Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 295	9 788	17 083	136 822	16 473	153 295	89 801	3 350	93 151	54 316	22 911	77 227
20208	2 422	0	2 422	0	0	0	1 565	0	1 565	857	0	857
30102	238 601	0	238 601	17 237 263	0	17 237 263	17 450 757	0	17 450 757	25 107	0	25 107
30110	1 538 438	1 172 597	2 711 035	6 085 139	14 063 158	20 148 297	7 113 789	13 092 815	20 206 604	509 788	2 142 940	2 652 728
30114	0	78 883	78 883	0	157 246	157 246	0	26 796	26 796	0	209 333	209 333
30202	70 692	0	70 692	130 896	0	130 896	0	0	0	201 588	0	201 588
30204	29 941	0	29 941	0	0	0	9 072	0	9 072	20 869	0	20 869
30233	149	0	149	2 925	562	3 487	3 036	562	3 598	38	0	38
30424	97 766	0	97 766	13 752 855	0	13 752 855	13 850 611	0	13 850 611	10	0	10
30602	44	0	44	8 983	0	8 983	7	0	7	9 020	0	9 020
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	1 069	1 069	146 168	36	146 204	72 457	25	72 482	73 711	1 080	74 791
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	81	0	81	50	0	50	25	0	25	106	0	106
45506	8 234	7 189	15 423	390	246	636	533	169	702	8 091	7 266	15 357
45507	119 411	1 102 171	1 221 582	5 526	112 840	118 366	5 144	914 691	919 835	119 793	300 320	420 113
45509	97	0	97	381	0	381	428	0	428	50	0	50
45706	0	68 186	68 186	0	2 326	2 326	0	1 888	1 888	0	68 624	68 624
45815	765	873	1 638	397	387	784	350	332	682	812	928	1 740
45817	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45915	40	650	690	100	1 445	1 545	110	1 407	1 517	30	688	718
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	437 583	437 583	0	13 378 696	13 378 696	0	13 342 439	13 342 439	0	473 840	473 840
47408	0	0	0	486 821 724	488 365 309	975 187 033	486 821 724	488 365 309	975 187 033	0	0	0
47423	244	34	278	2 571	1 298	3 869	2 574	1 295	3 869	241	37	278
47427	949	6 033	6 982	8 531	9 476	18 007	8 587	13 832	22 419	893	1 677	2 570
50106	86 345	0	86 345	811	0	811	0	0	0	87 156	0	87 156
50107	61 963	0	61 963	495	0	495	8 983	0	8 983	53 475	0	53 475
50121	1 311	0	1 311	212	0	212	434	0	434	1 089	0	1 089
60302	5 922	0	5 922	18	0	18	5 940	0	5 940	0	0	0
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	13	0	13	29	0	29	34	0	34	8	0	8
60310	1	0	1	130	0	130	130	0	130	1	0	1
60312	1 427	0	1 427	2 558	0	2 558	2 691	0	2 691	1 294	0	1 294
60323	206	0	206	26	0	26	7	0	7	225	0	225
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	996 403	0	996 403	996 403	0	996 403	0	0	0
61403	3 221	124	3 345	273	3	276	511	19	530	2 983	108	3 091
70606	5 049 414	0	5 049 414	1 028 028	0	1 028 028	23	0	23	6 077 419	0	6 077 419
70607	87	0	87	42	0	42	0	0	0	129	0	129
70608	464 558	0	464 558	98 309	0	98 309	0	0	0	562 867	0	562 867
70611	19 363	0	19 363	12 909	0	12 909	0	0	0	32 272	0	32 272
Итого по активу (баланс)	8 325 676	2 885 180	11 210 856	526 481 820	516 109 503	1 042 591 323	526 946 682	515 764 929	1 042 711 611	7 860 814	3 229 754	11 090 568
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30232	117	404	521	3 861	3 130	6 991	3 842	2 731	6 573	98	5	103
31501	88 594	0	88 594	303 568	0	303 568	214 974	0	214 974	0	0	0
40701	3 634 598	116 011	3 750 609	12 386 262	8 287 065	20 673 327	11 085 516	8 672 919	19 758 435	2 333 852	501 865	2 835 717
40702	77 613	1 929	79 542	4 793 458	4 742 413	9 535 871	4 780 694	4 742 434	9 523 128	64 849	1 950	66 799
40703	5 671	0	5 671	89 666	0	89 666	173 789	0	173 789	89 794	0	89 794
40802	13	0	13	642	0	642	640	0	640	11	0	11
40807	2 801	15 953	18 754	2 801	147 766	150 567	0	135 295	135 295	0	3 482	3 482
40817	52 445	4 121	56 566	382 725	116 376	499 101	364 876	115 855	480 731	34 596	3 600	38 196
40820	133	50 513	50 646	100 512	23 547	124 059	130 620	107 259	237 879	30 241	134 225	164 466
40901	20 312	0	20 312	61 820	0	61 820	83 183	0	83 183	41 675	0	41 675
42003	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
42004	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	43 642	72 981	116 623	0	1 721	1 721	0	2 500	2 500	43 642	73 760	117 402
42007	51 013	484 466	535 479	0	496 615	496 615	0	12 149	12 149	51 013	0	51 013
42102	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	1 822	915	2 737	0	1 221	1 221	12	637	649	1 834	331	2 165
42306	21 322	4 812	26 134	1 202	2 586	3 788	644	847	1 491	20 764	3 073	23 837
42307	89 087	10 378	99 465	758	2 291	3 049	600	2 871	3 471	88 929	10 958	99 887
42605	145 483	0	145 483	100 227	0	100 227	395	0	395	45 651	0	45 651
45515	16 346	0	16 346	3 808	0	3 808	992	0	992	13 530	0	13 530
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	787	0	787	67	0	67	104	0	104	824	0	824
45918	133	0	133	76	0	76	75	0	75	132	0	132
47405	0	0	0	98	98	196	98	98	196	0	0	0
47407	0	0	0	488 035 743	487 176 256	975 211 999	488 035 743	487 176 256	975 211 999	0	0	0
47411	0	0	0	1 143	49	1 192	1 143	49	1 192	0	0	0
47416	0	0	0	2 412	0	2 412	2 676	0	2 676	264	0	264
47422	26	2	28	451	81	532	451	79	530	26	0	26
47425	876	0	876	219	0	219	183	0	183	840	0	840
47426	5 250	180	5 430	877	4	881	1 930	194	2 124	6 303	370	6 673
50120	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	0	0	0	13 874	0	13 874	13 874	0	13 874	0	0	0
60305	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	165	0	165	365	0	365
60311	21	0	21	41	0	41	49	0	49	29	0	29
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	8 194	0	8 194	0	0	0	75	0	75	8 269	0	8 269
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	5 155 855	0	5 155 855	0	0	0	1 175 475	0	1 175 475	6 331 330	0	6 331 330
70602	719	0	719	414	0	414	212	0	212	517	0	517
70603	483 982	0	483 982	0	0	0	131 203	0	131 203	615 185	0	615 185
70801	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	10 448 178	762 678	11 210 856	506 347 787	501 001 226	1 007 349 013	506 256 545	500 972 180	1 007 228 725	10 356 936	733 632	11 090 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	969 188	969 188	0	5 145	5 145	0	964 043	964 043
90901	1 998	0	1 998	13	0	13	14	0	14	1 997	0	1 997
90902	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91604	5	161	166	3	353	356	1	189	190	7	325	332
91704	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	889	9 404	0	30	30	0	21	21	8 515	898	9 413
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	2 217 883	0	2 217 883	240 706	0	240 706	1 743 842	0	1 743 842	714 747	0	714 747
Итого по активу (баланс)	2 231 890	1 054	2 232 944	240 725	969 572	1 210 297	1 743 860	5 355	1 749 215	728 755	965 271	1 694 026
Пассив
91003	0	0	0	121 824	0	121 824	121 824	0	121 824	0	0	0
91311	53 943	1 764 480	1 818 423	0	1 428 490	1 428 490	0	112 459	112 459	53 943	448 449	502 392
91312	163 466	0	163 466	93 272	0	93 272	0	0	0	70 194	0	70 194
91315	159 380	0	159 380	93 272	0	93 272	0	0	0	66 108	0	66 108
91317	16 499	37 909	54 408	1 902	5 081	6 983	1 717	4 705	6 422	16 314	37 533	53 847
91507	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0	22 206	0	22 206
99999	15 061	0	15 061	5 373	0	5 373	969 591	0	969 591	979 279	0	979 279
Итого по пассиву (баланс)	430 555	1 802 389	2 232 944	315 643	1 433 571	1 749 214	1 093 132	117 164	1 210 296	1 208 044	485 982	1 694 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 537 312	18 335 134	30 872 446	209 434 540	272 840 246	482 274 786	209 955 905	274 401 462	484 357 367	12 015 947	16 773 918	28 789 865
93301	777 203	0	777 203	6 548 913	2 988 369	9 537 282	7 326 116	2 988 369	10 314 485	0	0	0
93302	4 198 278	1 719 074	5 917 352	5 985 947	2 958 674	8 944 621	6 548 913	3 003 515	9 552 428	3 635 312	1 674 233	5 309 545
93303	3 943 024	0	3 943 024	5 049 943	1 050 143	6 100 086	3 635 312	1 050 143	4 685 455	5 357 655	0	5 357 655
93304	640 110	0	640 110	0	0	0	640 110	0	640 110	0	0	0
93801	49 843	0	49 843	2 259 020	0	2 259 020	2 267 040	0	2 267 040	41 823	0	41 823
Итого по активу (баланс)	22 145 770	20 054 208	42 199 978	229 278 363	279 837 432	509 115 795	230 373 396	281 443 489	511 816 885	21 050 737	18 448 151	39 498 888
Пассив
96001	18 220 413	12 627 383	30 847 796	273 233 571	210 784 262	484 017 833	271 842 141	210 103 952	481 946 093	16 828 983	11 947 073	28 776 056
96301	0	781 397	781 397	2 981 955	7 387 719	10 369 674	2 981 955	6 606 322	9 588 277	0	0	0
96302	1 723 955	4 219 547	5 943 502	2 981 955	6 630 486	9 612 441	2 927 732	6 043 709	8 971 441	1 669 732	3 632 770	5 302 502
96303	0	3 906 988	3 906 988	1 037 933	3 789 017	4 826 950	1 037 933	5 252 210	6 290 143	0	5 370 181	5 370 181
96304	0	625 118	625 118	0	630 931	630 931	0	5 813	5 813	0	0	0
96801	95 177	0	95 177	2 267 041	0	2 267 041	2 222 013	0	2 222 013	50 149	0	50 149
Итого по пассиву (баланс)	20 039 545	22 160 433	42 199 978	282 502 455	229 222 415	511 724 870	281 011 774	228 012 006	509 023 780	18 548 864	20 950 024	39 498 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	243,0000	0	0	12,0000	0	0	209,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	211 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 500,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 744,0000	0	0	12,0000	0	0	210,0000	0	0	211 546,0000
Пассив
98050	0	0	211 744,0000	0	0	209,0000	0	0	11,0000	0	0	211 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 744,0000	0	0	209,0000	0	0	11,0000	0	0	211 546,0000

Страница была полезной?