Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 096	0	2 096	260	0	260	125	0	125	2 231	0	2 231
20202	94 681	23 035	117 716	1 135 746	66 288	1 202 034	1 132 613	71 046	1 203 659	97 814	18 277	116 091
20208	47 370	0	47 370	100 625	0	100 625	111 149	0	111 149	36 846	0	36 846
20209	1 843	1 034	2 877	523 470	45 814	569 284	518 376	45 235	563 611	6 937	1 613	8 550
30102	113 065	0	113 065	4 806 052	0	4 806 052	4 832 955	0	4 832 955	86 162	0	86 162
30110	274 116	49 951	324 067	1 324 074	210 193	1 534 267	1 430 472	206 600	1 637 072	167 718	53 544	221 262
30114	0	23	23	0	1	1	0	7	7	0	17	17
30202	38 865	0	38 865	1 085	0	1 085	0	0	0	39 950	0	39 950
30204	1 435	0	1 435	0	0	0	5	0	5	1 430	0	1 430
30210	0	0	0	19 021	0	19 021	19 021	0	19 021	0	0	0
30215	700	625	1 325	0	21	21	0	14	14	700	632	1 332
30221	0	0	0	518 520	8 243	526 763	518 520	8 243	526 763	0	0	0
30233	2 176	0	2 176	57 747	257	58 004	58 481	257	58 738	1 442	0	1 442
30302	1 008 460	34 105	1 042 565	3 811 141	18 258	3 829 399	3 751 868	20 286	3 772 154	1 067 733	32 077	1 099 810
30306	380 236	9 849	390 085	463 707	19 423	483 130	420 788	20 174	440 962	423 155	9 098	432 253
30602	673	0	673	51 950	0	51 950	50 650	0	50 650	1 973	0	1 973
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	625	625	0	21	21	0	14	14	0	632	632
44606	5 270	0	5 270	0	0	0	700	0	700	4 570	0	4 570
45201	43 738	0	43 738	243 150	0	243 150	237 439	0	237 439	49 449	0	49 449
45204	26 892	0	26 892	7 100	0	7 100	5 238	0	5 238	28 754	0	28 754
45205	173 269	0	173 269	124 807	0	124 807	96 556	0	96 556	201 520	0	201 520
45206	1 108 822	0	1 108 822	134 137	0	134 137	155 640	0	155 640	1 087 319	0	1 087 319
45207	559 781	0	559 781	11 900	0	11 900	83 082	0	83 082	488 599	0	488 599
45208	263 085	0	263 085	0	0	0	3 715	0	3 715	259 370	0	259 370
45301	2 362	0	2 362	9 645	0	9 645	9 629	0	9 629	2 378	0	2 378
45306	9 561	0	9 561	500	0	500	8 908	0	8 908	1 153	0	1 153
45307	1 700	0	1 700	0	0	0	30	0	30	1 670	0	1 670
45401	982	0	982	7 315	0	7 315	7 235	0	7 235	1 062	0	1 062
45405	20 000	0	20 000	1 640	0	1 640	0	0	0	21 640	0	21 640
45406	6 552	0	6 552	1 268	0	1 268	530	0	530	7 290	0	7 290
45407	23 967	0	23 967	0	0	0	89	0	89	23 878	0	23 878
45408	5 661	0	5 661	0	0	0	43	0	43	5 618	0	5 618
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45505	15 428	0	15 428	1 989	0	1 989	9 259	0	9 259	8 158	0	8 158
45506	231 772	0	231 772	30 369	0	30 369	19 811	0	19 811	242 330	0	242 330
45507	78 200	0	78 200	10 409	0	10 409	9 137	0	9 137	79 472	0	79 472
45509	144	0	144	559	0	559	546	0	546	157	0	157
45812	53 391	0	53 391	0	0	0	1 400	0	1 400	51 991	0	51 991
45815	597	0	597	56	0	56	3	0	3	650	0	650
45912	5 668	0	5 668	248	0	248	87	0	87	5 829	0	5 829
45915	53	0	53	15	0	15	0	0	0	68	0	68
47408	0	0	0	32 484	116 855	149 339	32 484	116 855	149 339	0	0	0
47415	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47423	844	0	844	710	4	714	756	0	756	798	4	802
47427	1	0	1	31 149	17	31 166	31 148	17	31 165	2	0	2
50205	0	0	0	49 980	0	49 980	0	0	0	49 980	0	49 980
50207	16 372	0	16 372	155	0	155	975	0	975	15 552	0	15 552
50208	44 812	0	44 812	332	0	332	702	0	702	44 442	0	44 442
50221	311	0	311	98	0	98	18	0	18	391	0	391
50705	763	0	763	0	0	0	4	0	4	759	0	759
50706	2 880	0	2 880	650	0	650	319	0	319	3 211	0	3 211
50721	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60302	249	0	249	190	0	190	278	0	278	161	0	161
60308	4 815	0	4 815	27 272	0	27 272	32 031	0	32 031	56	0	56
60310	20	0	20	189	0	189	189	0	189	20	0	20
60312	3 650	0	3 650	3 325	0	3 325	3 554	0	3 554	3 421	0	3 421
60323	15	0	15	16	0	16	15	0	15	16	0	16
60401	382 388	0	382 388	918	0	918	0	0	0	383 306	0	383 306
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	112	0	112	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	112	0	112
60705	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	127	0	127	62	0	62	52	0	52	137	0	137
61008	965	0	965	434	0	434	432	0	432	967	0	967
61009	905	0	905	979	0	979	750	0	750	1 134	0	1 134
61010	467	0	467	44	0	44	102	0	102	409	0	409
61011	35 378	0	35 378	11	0	11	11	0	11	35 378	0	35 378
61210	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61403	8 390	0	8 390	187	0	187	617	0	617	7 960	0	7 960
70606	177 140	0	177 140	47 057	0	47 057	78	0	78	224 119	0	224 119
70608	33 429	0	33 429	5 986	0	5 986	0	0	0	39 415	0	39 415
70611	2 699	0	2 699	540	0	540	0	0	0	3 239	0	3 239
Итого по активу (баланс)	5 382 477	119 247	5 501 724	15 928 564	485 395	16 413 959	15 825 923	488 748	16 314 671	5 485 118	115 894	5 601 012
Пассив
10207	200 004	0	200 004	243	0	243	243	0	243	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	312	0	312	22	0	22	101	0	101	391	0	391
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30220	22 476	0	22 476	49 137	31	49 168	26 670	31	26 701	9	0	9
30223	2	0	2	164	0	164	162	0	162	0	0	0
30232	1 481	328	1 809	270 994	12 196	283 190	269 795	11 996	281 791	282	128	410
30301	1 008 460	34 105	1 042 565	3 751 868	20 286	3 772 154	3 811 141	18 258	3 829 399	1 067 733	32 077	1 099 810
30305	380 236	9 849	390 085	420 788	19 936	440 724	463 707	19 185	482 892	423 155	9 098	432 253
40106	0	844	844	0	4 651	4 651	0	4 774	4 774	0	967	967
40116	11	0	11	3 868	0	3 868	3 874	0	3 874	17	0	17
40302	10 191	0	10 191	993	0	993	274	0	274	9 472	0	9 472
40502	19 644	2	19 646	72 971	377	73 348	66 857	377	67 234	13 530	2	13 532
40601	753	0	753	1 081	0	1 081	1 276	0	1 276	948	0	948
40602	606	0	606	1 379	0	1 379	801	0	801	28	0	28
40603	143	0	143	72	0	72	11	0	11	82	0	82
40701	85 773	0	85 773	63 551	0	63 551	51 821	0	51 821	74 043	0	74 043
40702	681 077	3 709	684 786	4 089 012	139 286	4 228 298	4 025 873	139 468	4 165 341	617 938	3 891	621 829
40703	58 662	0	58 662	111 175	0	111 175	107 038	0	107 038	54 525	0	54 525
40802	62 380	0	62 380	235 894	0	235 894	226 605	0	226 605	53 091	0	53 091
40807	1 020	113	1 133	37 967	57 851	95 818	39 254	57 852	97 106	2 307	114	2 421
40817	93 883	24	93 907	347 326	408	347 734	348 363	408	348 771	94 920	24	94 944
40820	36	0	36	179	0	179	206	0	206	63	0	63
40821	2 025	0	2 025	22 343	0	22 343	21 963	0	21 963	1 645	0	1 645
40905	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
40909	0	0	0	686	250	936	686	250	936	0	0	0
40910	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40911	715	0	715	115 904	0	115 904	115 795	0	115 795	606	0	606
40912	0	0	0	2 578	4 385	6 963	2 578	4 385	6 963	0	0	0
40913	0	0	0	1 667	2 577	4 244	1 667	2 577	4 244	0	0	0
42104	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
42105	39 590	0	39 590	0	0	0	50 000	0	50 000	89 590	0	89 590
42106	72 100	0	72 100	0	0	0	0	0	0	72 100	0	72 100
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	24 945	5 944	30 889	63 383	491	63 874	59 055	477	59 532	20 617	5 930	26 547
42304	13 248	0	13 248	827	0	827	35 272	0	35 272	47 693	0	47 693
42305	57 035	10 632	67 667	3 667	1 568	5 235	4 775	293	5 068	58 143	9 357	67 500
42306	1 388 986	43 292	1 432 278	108 911	4 342	113 253	86 610	2 971	89 581	1 366 685	41 921	1 408 606
42307	499 600	5 957	505 557	79 942	135	80 077	92 424	184	92 608	512 082	6 006	518 088
42601	26	4	30	72	0	72	72	1	73	26	5	31
42606	5 729	3 579	9 308	255	78	333	139	101	240	5 613	3 602	9 215
42607	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
45215	10 040	0	10 040	495	0	495	3 351	0	3 351	12 896	0	12 896
45315	184	0	184	177	0	177	0	0	0	7	0	7
45515	1 433	0	1 433	382	0	382	425	0	425	1 476	0	1 476
45818	47 078	0	47 078	1 403	0	1 403	9	0	9	45 684	0	45 684
45918	5 621	0	5 621	0	0	0	35	0	35	5 656	0	5 656
47405	0	0	0	129 766	0	129 766	129 766	0	129 766	0	0	0
47407	0	0	0	103 917	45 238	149 155	103 917	45 238	149 155	0	0	0
47411	839	189	1 028	607	52	659	1 229	76	1 305	1 461	213	1 674
47416	59	0	59	1 508	0	1 508	1 456	0	1 456	7	0	7
47422	15 781	0	15 781	31 224	53	31 277	20 348	53	20 401	4 905	0	4 905
47425	250	0	250	83	0	83	599	0	599	766	0	766
47426	432	0	432	848	0	848	893	0	893	477	0	477
50220	835	0	835	81	0	81	80	0	80	834	0	834
50720	1 261	0	1 261	44	0	44	180	0	180	1 397	0	1 397
52201	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
52204	1 751	0	1 751	100	0	100	111	0	111	1 762	0	1 762
52404	33	0	33	165	0	165	165	0	165	33	0	33
52405	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
52501	78	0	78	10	0	10	15	0	15	83	0	83
60301	1 442	0	1 442	6 717	0	6 717	7 360	0	7 360	2 085	0	2 085
60305	0	0	0	18 662	0	18 662	18 662	0	18 662	0	0	0
60309	290	0	290	81	0	81	289	0	289	498	0	498
60311	223	0	223	1 879	0	1 879	1 840	0	1 840	184	0	184
60320	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60322	121	0	121	13	0	13	10	0	10	118	0	118
60601	89 119	0	89 119	0	0	0	921	0	921	90 040	0	90 040
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61301	10	0	10	11	0	11	4	0	4	3	0	3
61304	54	0	54	8	0	8	8	0	8	54	0	54
70601	189 837	0	189 837	44	0	44	49 152	0	49 152	238 945	0	238 945
70603	33 540	0	33 540	0	0	0	6 041	0	6 041	39 581	0	39 581
Итого по пассиву (баланс)	5 383 153	118 571	5 501 724	10 159 982	314 191	10 474 173	10 264 506	308 955	10 573 461	5 487 677	113 335	5 601 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	89 626	0	89 626	5 926	0	5 926	9 641	0	9 641	85 911	0	85 911
90902	311 503	0	311 503	43 226	0	43 226	78 146	0	78 146	276 583	0	276 583
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	22 819	0	22 819	500	0	500	53	0	53	23 266	0	23 266
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 926 633	0	1 926 633	97 048	0	97 048	53 039	0	53 039	1 970 642	0	1 970 642
91501	15 814	0	15 814	0	0	0	145	0	145	15 669	0	15 669
91604	345	0	345	615	0	615	486	0	486	474	0	474
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 048	0	15 048	0	0	0	14	0	14	15 034	0	15 034
99998	4 036 401	0	4 036 401	745 803	0	745 803	895 081	0	895 081	3 887 123	0	3 887 123
Итого по активу (баланс)	6 420 606	0	6 420 606	893 119	0	893 119	1 036 606	0	1 036 606	6 277 119	0	6 277 119
Пассив
91003	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	79 014	0	79 014	79 014	0	79 014	0	0	0	0	0	0
91312	3 629 126	0	3 629 126	280 526	0	280 526	213 806	0	213 806	3 562 406	0	3 562 406
91315	119 143	0	119 143	2 049	0	2 049	441	0	441	117 535	0	117 535
91316	45 430	0	45 430	15 540	0	15 540	42 860	0	42 860	72 750	0	72 750
91317	155 532	0	155 532	516 872	0	516 872	487 616	0	487 616	126 276	0	126 276
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
99999	2 384 205	0	2 384 205	130 735	0	130 735	136 526	0	136 526	2 389 996	0	2 389 996
Итого по пассиву (баланс)	6 420 606	0	6 420 606	1 025 816	0	1 025 816	882 329	0	882 329	6 277 119	0	6 277 119
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 334 763,0000	0	0	50 778,0000	0	0	41 980,0000	0	0	9 343 561,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 334 763,0000	0	0	50 778,0000	0	0	41 980,0000	0	0	9 343 561,0000
Пассив
98040	0	0	113 105,0000	0	0	242 887,0000	0	0	150 845,0000	0	0	21 063,0000
98050	0	0	9 071 067,0000	0	0	41 980,0000	0	0	50 778,0000	0	0	9 079 865,0000
98070	0	0	150 591,0000	0	0	150 591,0000	0	0	242 633,0000	0	0	242 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 334 763,0000	0	0	435 458,0000	0	0	444 256,0000	0	0	9 343 561,0000

Страница была полезной?