Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 534	7 594	28 128	277 082	42 196	319 278	258 911	42 115	301 026	38 705	7 675	46 380
20209	10 700	0	10 700	233 506	0	233 506	241 206	0	241 206	3 000	0	3 000
30102	137 154	0	137 154	6 259 300	0	6 259 300	6 210 575	0	6 210 575	185 879	0	185 879
30110	36 372	100 494	136 866	126 175	752 121	878 296	134 013	780 572	914 585	28 534	72 043	100 577
30114	0	0	0	0	205 657	205 657	0	205 582	205 582	0	75	75
30202	3 980	0	3 980	418	0	418	0	0	0	4 398	0	4 398
30204	271	0	271	1 094	0	1 094	0	0	0	1 365	0	1 365
30221	0	0	0	125 702	0	125 702	125 702	0	125 702	0	0	0
30233	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
30235	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30302	5 372	31 688	37 060	10 475	706 708	717 183	12 571	712 145	724 716	3 276	26 251	29 527
30306	420 672	63 104	483 776	1 971 685	957 594	2 929 279	1 645 207	831 353	2 476 560	747 150	189 345	936 495
30424	1 819	0	1 819	679 418	0	679 418	679 809	0	679 809	1 428	0	1 428
32002	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	910 000	0	910 000	710 000	0	710 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	565 587	18 434	584 021	7 388	1 627	9 015	27 911	20 061	47 972	545 064	0	545 064
45208	1 160	0	1 160	0	164 612	164 612	70	1 067	1 137	1 090	163 545	164 635
45406	3 000	0	3 000	780	0	780	0	0	0	3 780	0	3 780
45407	69 358	0	69 358	0	0	0	387	0	387	68 971	0	68 971
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	369	0	369	140	0	140	23	0	23	486	0	486
45506	5 234	0	5 234	3 999	17 194	21 193	3 277	107	3 384	5 956	17 087	23 043
45507	13 924	0	13 924	13 924	0	13 924	13 996	0	13 996	13 852	0	13 852
47404	0	62 154	62 154	2 701 694	2 951 663	5 653 357	2 701 694	2 884 242	5 585 936	0	129 575	129 575
47408	45 183	0	45 183	2 824 079	3 072 205	5 896 284	2 824 079	3 072 205	5 896 284	45 183	0	45 183
47423	1 479	0	1 479	9 055	20 436	29 491	9 191	20 436	29 627	1 343	0	1 343
47427	0	0	0	9 239	370	9 609	9 120	370	9 490	119	0	119
60302	182	0	182	8	0	8	8	0	8	182	0	182
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	568	0	568	208	0	208	200	0	200	576	0	576
60310	202	0	202	440	0	440	472	0	472	170	0	170
60312	3 029	0	3 029	2 237	0	2 237	2 578	0	2 578	2 688	0	2 688
60323	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60401	6 883	0	6 883	64	0	64	0	0	0	6 947	0	6 947
60701	387	0	387	0	0	0	63	0	63	324	0	324
61002	126	0	126	9	0	9	8	0	8	127	0	127
61008	621	0	621	252	0	252	358	0	358	515	0	515
61009	788	0	788	49	0	49	221	0	221	616	0	616
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	4 951	0	4 951	103	0	103	305	0	305	4 749	0	4 749
70606	176 149	0	176 149	105 258	0	105 258	2	0	2	281 405	0	281 405
70608	12 194	0	12 194	34 941	0	34 941	0	0	0	47 135	0	47 135
Итого по активу (баланс)	1 714 689	283 468	1 998 157	18 450 402	8 892 383	27 342 785	17 700 136	8 570 255	26 270 391	2 464 955	605 596	3 070 551
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	384	0	384	361	0	361	1	0	1	24	0	24
30220	0	0	0	0	15 628	15 628	0	15 628	15 628	0	0	0
30232	11 049	0	11 049	133 746	146	133 892	128 331	146	128 477	5 634	0	5 634
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	5 372	31 688	37 060	12 571	712 145	724 716	10 475	706 708	717 183	3 276	26 251	29 527
30305	420 672	63 104	483 776	1 645 207	831 353	2 476 560	1 971 685	957 594	2 929 279	747 150	189 345	936 495
30410	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40502	11 182	0	11 182	6 484	0	6 484	11 970	0	11 970	16 668	0	16 668
40602	7 997	0	7 997	15 053	0	15 053	19 794	0	19 794	12 738	0	12 738
40702	229 527	11 375	240 902	2 334 535	918 775	3 253 310	2 442 231	939 934	3 382 165	337 223	32 534	369 757
40703	19 821	0	19 821	12 670	0	12 670	8 822	0	8 822	15 973	0	15 973
40802	39 704	0	39 704	191 282	0	191 282	190 520	0	190 520	38 942	0	38 942
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 212	18 815	24 027	8 126	41 058	49 184	185 994	32 501	218 495	183 080	10 258	193 338
40820	1	0	1	0	0	0	13	12	25	14	12	26
40821	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
40905	0	0	0	426	0	426	428	0	428	2	0	2
40906	0	0	0	62 939	0	62 939	62 939	0	62 939	0	0	0
40909	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0
40912	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40913	0	0	0	117	146	263	117	146	263	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 859	0	2 859	4 554	0	4 554	4 277	0	4 277	2 582	0	2 582
42304	1 600	0	1 600	1 607	0	1 607	2 287	0	2 287	2 280	0	2 280
42305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42306	65 742	0	65 742	50	0	50	51 299	0	51 299	116 991	0	116 991
42307	19 690	97 143	116 833	0	4 381	4 381	18 150	24 170	42 320	37 840	116 932	154 772
42507	80 000	0	80 000	0	464	464	0	85 532	85 532	80 000	85 068	165 068
42606	700	0	700	0	0	0	700	0	700	1 400	0	1 400
42607	0	1 895	1 895	0	78	78	300	146	446	300	1 963	2 263
45215	11 908	0	11 908	24 338	0	24 338	26 422	0	26 422	13 992	0	13 992
45415	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45515	703	0	703	3 464	0	3 464	4 320	0	4 320	1 559	0	1 559
47407	0	0	0	2 869 724	2 980 300	5 850 024	2 869 724	2 980 300	5 850 024	0	0	0
47411	35	7	42	981	163	1 144	1 034	530	1 564	88	374	462
47416	716	0	716	4 329	0	4 329	3 634	0	3 634	21	0	21
47422	9	0	9	701	0	701	710	0	710	18	0	18
47425	8 088	0	8 088	52 330	0	52 330	56 155	0	56 155	11 913	0	11 913
47426	45	0	45	279	25	304	285	25	310	51	0	51
60301	1 875	0	1 875	1 998	0	1 998	2 675	0	2 675	2 552	0	2 552
60305	1	0	1	2 960	0	2 960	6 344	0	6 344	3 385	0	3 385
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	72	0	72	271	0	271	412	0	412	213	0	213
60311	713	0	713	1 079	0	1 079	1 166	0	1 166	800	0	800
60322	0	0	0	34	0	34	70	0	70	36	0	36
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60601	3 150	0	3 150	0	0	0	166	0	166	3 316	0	3 316
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61304	86	0	86	17	0	17	41	0	41	110	0	110
70601	160 626	0	160 626	892	0	892	106 611	0	106 611	266 345	0	266 345
70603	12 549	0	12 549	0	0	0	36 225	0	36 225	48 774	0	48 774
Итого по пассиву (баланс)	1 774 130	224 027	1 998 157	7 409 631	5 504 662	12 914 293	8 243 315	5 743 372	13 986 687	2 607 814	462 737	3 070 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 131	0	17 131	1 556	0	1 556	1 845	0	1 845	16 842	0	16 842
90902	423 198	0	423 198	9 756	0	9 756	9 097	0	9 097	423 857	0	423 857
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 633 283	0	2 633 283	38 214	0	38 214	69 155	0	69 155	2 602 342	0	2 602 342
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	8 140	0	8 140	0	0	0	8 135	0	8 135	5	0	5
99998	1 094 452	0	1 094 452	688 039	0	688 039	278 005	0	278 005	1 504 486	0	1 504 486
Итого по активу (баланс)	4 176 367	0	4 176 367	737 575	0	737 575	366 247	0	366 247	4 547 695	0	4 547 695
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91312	905 384	0	905 384	82 031	0	82 031	443 772	0	443 772	1 267 125	0	1 267 125
91315	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
91316	388	60 428	60 816	388	184 215	184 603	0	212 183	212 183	0	88 396	88 396
91317	12 698	0	12 698	7 780	0	7 780	14 799	0	14 799	19 717	0	19 717
91319	530	0	530	530	0	530	530	0	530	530	0	530
91507	105 990	0	105 990	0	0	0	8 812	0	8 812	114 802	0	114 802
91508	7 484	0	7 484	0	0	0	4 882	0	4 882	12 366	0	12 366
99999	3 081 915	0	3 081 915	87 795	0	87 795	49 089	0	49 089	3 043 209	0	3 043 209
Итого по пассиву (баланс)	4 115 939	60 428	4 176 367	181 586	184 215	365 801	524 946	212 183	737 129	4 459 299	88 396	4 547 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 326	0	65 326	1 939 768	252 805	2 192 573	1 857 557	252 805	2 110 362	147 537	0	147 537
93801	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 326	0	65 326	1 950 968	252 805	2 203 773	1 868 757	252 805	2 121 562	147 537	0	147 537
Пассив
96001	0	64 606	64 606	110 963	2 009 902	2 120 865	110 963	2 092 486	2 203 449	0	147 190	147 190
96801	720	0	720	10 282	0	10 282	9 909	0	9 909	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	720	64 606	65 326	121 245	2 009 902	2 131 147	120 872	2 092 486	2 213 358	347	147 190	147 537

Страница была полезной?