Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	12 162	86 014	98 176	61 899	326 921	388 820	57 382	321 689	379 071	16 679	91 246	107 925
20209	0	0	0	0	282 233	282 233	0	282 233	282 233	0	0	0
20302	0	5 530	5 530	0	306	306	0	498	498	0	5 338	5 338
30102	216 081	0	216 081	5 954 806	0	5 954 806	6 125 603	0	6 125 603	45 284	0	45 284
30110	6 433	18 775	25 208	19 105	422 231	441 336	20 084	428 379	448 463	5 454	12 627	18 081
30114	0	2 306 709	2 306 709	0	4 322 878	4 322 878	0	4 280 035	4 280 035	0	2 349 552	2 349 552
30119	0	1 193	1 193	0	66	66	0	107	107	0	1 152	1 152
30202	48 812	0	48 812	0	0	0	6 509	0	6 509	42 303	0	42 303
30204	142 833	0	142 833	16 218	0	16 218	0	0	0	159 051	0	159 051
30221	0	0	0	0	20 533	20 533	0	18 954	18 954	0	1 579	1 579
30233	0	0	0	250	537	787	250	537	787	0	0	0
30413	11 415	0	11 415	258 138	0	258 138	249 911	0	249 911	19 642	0	19 642
30424	17 752	0	17 752	2 743 400	0	2 743 400	2 743 376	0	2 743 376	17 776	0	17 776
30425	12 000	2 500	14 500	0	86	86	0	59	59	12 000	2 527	14 527
30602	65 202	8 856	74 058	0	2 205	2 205	0	3 327	3 327	65 202	7 734	72 936
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
32109	0	25 005	25 005	0	856	856	0	590	590	0	25 271	25 271
32301	0	5 776	5 776	0	198	198	0	136	136	0	5 838	5 838
45106	50 000	21 879	71 879	0	750	750	0	516	516	50 000	22 113	72 113
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	210 425	203 163	413 588	0	6 959	6 959	210 140	4 791	214 931	285	205 331	205 616
45206	425 617	211 540	637 157	246 860	7 246	254 106	26 025	4 990	31 015	646 452	213 796	860 248
45207	676 709	5 345	682 054	13 500	183	13 683	3 050	126	3 176	687 159	5 402	692 561
45208	187 820	0	187 820	0	0	0	0	0	0	187 820	0	187 820
45503	0	1 421	1 421	0	44	44	0	532	532	0	933	933
45504	0	3 268	3 268	0	2 593	2 593	0	117	117	0	5 744	5 744
45505	123 633	115 959	239 592	370	12 625	12 995	15	2 772	2 787	123 988	125 812	249 800
45506	119 750	45 448	165 198	190	1 326	1 516	2 019	1 499	3 518	117 921	45 275	163 196
45507	189 111	0	189 111	0	0	0	170	0	170	188 941	0	188 941
45604	0	147 997	147 997	0	14 527	14 527	0	112 455	112 455	0	50 069	50 069
45811	12 000	31 256	43 256	0	1 070	1 070	0	737	737	12 000	31 589	43 589
45812	19 835	1 749	21 584	0	60	60	0	41	41	19 835	1 768	21 603
45815	3 226	1 307	4 533	59	45	104	0	31	31	3 285	1 321	4 606
45911	210	1 828	2 038	0	63	63	0	43	43	210	1 848	2 058
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	162	0	162	0	0	0	10	0	10	152	0	152
47404	0	163 700	163 700	4 731	3 155 513	3 160 244	4 731	3 138 060	3 142 791	0	181 153	181 153
47408	0	0	0	10 037 263	10 558 951	20 596 214	10 037 263	10 558 951	20 596 214	0	0	0
47423	3 584	0	3 584	5	282 453	282 458	59	282 453	282 512	3 530	0	3 530
47427	184	3 861	4 045	23 587	9 628	33 215	21 922	8 948	30 870	1 849	4 541	6 390
47431	15 041	0	15 041	359 897	0	359 897	10 000	0	10 000	364 938	0	364 938
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	39 202	0	39 202	588	0	588	3 408	0	3 408	36 382	0	36 382
50121	24	0	24	137	0	137	0	0	0	161	0	161
50505	0	91 042	91 042	0	2 709	2 709	0	2 060	2 060	0	91 691	91 691
50605	2 933	0	2 933	11 751	0	11 751	9 791	0	9 791	4 893	0	4 893
50606	28 689	0	28 689	10 829	0	10 829	10 293	0	10 293	29 225	0	29 225
50608	0	200 810	200 810	0	215 426	215 426	0	103 561	103 561	0	312 675	312 675
50621	3 288	0	3 288	4 787	0	4 787	3 510	0	3 510	4 565	0	4 565
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
60104	0	43 379	43 379	0	1 486	1 486	0	1 023	1 023	0	43 842	43 842
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	42	42
60302	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60306	0	0	0	4 369	0	4 369	4 354	0	4 354	15	0	15
60310	772	0	772	1 014	0	1 014	0	0	0	1 786	0	1 786
60312	14 641	0	14 641	5 907	0	5 907	7 293	0	7 293	13 255	0	13 255
60314	584	528	1 112	0	0	0	0	176	176	584	352	936
60347	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
60401	782 320	0	782 320	0	0	0	0	0	0	782 320	0	782 320
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	442	0	442	3	0	3	0	0	0	445	0	445
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	85	0	85	13	0	13	10	0	10	88	0	88
61008	138	0	138	0	0	0	1	0	1	137	0	137
61009	396	0	396	89	0	89	5	0	5	480	0	480
61210	0	0	0	118 396	0	118 396	118 396	0	118 396	0	0	0
61403	3 244	0	3 244	182	0	182	779	0	779	2 647	0	2 647
61601	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
70606	447 669	0	447 669	99 675	0	99 675	0	0	0	547 344	0	547 344
70607	17 528	0	17 528	1 433	0	1 433	1 410	0	1 410	17 551	0	17 551
70608	890 014	0	890 014	240 248	0	240 248	0	0	0	1 130 262	0	1 130 262
70609	2 330	0	2 330	606	0	606	0	0	0	2 936	0	2 936
70611	83	0	83	2	0	2	0	0	0	85	0	85
70614	464	0	464	2 392	0	2 392	1 304	0	1 304	1 552	0	1 552
Итого по активу (баланс)	4 948 476	3 756 504	8 704 980	20 249 708	19 654 157	39 903 865	19 696 082	19 561 868	39 257 950	5 502 102	3 848 793	9 350 895
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	0	0	0	427 727	0	427 727
30126	6 021	0	6 021	4 779	0	4 779	78	0	78	1 320	0	1 320
30220	0	5 982	5 982	0	373 932	373 932	0	395 301	395 301	0	27 351	27 351
30223	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30232	0	0	0	10 143	10 455	20 598	10 143	10 455	20 598	0	0	0
30236	0	8	8	0	30 105	30 105	0	33 424	33 424	0	3 327	3 327
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31501	0	0	0	12 849	0	12 849	12 849	0	12 849	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	173 819	29 552	203 371	59 563	17 197	76 760	93 434	15 483	108 917	207 690	27 838	235 528
40702	497 241	62 354	559 595	6 482 754	1 159 491	7 642 245	6 241 277	1 113 181	7 354 458	255 764	16 044	271 808
40703	1 033	0	1 033	294	0	294	129	0	129	868	0	868
40802	7 254	1 153	8 407	6 072	597	6 669	8 583	570	9 153	9 765	1 126	10 891
40807	38 971	709 276	748 247	418 483	2 593 402	3 011 885	405 586	2 719 991	3 125 577	26 074	835 865	861 939
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	93 291	503 997	597 288	600 974	600 341	1 201 315	600 322	531 210	1 131 532	92 639	434 866	527 505
40819	0	719	719	0	17	17	0	25	25	0	727	727
40820	247	77 963	78 210	601	5 687	6 288	601	12 085	12 686	247	84 361	84 608
40901	15 041	0	15 041	10 000	0	10 000	359 897	0	359 897	364 938	0	364 938
40902	0	88 382	88 382	0	1 905	1 905	0	2 185	2 185	0	88 662	88 662
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42206	147 000	0	147 000	0	0	0	1 000	0	1 000	148 000	0	148 000
42301	1 722	9 941	11 663	12 195	12 705	24 900	12 164	7 147	19 311	1 691	4 383	6 074
42304	34 274	78 963	113 237	4 087	16 471	20 558	1 087	11 182	12 269	31 274	73 674	104 948
42305	53 875	138 297	192 172	1 137	3 659	4 796	6 206	36 270	42 476	58 944	170 908	229 852
42306	168 556	1 966 877	2 135 433	2 728	136 862	139 590	16 415	163 524	179 939	182 243	1 993 539	2 175 782
42307	0	3 907	3 907	0	92	92	0	134	134	0	3 949	3 949
42601	0	434	434	0	10	10	0	11	11	0	435	435
42604	0	5 582	5 582	0	131	131	0	191	191	0	5 642	5 642
42606	1	72 048	72 049	0	1 686	1 686	0	2 402	2 402	1	72 764	72 765
45115	14 376	0	14 376	35	0	35	82	0	82	14 423	0	14 423
45215	78 985	0	78 985	7 094	0	7 094	31 475	0	31 475	103 366	0	103 366
45515	19 109	0	19 109	583	0	583	413	0	413	18 939	0	18 939
45615	17 108	0	17 108	16 477	0	16 477	871	0	871	1 502	0	1 502
45818	69 373	0	69 373	271	0	271	696	0	696	69 798	0	69 798
45918	2 197	0	2 197	15	0	15	34	0	34	2 216	0	2 216
47403	0	0	0	24 652	0	24 652	24 652	0	24 652	0	0	0
47407	0	9 270	9 270	10 183 339	10 369 119	20 552 458	10 193 464	10 398 808	20 592 272	10 125	38 959	49 084
47411	4 444	39 163	43 607	1 177	8 481	9 658	1 965	14 699	16 664	5 232	45 381	50 613
47416	203	64	267	4 860	64	4 924	4 657	0	4 657	0	0	0
47422	4	0	4	5 338	1 165	6 503	5 337	1 204	6 541	3	39	42
47425	9 398	0	9 398	161	0	161	3 339	0	3 339	12 576	0	12 576
47426	1 644	0	1 644	0	0	0	188	0	188	1 832	0	1 832
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50507	91 042	0	91 042	1 088	0	1 088	1 737	0	1 737	91 691	0	91 691
50620	73 490	0	73 490	2 980	0	2 980	1 143	0	1 143	71 653	0	71 653
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	0	0	0	2	2	0	4 961	4 961	0	4 959	4 959
52305	0	11 783	11 783	0	5 192	5 192	0	359	359	0	6 950	6 950
52306	0	236 295	236 295	0	5 574	5 574	0	8 094	8 094	0	238 815	238 815
52501	0	7 980	7 980	0	188	188	0	1 871	1 871	0	9 663	9 663
52602	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60301	905	0	905	4 716	0	4 716	4 263	0	4 263	452	0	452
60305	0	0	0	11 958	0	11 958	11 958	0	11 958	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	64	0	64	170	0	170
60311	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	491 512	0	491 512	0	0	0	1 799	0	1 799	493 311	0	493 311
60903	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61304	582	0	582	0	0	0	97	0	97	679	0	679
70601	405 482	0	405 482	2	0	2	102 746	0	102 746	508 226	0	508 226
70602	65 518	0	65 518	3 701	0	3 701	6 974	0	6 974	68 791	0	68 791
70603	892 760	0	892 760	0	0	0	242 777	0	242 777	1 135 537	0	1 135 537
70604	1 699	0	1 699	0	0	0	372	0	372	2 071	0	2 071
70613	90	0	90	1 167	0	1 167	1 077	0	1 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 644 990	4 059 990	8 704 980	17 899 851	15 354 545	33 254 396	18 415 529	15 484 782	33 900 311	5 160 668	4 190 227	9 350 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	19 586	0	19 586	9 428	0	9 428	3 581	0	3 581	25 433	0	25 433
90902	72 218	0	72 218	0	0	0	5	0	5	72 213	0	72 213
90907	15 041	0	15 041	359 897	0	359 897	10 000	0	10 000	364 938	0	364 938
90908	0	88 383	88 383	0	2 185	2 185	0	1 906	1 906	0	88 662	88 662
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 202 788	258 950	1 461 738	11 700	27 460	39 160	13 122	6 355	19 477	1 201 366	280 055	1 481 421
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 522	0	29 522	0	0	0	0	0	0	29 522	0	29 522
91604	28 875	29 744	58 619	799	1 666	2 465	0	726	726	29 674	30 684	60 358
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 388 599	0	2 388 599	146 642	0	146 642	305 801	0	305 801	2 229 440	0	2 229 440
Итого по активу (баланс)	3 770 901	377 077	4 147 978	528 467	31 311	559 778	332 509	8 987	341 496	3 966 859	399 401	4 366 260
Пассив
91004	0	0	0	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709	0	0	0
91311	293 165	0	293 165	0	0	0	0	0	0	293 165	0	293 165
91312	1 536 579	0	1 536 579	8 495	0	8 495	46 725	0	46 725	1 574 809	0	1 574 809
91315	13 865	169 136	183 001	0	6 945	6 945	298	8 451	8 749	14 163	170 642	184 805
91316	1 075	10 940	12 015	20 560	11 162	31 722	20 320	222	20 542	835	0	835
91317	258 430	105 176	363 606	238 360	13 606	251 966	28 660	35 261	63 921	48 730	126 831	175 561
91507	233	0	233	0	0	0	32	0	32	265	0	265
99999	1 759 379	0	1 759 379	35 695	0	35 695	413 136	0	413 136	2 136 820	0	2 136 820
Итого по пассиву (баланс)	3 862 726	285 252	4 147 978	312 819	31 713	344 532	518 880	43 934	562 814	4 068 787	297 473	4 366 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 092	643 109	656 201	1 538 566	9 045 049	10 583 615	1 551 325	9 194 096	10 745 421	333	494 062	494 395
93002	61 050	0	61 050	0	0	0	61 050	0	61 050	0	0	0
93201	0	0	0	5 329	0	5 329	4 935	0	4 935	394	0	394
93308	0	0	0	0	61 106	61 106	0	45 744	45 744	0	15 362	15 362
93309	0	81 671	81 671	0	380	380	0	82 051	82 051	0	0	0
93801	678	0	678	32 784	0	32 784	27 791	0	27 791	5 671	0	5 671
93803	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
Итого по активу (баланс)	74 820	724 780	799 600	1 576 757	9 106 535	10 683 292	1 645 178	9 321 891	10 967 069	6 399	509 424	515 823
Пассив
96001	593 225	59 000	652 225	9 085 019	1 647 452	10 732 471	8 990 671	1 589 813	10 580 484	498 877	1 361	500 238
96002	0	61 254	61 254	0	61 422	61 422	0	168	168	0	0	0
96201	0	0	0	10 120	0	10 120	10 325	0	10 325	205	0	205
96308	0	0	0	0	46 775	46 775	0	62 155	62 155	0	15 380	15 380
96309	0	82 303	82 303	0	83 297	83 297	0	994	994	0	0	0
96801	3 818	0	3 818	21 741	0	21 741	17 923	0	17 923	0	0	0
96803	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	597 043	202 557	799 600	9 117 028	1 838 946	10 955 974	9 019 067	1 653 130	10 672 197	499 082	16 741	515 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 559 560 457,0044	0	0	469 764 747,0000	0	0	298 963 650,0000	0	0	5 730 361 554,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 559 560 457,0044	0	0	469 764 747,0000	0	0	298 963 650,0000	0	0	5 730 361 554,0044
Пассив
98040	0	0	4 492 955 709,0044	0	0	129 310 208,0000	0	0	257 522 495,0000	0	0	4 621 167 996,0044
98050	0	0	1 251 549,0000	0	0	9 446 890,0000	0	0	9 484 100,0000	0	0	1 288 759,0000
98070	0	0	1 065 353 199,0000	0	0	288 259 552,0000	0	0	330 811 152,0000	0	0	1 107 904 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 559 560 457,0044	0	0	427 016 650,0000	0	0	597 817 747,0000	0	0	5 730 361 554,0044

Страница была полезной?