Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 668	0	32 668	2 687	0	2 687	2 375	0	2 375	32 980	0	32 980
20202	587 558	151 598	739 156	4 826 110	99 996	4 926 106	4 608 081	118 612	4 726 693	805 587	132 982	938 569
20208	328 966	0	328 966	1 240 175	0	1 240 175	1 225 360	0	1 225 360	343 781	0	343 781
20209	29 475	0	29 475	3 407 280	13 497	3 420 777	3 377 703	13 497	3 391 200	59 052	0	59 052
30102	227 363	0	227 363	45 757 603	0	45 757 603	45 599 965	0	45 599 965	385 001	0	385 001
30110	67 544	290 317	357 861	5 492 159	303 388	5 795 547	5 491 159	484 838	5 975 997	68 544	108 867	177 411
30114	0	531 908	531 908	0	1 424 263	1 424 263	0	1 892 709	1 892 709	0	63 462	63 462
30202	228 880	0	228 880	12 953	0	12 953	0	0	0	241 833	0	241 833
30204	9 549	0	9 549	1 203	0	1 203	0	0	0	10 752	0	10 752
30233	9 986	0	9 986	490 527	7 181	497 708	488 127	7 181	495 308	12 386	0	12 386
30302	3 344 740	360 195	3 704 935	10 725 182	449 997	11 175 179	11 124 616	635 224	11 759 840	2 945 306	174 968	3 120 274
30306	1 751 299	220 749	1 972 048	7 496 765	276 922	7 773 687	7 379 211	497 671	7 876 882	1 868 853	0	1 868 853
30413	301	0	301	1 268 715	0	1 268 715	1 268 953	0	1 268 953	63	0	63
30424	25 828	0	25 828	9 191 228	0	9 191 228	9 216 451	0	9 216 451	605	0	605
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	38	33 815	33 853	0	38 007	38 007	0	70 494	70 494	38	1 328	1 366
31902	0	0	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000	0	2 248 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	640 000	0	640 000	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	8 860 000	0	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	6 340 000	0	6 340 000	5 220 000	0	5 220 000	1 410 000	0	1 410 000
32201	36	20 495	20 531	0	1 573	1 573	0	846	846	36	21 222	21 258
32202	0	0	0	2 642 503	0	2 642 503	2 642 503	0	2 642 503	0	0	0
32203	584 164	0	584 164	2 055 486	0	2 055 486	2 239 254	0	2 239 254	400 396	0	400 396
32204	123 909	0	123 909	0	0	0	123 909	0	123 909	0	0	0
44904	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500	1 500	0	1 500
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	21 809	0	21 809	123 910	0	123 910	130 268	0	130 268	15 451	0	15 451
45103	0	0	0	9 950	0	9 950	0	0	0	9 950	0	9 950
45104	260 011	0	260 011	111 000	0	111 000	217 825	0	217 825	153 186	0	153 186
45105	60 400	0	60 400	264 900	0	264 900	0	0	0	325 300	0	325 300
45106	93 545	0	93 545	3 202	0	3 202	9 891	0	9 891	86 856	0	86 856
45107	477 211	0	477 211	44 658	0	44 658	32 070	0	32 070	489 799	0	489 799
45108	80 575	0	80 575	77 468	0	77 468	60 409	0	60 409	97 634	0	97 634
45201	75 083	0	75 083	333 163	0	333 163	317 937	0	317 937	90 309	0	90 309
45203	138 207	0	138 207	110 163	0	110 163	156 460	0	156 460	91 910	0	91 910
45204	1 925 416	0	1 925 416	974 723	0	974 723	1 277 059	0	1 277 059	1 623 080	0	1 623 080
45205	2 042 389	0	2 042 389	377 743	0	377 743	785 796	0	785 796	1 634 336	0	1 634 336
45206	3 875 649	0	3 875 649	590 516	0	590 516	296 813	0	296 813	4 169 352	0	4 169 352
45207	2 563 013	0	2 563 013	86 626	0	86 626	290 281	0	290 281	2 359 358	0	2 359 358
45208	3 519 991	0	3 519 991	34 669	0	34 669	23 443	0	23 443	3 531 217	0	3 531 217
45305	0	0	0	1 685	0	1 685	0	0	0	1 685	0	1 685
45306	657	0	657	0	0	0	300	0	300	357	0	357
45307	384	0	384	300	0	300	28	0	28	656	0	656
45401	333	0	333	1 080	0	1 080	1 127	0	1 127	286	0	286
45403	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
45404	19 361	0	19 361	10 088	0	10 088	10 047	0	10 047	19 402	0	19 402
45405	4 199	0	4 199	960	0	960	1 000	0	1 000	4 159	0	4 159
45406	1 768	0	1 768	0	0	0	505	0	505	1 263	0	1 263
45407	39 421	0	39 421	11 650	0	11 650	2 601	0	2 601	48 470	0	48 470
45408	6 860	0	6 860	650	0	650	168	0	168	7 342	0	7 342
45503	221 830	0	221 830	0	0	0	206 570	0	206 570	15 260	0	15 260
45504	37 071	0	37 071	2 000	0	2 000	409	0	409	38 662	0	38 662
45505	211 296	0	211 296	22 075	0	22 075	43 896	0	43 896	189 475	0	189 475
45506	897 255	0	897 255	101 750	0	101 750	55 082	0	55 082	943 923	0	943 923
45507	975 964	0	975 964	97 285	0	97 285	36 431	0	36 431	1 036 818	0	1 036 818
45508	2 837	0	2 837	0	0	0	20	0	20	2 817	0	2 817
45509	82 206	0	82 206	24 521	0	24 521	25 236	0	25 236	81 491	0	81 491
45812	353 196	0	353 196	1	0	1	130 035	0	130 035	223 162	0	223 162
45814	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
45815	70 337	0	70 337	3 601	0	3 601	3 154	0	3 154	70 784	0	70 784
45912	21 307	0	21 307	435	0	435	0	0	0	21 742	0	21 742
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 680	0	6 680	734	0	734	700	0	700	6 714	0	6 714
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	27 298	27 298	0	10 763	10 763	0	9 556	9 556	0	28 505	28 505
47105	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	12 254 264	7 258 342	19 512 606	12 254 264	7 258 342	19 512 606	0	0	0
47408	0	0	0	8 014 420	7 527 416	15 541 836	8 014 420	7 527 416	15 541 836	0	0	0
47413	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 389	306	8 695	10 321	13 750	24 071	11 659	13 750	25 409	7 051	306	7 357
47427	162 684	153	162 837	167 631	166	167 797	168 983	170	169 153	161 332	149	161 481
47803	38 634	0	38 634	10 595	0	10 595	10 053	0	10 053	39 176	0	39 176
50107	7 851	0	7 851	46	0	46	277	0	277	7 620	0	7 620
50205	360 226	0	360 226	1 451	0	1 451	104 319	0	104 319	257 358	0	257 358
50207	612 952	52 822	665 774	4 500	77 106	81 606	105 474	41 653	147 127	511 978	88 275	600 253
50208	175 132	0	175 132	1 123	0	1 123	20 257	0	20 257	155 998	0	155 998
50218	0	0	0	203 233	0	203 233	0	0	0	203 233	0	203 233
50221	1 315	0	1 315	298	0	298	440	0	440	1 173	0	1 173
50505	19 060	0	19 060	1	0	1	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51503	0	0	0	72 088	0	72 088	0	0	0	72 088	0	72 088
51505	0	0	0	298 346	0	298 346	0	0	0	298 346	0	298 346
52503	202	0	202	0	0	0	8	0	8	194	0	194
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 342	0	1 342	1 876	0	1 876	1 930	0	1 930	1 288	0	1 288
60306	145	0	145	0	0	0	4	0	4	141	0	141
60308	67	0	67	805	0	805	789	0	789	83	0	83
60310	1 196	0	1 196	1 646	0	1 646	1 399	0	1 399	1 443	0	1 443
60312	86 611	1 394	88 005	26 561	227	26 788	25 677	1 621	27 298	87 495	0	87 495
60314	3 859	0	3 859	0	7	7	0	7	7	3 859	0	3 859
60323	5 341	0	5 341	960	0	960	1 741	0	1 741	4 560	0	4 560
60401	1 832 645	0	1 832 645	1 522	0	1 522	239	0	239	1 833 928	0	1 833 928
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	3 338	0	3 338	1 597	0	1 597	1 557	0	1 557	3 378	0	3 378
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	441	0	441	359	0	359	205	0	205	595	0	595
61008	2 952	0	2 952	1 409	0	1 409	1 298	0	1 298	3 063	0	3 063
61009	1 232	0	1 232	1 151	0	1 151	816	0	816	1 567	0	1 567
61011	227 702	0	227 702	0	0	0	0	0	0	227 702	0	227 702
61209	0	0	0	162 203	0	162 203	162 203	0	162 203	0	0	0
61210	0	0	0	19 855	36 889	56 744	19 855	36 889	56 744	0	0	0
61212	0	0	0	10 314	0	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0
61403	107 710	0	107 710	509	0	509	1 636	0	1 636	106 583	0	106 583
70606	1 308 789	0	1 308 789	733 270	0	733 270	378 113	0	378 113	1 663 946	0	1 663 946
70608	359 423	0	359 423	302 858	0	302 858	183 024	0	183 024	479 257	0	479 257
70611	19 101	0	19 101	3 776	0	3 776	0	0	0	22 877	0	22 877
Итого по активу (баланс)	32 505 689	1 691 050	34 196 739	138 430 591	17 539 490	155 970 081	137 253 525	18 610 476	155 864 001	33 682 755	620 064	34 302 819
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	0	0	0	0	0	0	2 800 296	0	2 800 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	1 315	0	1 315	440	0	440	298	0	298	1 173	0	1 173
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	6 674	0	6 674	84 384	0	84 384
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	100 098	0	100 098	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	42 178	0	42 178	42 178	0	42 178	0	0	0
30220	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
30222	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
30223	281	0	281	83 057	0	83 057	83 137	0	83 137	361	0	361
30226	97	0	97	0	0	0	6	0	6	103	0	103
30232	1 764	555	2 319	77 177	9 291	86 468	79 350	9 305	88 655	3 937	569	4 506
30301	3 344 742	360 192	3 704 934	11 124 615	635 219	11 759 834	10 725 179	449 996	11 175 175	2 945 306	174 969	3 120 275
30305	1 751 298	220 749	1 972 047	7 379 211	497 671	7 876 882	7 496 766	276 922	7 773 688	1 868 853	0	1 868 853
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	545 109	0	545 109	340	0	340	0	0	0	544 769	0	544 769
31503	0	0	0	0	0	0	184 489	0	184 489	184 489	0	184 489
31606	0	27 298	27 298	0	9 556	9 556	0	10 763	10 763	0	28 505	28 505
40503	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
40602	61 886	0	61 886	217 874	0	217 874	219 804	0	219 804	63 816	0	63 816
40603	126	0	126	30	0	30	0	0	0	96	0	96
40701	135 191	41	135 232	2 642 351	5 609	2 647 960	3 057 513	5 579	3 063 092	550 353	11	550 364
40702	5 384 444	13 749	5 398 193	40 028 491	860 077	40 888 568	39 479 133	866 262	40 345 395	4 835 086	19 934	4 855 020
40703	55 861	0	55 861	46 547	0	46 547	58 098	0	58 098	67 412	0	67 412
40802	117 177	8	117 185	541 723	186	541 909	553 170	194	553 364	128 624	16	128 640
40807	82	0	82	68	0	68	0	0	0	14	0	14
40817	952 285	486	952 771	1 667 054	12 133	1 679 187	1 741 025	15 737	1 756 762	1 026 256	4 090	1 030 346
40820	1 377	0	1 377	1 094	0	1 094	1 513	0	1 513	1 796	0	1 796
40821	23 939	0	23 939	539 667	0	539 667	536 807	0	536 807	21 079	0	21 079
40901	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
40902	0	0	0	0	7 468	7 468	0	7 468	7 468	0	0	0
40905	87	0	87	8 111	0	8 111	8 057	0	8 057	33	0	33
40906	0	0	0	1 144 461	0	1 144 461	1 144 461	0	1 144 461	0	0	0
40909	22	0	22	1 882	2 162	4 044	1 882	2 162	4 044	22	0	22
40910	0	0	0	596	876	1 472	596	876	1 472	0	0	0
40911	12 613	0	12 613	787 563	0	787 563	824 644	0	824 644	49 694	0	49 694
40912	0	16	16	4 231	7 318	11 549	4 231	7 410	11 641	0	108	108
40913	0	0	0	10 186	8 526	18 712	10 186	8 526	18 712	0	0	0
41506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	12 441	0	12 441	19 441	0	19 441
42006	306 204	0	306 204	44 000	0	44 000	3 000	0	3 000	265 204	0	265 204
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	234 200	0	234 200	550 365	0	550 365	613 064	0	613 064	296 899	0	296 899
42103	31 150	0	31 150	0	0	0	150 771	0	150 771	181 921	0	181 921
42104	133 850	0	133 850	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	132 850	0	132 850
42105	111 365	0	111 365	9 750	0	9 750	37 065	0	37 065	138 680	0	138 680
42106	2 571 546	0	2 571 546	1 358	0	1 358	39 808	0	39 808	2 609 996	0	2 609 996
42107	1 069 361	0	1 069 361	0	0	0	1 357	0	1 357	1 070 718	0	1 070 718
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42206	27 796	0	27 796	0	0	0	600	0	600	28 396	0	28 396
42207	503 998	0	503 998	453	0	453	7 118	0	7 118	510 663	0	510 663
42301	229 038	211 681	440 719	598 803	268 006	866 809	604 553	64 584	669 137	234 788	8 259	243 047
42303	134	0	134	72	0	72	5	0	5	67	0	67
42304	80 646	0	80 646	15 650	0	15 650	6 332	0	6 332	71 328	0	71 328
42305	738 771	274 520	1 013 291	187 455	72 328	259 783	210 200	80 314	290 514	761 516	282 506	1 044 022
42306	4 910 376	84 277	4 994 653	214 209	5 143	219 352	233 099	19 543	252 642	4 929 266	98 677	5 027 943
42307	2 288 127	0	2 288 127	249 718	0	249 718	420 590	0	420 590	2 458 999	0	2 458 999
42309	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
42601	213	102	315	1 237	20	1 257	1 447	7	1 454	423	89	512
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	1 320	272	1 592	5	193	198	10	21	31	1 325	100	1 425
42606	460	0	460	0	0	0	10	0	10	470	0	470
42607	35	0	35	0	0	0	132	0	132	167	0	167
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	7 834	0	7 834	2 038	0	2 038	4 844	0	4 844	10 640	0	10 640
45215	261 085	0	261 085	43 286	0	43 286	56 191	0	56 191	273 990	0	273 990
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	465	0	465	115	0	115	123	0	123	473	0	473
45515	61 720	0	61 720	6 357	0	6 357	9 074	0	9 074	64 437	0	64 437
45818	388 039	0	388 039	131 495	0	131 495	1 548	0	1 548	258 092	0	258 092
45918	20 068	0	20 068	91	0	91	117	0	117	20 094	0	20 094
47108	527	0	527	96	0	96	109	0	109	540	0	540
47401	0	0	0	22 414	0	22 414	22 414	0	22 414	0	0	0
47403	0	0	0	6 871 089	6 723 998	13 595 087	6 871 089	6 723 998	13 595 087	0	0	0
47405	0	0	0	826 035	20 269	846 304	826 035	20 269	846 304	0	0	0
47407	0	0	0	7 549 963	8 003 156	15 553 119	7 549 963	8 003 156	15 553 119	0	0	0
47411	180 735	2 063	182 798	48 761	888	49 649	67 774	1 122	68 896	199 748	2 297	202 045
47412	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
47416	12 981	0	12 981	91 151	0	91 151	81 233	2	81 235	3 063	2	3 065
47422	831	0	831	48 468	0	48 468	48 628	0	48 628	991	0	991
47425	28 936	0	28 936	18 821	0	18 821	22 055	0	22 055	32 170	0	32 170
47426	30 760	248	31 008	37 339	184	37 523	48 022	149	48 171	41 443	213	41 656
47804	244	0	244	102	0	102	107	0	107	249	0	249
50120	510	0	510	0	0	0	39	0	39	549	0	549
50220	10 873	0	10 873	343	0	343	2 687	0	2 687	13 217	0	13 217
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50720	21 795	0	21 795	2 033	0	2 033	0	0	0	19 762	0	19 762
51510	0	0	0	0	0	0	721	0	721	721	0	721
52301	7 230	0	7 230	176 088	0	176 088	176 388	0	176 388	7 530	0	7 530
52302	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950
52303	31 930	0	31 930	20 130	0	20 130	0	0	0	11 800	0	11 800
52304	7 490	0	7 490	4 100	0	4 100	0	0	0	3 390	0	3 390
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	6 657	0	6 657	19 763	0	19 763	29 154	0	29 154	16 048	0	16 048
60305	5	0	5	25 123	0	25 123	40 789	0	40 789	15 671	0	15 671
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	1 930	0	1 930	1	0	1	881	0	881	2 810	0	2 810
60311	5 252	0	5 252	913	0	913	6 570	0	6 570	10 909	0	10 909
60320	19	0	19	2 698	0	2 698	26 693	0	26 693	24 014	0	24 014
60322	32	0	32	8 502	0	8 502	8 507	0	8 507	37	0	37
60324	8 588	0	8 588	1 531	0	1 531	876	0	876	7 933	0	7 933
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	410 902	0	410 902	241	0	241	5 359	0	5 359	416 020	0	416 020
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61012	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
61301	223	0	223	28	0	28	0	0	0	195	0	195
61304	26 049	0	26 049	3 698	0	3 698	2 959	0	2 959	25 310	0	25 310
70601	1 360 876	0	1 360 876	446 611	0	446 611	793 669	0	793 669	1 707 934	0	1 707 934
70602	62	0	62	38	0	38	0	0	0	24	0	24
70603	367 555	0	367 555	182 288	0	182 288	321 762	0	321 762	507 029	0	507 029
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	133 463	0	133 463	133 463	0	133 463	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 000 482	1 196 257	34 196 739	85 072 369	17 151 272	102 223 641	85 754 361	16 575 360	102 329 721	33 682 474	620 345	34 302 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	184 038	0	184 038	184 038	0	184 038	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	423 153	0	423 153	57 980	0	57 980	65 397	0	65 397	415 736	0	415 736
90902	1 044 179	0	1 044 179	53 150	0	53 150	71 213	0	71 213	1 026 116	0	1 026 116
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
91202	87 208	0	87 208	1 634 644	0	1 634 644	1 634 646	0	1 634 646	87 206	0	87 206
91203	160	0	160	20	0	20	20	0	20	160	0	160
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	7 165	7 165	0	436	436	0	6 729	6 729
91414	12 494 094	0	12 494 094	475 266	0	475 266	473 479	0	473 479	12 495 881	0	12 495 881
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	53 259	0	53 259	13 209	0	13 209	12 298	0	12 298	54 170	0	54 170
91501	209 685	0	209 685	2 694	0	2 694	4 439	0	4 439	207 940	0	207 940
91502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	184 993	0	184 993	39 256	0	39 256	84 549	0	84 549	139 700	0	139 700
91704	150 165	0	150 165	30 706	0	30 706	84	0	84	180 787	0	180 787
91802	568 235	0	568 235	129 912	0	129 912	235	0	235	697 912	0	697 912
91803	3 382	0	3 382	852	0	852	0	0	0	4 234	0	4 234
99998	19 786 498	0	19 786 498	10 596 020	0	10 596 020	9 857 929	0	9 857 929	20 524 589	0	20 524 589
Итого по активу (баланс)	36 005 229	0	36 005 229	13 219 464	7 165	13 226 629	12 390 043	436	12 390 479	36 834 650	6 729	36 841 379
Пассив
91003	0	0	0	12 953	0	12 953	12 953	0	12 953	0	0	0
91004	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
91211	8 218	0	8 218	0	0	0	108	0	108	8 326	0	8 326
91311	323 675	0	323 675	5 258	0	5 258	4 066	0	4 066	322 483	0	322 483
91312	13 253 962	0	13 253 962	959 063	0	959 063	1 237 083	0	1 237 083	13 531 982	0	13 531 982
91314	785 599	0	785 599	5 547 344	0	5 547 344	5 206 836	0	5 206 836	445 091	0	445 091
91315	2 354 315	19 242	2 373 557	12 285	8 523	20 808	427 517	64 184	491 701	2 769 547	74 903	2 844 450
91316	257 526	0	257 526	251 943	0	251 943	214 253	0	214 253	219 836	0	219 836
91317	2 624 263	0	2 624 263	3 052 601	0	3 052 601	3 377 199	0	3 377 199	2 948 861	0	2 948 861
91319	0	0	0	386	0	386	52 700	0	52 700	52 314	0	52 314
91507	159 698	0	159 698	9 475	0	9 475	1 023	0	1 023	151 246	0	151 246
99999	16 218 731	0	16 218 731	2 487 329	0	2 487 329	2 585 388	0	2 585 388	16 316 790	0	16 316 790
Итого по пассиву (баланс)	35 985 987	19 242	36 005 229	12 339 840	8 523	12 348 363	13 120 329	64 184	13 184 513	36 766 476	74 903	36 841 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	497 203	0	497 203	5 954 990	35 659	5 990 649	6 452 193	35 659	6 487 852	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 945	35 945	0	35 945	35 945	0	0	0
93502	0	33 488	33 488	0	36 663	36 663	0	70 151	70 151	0	0	0
93801	73	0	73	22 184	0	22 184	22 257	0	22 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	497 276	33 488	530 764	5 977 174	108 267	6 085 441	6 474 450	141 755	6 616 205	0	0	0
Пассив
96001	0	491 580	491 580	35 493	6 474 213	6 509 706	35 493	5 982 633	6 018 126	0	0	0
96302	0	33 488	33 488	0	70 151	70 151	0	36 663	36 663	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 945	35 945	0	35 945	35 945	0	0	0
96801	5 696	0	5 696	31 391	0	31 391	25 695	0	25 695	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 696	525 068	530 764	66 884	6 580 309	6 647 193	61 188	6 055 241	6 116 429	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	1 885 042,0000	0	0	2 642,0000	0	0	20 785,0000	0	0	1 866 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 885 194,0000	0	0	2 655,0000	0	0	20 788,0000	0	0	1 867 061,0000
Пассив
98050	0	0	1 511 716,0000	0	0	259 271,0000	0	0	42 025,0000	0	0	1 294 470,0000
98070	0	0	373 478,0000	0	0	19 685,0000	0	0	218 798,0000	0	0	572 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 885 194,0000	0	0	278 956,0000	0	0	260 823,0000	0	0	1 867 061,0000

Страница была полезной?