Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 654	138 253	260 907	2 585 521	2 541 915	5 127 436	2 488 417	2 549 625	5 038 042	219 758	130 543	350 301
20208	4 682	0	4 682	5 260	0	5 260	6 956	0	6 956	2 986	0	2 986
20209	7 344	11 118	18 462	514 943	439 010	953 953	511 590	441 327	952 917	10 697	8 801	19 498
30102	71 580	0	71 580	6 510 147	0	6 510 147	6 421 703	0	6 421 703	160 024	0	160 024
30110	52 219	42 620	94 839	415 043	1 268 844	1 683 887	403 334	1 267 446	1 670 780	63 928	44 018	107 946
30114	0	10 365	10 365	0	743 488	743 488	0	751 642	751 642	0	2 211	2 211
30202	13 971	0	13 971	841	0	841	0	0	0	14 812	0	14 812
30204	10 800	0	10 800	1 077	0	1 077	0	0	0	11 877	0	11 877
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	1 600	5 403	7 003	400	1 999	2 399	400	1 723	2 123	1 600	5 679	7 279
30221	0	31	31	0	24 846	24 846	0	101	101	0	24 776	24 776
30233	1 050	174	1 224	95 015	57 706	152 721	94 272	57 481	151 753	1 793	399	2 192
30302	299 673	168 292	467 965	216 315	47 156	263 471	238 939	40 552	279 491	277 049	174 896	451 945
30306	5 262	76 559	81 821	88 592	97 606	186 198	268	5 249	5 517	93 586	168 916	262 502
30424	362	0	362	2 295 216	0	2 295 216	2 295 278	0	2 295 278	300	0	300
30602	863	0	863	53	0	53	0	0	0	916	0	916
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	510 000	0	510 000	465 000	0	465 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	26 851	126 851	0	15 138	15 138	0	15 822	15 822	100 000	26 167	126 167
32201	30	474	504	0	36	36	0	19	19	30	491	521
45106	0	34 302	34 302	0	3 028	3 028	0	37 330	37 330	0	0	0
45107	68 879	0	68 879	30 000	0	30 000	1 124	0	1 124	97 755	0	97 755
45201	80 162	40 285	120 447	80 932	6 676	87 608	113 052	4 984	118 036	48 042	41 977	90 019
45203	0	3 929	3 929	0	237	237	0	4 166	4 166	0	0	0
45204	0	0	0	0	18 813	18 813	0	7 343	7 343	0	11 470	11 470
45205	0	0	0	0	6 120	6 120	0	92	92	0	6 028	6 028
45206	177 998	286 891	464 889	21 050	33 209	54 259	501	21 833	22 334	198 547	298 267	496 814
45207	123 495	8 397	131 892	0	741	741	1 335	381	1 716	122 160	8 757	130 917
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	1 115	0	1 115	0	0	0	33	0	33	1 082	0	1 082
45505	13 101	0	13 101	430	0	430	10 109	0	10 109	3 422	0	3 422
45506	180 410	0	180 410	24 265	0	24 265	11 258	0	11 258	193 417	0	193 417
45507	91 780	10 303	102 083	0	785	785	347	558	905	91 433	10 530	101 963
45509	0	0	0	134	0	134	68	0	68	66	0	66
45812	823	0	823	152	0	152	0	0	0	975	0	975
45815	186	0	186	233	143	376	310	5	315	109	138	247
45915	28	0	28	183	113	296	145	4	149	66	109	175
47404	0	66 472	66 472	0	2 303 864	2 303 864	0	2 173 458	2 173 458	0	196 878	196 878
47408	0	0	0	432 979	2 322 667	2 755 646	432 979	2 322 667	2 755 646	0	0	0
47415	4 159	0	4 159	0	0	0	78	0	78	4 081	0	4 081
47423	647	0	647	42 596	26 589	69 185	42 569	26 589	69 158	674	0	674
47427	392	334	726	10 810	3 912	14 722	10 511	4 019	14 530	691	227	918
50206	10 062	0	10 062	66	0	66	0	0	0	10 128	0	10 128
50207	27 997	0	27 997	213	0	213	605	0	605	27 605	0	27 605
50208	4 496	0	4 496	38	0	38	0	0	0	4 534	0	4 534
50221	272	0	272	80	0	80	15	0	15	337	0	337
50606	212 653	0	212 653	0	0	0	0	0	0	212 653	0	212 653
50621	451	0	451	726	0	726	0	0	0	1 177	0	1 177
51501	0	0	0	71 658	0	71 658	61 718	0	61 718	9 940	0	9 940
51504	41 458	0	41 458	60 184	0	60 184	81 604	0	81 604	20 038	0	20 038
51506	5 182	0	5 182	58	0	58	0	0	0	5 240	0	5 240
60302	131	0	131	187	0	187	39	0	39	279	0	279
60306	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
60308	694	0	694	2 063	175	2 238	1 423	56	1 479	1 334	119	1 453
60310	291	0	291	535	0	535	648	0	648	178	0	178
60312	56 949	0	56 949	16 166	0	16 166	25 682	0	25 682	47 433	0	47 433
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	170	0	170	326	0	326	294	0	294	202	0	202
60401	42 112	0	42 112	791	0	791	0	0	0	42 903	0	42 903
60701	3 317	0	3 317	916	0	916	895	0	895	3 338	0	3 338
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	151	0	151	0	0	0	3	0	3	148	0	148
61008	621	0	621	472	0	472	668	0	668	425	0	425
61009	1 053	0	1 053	890	0	890	1 110	0	1 110	833	0	833
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	101 864	0	101 864	101 864	0	101 864	0	0	0
61403	14 960	0	14 960	5 928	0	5 928	2 802	0	2 802	18 086	0	18 086
70606	323 856	0	323 856	73 920	0	73 920	66	0	66	397 710	0	397 710
70608	252 274	0	252 274	128 372	0	128 372	5	0	5	380 641	0	380 641
70611	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по активу (баланс)	2 508 066	931 053	3 439 119	15 360 788	9 964 823	25 325 611	14 843 165	9 734 479	24 577 644	3 025 689	1 161 397	4 187 086
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
10603	272	0	272	15	0	15	80	0	80	337	0	337
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	447	0	447	14 699	0	14 699	14 335	0	14 335	83	0	83
30220	0	0	0	0	4 622	4 622	0	23 898	23 898	0	19 276	19 276
30232	5 789	1 743	7 532	414 586	348 156	762 742	419 894	365 808	785 702	11 097	19 395	30 492
30301	299 673	168 293	467 966	238 939	40 553	279 492	216 315	47 156	263 471	277 049	174 896	451 945
30305	5 262	76 560	81 822	268	5 250	5 518	88 592	97 606	186 198	93 586	168 916	262 502
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	195	0	195	461	0	461	266	0	266	0	0	0
32015	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
40502	107	0	107	3	0	3	0	0	0	104	0	104
40701	1 287	47	1 334	46 134	36 328	82 462	78 279	36 283	114 562	33 432	2	33 434
40702	337 419	1 248	338 667	10 248 544	1 708 034	11 956 578	10 437 426	1 710 450	12 147 876	526 301	3 664	529 965
40703	3 052	0	3 052	2 223	0	2 223	2 711	0	2 711	3 540	0	3 540
40802	1 512	0	1 512	36 184	0	36 184	36 897	0	36 897	2 225	0	2 225
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 011	4 494	18 505	110 726	7 822	118 548	109 211	4 517	113 728	12 496	1 189	13 685
40820	2	0	2	1 425	823	2 248	1 426	865	2 291	3	42	45
40905	0	0	0	65 841	0	65 841	65 841	0	65 841	0	0	0
40909	0	3	3	14 834	21 410	36 244	14 834	21 410	36 244	0	3	3
40910	0	3	3	5 352	35 414	40 766	5 352	35 411	40 763	0	0	0
40911	191	0	191	63 889	0	63 889	64 455	0	64 455	757	0	757
40912	0	4	4	26 489	71 620	98 109	26 489	71 621	98 110	0	5	5
40913	0	3	3	48 645	294 722	343 367	48 645	294 722	343 367	0	3	3
42002	14 594	0	14 594	14 594	0	14 594	221	0	221	221	0	221
42102	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42103	30 053	0	30 053	30 077	0	30 077	30 074	0	30 074	30 050	0	30 050
42104	15 088	0	15 088	0	0	0	62	0	62	15 150	0	15 150
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	24 170	14 168	38 338	29 243	5 263	34 506	31 757	8 709	40 466	26 684	17 614	44 298
42303	31 456	23 965	55 421	2 560	8 167	10 727	9 407	3 982	13 389	38 303	19 780	58 083
42304	7 600	57 697	65 297	2 932	14 392	17 324	3 170	8 862	12 032	7 838	52 167	60 005
42305	52 469	165 919	218 388	5 916	17 702	23 618	13 092	37 816	50 908	59 645	186 033	245 678
42306	574 630	461 148	1 035 778	30 187	64 824	95 011	89 149	97 772	186 921	633 592	494 096	1 127 688
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	10	1	11	10	0	10	11	22	33	11	23	34
42605	0	1 243	1 243	0	57	57	0	110	110	0	1 296	1 296
42606	700	1 011	1 711	1 197	146	1 343	1 672	3 186	4 858	1 175	4 051	5 226
45115	1 032	0	1 032	353	0	353	299	0	299	978	0	978
45215	7 450	0	7 450	604	0	604	999	0	999	7 845	0	7 845
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	781	0	781	272	0	272	526	0	526	1 035	0	1 035
45818	875	0	875	55	0	55	164	0	164	984	0	984
45918	3	0	3	7	0	7	8	0	8	4	0	4
47407	0	0	0	2 380 199	382 179	2 762 378	2 380 199	382 179	2 762 378	0	0	0
47411	3 866	300	4 166	6 513	4 021	10 534	6 161	4 042	10 203	3 514	321	3 835
47416	76	119	195	2 812	590	3 402	2 964	471	3 435	228	0	228
47422	96	3	99	40 476	131 864	172 340	40 488	131 869	172 357	108	8	116
47425	2 444	0	2 444	631	0	631	506	0	506	2 319	0	2 319
47426	841	0	841	1 327	0	1 327	1 333	0	1 333	847	0	847
51510	466	0	466	1 013	0	1 013	899	0	899	352	0	352
60301	39	0	39	3 878	0	3 878	4 899	0	4 899	1 060	0	1 060
60305	0	0	0	6 092	0	6 092	11 485	0	11 485	5 393	0	5 393
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	867	0	867	311	0	311	316	0	316	872	0	872
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	2	1	3	2	0	2	2	0	2	2	1	3
60324	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60601	6 549	0	6 549	0	0	0	506	0	506	7 055	0	7 055
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	264	0	264	59	0	59	82	0	82	287	0	287
70601	327 119	0	327 119	5	0	5	72 858	0	72 858	399 972	0	399 972
70602	451	0	451	0	0	0	726	0	726	1 177	0	1 177
70603	249 628	0	249 628	5	0	5	128 659	0	128 659	378 282	0	378 282
Итого по пассиву (баланс)	2 461 146	977 973	3 439 119	14 139 516	3 203 959	17 343 475	14 702 675	3 388 767	18 091 442	3 024 305	1 162 781	4 187 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	965	0	965	1 400	0	1 400	899	0	899	1 466	0	1 466
90902	220 501	0	220 501	5 554	0	5 554	56 521	0	56 521	169 534	0	169 534
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 266	0	15 266	15 249	0	15 249	15 265	0	15 265	15 250	0	15 250
91414	596 890	236 957	833 847	64 501	70 274	134 775	16 900	132 091	148 991	644 491	175 140	819 631
91604	36	0	36	69	0	69	34	0	34	71	0	71
99998	1 374 849	0	1 374 849	209 867	0	209 867	359 548	0	359 548	1 225 168	0	1 225 168
Итого по активу (баланс)	2 208 509	236 957	2 445 466	296 640	70 274	366 914	449 167	132 091	581 258	2 055 982	175 140	2 231 122
Пассив
91003	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91312	787 103	0	787 103	232 964	0	232 964	50 547	0	50 547	604 686	0	604 686
91315	221 607	0	221 607	5 665	0	5 665	1 773	0	1 773	217 715	0	217 715
91316	4 512	0	4 512	4 500	0	4 500	0	0	0	12	0	12
91317	15 947	730	16 677	111 116	3 384	114 500	137 169	3 296	140 465	42 000	642	42 642
91507	344 884	0	344 884	0	0	0	15 163	0	15 163	360 047	0	360 047
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	1 070 617	0	1 070 617	221 706	0	221 706	157 043	0	157 043	1 005 954	0	1 005 954
Итого по пассиву (баланс)	2 444 736	730	2 445 466	577 869	3 384	581 253	363 613	3 296	366 909	2 230 480	642	2 231 122
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	41 066	41 066	226 426	275 360	501 786	226 426	315 572	541 998	0	854	854
93801	0	0	0	2 820	0	2 820	2 818	0	2 818	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	41 066	41 066	229 246	275 360	504 606	229 244	315 572	544 816	2	854	856
Пассив
96001	41 022	0	41 022	182 886	358 931	541 817	142 720	358 931	501 651	856	0	856
96801	44	0	44	3 549	0	3 549	3 505	0	3 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 066	0	41 066	186 435	358 931	545 366	146 225	358 931	505 156	856	0	856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	47 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 336,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	47 339,0000
Пассив
98050	0	0	47 336,0000	0	0	18 420,0000	0	0	5,0000	0	0	28 921,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 418,0000	0	0	18 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 336,0000	0	0	18 420,0000	0	0	18 423,0000	0	0	47 339,0000

Страница была полезной?