Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	16 679	91 246	107 925	53 454	221 239	274 693	57 209	111 907	169 116	12 924	200 578	213 502
20302	0	5 338	5 338	0	222	222	0	831	831	0	4 729	4 729
30102	45 284	0	45 284	5 819 907	0	5 819 907	5 765 372	0	5 765 372	99 819	0	99 819
30110	5 454	12 627	18 081	19 560	180 725	200 285	19 590	178 180	197 770	5 424	15 172	20 596
30114	0	2 349 552	2 349 552	0	3 198 093	3 198 093	0	3 773 055	3 773 055	0	1 774 590	1 774 590
30119	0	1 152	1 152	0	48	48	0	180	180	0	1 020	1 020
30202	42 303	0	42 303	0	0	0	1 468	0	1 468	40 835	0	40 835
30204	159 051	0	159 051	23 287	0	23 287	0	0	0	182 338	0	182 338
30221	0	1 579	1 579	0	6 466	6 466	0	8 045	8 045	0	0	0
30233	0	0	0	96	264	360	96	264	360	0	0	0
30413	19 642	0	19 642	407 623	0	407 623	405 510	0	405 510	21 755	0	21 755
30424	17 776	0	17 776	3 183 850	0	3 183 850	3 184 022	0	3 184 022	17 604	0	17 604
30425	12 000	2 527	14 527	0	194	194	0	104	104	12 000	2 617	14 617
30602	65 202	7 734	72 936	0	1 012	1 012	64 956	988	65 944	246	7 758	8 004
32007	0	0	0	0	89 324	89 324	0	1 010	1 010	0	88 314	88 314
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
32109	0	25 271	25 271	0	1 940	1 940	0	1 044	1 044	0	26 167	26 167
32301	0	5 838	5 838	0	448	448	0	241	241	0	6 045	6 045
45106	50 000	22 113	72 113	0	1 697	1 697	0	914	914	50 000	22 896	72 896
45205	285	205 331	205 616	0	15 758	15 758	142	8 480	8 622	143	212 609	212 752
45206	646 452	213 796	860 248	77 430	17 903	95 333	220 885	8 852	229 737	502 997	222 847	725 844
45207	687 159	5 402	692 561	61 700	414	62 114	1 150	223	1 373	747 709	5 593	753 302
45208	187 820	0	187 820	0	0	0	0	0	0	187 820	0	187 820
45503	0	933	933	1 400	23	1 423	0	956	956	1 400	0	1 400
45504	0	5 744	5 744	0	407	407	0	873	873	0	5 278	5 278
45505	123 988	125 812	249 800	0	16 166	16 166	28	28 061	28 089	123 960	113 917	237 877
45506	117 921	45 275	163 196	305	3 734	4 039	2 021	1 964	3 985	116 205	47 045	163 250
45507	188 941	0	188 941	0	0	0	10	0	10	188 931	0	188 931
45604	0	50 069	50 069	0	76 176	76 176	0	4 077	4 077	0	122 168	122 168
45811	12 000	31 589	43 589	0	2 425	2 425	0	1 305	1 305	12 000	32 709	44 709
45812	19 835	1 768	21 603	0	136	136	0	73	73	19 835	1 831	21 666
45815	3 285	1 321	4 606	48	102	150	0	55	55	3 333	1 368	4 701
45911	210	1 848	2 058	0	142	142	0	77	77	210	1 913	2 123
45912	6	0	6	1 143	0	1 143	0	0	0	1 149	0	1 149
45915	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	181 153	181 153	3 373	3 303 630	3 307 003	3 373	3 361 122	3 364 495	0	123 661	123 661
47408	0	0	0	7 431 902	7 705 779	15 137 681	7 431 902	7 705 779	15 137 681	0	0	0
47423	3 530	0	3 530	1 162	232	1 394	689	232	921	4 003	0	4 003
47427	1 849	4 541	6 390	19 946	10 132	30 078	18 383	7 214	25 597	3 412	7 459	10 871
47431	364 938	0	364 938	455 188	0	455 188	0	0	0	820 126	0	820 126
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	0	0	0	5 819	0	5 819	0	0	0	5 819	0	5 819
50107	36 382	0	36 382	59 734	0	59 734	0	0	0	96 116	0	96 116
50121	161	0	161	457	0	457	161	0	161	457	0	457
50505	0	91 691	91 691	0	7 534	7 534	0	3 967	3 967	0	95 258	95 258
50605	4 893	0	4 893	1 077	0	1 077	2 982	0	2 982	2 988	0	2 988
50606	29 225	0	29 225	3 427	0	3 427	3 562	0	3 562	29 090	0	29 090
50608	0	312 675	312 675	0	24 096	24 096	0	12 944	12 944	0	323 827	323 827
50621	4 565	0	4 565	5 417	0	5 417	6 155	0	6 155	3 827	0	3 827
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60104	0	43 842	43 842	0	3 365	3 365	0	1 811	1 811	0	45 396	45 396
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	42	42	0	3	3	0	2	2	0	43	43
60302	968	0	968	487	0	487	155	0	155	1 300	0	1 300
60306	15	0	15	3 928	0	3 928	3 943	0	3 943	0	0	0
60310	1 786	0	1 786	339	0	339	1 995	0	1 995	130	0	130
60312	13 255	0	13 255	3 664	0	3 664	9 938	0	9 938	6 981	0	6 981
60314	584	352	936	0	0	0	584	176	760	0	176	176
60347	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	782 320	0	782 320	0	0	0	0	0	0	782 320	0	782 320
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	445	0	445	123	0	123	0	0	0	568	0	568
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	137	0	137	7	0	7	6	0	6	138	0	138
61009	480	0	480	2	0	2	68	0	68	414	0	414
61210	0	0	0	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0
61403	2 647	0	2 647	1 160	0	1 160	485	0	485	3 322	0	3 322
61601	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70606	547 344	0	547 344	90 462	0	90 462	0	0	0	637 806	0	637 806
70607	17 551	0	17 551	24 536	0	24 536	982	0	982	41 105	0	41 105
70608	1 130 262	0	1 130 262	493 404	0	493 404	0	0	0	1 623 666	0	1 623 666
70609	2 936	0	2 936	1 010	0	1 010	0	0	0	3 946	0	3 946
70611	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70614	1 552	0	1 552	646	0	646	413	0	413	1 785	0	1 785
Итого по активу (баланс)	5 502 102	3 848 793	9 350 895	18 265 290	14 889 877	33 155 167	17 216 452	15 225 032	32 441 484	6 550 940	3 513 638	10 064 578
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	0	0	0	427 727	0	427 727
30126	1 320	0	1 320	87	0	87	49	0	49	1 282	0	1 282
30220	0	27 351	27 351	0	1 013 565	1 013 565	0	1 001 722	1 001 722	0	15 508	15 508
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	10 104	6 296	16 400	10 104	6 296	16 400	0	0	0
30236	0	3 327	3 327	0	24 017	24 017	0	20 690	20 690	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	207 690	27 838	235 528	154 816	236 911	391 727	159 981	229 592	389 573	212 855	20 519	233 374
40702	255 764	16 044	271 808	6 523 284	1 493 270	8 016 554	6 771 153	1 501 066	8 272 219	503 633	23 840	527 473
40703	868	0	868	1 258	0	1 258	1 975	0	1 975	1 585	0	1 585
40802	9 765	1 126	10 891	7 113	795	7 908	10 907	1 703	12 610	13 559	2 034	15 593
40807	26 074	835 865	861 939	253 959	2 276 644	2 530 603	258 128	1 809 151	2 067 279	30 243	368 372	398 615
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	92 639	434 866	527 505	269 562	610 079	879 641	270 859	581 159	852 018	93 936	405 946	499 882
40819	0	727	727	0	30	30	0	56	56	0	753	753
40820	247	84 361	84 608	14 700	21 239	35 939	14 701	21 436	36 137	248	84 558	84 806
40901	364 938	0	364 938	0	0	0	455 188	0	455 188	820 126	0	820 126
40902	0	88 662	88 662	0	96 458	96 458	0	7 796	7 796	0	0	0
40911	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
42206	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	1 691	4 383	6 074	7 068	45 996	53 064	7 071	49 569	56 640	1 694	7 956	9 650
42304	31 274	73 674	104 948	0	40 143	40 143	0	24 385	24 385	31 274	57 916	89 190
42305	58 944	170 908	229 852	0	18 006	18 006	1 400	13 915	15 315	60 344	166 817	227 161
42306	182 243	1 993 539	2 175 782	18 358	212 956	231 314	22 836	298 189	321 025	186 721	2 078 772	2 265 493
42307	0	3 949	3 949	0	164	164	0	303	303	0	4 088	4 088
42601	0	435	435	0	20	20	0	38	38	0	453	453
42604	0	5 642	5 642	0	5 900	5 900	0	258	258	0	0	0
42606	1	72 764	72 765	0	3 034	3 034	0	5 665	5 665	1	75 395	75 396
45115	14 423	0	14 423	30	0	30	186	0	186	14 579	0	14 579
45215	103 366	0	103 366	9 302	0	9 302	6 010	0	6 010	100 074	0	100 074
45515	18 939	0	18 939	3 495	0	3 495	680	0	680	16 124	0	16 124
45615	1 502	0	1 502	54	0	54	2 217	0	2 217	3 665	0	3 665
45818	69 798	0	69 798	235	0	235	1 513	0	1 513	71 076	0	71 076
45918	2 216	0	2 216	12	0	12	78	0	78	2 282	0	2 282
47403	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
47407	10 125	38 959	49 084	7 648 018	7 466 775	15 114 793	7 637 893	7 491 680	15 129 573	0	63 864	63 864
47411	5 232	45 381	50 613	2 232	24 856	27 088	2 059	24 089	26 148	5 059	44 614	49 673
47416	0	0	0	3 351	11	3 362	3 427	11	3 438	76	0	76
47422	3	39	42	1 041	184	1 225	10 521	161	10 682	9 483	16	9 499
47425	12 576	0	12 576	2 900	0	2 900	7 303	0	7 303	16 979	0	16 979
47426	1 832	0	1 832	1 704	0	1 704	148	0	148	276	0	276
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	944	0	944	10 205	0	10 205
50120	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
50507	91 691	0	91 691	456	0	456	4 023	0	4 023	95 258	0	95 258
50620	71 653	0	71 653	438	0	438	27 272	0	27 272	98 487	0	98 487
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	4 959	4 959	0	205	205	0	381	381	0	5 135	5 135
52305	0	6 950	6 950	0	287	287	0	533	533	0	7 196	7 196
52306	0	238 815	238 815	0	9 863	9 863	0	18 328	18 328	0	247 280	247 280
52501	0	9 663	9 663	0	407	407	0	2 350	2 350	0	11 606	11 606
52602	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60301	452	0	452	3 944	0	3 944	4 679	0	4 679	1 187	0	1 187
60305	0	0	0	11 907	0	11 907	11 907	0	11 907	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	170	0	170	1 187	0	1 187	1 017	0	1 017	0	0	0
60311	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	493 311	0	493 311	0	0	0	1 798	0	1 798	495 109	0	495 109
60903	249	0	249	0	0	0	1	0	1	250	0	250
61304	679	0	679	0	0	0	336	0	336	1 015	0	1 015
70601	508 226	0	508 226	0	0	0	94 987	0	94 987	603 213	0	603 213
70602	68 791	0	68 791	31 244	0	31 244	27 386	0	27 386	64 933	0	64 933
70603	1 135 537	0	1 135 537	0	0	0	481 988	0	481 988	1 617 525	0	1 617 525
70604	2 071	0	2 071	0	0	0	270	0	270	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	5 160 668	4 190 227	9 350 895	15 111 027	13 608 127	28 719 154	16 322 299	13 110 538	29 432 837	6 371 940	3 692 638	10 064 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	25 433	0	25 433	6 276	0	6 276	15 585	0	15 585	16 124	0	16 124
90902	72 213	0	72 213	1 277	0	1 277	347	0	347	73 143	0	73 143
90907	364 938	0	364 938	455 188	0	455 188	0	0	0	820 126	0	820 126
90908	0	88 662	88 662	0	7 796	7 796	0	96 458	96 458	0	0	0
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	1 201 366	280 055	1 481 421	321 730	21 827	343 557	2 325	11 688	14 013	1 520 771	290 194	1 810 965
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 522	0	29 522	1 202	0	1 202	1 561	0	1 561	29 163	0	29 163
91604	29 674	30 684	60 358	774	3 007	3 781	0	1 270	1 270	30 448	32 421	62 869
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 229 440	0	2 229 440	602 077	0	602 077	417 867	0	417 867	2 413 650	0	2 413 650
Итого по активу (баланс)	3 966 859	399 401	4 366 260	1 388 526	32 630	1 421 156	437 685	109 416	547 101	4 917 700	322 615	5 240 315
Пассив
91004	0	0	0	21 819	0	21 819	21 819	0	21 819	0	0	0
91311	293 165	0	293 165	153 773	0	153 773	168 165	0	168 165	307 557	0	307 557
91312	1 574 809	0	1 574 809	8 718	0	8 718	21 122	0	21 122	1 587 213	0	1 587 213
91315	14 163	170 642	184 805	452	13 447	13 899	834	19 789	20 623	14 545	176 984	191 529
91316	835	0	835	12 405	73 447	85 852	18 400	76 391	94 791	6 830	2 944	9 774
91317	48 730	126 831	175 561	128 430	11 608	140 038	264 050	17 739	281 789	184 350	132 962	317 312
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 136 820	0	2 136 820	129 235	0	129 235	819 080	0	819 080	2 826 665	0	2 826 665
Итого по пассиву (баланс)	4 068 787	297 473	4 366 260	454 832	98 502	553 334	1 313 470	113 919	1 427 389	4 927 425	312 890	5 240 315
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	333	494 062	494 395	1 687 011	6 215 286	7 902 297	1 517 257	6 196 695	7 713 952	170 087	512 653	682 740
93002	0	0	0	0	64 693	64 693	0	64 693	64 693	0	0	0
93201	394	0	394	634	0	634	1 028	0	1 028	0	0	0
93308	0	15 362	15 362	0	31 982	31 982	0	47 344	47 344	0	0	0
93309	0	0	0	0	48 537	48 537	0	27 178	27 178	0	21 359	21 359
93310	0	0	0	0	48 349	48 349	0	48 349	48 349	0	0	0
93801	5 671	0	5 671	35 477	0	35 477	41 148	0	41 148	0	0	0
93803	1	0	1	33	0	33	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 399	509 424	515 823	1 723 155	6 408 847	8 132 002	1 559 467	6 384 259	7 943 726	170 087	534 012	704 099
Пассив
96001	498 877	1 361	500 238	6 113 304	1 583 009	7 696 313	6 125 386	1 752 795	7 878 181	510 959	171 147	682 106
96002	0	0	0	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
96201	205	0	205	1 377	0	1 377	1 172	0	1 172	0	0	0
96308	0	15 380	15 380	0	47 327	47 327	0	31 947	31 947	0	0	0
96309	0	0	0	0	27 491	27 491	0	48 789	48 789	0	21 298	21 298
96310	0	0	0	0	48 399	48 399	0	48 399	48 399	0	0	0
96801	0	0	0	38 564	0	38 564	39 259	0	39 259	695	0	695
96803	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	499 082	16 741	515 823	6 216 748	1 706 226	7 922 974	6 229 320	1 881 930	8 111 250	511 654	192 445	704 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 730 361 554,0044	0	0	1 363 816 775,0000	0	0	1 408 062 525,0000	0	0	5 686 115 804,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 730 361 554,0044	0	0	1 363 816 775,0000	0	0	1 408 062 525,0000	0	0	5 686 115 804,0044
Пассив
98040	0	0	4 621 167 996,0044	0	0	672 851 209,0000	0	0	672 488 993,0000	0	0	4 620 805 780,0044
98050	0	0	1 288 759,0000	0	0	0,0000	0	0	62 775,0000	0	0	1 351 534,0000
98070	0	0	1 107 904 799,0000	0	0	1 396 607 349,0000	0	0	1 352 661 040,0000	0	0	1 063 958 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 730 361 554,0044	0	0	2 069 458 558,0000	0	0	2 025 212 808,0000	0	0	5 686 115 804,0044

Страница была полезной?