	1 186	0	1 186
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	507	0	507	22 485	0	22 485	22 992	0	22 992	0	0	0
51502	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0
51503	49 018	0	49 018	14 160	0	14 160	32 866	0	32 866	30 312	0	30 312
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60302	441	0	441	344	0	344	457	0	457	328	0	328
60308	20	0	20	218	0	218	158	0	158	80	0	80
60310	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60312	5 998	0	5 998	49 548	0	49 548	47 870	0	47 870	7 676	0	7 676
60323	2 402	0	2 402	84	0	84	284	0	284	2 202	0	2 202
60401	252 725	0	252 725	1 900	0	1 900	0	0	0	254 625	0	254 625
60406	0	0	0	34 571	0	34 571	0	0	0	34 571	0	34 571
60701	1 030	0	1 030	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 030	0	1 030
60705	0	0	0	40 350	0	40 350	34 571	0	34 571	5 779	0	5 779
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	641	0	641	1 029	0	1 029	338	0	338	1 332	0	1 332
61009	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	29 962	0	29 962	0	0	0	0	0	0	29 962	0	29 962
61209	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	0	0	0
61210	0	0	0	62 797	0	62 797	62 797	0	62 797	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	195	0	195	146	0	146	1 410	0	1 410
61601	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
70606	398 513	0	398 513	117 088	0	117 088	183	0	183	515 418	0	515 418
70607	194	0	194	1 018	0	1 018	493	0	493	719	0	719
70608	33 239	0	33 239	7 787	0	7 787	0	0	0	41 026	0	41 026
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	464	0	464	129	0	129	0	0	0	593	0	593
70614	94	0	94	134	0	134	94	0	94	134	0	134
Итого по активу (баланс)	4 427 301	139 899	4 567 200	21 333 279	640 200	21 973 479	21 054 441	635 745	21 690 186	4 706 139	144 354	4 850 493
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30226	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
30232	1 550	1 843	3 393	67 104	68 441	135 545	66 566	68 420	134 986	1 012	1 822	2 834
30236	16	0	16	904	0	904	910	0	910	22	0	22
30301	35 126	12 371	47 497	1 058	328	1 386	946	3 354	4 300	35 014	15 397	50 411
30305	148 319	4 087	152 406	127 881	117	127 998	149 092	2 179	151 271	169 530	6 149	175 679
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	5 636	0	5 636	57 589	0	57 589	76 615	0	76 615	24 662	0	24 662
40602	63	0	63	1 671	0	1 671	1 821	0	1 821	213	0	213
40701	2 981	0	2 981	1 971	0	1 971	2 208	0	2 208	3 218	0	3 218
40702	539 379	4 204	543 583	6 806 140	88 039	6 894 179	6 914 131	92 292	7 006 423	647 370	8 457	655 827
40703	35 824	0	35 824	37 174	0	37 174	30 296	0	30 296	28 946	0	28 946
40802	87 322	1	87 323	484 441	488	484 929	488 343	536	488 879	91 224	49	91 273
40807	80	30	110	112 243	1	112 244	118 009	1	118 010	5 846	30	5 876
40817	20 548	9	20 557	111 312	0	111 312	113 612	0	113 612	22 848	9	22 857
40820	24	0	24	70	0	70	113	1	114	67	1	68
40821	2 594	0	2 594	80 600	0	80 600	81 362	0	81 362	3 356	0	3 356
40905	36	0	36	15 187	0	15 187	15 187	0	15 187	36	0	36
40909	9	44	53	12 852	15 913	28 765	12 852	15 914	28 766	9	45	54
40910	0	49	49	11 374	5 300	16 674	11 374	5 300	16 674	0	49	49
40911	46	0	46	22 528	0	22 528	22 517	0	22 517	35	0	35
40912	0	9	9	16 304	26 774	43 078	16 304	26 774	43 078	0	9	9
40913	0	0	0	4 960	44 089	49 049	4 960	44 089	49 049	0	0	0
41504	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	40 017	18 313	58 330	159 724	21 578	181 302	175 783	13 495	189 278	56 076	10 230	66 306
42303	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
42304	9 873	4 905	14 778	3 139	1 424	4 563	4 511	1 926	6 437	11 245	5 407	16 652
42305	53 865	11 813	65 678	9 584	2 002	11 586	9 715	1 841	11 556	53 996	11 652	65 648
42306	2 072 521	74 680	2 147 201	348 348	5 433	353 781	338 943	9 431	348 374	2 063 116	78 678	2 141 794
42309	12	0	12	0	0	0	613	0	613	625	0	625
42601	96	1 165	1 261	4 125	4 087	8 212	4 596	3 041	7 637	567	119	686
42603	70	0	70	70	0	70	49	0	49	49	0	49
42605	1 075	0	1 075	931	0	931	965	0	965	1 109	0	1 109
42606	4 425	0	4 425	1 020	0	1 020	1 587	0	1 587	4 992	0	4 992
45215	145 166	0	145 166	27 890	0	27 890	47 505	0	47 505	164 781	0	164 781
45415	6 102	0	6 102	952	0	952	1 631	0	1 631	6 781	0	6 781
45515	39 044	0	39 044	20 825	0	20 825	8 492	0	8 492	26 711	0	26 711
45818	157 426	0	157 426	8 757	0	8 757	4 394	0	4 394	153 063	0	153 063
45918	1 900	0	1 900	43	0	43	123	0	123	1 980	0	1 980
47407	0	0	0	107 840	49 194	157 034	107 840	49 194	157 034	0	0	0
47411	99 150	1 500	100 650	33 095	158	33 253	16 715	348	17 063	82 770	1 690	84 460
47416	26	0	26	4 418	0	4 418	4 554	0	4 554	162	0	162
47422	712	0	712	544 428	172	544 600	543 912	172	544 084	196	0	196
47425	7 952	0	7 952	9 983	0	9 983	9 824	0	9 824	7 793	0	7 793
47426	244	0	244	379	0	379	431	0	431	296	0	296
50120	184	0	184	517	0	517	848	0	848	515	0	515
50408	1 142	0	1 142	256	0	256	256	0	256	1 142	0	1 142
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	13 078	0	13 078	8 556	0	8 556	7 824	0	7 824	12 346	0	12 346
52301	24	0	24	48	0	48	24	0	24	0	0	0
52303	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
52602	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60301	707	0	707	3 607	0	3 607	3 511	0	3 511	611	0	611
60305	0	0	0	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0
60309	102	0	102	130	0	130	41	0	41	13	0	13
60311	140	0	140	702	0	702	621	0	621	59	0	59
60322	446	0	446	472	0	472	479	0	479	453	0	453
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	36 281	0	36 281	3	0	3	732	0	732	37 010	0	37 010
61012	250	0	250	0	0	0	497	0	497	747	0	747
61304	326	0	326	52	0	52	5	0	5	279	0	279
70601	384 864	0	384 864	0	0	0	120 836	0	120 836	505 700	0	505 700
70602	1 392	0	1 392	850	0	850	394	0	394	936	0	936
70603	33 386	0	33 386	0	0	0	7 812	0	7 812	41 198	0	41 198
70613	154	0	154	153	0	153	193	0	193	194	0	194
Итого по пассиву (баланс)	4 432 177	135 023	4 567 200	9 290 804	333 538	9 624 342	9 569 327	338 308	9 907 635	4 710 700	139 793	4 850 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	147 939	0	147 939	8 780	0	8 780	8 827	0	8 827	147 892	0	147 892
90902	1 863 766	0	1 863 766	158 302	0	158 302	33 977	0	33 977	1 988 091	0	1 988 091
91202	94 725	0	94 725	42 784	0	42 784	62 205	0	62 205	75 304	0	75 304
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	4 915 141	3 697	4 918 838	321 626	91	321 717	247 754	80	247 834	4 989 013	3 708	4 992 721
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	26 074	0	26 074	7 162	0	7 162	6 281	0	6 281	26 955	0	26 955
91704	38 545	0	38 545	0	0	0	1	0	1	38 544	0	38 544
91802	131 547	0	131 547	0	0	0	0	0	0	131 547	0	131 547
91803	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
99998	2 107 659	0	2 107 659	350 954	0	350 954	304 241	0	304 241	2 154 372	0	2 154 372
Итого по активу (баланс)	9 327 735	3 697	9 331 432	889 608	91	889 699	663 286	80	663 366	9 554 057	3 708	9 557 765
Пассив
91311	116 124	0	116 124	0	0	0	0	0	0	116 124	0	116 124
91312	1 774 881	0	1 774 881	84 642	0	84 642	124 388	0	124 388	1 814 627	0	1 814 627
91315	46 519	0	46 519	2 700	0	2 700	990	0	990	44 809	0	44 809
91316	37 111	0	37 111	43 406	0	43 406	8 500	0	8 500	2 205	0	2 205
91317	109 711	0	109 711	173 493	0	173 493	217 076	0	217 076	153 294	0	153 294
91507	23 267	0	23 267	0	0	0	0	0	0	23 267	0	23 267
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 223 773	0	7 223 773	354 905	0	354 905	534 525	0	534 525	7 403 393	0	7 403 393
Итого по пассиву (баланс)	9 331 432	0	9 331 432	659 146	0	659 146	885 479	0	885 479	9 557 765	0	9 557 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	31,0000	0	0	36,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	149 721,0000	0	0	0,0000	0	0	712,0000	0	0	149 009,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 767,0000	0	0	67,0000	0	0	784,0000	0	0	149 050,0000
Пассив
98050	0	0	149 767,0000	0	0	748,0000	0	0	31,0000	0	0	149 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 767,0000	0	0	748,0000	0	0	31,0000	0	0	149 050,0000

Страница была полезной?