Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 212	55 943	94 155	285 807	50 056	335 863	299 176	49 827	349 003	24 843	56 172	81 015
20209	0	0	0	19 107	0	19 107	19 107	0	19 107	0	0	0
30102	108 105	0	108 105	3 485 414	0	3 485 414	3 527 206	0	3 527 206	66 313	0	66 313
30110	7 322	13 755	21 077	9 422 924	15 880	9 438 804	9 423 848	11 664	9 435 512	6 398	17 971	24 369
30114	0	273 358	273 358	0	158 535	158 535	0	199 911	199 911	0	231 982	231 982
30202	61 986	0	61 986	1 180	0	1 180	0	0	0	63 166	0	63 166
30204	22 780	0	22 780	303	0	303	0	0	0	23 083	0	23 083
30221	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 097	4 839	10 936	6 097	4 839	10 936	0	0	0
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
31902	0	0	0	7 156 000	0	7 156 000	7 156 000	0	7 156 000	0	0	0
31903	463 000	0	463 000	2 040 000	0	2 040 000	1 863 000	0	1 863 000	640 000	0	640 000
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	95 538	0	95 538	141 018	0	141 018	152 181	0	152 181	84 375	0	84 375
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	384 336	75 816	460 152	13 500	1 874	15 374	78 108	1 634	79 742	319 728	76 056	395 784
45207	604 183	75 469	679 652	25 000	2 248	27 248	68 000	7 975	75 975	561 183	69 742	630 925
45208	194 037	0	194 037	0	0	0	122	0	122	193 915	0	193 915
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	23 644	4 083	27 727	0	101	101	1 268	4 184	5 452	22 376	0	22 376
45506	242 196	68 004	310 200	3 550	1 951	5 501	867	8 167	9 034	244 879	61 788	306 667
45507	91 646	19 160	110 806	72 000	643	72 643	477	465	942	163 169	19 338	182 507
45509	39	42	81	145	101	246	114	98	212	70	45	115
45812	42 386	0	42 386	21 000	0	21 000	0	0	0	63 386	0	63 386
45815	31 948	0	31 948	0	0	0	0	0	0	31 948	0	31 948
45912	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
45915	487	0	487	6	0	6	0	0	0	493	0	493
47408	0	0	0	0	138 361	138 361	0	138 361	138 361	0	0	0
47417	0	749	749	0	0	0	0	749	749	0	0	0
47423	1 158	6	1 164	1 749	103	1 852	1 736	109	1 845	1 171	0	1 171
47427	4 930	553	5 483	22 992	2 313	25 305	22 209	2 293	24 502	5 713	573	6 286
50106	137 928	0	137 928	1 367	0	1 367	510	0	510	138 785	0	138 785
50121	661	0	661	97	0	97	3	0	3	755	0	755
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	308 395	0	308 395	308 395	0	308 395	0	0	0
51402	0	0	0	129 399	0	129 399	0	0	0	129 399	0	129 399
51403	154 228	0	154 228	0	0	0	154 228	0	154 228	0	0	0
60302	2 343	0	2 343	2 356	0	2 356	13	0	13	4 686	0	4 686
60306	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 301	0	1 301	1 772	0	1 772	1 768	0	1 768	1 305	0	1 305
60401	253 189	0	253 189	175	0	175	60	0	60	253 304	0	253 304
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	67	0	67	61	0	61	3	0	3	125	0	125
61008	429	0	429	66	0	66	64	0	64	431	0	431
61009	28	0	28	22	0	22	21	0	21	29	0	29
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
61403	314	0	314	226	0	226	111	0	111	429	0	429
70606	235 341	0	235 341	82 544	0	82 544	149	0	149	317 736	0	317 736
70607	773	0	773	65	0	65	0	0	0	838	0	838
70608	143 229	0	143 229	27 650	0	27 650	0	0	0	170 879	0	170 879
70611	7 061	0	7 061	0	0	0	0	0	0	7 061	0	7 061
Итого по активу (баланс)	3 376 721	586 938	3 963 659	24 063 773	377 005	24 440 778	23 841 816	430 276	24 272 092	3 598 678	533 667	4 132 345
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	150	150	0	11 605	11 605	0	11 455	11 455	0	0	0
30222	0	0	0	220 615	0	220 615	220 615	0	220 615	0	0	0
30232	0	0	0	8 948	13 292	22 240	8 948	13 292	22 240	0	0	0
40502	23 300	0	23 300	15 371	0	15 371	15 238	0	15 238	23 167	0	23 167
40701	1 292	0	1 292	51 358	0	51 358	52 739	0	52 739	2 673	0	2 673
40702	945 876	38 996	984 872	3 287 771	165 837	3 453 608	3 330 347	164 190	3 494 537	988 452	37 349	1 025 801
40703	55 151	2 303	57 454	18 117	1 656	19 773	29 064	374	29 438	66 098	1 021	67 119
40802	37 817	0	37 817	21 796	0	21 796	31 586	0	31 586	47 607	0	47 607
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3	2	5	1	0	1	0	0	0	2	2	4
40817	70 280	188 360	258 640	217 087	93 292	310 379	215 405	53 244	268 649	68 598	148 312	216 910
40820	30	10 098	10 128	82	1 935	2 017	82	3 462	3 544	30	11 625	11 655
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	691	1 004	1 695	12 649	446	13 095	12 898	778	13 676	940	1 336	2 276
42305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42306	211 801	102 729	314 530	29 827	2 742	32 569	14 603	3 757	18 360	196 577	103 744	300 321
42307	118 722	183 970	302 692	1 001	4 338	5 339	12 597	25 468	38 065	130 318	205 100	335 418
42309	209	0	209	7	0	7	0	0	0	202	0	202
42606	417	0	417	144	0	144	28	0	28	301	0	301
45215	37 254	0	37 254	7 853	0	7 853	3 209	0	3 209	32 610	0	32 610
45515	35 213	0	35 213	30 817	0	30 817	31 615	0	31 615	36 011	0	36 011
45818	65 934	0	65 934	5 649	0	5 649	25 149	0	25 149	85 434	0	85 434
45918	409	0	409	59	0	59	325	0	325	675	0	675
47405	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
47407	0	0	0	111 587	26 676	138 263	111 587	26 676	138 263	0	0	0
47411	3 983	5 259	9 242	2 624	1 005	3 629	2 329	1 443	3 772	3 688	5 697	9 385
47416	609	152	761	15 321	4 121	19 442	14 923	3 969	18 892	211	0	211
47422	15	0	15	71	0	71	71	0	71	15	0	15
47425	2 194	0	2 194	1 012	0	1 012	964	0	964	2 146	0	2 146
47426	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
50120	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50620	1 705	0	1 705	0	0	0	63	0	63	1 768	0	1 768
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52501	8 197	0	8 197	0	0	0	3 177	0	3 177	11 374	0	11 374
60301	93	0	93	2 500	0	2 500	2 454	0	2 454	47	0	47
60305	0	0	0	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	51	0	51	105	0	105
60311	259	6	265	601	1	602	605	6	611	263	11	274
60313	0	55	55	0	23	23	0	24	24	0	56	56
60324	273	0	273	218	0	218	228	0	228	283	0	283
60601	81 989	0	81 989	61	0	61	936	0	936	82 864	0	82 864
61304	189	0	189	33	0	33	10	0	10	166	0	166
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	278 639	0	278 639	8	0	8	79 078	0	79 078	357 709	0	357 709
70602	1 163	0	1 163	0	0	0	97	0	97	1 260	0	1 260
70603	144 046	0	144 046	0	0	0	27 684	0	27 684	171 730	0	171 730
Итого по пассиву (баланс)	3 430 575	533 084	3 963 659	4 072 489	328 527	4 401 016	4 260 006	309 696	4 569 702	3 618 092	514 253	4 132 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	75 191	0	75 191	5 484	0	5 484	5 468	0	5 468	75 207	0	75 207
90902	16 352	0	16 352	22 594	0	22 594	467	0	467	38 479	0	38 479
91101	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
91102	0	172	172	0	95	95	0	43	43	0	224	224
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 847 993	306 646	3 154 639	26 178	8 147	34 325	163 278	17 545	180 823	2 710 893	297 248	3 008 141
91604	1 642	51	1 693	544	197	741	419	177	596	1 767	71	1 838
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	1 283 700	0	1 283 700	258 715	0	258 715	209 042	0	209 042	1 333 373	0	1 333 373
Итого по активу (баланс)	4 279 043	306 869	4 585 912	313 515	8 528	322 043	378 674	17 854	396 528	4 213 884	297 543	4 511 427
Пассив
91003	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	958 667	0	958 667	12 059	0	12 059	32 948	0	32 948	979 556	0	979 556
91315	82 217	0	82 217	0	0	0	35 460	0	35 460	117 677	0	117 677
91316	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	132 339	1 279	133 618	144 662	127	144 789	188 694	130	188 824	176 371	1 282	177 653
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	62 081	0	62 081	30 711	0	30 711	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 302 212	0	3 302 212	187 400	0	187 400	63 242	0	63 242	3 178 054	0	3 178 054
Итого по пассиву (баланс)	4 584 633	1 279	4 585 912	396 315	127	396 442	321 827	130	321 957	4 510 145	1 282	4 511 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	22 561 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 561 933,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 561 952,0000	0	0	28,0000	0	0	38,0000	0	0	22 561 942,0000
Пассив
98050	0	0	22 561 952,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	22 561 942,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 561 952,0000	0	0	38,0000	0	0	28,0000	0	0	22 561 942,0000

Страница была полезной?