Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	464	0	464	182	0	182	9	0	9	637	0	637
20202	47 606	25 407	73 013	377 803	313 816	691 619	359 712	309 029	668 741	65 697	30 194	95 891
20208	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20209	0	0	0	192 931	167 080	360 011	192 931	167 080	360 011	0	0	0
30102	33 272	0	33 272	1 598 427	0	1 598 427	1 535 779	0	1 535 779	95 920	0	95 920
30110	23 414	20 960	44 374	1 049	179 058	180 107	13 696	188 120	201 816	10 767	11 898	22 665
30202	12 833	0	12 833	0	0	0	1 203	0	1 203	11 630	0	11 630
30204	1 675	0	1 675	0	0	0	15	0	15	1 660	0	1 660
30233	122	0	122	10 551	5 796	16 347	10 247	5 796	16 043	426	0	426
30302	42 849	2 853	45 702	22 289	2 595	24 884	6 828	230	7 058	58 310	5 218	63 528
30306	54 117	4	54 121	2 194	3 027	5 221	1 772	3 027	4 799	54 539	4	54 543
30602	335	0	335	1 030	0	1 030	1 003	0	1 003	362	0	362
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	990	625	1 615	0	22	22	0	15	15	990	632	1 622
45203	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45204	15 462	0	15 462	40 000	0	40 000	21 762	0	21 762	33 700	0	33 700
45205	48 200	23 442	71 642	36 500	677	37 177	21 000	15 590	36 590	63 700	8 529	72 229
45206	401 988	0	401 988	17 052	20 643	37 695	42 470	110	42 580	376 570	20 533	397 103
45207	80 548	0	80 548	0	0	0	468	0	468	80 080	0	80 080
45405	0	2 223	2 223	0	1 670	1 670	0	48	48	0	3 845	3 845
45406	24 790	8 961	33 751	0	231	231	0	195	195	24 790	8 997	33 787
45410	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	79 874	0	79 874	7 800	0	7 800	10 200	0	10 200	77 474	0	77 474
45506	172 046	16 122	188 168	2 680	547	3 227	2 922	378	3 300	171 804	16 291	188 095
45507	10 314	0	10 314	0	0	0	550	0	550	9 764	0	9 764
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45915	3	0	3	20	0	20	3	0	3	20	0	20
47408	0	0	0	35 306	185 157	220 463	35 306	185 157	220 463	0	0	0
47423	242	0	242	18	32 503	32 521	8	32 503	32 511	252	0	252
47427	16	0	16	68	0	68	75	0	75	9	0	9
47803	3 999	0	3 999	3 941	0	3 941	3 999	0	3 999	3 941	0	3 941
50208	31 644	0	31 644	256	0	256	1 024	0	1 024	30 876	0	30 876
60302	769	0	769	64	0	64	47	0	47	786	0	786
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	7	0	7	277	0	277	261	0	261	23	0	23
60310	54	0	54	237	0	237	238	0	238	53	0	53
60312	1 287	0	1 287	2 859	0	2 859	2 734	0	2 734	1 412	0	1 412
60323	267	0	267	126	0	126	213	0	213	180	0	180
60401	202 752	0	202 752	475	0	475	0	0	0	203 227	0	203 227
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	475	0	475	475	0	475	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61008	305	0	305	136	0	136	135	0	135	306	0	306
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61212	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
61403	424	0	424	107	0	107	133	0	133	398	0	398
70606	104 416	0	104 416	39 846	0	39 846	66	0	66	144 196	0	144 196
70608	26 929	0	26 929	5 936	0	5 936	0	0	0	32 865	0	32 865
70611	1 048	0	1 048	176	0	176	0	0	0	1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	1 463 928	100 597	1 564 525	2 479 523	912 822	3 392 345	2 358 018	907 278	3 265 296	1 585 433	106 141	1 691 574
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30232	253	85	338	3 988	3 220	7 208	4 519	3 209	7 728	784	74	858
30301	42 849	2 853	45 702	6 828	230	7 058	22 289	2 595	24 884	58 310	5 218	63 528
30305	54 117	4	54 121	1 772	3 027	4 799	2 194	3 027	5 221	54 539	4	54 543
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	3 373	0	3 373	20 586	0	20 586	19 860	0	19 860	2 647	0	2 647
40702	191 647	72	191 719	1 557 959	209 249	1 767 208	1 599 371	210 291	1 809 662	233 059	1 114	234 173
40703	2 223	0	2 223	1 259	0	1 259	2 968	0	2 968	3 932	0	3 932
40802	13 427	3	13 430	49 708	4 414	54 122	50 531	4 414	54 945	14 250	3	14 253
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	16 891	8 401	25 292	63 142	12 219	75 361	62 737	18 623	81 360	16 486	14 805	31 291
40820	289	1 362	1 651	2	78	80	47	59	106	334	1 343	1 677
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40909	0	0	0	101	228	329	101	228	329	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	44	0	44	975	0	975	938	0	938	7	0	7
40912	0	100	100	401	7 909	8 310	401	7 882	8 283	0	73	73
40913	0	0	0	571	348	919	571	348	919	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	70 951	0	70 951	0	0	0	0	0	0	70 951	0	70 951
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	13 344	4 564	17 908	34 957	8 661	43 618	34 073	8 841	42 914	12 460	4 744	17 204
42303	6 123	0	6 123	8 655	0	8 655	5 032	0	5 032	2 500	0	2 500
42304	661	9 814	10 475	657	5 141	5 798	1 778	296	2 074	1 782	4 969	6 751
42305	2 023	21 554	23 577	550	4 587	5 137	300	4 739	5 039	1 773	21 706	23 479
42306	455 858	51 329	507 187	32 373	7 927	40 300	48 949	7 080	56 029	472 434	50 482	522 916
42309	352	0	352	127	0	127	128	0	128	353	0	353
42601	54	1	55	0	1	1	0	0	0	54	0	54
42605	0	625	625	0	15	15	0	22	22	0	632	632
42606	5 344	2 501	7 845	0	59	59	4	85	89	5 348	2 527	7 875
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	6 623	0	6 623	17 871	0	17 871	19 836	0	19 836	8 588	0	8 588
45415	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
45515	6 444	0	6 444	93	0	93	71	0	71	6 422	0	6 422
45818	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	294 959	86 847	381 806	294 959	86 847	381 806	0	0	0
47411	1 476	632	2 108	3 056	466	3 522	3 219	371	3 590	1 639	537	2 176
47416	1 373	0	1 373	2 599	0	2 599	1 226	0	1 226	0	0	0
47422	73	1	74	2 334	0	2 334	2 350	1	2 351	89	2	91
47425	1 461	0	1 461	4 287	0	4 287	4 940	0	4 940	2 114	0	2 114
47426	7 967	0	7 967	419	0	419	1 515	0	1 515	9 063	0	9 063
47804	80	0	80	80	0	80	79	0	79	79	0	79
50220	464	0	464	9	0	9	182	0	182	637	0	637
60301	342	0	342	1 913	0	1 913	1 941	0	1 941	370	0	370
60305	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
60309	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	101	0	101	361	0	361	361	0	361	101	0	101
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	35 690	0	35 690	0	0	0	600	0	600	36 290	0	36 290
60603	31	0	31	0	0	0	31	0	31	62	0	62
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	321	0	321	85	0	85	92	0	92	328	0	328
70601	108 588	0	108 588	0	0	0	41 412	0	41 412	150 000	0	150 000
70603	26 204	0	26 204	0	0	0	5 793	0	5 793	31 997	0	31 997
70801	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
Итого по пассиву (баланс)	1 460 624	103 901	1 564 525	2 146 773	354 686	2 501 459	2 269 490	359 018	2 628 508	1 583 341	108 233	1 691 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	406	0	406	388	0	388	19	0	19
90902	162 155	0	162 155	3 127	0	3 127	15 828	0	15 828	149 454	0	149 454
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	621 052	0	621 052	98 735	0	98 735	43 224	0	43 224	676 563	0	676 563
91418	4 444	0	4 444	4 379	0	4 379	4 444	0	4 444	4 379	0	4 379
91501	23 900	0	23 900	806	0	806	806	0	806	23 900	0	23 900
91604	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	6	1 851	0	0	0	0	0	0	1 845	6	1 851
99998	1 016 855	0	1 016 855	305 973	0	305 973	195 863	0	195 863	1 126 965	0	1 126 965
Итого по активу (баланс)	1 836 994	6	1 837 000	413 426	0	413 426	260 553	0	260 553	1 989 867	6	1 989 873
Пассив
91312	790 307	0	790 307	68 826	0	68 826	143 565	0	143 565	865 046	0	865 046
91315	141 672	0	141 672	3 839	0	3 839	8 690	0	8 690	146 523	0	146 523
91316	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
91317	47 975	5 276	53 251	106 013	16 808	122 821	137 221	15 250	152 471	79 183	3 718	82 901
91507	28 267	0	28 267	377	0	377	1 222	0	1 222	29 112	0	29 112
91508	18	0	18	0	0	0	25	0	25	43	0	43
99999	820 145	0	820 145	64 691	0	64 691	107 454	0	107 454	862 908	0	862 908
Итого по пассиву (баланс)	1 831 724	5 276	1 837 000	243 746	16 808	260 554	398 177	15 250	413 427	1 986 155	3 718	1 989 873
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 111	24 111	0	15 918	15 918	0	8 193	8 193
93801	0	0	0	131	0	131	33	0	33	98	0	98
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131	24 111	24 242	33	15 918	15 951	98	8 193	8 291
Пассив
96001	0	0	0	15 919	0	15 919	24 210	0	24 210	8 291	0	8 291
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 952	0	15 952	24 243	0	24 243	8 291	0	8 291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	31 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?