Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	733 492	323 213	1 056 705	6 939 732	1 228 178	8 167 910	7 002 910	1 016 155	8 019 065	670 314	535 236	1 205 550
20208	130 126	51	130 177	328 897	324	329 221	305 964	289	306 253	153 059	86	153 145
20209	118 071	0	118 071	4 966 512	380 560	5 347 072	5 051 543	380 560	5 432 103	33 040	0	33 040
30102	1 902 618	0	1 902 618	85 196 558	0	85 196 558	85 798 128	0	85 798 128	1 301 048	0	1 301 048
30110	206 349	503 962	710 311	3 740 179	1 169 424	4 909 603	3 784 562	952 364	4 736 926	161 966	721 022	882 988
30114	0	5 212 274	5 212 274	0	11 010 596	11 010 596	0	11 956 156	11 956 156	0	4 266 714	4 266 714
30202	442 652	0	442 652	0	0	0	4 248	0	4 248	438 404	0	438 404
30204	182 947	0	182 947	811	0	811	0	0	0	183 758	0	183 758
30210	0	0	0	31 072	0	31 072	16 072	0	16 072	15 000	0	15 000
30215	1 200	3 751	4 951	0	128	128	0	88	88	1 200	3 791	4 991
30221	0	124 910	124 910	0	156 038	156 038	0	280 948	280 948	0	0	0
30233	1 688	125	1 813	377 890	92 270	470 160	377 577	92 329	469 906	2 001	66	2 067
30302	4 079 465	925 293	5 004 758	2 533 760	707 644	3 241 404	1 529 696	181 354	1 711 050	5 083 529	1 451 583	6 535 112
30306	5 007 792	692 981	5 700 773	428 435	145 769	574 204	2 277 293	110 654	2 387 947	3 158 934	728 096	3 887 030
30413	147 998	0	147 998	11 550 357	0	11 550 357	11 621 291	0	11 621 291	77 064	0	77 064
30424	42 215	0	42 215	10 337 364	0	10 337 364	10 294 053	0	10 294 053	85 526	0	85 526
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
30602	22 304	0	22 304	0	0	0	0	0	0	22 304	0	22 304
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 240 000	0	7 240 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0
32003	940 000	0	940 000	4 890 000	315 893	5 205 893	5 065 000	0	5 065 000	765 000	315 893	1 080 893
32004	955 000	0	955 000	965 000	0	965 000	1 740 000	0	1 740 000	180 000	0	180 000
32005	30 000	0	30 000	430 000	0	430 000	0	0	0	460 000	0	460 000
32201	0	21 098	21 098	5 495	723	6 218	5 495	498	5 993	0	21 323	21 323
32202	0	0	0	2 015 837	0	2 015 837	2 015 837	0	2 015 837	0	0	0
32203	276 838	0	276 838	2 552 230	0	2 552 230	2 100 865	0	2 100 865	728 203	0	728 203
45106	13 700	0	13 700	658 500	0	658 500	662 100	0	662 100	10 100	0	10 100
45107	88 679	7 263	95 942	0	176	176	779	314	1 093	87 900	7 125	95 025
45108	0	8 157	8 157	0	191	191	0	600	600	0	7 748	7 748
45201	1 062 399	0	1 062 399	5 487 519	0	5 487 519	5 610 374	0	5 610 374	939 544	0	939 544
45203	1 407 207	0	1 407 207	2 142 274	0	2 142 274	2 175 984	0	2 175 984	1 373 497	0	1 373 497
45204	5 134 439	0	5 134 439	2 290 896	0	2 290 896	2 847 117	0	2 847 117	4 578 218	0	4 578 218
45205	4 475 215	20 785	4 496 000	1 678 241	8 497	1 686 738	1 564 357	11 813	1 576 170	4 589 099	17 469	4 606 568
45206	2 602 922	359 624	2 962 546	781 468	64 865	846 333	628 313	167 276	795 589	2 756 077	257 213	3 013 290
45207	5 755 286	1 080 349	6 835 635	277 893	342 498	620 391	776 713	30 499	807 212	5 256 466	1 392 348	6 648 814
45208	2 872 781	2 002 811	4 875 592	104 010	225 507	329 517	38 161	117 784	155 945	2 938 630	2 110 534	5 049 164
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	46 498	0	46 498	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	46 498	0	46 498
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	6 086	0	6 086	3 322	0	3 322	9 408	0	9 408	0	0	0
45403	51 561	0	51 561	111 255	0	111 255	102 140	0	102 140	60 676	0	60 676
45404	180 997	0	180 997	163 208	0	163 208	158 989	0	158 989	185 216	0	185 216
45405	47 121	0	47 121	1 855	0	1 855	36 567	0	36 567	12 409	0	12 409
45406	69 825	0	69 825	29 700	0	29 700	11 393	0	11 393	88 132	0	88 132
45407	751 873	0	751 873	39 973	0	39 973	42 676	0	42 676	749 170	0	749 170
45408	439 389	0	439 389	45 553	0	45 553	14 393	0	14 393	470 549	0	470 549
45502	170	1	171	102	45	147	178	2	180	94	44	138
45503	1 440	618	2 058	28 796	589	29 385	1 597	406	2 003	28 639	801	29 440
45504	2 081	31 571	33 652	131 077	645	131 722	131 263	31 723	162 986	1 895	493	2 388
45505	267 256	29 860	297 116	536 756	21 552	558 308	525 639	5 989	531 628	278 373	45 423	323 796
45506	4 111 395	165 750	4 277 145	368 294	83 432	451 726	296 465	19 639	316 104	4 183 224	229 543	4 412 767
45507	10 564 860	337 682	10 902 542	686 784	12 010	698 794	332 776	28 767	361 543	10 918 868	320 925	11 239 793
45601	0	0	0	689 100	0	689 100	689 100	0	689 100	0	0	0
45604	0	2 350	2 350	0	81	81	0	55	55	0	2 376	2 376
45605	120 000	157 470	277 470	200 000	5 394	205 394	0	3 714	3 714	320 000	159 150	479 150
45606	203	663 575	663 778	0	22 079	22 079	0	15 512	15 512	203	670 142	670 345
45703	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45704	0	200	200	0	5	5	0	4	4	0	201	201
45705	760	1 105	1 865	0	103	103	13	82	95	747	1 126	1 873
45706	1	0	1	38	0	38	3	0	3	36	0	36
45812	283 318	337 225	620 543	98 969	11 550	110 519	80 979	7 952	88 931	301 308	340 823	642 131
45814	31 292	0	31 292	4 582	0	4 582	5 384	0	5 384	30 490	0	30 490
45815	199 479	174 558	374 037	80 965	21 432	102 397	71 878	6 346	78 224	208 566	189 644	398 210
45817	0	9	9	13	0	13	0	0	0	13	9	22
45912	6 471	295	6 766	3 167	10	3 177	2 474	8	2 482	7 164	297	7 461
45914	1 235	0	1 235	599	0	599	595	0	595	1 239	0	1 239
45915	44 980	9 259	54 239	43 903	402	44 305	39 041	299	39 340	49 842	9 362	59 204
45917	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1	4
47002	0	0	0	11 194 000	0	11 194 000	10 058 707	0	10 058 707	1 135 293	0	1 135 293
47102	0	0	0	125 340	0	125 340	125 340	0	125 340	0	0	0
47404	0	829 783	829 783	24 252 905	20 396	24 273 301	24 252 905	28 011	24 280 916	0	822 168	822 168
47408	0	0	0	52 916 194	8 525 030	61 441 224	52 916 194	8 525 030	61 441 224	0	0	0
47410	0	397 453	397 453	0	51 552	51 552	0	70 962	70 962	0	378 043	378 043
47417	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47423	313 110	673	313 783	114 319	1 196	115 515	127 019	1 250	128 269	300 410	619	301 029
47427	288 813	26 506	315 319	491 216	47 597	538 813	462 356	33 302	495 658	317 673	40 801	358 474
47431	0	458 476	458 476	0	22 580	22 580	0	70 946	70 946	0	410 110	410 110
47801	0	6 251	6 251	0	214	214	0	147	147	0	6 318	6 318
50104	342 486	0	342 486	324 115	0	324 115	142 906	0	142 906	523 695	0	523 695
50105	201 342	0	201 342	1 558 132	0	1 558 132	1 565 897	0	1 565 897	193 577	0	193 577
50106	4 355 161	0	4 355 161	19 509 259	0	19 509 259	19 747 005	0	19 747 005	4 117 415	0	4 117 415
50107	1 618 876	0	1 618 876	5 216 682	0	5 216 682	4 292 608	0	4 292 608	2 542 950	0	2 542 950
50110	61 174	356 744	417 918	5 999 683	544 651	6 544 334	5 985 862	584 109	6 569 971	74 995	317 286	392 281
50118	7 095 963	0	7 095 963	30 539 773	0	30 539 773	30 433 572	0	30 433 572	7 202 164	0	7 202 164
50121	58 682	0	58 682	24 789	0	24 789	32 391	0	32 391	51 080	0	51 080
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	223 280	0	223 280	0	0	0	223 280	0	223 280	0	0	0
51404	369 511	0	369 511	631 795	0	631 795	554 828	0	554 828	446 478	0	446 478
51405	0	0	0	190 788	0	190 788	0	0	0	190 788	0	190 788
52503	42 342	835	43 177	0	24	24	10 034	144	10 178	32 308	715	33 023
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	1 607	0	1 607	34 080	0	34 080	24	0	24	35 663	0	35 663
60306	38	0	38	36 003	0	36 003	35 996	0	35 996	45	0	45
60308	1 112	0	1 112	3 011	0	3 011	2 999	0	2 999	1 124	0	1 124
60310	880	0	880	6 963	0	6 963	7 350	0	7 350	493	0	493
60312	32 052	0	32 052	75 049	0	75 049	83 186	0	83 186	23 915	0	23 915
60314	1 484	0	1 484	487	487	974	656	487	1 143	1 315	0	1 315
60323	640	16	656	374	810	1 184	122	810	932	892	16	908
60401	237 712	0	237 712	7 733	0	7 733	215	0	215	245 230	0	245 230
60701	1 805	0	1 805	8 514	0	8 514	9 056	0	9 056	1 263	0	1 263
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
61008	31	0	31	2 564	0	2 564	2 565	0	2 565	30	0	30
61009	732	0	732	2 293	0	2 293	2 393	0	2 393	632	0	632
61010	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61011	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
61209	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
61210	0	0	0	1 959 948	578 398	2 538 346	1 959 948	578 398	2 538 346	0	0	0
61403	43 169	0	43 169	2 064	0	2 064	3 606	0	3 606	41 627	0	41 627
70606	5 744 237	0	5 744 237	1 707 330	0	1 707 330	2 366	0	2 366	7 449 201	0	7 449 201
70607	58 496	0	58 496	23 142	0	23 142	17 578	0	17 578	64 060	0	64 060
70608	3 681 414	0	3 681 414	835 758	0	835 758	0	0	0	4 517 172	0	4 517 172
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	127 893	0	127 893	30 657	0	30 657	9 627	0	9 627	148 923	0	148 923
Итого по активу (баланс)	80 829 400	15 277 412	96 106 812	319 554 114	25 821 635	345 375 749	316 669 184	25 313 834	341 983 018	83 714 330	15 785 213	99 499 543
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 321 462	0	3 321 462	0	0	0	0	0	0	3 321 462	0	3 321 462
30109	97	376	473	0	8	8	0	13	13	97	381	478
30220	0	8	8	0	102	102	0	94	94	0	0	0
30222	0	0	0	521	1 885	2 406	521	1 885	2 406	0	0	0
30232	12 559	4 923	17 482	489 531	152 169	641 700	486 664	148 915	635 579	9 692	1 669	11 361
30236	0	0	0	123 610	0	123 610	123 640	0	123 640	30	0	30
30301	4 079 465	925 293	5 004 758	1 529 696	181 354	1 711 050	2 533 760	707 644	3 241 404	5 083 529	1 451 583	6 535 112
30305	5 007 792	692 981	5 700 773	2 277 293	110 654	2 387 947	428 435	145 769	574 204	3 158 934	728 096	3 887 030
30601	20 400	0	20 400	42 395 869	0	42 395 869	42 389 726	0	42 389 726	14 257	0	14 257
31302	0	0	0	5 004 000	0	5 004 000	5 004 000	0	5 004 000	0	0	0
31303	475 000	0	475 000	2 100 000	0	2 100 000	2 350 000	0	2 350 000	725 000	0	725 000
31306	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	588 000	0	588 000
31307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31308	136 225	0	136 225	11 078	0	11 078	65 000	0	65 000	190 147	0	190 147
31309	1 974 912	0	1 974 912	0	0	0	85 000	0	85 000	2 059 912	0	2 059 912
31406	458 000	612 616	1 070 616	0	191 092	191 092	0	159 719	159 719	458 000	581 243	1 039 243
31407	2 189 000	1 097 082	3 286 082	0	25 876	25 876	0	37 578	37 578	2 189 000	1 108 784	3 297 784
31408	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
31409	211 538	1 704 868	1 916 406	0	81 827	81 827	0	56 936	56 936	211 538	1 679 977	1 891 515
31501	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
31504	613 524	0	613 524	613 524	0	613 524	0	0	0	0	0	0
32901	5 598 507	0	5 598 507	25 569 186	0	25 569 186	26 237 987	0	26 237 987	6 267 308	0	6 267 308
40502	69	0	69	67	0	67	0	0	0	2	0	2
40602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 760 358	81 569	1 841 927	6 298 549	134 888	6 433 437	6 363 445	234 654	6 598 099	1 825 254	181 335	2 006 589
40702	6 484 332	547 362	7 031 694	80 825 128	4 282 687	85 107 815	81 682 186	4 360 782	86 042 968	7 341 390	625 457	7 966 847
40703	69 597	5 905	75 502	40 701	1 534	42 235	46 472	229	46 701	75 368	4 600	79 968
40802	194 077	2 380	196 457	2 523 127	25 853	2 548 980	2 586 607	25 694	2 612 301	257 557	2 221	259 778
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	250 022	164 253	414 275	1 744 718	22 846	1 767 564	1 659 632	21 814	1 681 446	164 936	163 221	328 157
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	753 859	342 329	1 096 188	6 377 357	1 329 720	7 707 077	6 370 230	1 394 239	7 764 469	746 732	406 848	1 153 580
40820	10 924	43 775	54 699	35 542	46 168	81 710	42 674	46 232	88 906	18 056	43 839	61 895
40821	2 042	0	2 042	66 914	0	66 914	65 861	0	65 861	989	0	989
40901	57 084	831 872	888 956	36 212	26 022	62 234	116 590	34 895	151 485	137 462	840 745	978 207
40902	0	1 018 348	1 018 348	0	129 984	129 984	0	76 891	76 891	0	965 255	965 255
40905	261	0	261	22 624	0	22 624	23 062	0	23 062	699	0	699
40909	5	2	7	7 175	11 287	18 462	7 175	11 292	18 467	5	7	12
40910	0	1	1	1 680	4 813	6 493	1 681	4 813	6 494	1	1	2
40911	467	0	467	557 276	76	557 352	556 835	76	556 911	26	0	26
40912	0	0	0	11 417	34 366	45 783	11 417	34 366	45 783	0	0	0
40913	0	0	0	6 938	34 423	41 361	6 938	34 423	41 361	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41606	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42004	56 000	0	56 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	54 000	0	54 000
42005	1 215 001	0	1 215 001	38 000	0	38 000	184 000	0	184 000	1 361 001	0	1 361 001
42006	312 200	39 916	352 116	15 000	936	15 936	0	1 344	1 344	297 200	40 324	337 524
42007	0	156 279	156 279	0	3 686	3 686	0	5 353	5 353	0	157 946	157 946
42102	57 000	0	57 000	112 000	0	112 000	195 100	0	195 100	140 100	0	140 100
42103	482 172	0	482 172	480 856	0	480 856	88 350	0	88 350	89 666	0	89 666
42104	140 320	0	140 320	13 090	0	13 090	143 825	0	143 825	271 055	0	271 055
42105	544 462	128 667	673 129	62 000	3 664	65 664	9 500	42 880	52 380	491 962	167 883	659 845
42106	1 538 762	169 094	1 707 856	88 063	3 988	92 051	160 000	5 792	165 792	1 610 699	170 898	1 781 597
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42206	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
42303	35 307	9 407	44 714	16 975	3 894	20 869	19 784	6 230	26 014	38 116	11 743	49 859
42304	68 472	20 067	88 539	21 700	17 878	39 578	21 143	12 289	33 432	67 915	14 478	82 393
42305	543 603	95 637	639 240	47 589	7 348	54 937	129 293	8 082	137 375	625 307	96 371	721 678
42306	10 104 384	3 283 461	13 387 845	909 419	894 035	1 803 454	1 600 857	559 940	2 160 797	10 795 822	2 949 366	13 745 188
42307	135 538	96 182	231 720	43 025	2 247	45 272	4 608	3 222	7 830	97 121	97 157	194 278
42505	0	137 526	137 526	0	76 577	76 577	0	2 230	2 230	0	63 179	63 179
42506	582 200	695 444	1 277 644	400 000	17 652	417 652	0	100 884	100 884	182 200	778 676	960 876
42507	3 000	21 879	24 879	0	516	516	0	749	749	3 000	22 112	25 112
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42604	300	54	354	450	1	451	160	26	186	10	79	89
42605	680	37 344	38 024	0	807	807	300	929	1 229	980	37 466	38 446
42606	72 148	35 920	108 068	779	16 290	17 069	20 675	39 465	60 140	92 044	59 095	151 139
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	0	0	0	271 115	0	271 115	271 115	0	271 115	0	0	0
43804	9 650	0	9 650	7 150	0	7 150	0	0	0	2 500	0	2 500
43805	418	0	418	0	0	0	833	0	833	1 251	0	1 251
44005	0	500 613	500 613	0	11 406	11 406	0	15 257	15 257	0	504 464	504 464
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	12 049	0	12 049	15 049	0	15 049
45215	1 007 678	0	1 007 678	383 604	0	383 604	391 453	0	391 453	1 015 527	0	1 015 527
45315	30	0	30	176	0	176	226	0	226	80	0	80
45415	21 178	0	21 178	4 271	0	4 271	11 360	0	11 360	28 267	0	28 267
45515	452 987	0	452 987	43 726	0	43 726	97 018	0	97 018	506 279	0	506 279
45615	235 238	0	235 238	408	0	408	43 772	0	43 772	278 602	0	278 602
45715	59	0	59	1	0	1	2	0	2	60	0	60
45818	622 321	0	622 321	13 134	0	13 134	79 978	0	79 978	689 165	0	689 165
45918	30 367	0	30 367	1 157	0	1 157	5 387	0	5 387	34 597	0	34 597
47403	0	0	0	62 302 490	0	62 302 490	62 302 490	0	62 302 490	0	0	0
47407	0	0	0	52 176 786	8 195 308	60 372 094	52 176 786	8 195 308	60 372 094	0	0	0
47411	422 321	80 047	502 368	94 264	33 513	127 777	102 331	17 525	119 856	430 388	64 059	494 447
47416	10 653	1 324	11 977	211 131	7 878	219 009	209 866	6 554	216 420	9 388	0	9 388
47422	24 524	134 257	158 781	511 300	132 798	644 098	511 294	4 372	515 666	24 518	5 831	30 349
47425	287 351	0	287 351	434 992	0	434 992	447 643	0	447 643	300 002	0	300 002
47426	279 937	86 748	366 685	127 123	12 080	139 203	120 258	23 660	143 918	273 072	98 328	371 400
47804	6 251	0	6 251	0	0	0	67	0	67	6 318	0	6 318
50120	10 011	0	10 011	5 550	0	5 550	18 098	0	18 098	22 559	0	22 559
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0	0	0	0
52005	9 310 519	0	9 310 519	0	0	0	0	0	0	9 310 519	0	9 310 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52303	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52304	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000	0	0	0	170 000	0	170 000
52305	908 000	352 197	1 260 197	70 000	8 307	78 307	0	12 064	12 064	838 000	355 954	1 193 954
52306	87 773	137 458	225 231	0	3 225	3 225	0	4 629	4 629	87 773	138 862	226 635
52406	7 000	0	7 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	7 000	0	7 000
52501	241 148	6 153	247 301	0	145	145	92 059	1 561	93 620	333 207	7 569	340 776
60301	12 582	0	12 582	52 844	372	53 216	46 556	372	46 928	6 294	0	6 294
60305	2 350	0	2 350	51 287	0	51 287	105 443	0	105 443	56 506	0	56 506
60307	0	0	0	246	0	246	259	0	259	13	0	13
60309	6 180	0	6 180	87	0	87	8 063	0	8 063	14 156	0	14 156
60311	7 117	0	7 117	52 107	0	52 107	48 619	0	48 619	3 629	0	3 629
60313	0	0	0	656	33	689	656	33	689	0	0	0
60322	570	2	572	516	689	1 205	608	710	1 318	662	23	685
60324	630	0	630	13	0	13	0	0	0	617	0	617
60601	143 716	0	143 716	104	0	104	2 742	0	2 742	146 354	0	146 354
60903	1 208	0	1 208	1	0	1	1	0	1	1 208	0	1 208
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	20 092	0	20 092	0	0	0	1 086	0	1 086	21 178	0	21 178
61304	14 686	0	14 686	2	0	2	721	0	721	15 405	0	15 405
61501	605	0	605	457	0	457	124	0	124	272	0	272
70601	6 266 317	0	6 266 317	126	0	126	1 731 129	0	1 731 129	7 997 320	0	7 997 320
70602	69 253	0	69 253	38 339	0	38 339	30 975	0	30 975	61 889	0	61 889
70603	3 709 965	0	3 709 965	0	0	0	856 089	0	856 089	4 566 054	0	4 566 054
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70801	1 405 292	0	1 405 292	0	0	0	0	0	0	1 405 292	0	1 405 292
Итого по пассиву (баланс)	81 805 193	14 301 619	96 106 812	299 028 826	16 284 907	315 313 733	302 096 051	16 610 413	318 706 464	84 872 418	14 627 125	99 499 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 615 336	0	1 615 336	0	0	0	0	0	0	1 615 336	0	1 615 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	238 000	209 634	447 634	40 000	7 101	47 101	150 000	4 928	154 928	128 000	211 807	339 807
90901	47 981	0	47 981	47 186	0	47 186	36 052	0	36 052	59 115	0	59 115
90902	1 051 649	0	1 051 649	103 873	0	103 873	39 362	0	39 362	1 116 160	0	1 116 160
90907	5 772	0	5 772	0	0	0	3 797	0	3 797	1 975	0	1 975
91202	31	7 461	7 492	46	256	302	31	176	207	46	7 541	7 587
91203	252	0	252	39	0	39	36	0	36	255	0	255
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 165	3 165	0	4 695	4 695	0	7 400	7 400	0	460	460
91412	2 018 286	0	2 018 286	89 572	0	89 572	47 559	0	47 559	2 060 299	0	2 060 299
91414	158 181 990	26 454 124	184 636 114	7 449 095	969 374	8 418 469	9 367 907	684 217	10 052 124	156 263 178	26 739 281	183 002 459
91416	313 775	1 200	314 975	0	41	41	150 000	28	150 028	163 775	1 213	164 988
91417	2 003 000	3 125	2 006 125	0	107	107	0	73	73	2 003 000	3 159	2 006 159
91418	0	9 118	9 118	0	312	312	0	214	214	0	9 216	9 216
91604	77 317	39 259	116 576	22 605	13 976	36 581	12 197	7 029	19 226	87 725	46 206	133 931
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	57 354	0	57 354	2 380	0	2 380	1	0	1	59 733	0	59 733
99998	96 872 707	0	96 872 707	44 530 221	0	44 530 221	42 459 287	0	42 459 287	98 943 641	0	98 943 641
Итого по активу (баланс)	262 484 803	26 727 086	289 211 889	52 285 017	995 862	53 280 879	52 266 229	704 065	52 970 294	262 503 591	27 018 883	289 522 474
Пассив
91311	275 207	137 458	412 665	144 786	3 224	148 010	37 736	4 628	42 364	168 157	138 862	307 019
91312	79 937 788	4 797 974	84 735 762	2 543 364	441 309	2 984 673	3 089 606	1 136 573	4 226 179	80 484 030	5 493 238	85 977 268
91314	322 885	0	322 885	16 045 306	0	16 045 306	17 809 612	0	17 809 612	2 087 191	0	2 087 191
91315	2 257 203	1 090 549	3 347 752	333 178	88 244	421 422	307 364	82 129	389 493	2 231 389	1 084 434	3 315 823
91316	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91317	4 781 768	126 384	4 908 152	22 391 321	751 223	23 142 544	21 489 448	724 939	22 214 387	3 879 895	100 100	3 979 995
91319	2 699 463	129 694	2 829 157	355 401	15 145	370 546	494 396	6 998	501 394	2 838 458	121 547	2 960 005
91507	307 026	0	307 026	168	0	168	168	0	168	307 026	0	307 026
91508	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
99999	192 339 182	0	192 339 182	10 489 741	0	10 489 741	8 729 392	0	8 729 392	190 578 833	0	190 578 833
Итого по пассиву (баланс)	282 929 830	6 282 059	289 211 889	52 303 265	1 299 145	53 602 410	51 957 728	1 955 267	53 912 995	282 584 293	6 938 181	289 522 474
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	998 267	40 835	1 039 102	25 319 313	4 042 183	29 361 496	25 326 208	3 657 627	28 983 835	991 372	425 391	1 416 763
93002	0	0	0	44 088	36 197	80 285	44 088	36 197	80 285	0	0	0
93306	0	62 604	62 604	0	999 824	999 824	0	1 062 428	1 062 428	0	0	0
93307	0	421 344	421 344	0	578 724	578 724	0	1 000 068	1 000 068	0	0	0
93501	0	0	0	0	125 565	125 565	0	125 565	125 565	0	0	0
93502	0	63 036	63 036	0	62 607	62 607	0	125 643	125 643	0	0	0
93506	0	62 731	62 731	0	785 785	785 785	0	848 516	848 516	0	0	0
93507	0	313 653	313 653	0	472 799	472 799	0	786 452	786 452	0	0	0
93801	9 113	0	9 113	62 655	0	62 655	68 320	0	68 320	3 448	0	3 448
93803	0	5 177	5 177	0	1 041	1 041	0	6 218	6 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 007 380	969 380	1 976 760	25 426 056	7 104 725	32 530 781	25 438 616	7 648 714	33 087 330	994 820	425 391	1 420 211
Пассив
96001	40 637	1 006 210	1 046 847	6 049 585	27 458 403	33 507 988	6 040 816	27 830 621	33 871 437	31 868	1 378 428	1 410 296
96002	0	0	0	36 007	44 326	80 333	36 007	44 326	80 333	0	0	0
96301	0	0	0	0	124 054	124 054	0	124 054	124 054	0	0	0
96302	0	62 275	62 275	0	124 126	124 126	0	61 851	61 851	0	0	0
96306	0	62 598	62 598	0	846 632	846 632	0	784 034	784 034	0	0	0
96307	0	313 026	313 026	0	784 153	784 153	0	471 127	471 127	0	0	0
96506	0	62 731	62 731	0	1 073 079	1 073 079	0	1 010 348	1 010 348	0	0	0
96507	0	426 394	426 394	0	1 011 170	1 011 170	0	584 776	584 776	0	0	0
96801	1 368	0	1 368	87 613	0	87 613	96 160	0	96 160	9 915	0	9 915
96803	0	1 521	1 521	0	3 330	3 330	0	1 809	1 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 005	1 934 755	1 976 760	6 173 205	31 469 273	37 642 478	6 172 983	30 912 946	37 085 929	41 783	1 378 428	1 420 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 615 413,0000	0	0	106,0000	0	0	88,0000	0	0	1 615 431,0000
98010	0	0	19 190 887,0000	0	0	20 582 099,0000	0	0	29 058 996,0000	0	0	10 713 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 806 300,0000	0	0	20 582 205,0000	0	0	29 059 084,0000	0	0	12 329 421,0000
Пассив
98040	0	0	178 901,0000	0	0	106 665,0000	0	0	106 826,0000	0	0	179 062,0000
98050	0	0	16 195 499,0000	0	0	27 039 024,0000	0	0	18 415 075,0000	0	0	7 571 550,0000
98055	0	0	733 348,0000	0	0	1 913 380,0000	0	0	2 060 300,0000	0	0	880 268,0000
98070	0	0	2 083 216,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2 083 205,0000
98090	0	0	1 615 336,0000	0	0	158 330,0000	0	0	158 330,0000	0	0	1 615 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 806 300,0000	0	0	29 217 414,0000	0	0	20 740 535,0000	0	0	12 329 421,0000

Страница была полезной?