Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 967	7 251	23 218	78 101	20 212	98 313	79 076	20 490	99 566	14 992	6 973	21 965
20209	0	0	0	23 142	0	23 142	23 142	0	23 142	0	0	0
30102	62 640	0	62 640	11 993 807	0	11 993 807	11 964 361	0	11 964 361	92 086	0	92 086
30110	1 713	21 819	23 532	1 607 632	140 828	1 748 460	1 557 047	84 773	1 641 820	52 298	77 874	130 172
30114	0	32 491	32 491	0	115 186	115 186	0	118 340	118 340	0	29 337	29 337
30202	64 110	0	64 110	3 780	0	3 780	0	0	0	67 890	0	67 890
30204	2 915	0	2 915	724	0	724	0	0	0	3 639	0	3 639
30221	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
30233	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
30302	0	0	0	8 958	2 453	11 411	8 958	2 453	11 411	0	0	0
30306	76 864	3 469	80 333	32 934	2 603	35 537	47 857	404	48 261	61 941	5 668	67 609
30424	202	0	202	131 566	0	131 566	131 559	0	131 559	209	0	209
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	1 737	0	1 737	78 980	0	78 980	80 707	0	80 707	10	0	10
32002	0	0	0	3 655 000	0	3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 160 000	0	1 160 000	1 260 000	0	1 260 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	34 010	0	34 010	72 596	0	72 596	72 823	0	72 823	33 783	0	33 783
45203	5 550	0	5 550	23 850	0	23 850	18 100	0	18 100	11 300	0	11 300
45204	124 095	0	124 095	74 515	0	74 515	71 579	0	71 579	127 031	0	127 031
45205	11 685	0	11 685	355	0	355	1 000	0	1 000	11 040	0	11 040
45206	314 783	0	314 783	68 586	0	68 586	12 209	0	12 209	371 160	0	371 160
45207	1 303 655	0	1 303 655	9 200	0	9 200	78 241	0	78 241	1 234 614	0	1 234 614
45208	469 464	0	469 464	6 601	0	6 601	268	0	268	475 797	0	475 797
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45505	1 736	0	1 736	14 380	0	14 380	785	0	785	15 331	0	15 331
45506	48 131	0	48 131	3 200	0	3 200	1 072	0	1 072	50 259	0	50 259
45507	18 972	0	18 972	0	0	0	500	0	500	18 472	0	18 472
45812	48 967	0	48 967	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	48 967	0	48 967
45815	32 358	0	32 358	0	0	0	0	0	0	32 358	0	32 358
45912	812	0	812	123	0	123	0	0	0	935	0	935
47404	0	0	0	0	135 182	135 182	0	135 182	135 182	0	0	0
47408	0	0	0	273 204	158 995	432 199	273 204	158 995	432 199	0	0	0
47423	54	0	54	21	16 203	16 224	17	16 203	16 220	58	0	58
47427	0	1	1	27 410	130	27 540	27 410	130	27 540	0	1	1
50104	14 928	0	14 928	91	0	91	0	0	0	15 019	0	15 019
50106	194 062	0	194 062	49 093	0	49 093	31 621	0	31 621	211 534	0	211 534
50121	564	0	564	477	0	477	208	0	208	833	0	833
51401	0	0	0	98 500	0	98 500	68 500	0	68 500	30 000	0	30 000
51402	49 775	0	49 775	3 725	0	3 725	53 500	0	53 500	0	0	0
51403	84 474	0	84 474	526	0	526	85 000	0	85 000	0	0	0
51404	156 969	31 206	188 175	20 019	94	20 113	0	31 300	31 300	176 988	0	176 988
51405	0	0	0	28 625	0	28 625	0	0	0	28 625	0	28 625
52503	4 837	0	4 837	366	0	366	975	0	975	4 228	0	4 228
60204	0	135	135	0	3	3	0	3	3	0	135	135
60302	11 021	0	11 021	103	0	103	1 461	0	1 461	9 663	0	9 663
60306	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	572	0	572	702	0	702	845	0	845	429	0	429
60312	6 518	0	6 518	11 207	0	11 207	7 092	0	7 092	10 633	0	10 633
60323	4 839	0	4 839	0	0	0	49	0	49	4 790	0	4 790
60401	61 285	0	61 285	948	0	948	0	0	0	62 233	0	62 233
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	2 090	0	2 090	127	0	127	947	0	947	1 270	0	1 270
60901	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
61002	192	0	192	96	0	96	0	0	0	288	0	288
61008	555	0	555	322	0	322	343	0	343	534	0	534
61009	331	0	331	152	0	152	207	0	207	276	0	276
61210	0	0	0	138 757	31 083	169 840	138 757	31 083	169 840	0	0	0
61403	8 556	0	8 556	418	0	418	1 129	0	1 129	7 845	0	7 845
70606	258 060	0	258 060	95 136	0	95 136	328	0	328	352 868	0	352 868
70607	489	0	489	83	0	83	90	0	90	482	0	482
70608	39 174	0	39 174	6 182	0	6 182	0	0	0	45 356	0	45 356
70611	5 790	0	5 790	1 437	0	1 437	0	0	0	7 227	0	7 227
Итого по активу (баланс)	3 871 575	98 872	3 970 447	21 412 386	623 058	22 035 444	21 368 595	599 415	21 968 010	3 915 366	122 515	4 037 881
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 908	4 908	0	116	116	0	168	168	0	4 960	4 960
30126	180	0	180	582	0	582	402	0	402	0	0	0
30220	0	0	0	0	106 354	106 354	0	106 354	106 354	0	0	0
30222	0	0	0	1 556 990	23 310	1 580 300	1 556 990	23 310	1 580 300	0	0	0
30232	0	0	0	51	79	130	51	79	130	0	0	0
30301	0	0	0	8 958	2 453	11 411	8 958	2 453	11 411	0	0	0
30305	76 864	3 469	80 333	47 857	404	48 261	32 934	2 603	35 537	61 941	5 668	67 609
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31309	49 732	0	49 732	0	0	0	6 601	0	6 601	56 333	0	56 333
32015	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 471	0	2 471	4 338	0	4 338	4 186	0	4 186	2 319	0	2 319
40702	978 322	27 148	1 005 470	7 785 341	152 053	7 937 394	7 980 013	176 234	8 156 247	1 172 994	51 329	1 224 323
40703	1 899	0	1 899	1 211	0	1 211	504	0	504	1 192	0	1 192
40802	38 482	0	38 482	69 952	1 506	71 458	56 061	1 506	57 567	24 591	0	24 591
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 622	4 616	11 238	1 872	10 815	12 687	1 291	6 820	8 111	6 041	621	6 662
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 487	24 314	27 801	72 691	3 842	76 533	80 685	3 435	84 120	11 481	23 907	35 388
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40901	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40909	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40912	0	0	0	36	234	270	36	234	270	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41906	135 000	0	135 000	0	0	0	80 000	0	80 000	215 000	0	215 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42105	157 500	0	157 500	150 000	0	150 000	750	0	750	8 250	0	8 250
42106	122 330	0	122 330	101 000	0	101 000	11 300	0	11 300	32 630	0	32 630
42301	4 546	2 431	6 977	4	64	68	0	84	84	4 542	2 451	6 993
42304	57 473	313	57 786	17 950	7	17 957	7 094	10	7 104	46 617	316	46 933
42305	3 835	0	3 835	700	0	700	2 813	0	2 813	5 948	0	5 948
42306	219 892	23 934	243 826	173	559	732	36 063	802	36 865	255 782	24 177	279 959
42307	0	3 924	3 924	0	92	92	0	134	134	0	3 966	3 966
42601	15	215	230	0	5	5	0	7	7	15	217	232
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	900	0	900	0	0	0	600	0	600
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	251 422	0	251 422	51 257	0	51 257	33 646	0	33 646	233 811	0	233 811
45515	11 561	0	11 561	140	0	140	0	0	0	11 421	0	11 421
45818	78 325	0	78 325	0	0	0	1	0	1	78 326	0	78 326
45918	812	0	812	0	0	0	16	0	16	828	0	828
47405	0	0	0	87 143	7 830	94 973	87 143	7 830	94 973	0	0	0
47407	0	0	0	179 103	113 338	292 441	179 103	113 338	292 441	0	0	0
47411	3 326	725	4 051	1 962	55	2 017	2 891	189	3 080	4 255	859	5 114
47416	450	0	450	5 098	0	5 098	6 332	0	6 332	1 684	0	1 684
47422	1 054	3	1 057	494	0	494	1 623	1	1 624	2 183	4	2 187
47425	5 993	0	5 993	18 915	0	18 915	30 403	0	30 403	17 481	0	17 481
47426	12 572	0	12 572	15 053	3	15 056	3 639	3	3 642	1 158	0	1 158
50120	81	0	81	99	0	99	92	0	92	74	0	74
52301	47 426	0	47 426	16 495	0	16 495	25 368	0	25 368	56 299	0	56 299
52304	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004
52305	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0
52306	73 380	0	73 380	21 296	0	21 296	3 302	0	3 302	55 386	0	55 386
52307	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
52406	0	0	0	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718	0	0	0
52501	3 972	0	3 972	2 119	0	2 119	238	0	238	2 091	0	2 091
60301	84	0	84	5 099	0	5 099	5 155	0	5 155	140	0	140
60305	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60324	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
60405	1 333	0	1 333	4	0	4	0	0	0	1 329	0	1 329
60601	26 842	0	26 842	0	0	0	378	0	378	27 220	0	27 220
60602	798	0	798	0	0	0	38	0	38	836	0	836
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	714	0	714	141	0	141	99	0	99	672	0	672
70601	264 430	0	264 430	33	0	33	114 573	0	114 573	378 970	0	378 970
70602	925	0	925	489	0	489	759	0	759	1 195	0	1 195
70603	39 334	0	39 334	0	0	0	6 195	0	6 195	45 529	0	45 529
Итого по пассиву (баланс)	3 874 404	96 043	3 970 447	10 518 768	423 135	10 941 903	10 563 727	445 610	11 009 337	3 919 363	118 518	4 037 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	26 495	0	26 495	26 495	0	26 495	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	222 291	0	222 291	11 046	0	11 046	17 110	0	17 110	216 227	0	216 227
90902	78 179	0	78 179	4 173	0	4 173	2 599	0	2 599	79 753	0	79 753
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	75 153	0	75 153	0	0	0	25 153	0	25 153	50 000	0	50 000
91414	3 319 814	0	3 319 814	498 979	0	498 979	70 303	0	70 303	3 748 490	0	3 748 490
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	6 600	0	6 600	43 400	0	43 400
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 121 006	0	2 121 006	567 156	0	567 156	335 378	0	335 378	2 352 784	0	2 352 784
Итого по активу (баланс)	5 821 325	0	5 821 325	1 157 849	0	1 157 849	483 638	0	483 638	6 495 536	0	6 495 536
Пассив
91003	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
91004	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	70 077	0	70 077	6 204	0	6 204	14 153	0	14 153	78 026	0	78 026
91312	1 328 401	0	1 328 401	68 674	0	68 674	156 220	0	156 220	1 415 947	0	1 415 947
91315	182 842	93 768	276 610	1 972	2 212	4 184	16 187	3 212	19 399	197 057	94 768	291 825
91316	2 880	0	2 880	93 151	0	93 151	185 000	0	185 000	94 729	0	94 729
91317	86 306	0	86 306	158 661	0	158 661	187 880	0	187 880	115 525	0	115 525
91319	5 752	0	5 752	0	0	0	0	0	0	5 752	0	5 752
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	3 700 319	0	3 700 319	148 260	0	148 260	590 693	0	590 693	4 142 752	0	4 142 752
Итого по пассиву (баланс)	5 727 557	93 768	5 821 325	481 426	2 212	483 638	1 154 637	3 212	1 157 849	6 400 768	94 768	6 495 536
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 471	5 080	18 551	13 471	5 080	18 551	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 507	5 080	18 587	13 507	5 080	18 587	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 076	13 501	18 577	5 076	13 501	18 577	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 076	13 501	18 577	5 076	13 501	18 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	204 000,0000	0	0	46 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	220 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 086,0000	0	0	46 016,0000	0	0	30 016,0000	0	0	220 086,0000
Пассив
98050	0	0	204 031,0000	0	0	30 013,0000	0	0	46 006,0000	0	0	220 024,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 086,0000	0	0	30 016,0000	0	0	46 016,0000	0	0	220 086,0000

Страница была полезной?