Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	735	0	735	8 261	0	8 261	455	0	455	8 541	0	8 541
20202	42 638	15 693	58 331	786 994	178 364	965 358	787 376	173 480	960 856	42 256	20 577	62 833
20208	18 975	0	18 975	92 493	0	92 493	92 567	0	92 567	18 901	0	18 901
20209	3 600	0	3 600	186 085	9 087	195 172	189 344	9 087	198 431	341	0	341
30102	75 916	0	75 916	3 611 842	0	3 611 842	3 667 094	0	3 667 094	20 664	0	20 664
30110	3 638	33 978	37 616	124 081	29 839	153 920	125 641	55 538	181 179	2 078	8 279	10 357
30114	0	50 166	50 166	0	396 133	396 133	0	411 259	411 259	0	35 040	35 040
30202	29 091	0	29 091	14	0	14	0	0	0	29 105	0	29 105
30204	2 836	0	2 836	352	0	352	0	0	0	3 188	0	3 188
30233	4	91	95	10 594	888	11 482	10 518	979	11 497	80	0	80
30302	768 289	32 150	800 439	2 986	3 091	6 077	5 518	2 242	7 760	765 757	32 999	798 756
30306	305 148	5 242	310 390	55 496	1 254	56 750	51 678	238	51 916	308 966	6 258	315 224
30413	34	0	34	199 450	0	199 450	199 363	0	199 363	121	0	121
30602	2 141	0	2 141	2 082	0	2 082	1 319	0	1 319	2 904	0	2 904
32003	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000
32201	0	95	95	0	7	7	0	4	4	0	98	98
45107	102 941	0	102 941	3 190	0	3 190	1 450	0	1 450	104 681	0	104 681
45201	3 441	0	3 441	3 133	0	3 133	3 019	0	3 019	3 555	0	3 555
45205	8 908	0	8 908	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800	10 608	0	10 608
45206	96 905	0	96 905	34 100	0	34 100	10 600	0	10 600	120 405	0	120 405
45207	293 447	0	293 447	7 800	0	7 800	5 098	0	5 098	296 149	0	296 149
45208	294 615	0	294 615	6 640	0	6 640	2 385	0	2 385	298 870	0	298 870
45404	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	7 696	0	7 696	1 637	0	1 637	1 050	0	1 050	8 283	0	8 283
45407	41 600	0	41 600	1 450	0	1 450	2 575	0	2 575	40 475	0	40 475
45408	130 043	0	130 043	30 000	0	30 000	631	0	631	159 412	0	159 412
45504	499	0	499	75	0	75	163	0	163	411	0	411
45505	420	3 072	3 492	388	37	425	397	3 109	3 506	411	0	411
45506	17 960	0	17 960	2 180	0	2 180	588	0	588	19 552	0	19 552
45507	152 603	0	152 603	6 897	0	6 897	4 297	0	4 297	155 203	0	155 203
45509	51	0	51	220	0	220	226	0	226	45	0	45
45812	941	0	941	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	941	0	941
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	7 624	0	7 624	74	0	74	160	0	160	7 538	0	7 538
45915	18	0	18	54	0	54	53	0	53	19	0	19
47408	0	0	0	995 585	734 668	1 730 253	995 585	734 668	1 730 253	0	0	0
47423	1 308	0	1 308	2 182	9 143	11 325	2 179	9 143	11 322	1 311	0	1 311
47427	7 006	24	7 030	6 592	5	6 597	7 006	29	7 035	6 592	0	6 592
47801	2 511	0	2 511	0	0	0	245	0	245	2 266	0	2 266
50206	988 720	0	988 720	14 040	0	14 040	8 579	0	8 579	994 181	0	994 181
50207	198 309	0	198 309	9 174	0	9 174	15 363	0	15 363	192 120	0	192 120
50208	228 409	0	228 409	175 635	0	175 635	8 512	0	8 512	395 532	0	395 532
50211	0	93 723	93 723	0	7 729	7 729	0	3 900	3 900	0	97 552	97 552
50218	0	0	0	7 702	0	7 702	7 702	0	7 702	0	0	0
50221	7 873	0	7 873	1 297	0	1 297	3 954	0	3 954	5 216	0	5 216
51405	74 524	0	74 524	117	0	117	74 641	0	74 641	0	0	0
51501	0	0	0	34 689	0	34 689	34 689	0	34 689	0	0	0
51502	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0
51503	42 086	0	42 086	26 029	0	26 029	28 780	0	28 780	39 335	0	39 335
51504	20 974	0	20 974	7 395	0	7 395	6 748	0	6 748	21 621	0	21 621
52601	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	51	0	51	222	0	222	169	0	169	104	0	104
60306	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	1 458	0	1 458	1 821	0	1 821	2 570	0	2 570	709	0	709
60314	0	156	156	0	0	0	0	22	22	0	134	134
60323	455	0	455	1	0	1	4	0	4	452	0	452
60401	499 718	0	499 718	70	0	70	207	0	207	499 581	0	499 581
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	11	0	11	9	0	9	11	0	11	9	0	9
61008	14	0	14	486	0	486	457	0	457	43	0	43
61009	19	0	19	16	0	16	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	121 320	0	121 320	121 320	0	121 320	0	0	0
61212	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	4 480	0	4 480	65	0	65	139	0	139	4 406	0	4 406
61601	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
70606	231 923	0	231 923	131 906	0	131 906	281	0	281	363 548	0	363 548
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	61 415	0	61 415	28 175	0	28 175	0	0	0	89 590	0	89 590
70611	4 736	0	4 736	1 132	0	1 132	0	0	0	5 868	0	5 868
70614	60	0	60	42	0	42	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 947 369	234 390	5 181 759	6 863 823	1 370 245	8 234 068	6 606 178	1 403 698	8 009 876	5 205 014	200 937	5 405 951
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 873	0	7 873	3 954	0	3 954	1 297	0	1 297	5 216	0	5 216
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	34 739	0	34 739	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 575	0	2 575	121 849	0	121 849	123 679	0	123 679	4 405	0	4 405
30232	147	0	147	5 107	3 714	8 821	4 967	3 919	8 886	7	205	212
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	768 289	32 150	800 439	5 518	2 242	7 760	2 986	3 091	6 077	765 757	32 999	798 756
30305	305 148	5 242	310 390	51 678	238	51 916	55 496	1 254	56 750	308 966	6 258	315 224
30607	449	0	449	256	0	256	417	0	417	610	0	610
31202	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
31203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31503	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40603	6 784	0	6 784	3 263	0	3 263	5 210	0	5 210	8 731	0	8 731
40701	8 904	0	8 904	18 520	0	18 520	13 721	0	13 721	4 105	0	4 105
40702	287 633	66 843	354 476	1 462 738	124 981	1 587 719	1 486 170	84 174	1 570 344	311 065	26 036	337 101
40703	15 905	0	15 905	3 625	0	3 625	8 714	0	8 714	20 994	0	20 994
40802	26 980	0	26 980	183 522	312	183 834	185 168	312	185 480	28 626	0	28 626
40807	0	4	4	0	3	3	3	0	3	3	1	4
40817	63 997	25	64 022	194 800	6	194 806	193 813	138	193 951	63 010	157	63 167
40820	3	0	3	28	0	28	37	0	37	12	0	12
40821	1 393	0	1 393	24 445	0	24 445	23 685	0	23 685	633	0	633
40905	19	33	52	1 080	6	1 086	1 080	14	1 094	19	41	60
40909	0	0	0	945	327	1 272	945	327	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40911	471	0	471	13 123	0	13 123	12 867	0	12 867	215	0	215
40912	0	0	0	476	1 489	1 965	476	1 489	1 965	0	0	0
40913	0	0	0	69	2 351	2 420	69	2 351	2 420	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	7 980	0	7 980	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 980	0	5 980
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	32 614	5 169	37 783	203 876	104 742	308 618	207 111	113 569	320 680	35 849	13 996	49 845
42302	1 233	0	1 233	2 103	0	2 103	2 831	0	2 831	1 961	0	1 961
42303	559	0	559	1 667	0	1 667	8 270	0	8 270	7 162	0	7 162
42304	19 222	8 258	27 480	6 984	8 441	15 425	4 590	183	4 773	16 828	0	16 828
42305	129 491	20 810	150 301	24 897	1 153	26 050	19 142	1 873	21 015	123 736	21 530	145 266
42306	1 585 174	117 183	1 702 357	198 795	23 547	222 342	162 897	21 861	184 758	1 549 276	115 497	1 664 773
42307	71 002	6 812	77 814	5 210	429	5 639	108 958	1 260	110 218	174 750	7 643	182 393
42309	60	0	60	3	0	3	5	0	5	62	0	62
42601	60	1	61	60	0	60	0	0	0	0	1	1
42605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42606	1 779	0	1 779	19	0	19	20	0	20	1 780	0	1 780
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
45115	2 059	0	2 059	29	0	29	64	0	64	2 094	0	2 094
45215	95 513	0	95 513	4 431	0	4 431	67 892	0	67 892	158 974	0	158 974
45415	45 823	0	45 823	42	0	42	617	0	617	46 398	0	46 398
45515	5 782	0	5 782	182	0	182	604	0	604	6 204	0	6 204
45818	8 566	0	8 566	185	0	185	94	0	94	8 475	0	8 475
45918	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
47403	0	0	0	205 451	0	205 451	205 451	0	205 451	0	0	0
47405	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 035 123	693 669	1 728 792	1 035 123	693 669	1 728 792	0	0	0
47411	19 383	1 208	20 591	8 406	247	8 653	8 871	457	9 328	19 848	1 418	21 266
47416	3 177	0	3 177	70 738	0	70 738	69 727	0	69 727	2 166	0	2 166
47422	73	31	104	38 640	25	38 665	38 647	22	38 669	80	28	108
47425	3 731	0	3 731	999	0	999	1 078	0	1 078	3 810	0	3 810
47426	1 524	0	1 524	235	0	235	546	0	546	1 835	0	1 835
47804	366	0	366	6	0	6	0	0	0	360	0	360
50220	735	0	735	455	0	455	8 261	0	8 261	8 541	0	8 541
51510	646	0	646	712	0	712	676	0	676	610	0	610
52301	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	23 000	0	23 000	16 000	0	16 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	827	0	827	0	0	0	197	0	197	1 024	0	1 024
52602	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	84	0	84	3 835	0	3 835	6 102	0	6 102	2 351	0	2 351
60305	0	0	0	7 955	0	7 955	7 958	0	7 958	3	0	3
60309	151	0	151	7	0	7	82	0	82	226	0	226
60311	88	0	88	83	0	83	92	0	92	97	0	97
60313	0	121	121	7	70	77	7	74	81	0	125	125
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	122	0	122	131	0	131	80	0	80	71	0	71
60324	457	0	457	6	0	6	18	0	18	469	0	469
60405	95	0	95	30	0	30	0	0	0	65	0	65
60601	88 067	0	88 067	207	0	207	1 595	0	1 595	89 455	0	89 455
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	108	0	108	19	0	19	28	0	28	117	0	117
61501	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70601	233 893	0	233 893	1	0	1	65 486	0	65 486	299 378	0	299 378
70603	62 711	0	62 711	0	0	0	26 095	0	26 095	88 806	0	88 806
70613	0	0	0	1 316	0	1 316	2 022	0	2 022	706	0	706
70801	34 739	0	34 739	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 917 869	263 890	5 181 759	5 896 091	967 992	6 864 083	6 158 238	930 037	7 088 275	5 180 016	225 935	5 405 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 095	0	22 095	7 354	0	7 354	7 088	0	7 088	22 361	0	22 361
90902	38 063	0	38 063	11 745	0	11 745	1 914	0	1 914	47 894	0	47 894
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	71 855	0	71 855	71 855	0	71 855	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	365 685	0	365 685	1 147 764	0	1 147 764	1 151 236	0	1 151 236	362 213	0	362 213
91414	5 310 127	0	5 310 127	190 337	0	190 337	118 327	0	118 327	5 382 137	0	5 382 137
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 511	0	2 511	0	0	0	245	0	245	2 266	0	2 266
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	14 414	0	14 414	4 120	0	4 120	4 047	0	4 047	14 487	0	14 487
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 414 231	0	1 414 231	73 712	0	73 712	23 985	0	23 985	1 463 958	0	1 463 958
Итого по активу (баланс)	7 673 663	0	7 673 663	1 506 888	0	1 506 888	1 378 697	0	1 378 697	7 801 854	0	7 801 854
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91311	7 446	0	7 446	1 180	0	1 180	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 367 496	0	1 367 496	3 618	0	3 618	46 259	0	46 259	1 410 137	0	1 410 137
91315	6 187	0	6 187	0	0	0	2 156	0	2 156	8 343	0	8 343
91316	16 873	0	16 873	4 595	0	4 595	15 000	0	15 000	27 278	0	27 278
91317	15 984	0	15 984	14 188	0	14 188	9 889	0	9 889	11 685	0	11 685
91507	70	0	70	0	0	0	41	0	41	111	0	111
91508	175	0	175	37	0	37	0	0	0	138	0	138
99999	6 259 432	0	6 259 432	1 354 617	0	1 354 617	1 433 081	0	1 433 081	6 337 896	0	6 337 896
Итого по пассиву (баланс)	7 673 663	0	7 673 663	1 378 601	0	1 378 601	1 506 792	0	1 506 792	7 801 854	0	7 801 854
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	689 080	1 400	690 480	689 080	1 400	690 480	0	0	0
93801	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	692 236	1 400	693 636	692 236	1 400	693 636	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 385	690 545	691 930	1 385	690 545	691 930	0	0	0
96801	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 541	690 545	695 086	4 541	690 545	695 086	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	201 419 629,0000	0	0	181 619,0000	0	0	3 477 096,0000	0	0	198 124 152,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 419 660,0000	0	0	181 641,0000	0	0	3 477 127,0000	0	0	198 124 174,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	3 461 956,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 044,0000
98050	0	0	51 932,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	51 923,0000
98070	0	0	1 366 728,0000	0	0	2 210 124,0000	0	0	2 376 603,0000	0	0	1 533 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 419 660,0000	0	0	5 672 096,0000	0	0	2 376 610,0000	0	0	198 124 174,0000

Страница была полезной?