Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 096	29 106	177 202	1 887 191	123 002	2 010 193	1 893 228	107 659	2 000 887	142 059	44 449	186 508
20208	64 101	1 238	65 339	227 853	5 053	232 906	242 720	5 065	247 785	49 234	1 226	50 460
20209	0	0	0	2 190 279	60 358	2 250 637	2 190 279	60 358	2 250 637	0	0	0
30102	245 763	0	245 763	4 603 938	0	4 603 938	4 674 675	0	4 674 675	175 026	0	175 026
30110	27 742	85 965	113 707	263 804	249 197	513 001	244 665	285 341	530 006	46 881	49 821	96 702
30202	30 370	0	30 370	0	0	0	1 236	0	1 236	29 134	0	29 134
30204	2 670	0	2 670	336	0	336	0	0	0	3 006	0	3 006
30221	0	0	0	193 181	3 119	196 300	193 181	3 119	196 300	0	0	0
30233	6 083	20	6 103	38 363	60	38 423	42 230	66	42 296	2 216	14	2 230
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	1 027 000	0	1 027 000	777 000	0	777 000	325 000	0	325 000
32004	341 000	0	341 000	892 000	0	892 000	1 065 000	0	1 065 000	168 000	0	168 000
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44605	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
44906	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44907	22 225	0	22 225	0	0	0	1 539	0	1 539	20 686	0	20 686
45107	117 368	0	117 368	0	0	0	4 597	0	4 597	112 771	0	112 771
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	3 162	0	3 162	15 005	0	15 005	13 273	0	13 273	4 894	0	4 894
45204	21 600	0	21 600	980	0	980	15 600	0	15 600	6 980	0	6 980
45205	76 712	0	76 712	98 648	0	98 648	25 587	0	25 587	149 773	0	149 773
45206	439 417	33 444	472 861	96 378	1 146	97 524	65 748	789	66 537	470 047	33 801	503 848
45207	349 171	60 324	409 495	0	2 066	2 066	16 559	1 423	17 982	332 612	60 967	393 579
45208	23 372	0	23 372	0	0	0	530	0	530	22 842	0	22 842
45307	20 000	0	20 000	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	20 000	0	20 000
45401	5 766	0	5 766	9 291	0	9 291	10 161	0	10 161	4 896	0	4 896
45405	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	4 600	0	4 600
45406	26 300	0	26 300	6 162	0	6 162	1 300	0	1 300	31 162	0	31 162
45407	13 936	0	13 936	0	0	0	1 845	0	1 845	12 091	0	12 091
45504	54	0	54	0	0	0	40	0	40	14	0	14
45505	1 971	0	1 971	446	0	446	360	0	360	2 057	0	2 057
45506	2 536	0	2 536	0	0	0	118	0	118	2 418	0	2 418
45507	66 900	0	66 900	2 056	0	2 056	1 025	0	1 025	67 931	0	67 931
45509	1 158	0	1 158	2 063	0	2 063	2 358	0	2 358	863	0	863
45812	750	0	750	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	750	0	750
45815	130	0	130	25	0	25	45	0	45	110	0	110
45912	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45915	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
47408	0	0	0	112 365	34 918	147 283	112 365	34 918	147 283	0	0	0
47423	1 162	0	1 162	1 784	24 016	25 800	1 768	24 015	25 783	1 178	1	1 179
47427	387	0	387	13 123	760	13 883	13 181	760	13 941	329	0	329
51501	0	0	0	44 091	0	44 091	44 091	0	44 091	0	0	0
51505	43 936	0	43 936	40 177	0	40 177	44 091	0	44 091	40 022	0	40 022
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	94	0	94	467	0	467	255	0	255	306	0	306
60306	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
60308	139	0	139	283	0	283	100	0	100	322	0	322
60310	806	0	806	281	0	281	227	0	227	860	0	860
60312	2 768	0	2 768	8 088	0	8 088	6 894	0	6 894	3 962	0	3 962
60323	278	147	425	512	13	525	521	29	550	269	131	400
60401	405 629	0	405 629	19	0	19	48	0	48	405 600	0	405 600
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	3 719	0	3 719	246	0	246	37	0	37	3 928	0	3 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	534	0	534	1	0	1	0	0	0	535	0	535
61008	1 189	0	1 189	867	0	867	805	0	805	1 251	0	1 251
61009	213	0	213	98	0	98	16	0	16	295	0	295
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	44 091	0	44 091	44 091	0	44 091	0	0	0
61403	12 563	0	12 563	1 661	0	1 661	613	0	613	13 611	0	13 611
70606	220 573	0	220 573	55 226	0	55 226	51	0	51	275 748	0	275 748
70608	48 304	0	48 304	14 511	0	14 511	0	0	0	62 815	0	62 815
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	2 981 045	210 244	3 191 289	11 955 734	503 708	12 459 442	11 797 296	523 542	12 320 838	3 139 483	190 410	3 329 893
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 198	0	1 198	644	0	644	166	0	166	720	0	720
30220	0	0	0	0	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0
30223	32 374	0	32 374	958 578	0	958 578	968 347	0	968 347	42 143	0	42 143
30226	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30232	24	0	24	20 748	2 132	22 880	20 748	2 132	22 880	24	0	24
32015	0	0	0	8 970	0	8 970	8 970	0	8 970	0	0	0
40302	4 507	0	4 507	3 303	0	3 303	7 376	0	7 376	8 580	0	8 580
40502	53 500	0	53 500	18 287	0	18 287	21 721	0	21 721	56 934	0	56 934
40602	85 531	0	85 531	285 819	0	285 819	268 032	0	268 032	67 744	0	67 744
40603	491	0	491	7 615	0	7 615	10 182	0	10 182	3 058	0	3 058
40701	20 764	0	20 764	57 379	0	57 379	71 241	0	71 241	34 626	0	34 626
40702	771 240	72 279	843 519	2 989 664	426 580	3 416 244	2 984 691	412 543	3 397 234	766 267	58 242	824 509
40703	16 366	0	16 366	9 559	0	9 559	12 671	0	12 671	19 478	0	19 478
40802	93 967	620	94 587	575 147	2 728	577 875	625 549	2 894	628 443	144 369	786	145 155
40807	1 167	2	1 169	2 107	0	2 107	2 863	0	2 863	1 923	2	1 925
40817	219 493	5 234	224 727	215 351	3 953	219 304	238 659	3 041	241 700	242 801	4 322	247 123
40820	495	25	520	605	0	605	796	0	796	686	25	711
40821	12 391	0	12 391	174 354	0	174 354	173 965	0	173 965	12 002	0	12 002
40901	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056
40906	0	0	0	794 064	0	794 064	794 064	0	794 064	0	0	0
40911	298	0	298	52 315	0	52 315	52 279	0	52 279	262	0	262
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	106 500	0	106 500	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	130 500	0	130 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	13 302	1 479	14 781	6 455	36	6 491	5 608	218	5 826	12 455	1 661	14 116
42304	74 878	10 443	85 321	40 051	5 745	45 796	22 406	2 032	24 438	57 233	6 730	63 963
42305	176 583	23 338	199 921	80 521	8 107	88 628	39 812	785	40 597	135 874	16 016	151 890
42306	203 169	39 151	242 320	13 514	1 021	14 535	56 851	8 865	65 716	246 506	46 995	293 501
42307	100 958	49 216	150 174	0	1 162	1 162	5 482	2 280	7 762	106 440	50 334	156 774
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	31	0	31	6	0	6	1	0	1	26	0	26
42314	66	0	66	2	0	2	5	0	5	69	0	69
42315	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
42601	4	50	54	0	1	1	0	1	1	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	55	0	55	55	0	55	30	0	30	30	0	30
44915	672	0	672	15	0	15	100	0	100	757	0	757
45115	950	0	950	20	0	20	0	0	0	930	0	930
45215	31 069	0	31 069	1 929	0	1 929	8 046	0	8 046	37 186	0	37 186
45315	200	0	200	15	0	15	15	0	15	200	0	200
45415	1 358	0	1 358	219	0	219	221	0	221	1 360	0	1 360
45515	6 371	0	6 371	80	0	80	24	0	24	6 315	0	6 315
45818	825	0	825	29	0	29	33	0	33	829	0	829
45918	45	0	45	0	0	0	62	0	62	107	0	107
47405	0	0	0	300	49 312	49 612	300	49 312	49 612	0	0	0
47407	0	0	0	30 707	116 806	147 513	30 707	116 806	147 513	0	0	0
47411	10 520	971	11 491	4 766	649	5 415	3 681	299	3 980	9 435	621	10 056
47416	4 928	6 043	10 971	44 195	210 155	254 350	39 267	207 005	246 272	0	2 893	2 893
47422	6 532	130	6 662	177 995	24 066	202 061	178 081	24 067	202 148	6 618	131	6 749
47425	5 966	0	5 966	2 288	0	2 288	2 046	0	2 046	5 724	0	5 724
47426	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
50408	1 936	0	1 936	2 091	0	2 091	177	0	177	22	0	22
51510	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120
60301	669	0	669	4 554	0	4 554	4 585	0	4 585	700	0	700
60305	0	0	0	16 152	0	16 152	16 187	0	16 187	35	0	35
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	423	0	423	385	0	385	400	0	400	438	0	438
60311	515	0	515	703	0	703	703	0	703	515	0	515
60322	34	0	34	123	0	123	134	0	134	45	0	45
60324	64	0	64	35	0	35	20	0	20	49	0	49
60601	53 124	0	53 124	27	0	27	1 100	0	1 100	54 197	0	54 197
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	408	0	408	93	0	93	78	0	78	393	0	393
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	221 896	0	221 896	4	0	4	58 447	0	58 447	280 339	0	280 339
70603	48 465	0	48 465	0	0	0	14 512	0	14 512	62 977	0	62 977
70801	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
Итого по пассиву (баланс)	2 982 308	208 981	3 191 289	6 661 260	856 509	7 517 769	6 820 037	836 336	7 656 373	3 141 085	188 808	3 329 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 079	0	231 079	56 053	0	56 053	44 726	0	44 726	242 406	0	242 406
90902	555 559	0	555 559	9 926	4	9 930	53 517	0	53 517	511 968	4	511 972
90907	6 250	0	6 250	2 056	0	2 056	6 250	0	6 250	2 056	0	2 056
91202	69 002	0	69 002	40 017	0	40 017	69 017	0	69 017	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 586 111	0	2 586 111	200 403	0	200 403	91 050	0	91 050	2 695 464	0	2 695 464
91604	878	0	878	214	0	214	0	0	0	1 092	0	1 092
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 340 641	0	2 340 641	312 925	0	312 925	273 320	0	273 320	2 380 246	0	2 380 246
Итого по активу (баланс)	5 789 574	0	5 789 574	621 610	4	621 614	537 896	0	537 896	5 873 288	4	5 873 292
Пассив
91312	1 726 049	0	1 726 049	14 758	0	14 758	55 442	0	55 442	1 766 733	0	1 766 733
91315	164 473	0	164 473	0	0	0	6 654	0	6 654	171 127	0	171 127
91316	63 421	0	63 421	67 428	0	67 428	40 000	0	40 000	35 993	0	35 993
91317	321 463	0	321 463	191 134	0	191 134	210 829	0	210 829	341 158	0	341 158
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 448 933	0	3 448 933	223 395	0	223 395	267 508	0	267 508	3 493 046	0	3 493 046
Итого по пассиву (баланс)	5 789 574	0	5 789 574	496 715	0	496 715	580 433	0	580 433	5 873 292	0	5 873 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?