Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124	0	124	364	0	364	345	0	345	143	0	143
20202	18 917	10 489	29 406	69 283	41 172	110 455	74 905	41 165	116 070	13 295	10 496	23 791
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	220 484	0	220 484	7 021 110	0	7 021 110	7 015 565	0	7 015 565	226 029	0	226 029
30110	1 083	2 959	4 042	4 187 759	237 516	4 425 275	4 188 172	219 355	4 407 527	670	21 120	21 790
30202	10 481	0	10 481	11 738	0	11 738	10 481	0	10 481	11 738	0	11 738
30204	18	0	18	24	0	24	18	0	18	24	0	24
30233	200	356	556	3 192	490	3 682	3 208	469	3 677	184	377	561
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	800 000	0	800 000	780 000	0	780 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45107	43 587	0	43 587	2 920	0	2 920	1 753	0	1 753	44 754	0	44 754
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
45206	222 884	0	222 884	16 521	0	16 521	7 725	0	7 725	231 680	0	231 680
45207	7 450	0	7 450	0	0	0	1 200	0	1 200	6 250	0	6 250
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	105 462	0	105 462	120	0	120	2 889	0	2 889	102 693	0	102 693
45507	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	3 440	0	3 440	0	0	0	16	0	16	3 424	0	3 424
45815	1 070	0	1 070	150	0	150	0	0	0	1 220	0	1 220
45915	55	0	55	34	0	34	34	0	34	55	0	55
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	217 740	219 330	437 070	217 740	219 330	437 070	0	0	0
47423	179	0	179	5	0	5	5	0	5	179	0	179
47427	6 242	0	6 242	7 679	0	7 679	6 985	0	6 985	6 936	0	6 936
50206	73 491	0	73 491	458	0	458	0	0	0	73 949	0	73 949
50207	30 466	0	30 466	196	0	196	0	0	0	30 662	0	30 662
50208	81 396	0	81 396	434	0	434	41 132	0	41 132	40 698	0	40 698
50221	93	0	93	24	0	24	88	0	88	29	0	29
51504	0	0	0	5 530	0	5 530	0	0	0	5 530	0	5 530
51506	42 447	0	42 447	377	0	377	0	0	0	42 824	0	42 824
52503	655	0	655	0	0	0	115	0	115	540	0	540
60302	281	0	281	207	0	207	112	0	112	376	0	376
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	2 275	0	2 275	1 033	0	1 033	2 619	0	2 619	689	0	689
60401	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	41 132	0	41 132	41 132	0	41 132	0	0	0
61403	5 262	0	5 262	298	0	298	311	0	311	5 249	0	5 249
70606	183 003	0	183 003	14 941	0	14 941	0	0	0	197 944	0	197 944
70608	5 566	0	5 566	2 228	0	2 228	0	0	0	7 794	0	7 794
70610	180	0	180	76	0	76	0	0	0	256	0	256
70611	2 452	0	2 452	489	0	489	0	0	0	2 941	0	2 941
Итого по активу (баланс)	1 339 982	13 804	1 353 786	15 606 745	498 508	16 105 253	15 602 233	480 319	16 082 552	1 344 494	31 993	1 376 487
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	93	0	93	88	0	88	24	0	24	29	0	29
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	22	0	22	252	0	252	330	0	330	100	0	100
30226	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
30232	0	0	0	1 340	1 096	2 436	1 340	1 096	2 436	0	0	0
40701	776	0	776	18 634	0	18 634	23 812	0	23 812	5 954	0	5 954
40702	827 166	1 253	828 419	6 152 072	262 803	6 414 875	6 136 885	280 286	6 417 171	811 979	18 736	830 715
40703	204	0	204	33	0	33	0	0	0	171	0	171
40802	1 315	0	1 315	1 553	0	1 553	905	0	905	667	0	667
40807	3 566	102	3 668	1 113	5	1 118	639	9	648	3 092	106	3 198
40905	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
40909	0	0	0	3	34	37	3	34	37	0	0	0
40910	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
40911	0	0	0	16 436	0	16 436	16 436	0	16 436	0	0	0
40912	0	0	0	147	708	855	147	708	855	0	0	0
40913	0	0	0	115	422	537	115	422	537	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	12	0	12	48	0	48	42	0	42	6	0	6
42311	6	0	6	12	0	12	36	0	36	30	0	30
42312	42	0	42	6	0	6	24	0	24	60	0	60
42313	558	0	558	36	0	36	72	0	72	594	0	594
42314	192	0	192	18	0	18	12	0	12	186	0	186
45115	793	0	793	1 105	0	1 105	1 069	0	1 069	757	0	757
45215	8 214	0	8 214	646	0	646	212	0	212	7 780	0	7 780
45515	6 611	0	6 611	408	0	408	0	0	0	6 203	0	6 203
45818	4 510	0	4 510	16	0	16	126	0	126	4 620	0	4 620
45918	55	0	55	8	0	8	8	0	8	55	0	55
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	218 886	217 956	436 842	218 886	217 956	436 842	0	0	0
47416	308	0	308	14 789	0	14 789	14 503	0	14 503	22	0	22
47422	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47425	2 679	0	2 679	1 057	0	1 057	1 747	0	1 747	3 369	0	3 369
47426	170	0	170	170	0	170	164	0	164	164	0	164
50220	124	0	124	345	0	345	364	0	364	143	0	143
51510	1 273	0	1 273	0	0	0	178	0	178	1 451	0	1 451
52301	4 205	0	4 205	5 574	0	5 574	2 439	0	2 439	1 070	0	1 070
52305	25 343	0	25 343	0	0	0	2 200	0	2 200	27 543	0	27 543
52306	20 583	0	20 583	2 473	0	2 473	902	0	902	19 012	0	19 012
52501	1 772	0	1 772	51	0	51	340	0	340	2 061	0	2 061
60301	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60305	52	0	52	4 384	0	4 384	4 332	0	4 332	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	85	0	85	233	0	233
60311	938	0	938	1 423	0	1 423	1 341	0	1 341	856	0	856
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	638	0	638	153	0	153	43	0	43	528	0	528
60601	1 102	0	1 102	0	0	0	84	0	84	1 186	0	1 186
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61304	550	0	550	84	0	84	210	0	210	676	0	676
70601	187 310	0	187 310	195	0	195	16 385	0	16 385	203 500	0	203 500
70603	5 549	0	5 549	0	0	0	2 405	0	2 405	7 954	0	7 954
70605	141	0	141	0	0	0	40	0	40	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	1 352 431	1 355	1 353 786	6 448 416	483 026	6 931 442	6 453 630	500 513	6 954 143	1 357 645	18 842	1 376 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 449	0	9 449	2 200	0	2 200	1 606	0	1 606	10 043	0	10 043
90901	15	0	15	554	0	554	556	0	556	13	0	13
90902	460 994	0	460 994	321	0	321	314	0	314	461 001	0	461 001
91202	50 000	0	50 000	5 735	0	5 735	0	0	0	55 735	0	55 735
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	556 544	0	556 544	3 320	0	3 320	0	0	0	559 864	0	559 864
91604	546	0	546	253	0	253	208	0	208	591	0	591
99998	341 666	0	341 666	32 568	0	32 568	27 185	0	27 185	347 049	0	347 049
Итого по активу (баланс)	1 419 217	0	1 419 217	44 951	0	44 951	29 869	0	29 869	1 434 299	0	1 434 299
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	218 253	0	218 253	892	0	892	6 729	0	6 729	224 090	0	224 090
91315	86 294	0	86 294	3 564	0	3 564	8 210	0	8 210	90 940	0	90 940
91316	270	0	270	3 040	0	3 040	2 920	0	2 920	150	0	150
91317	36 509	0	36 509	18 426	0	18 426	13 446	0	13 446	31 529	0	31 529
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 077 551	0	1 077 551	2 635	0	2 635	12 334	0	12 334	1 087 250	0	1 087 250
Итого по пассиву (баланс)	1 419 217	0	1 419 217	29 820	0	29 820	44 902	0	44 902	1 434 299	0	1 434 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	181 635,0000	0	0	0,0000	0	0	39 470,0000	0	0	142 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 641,0000	0	0	3,0000	0	0	39 470,0000	0	0	142 174,0000
Пассив
98050	0	0	29 476,0000	0	0	49 470,0000	0	0	65 603,0000	0	0	45 609,0000
98070	0	0	152 165,0000	0	0	65 600,0000	0	0	10 000,0000	0	0	96 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 641,0000	0	0	115 070,0000	0	0	75 603,0000	0	0	142 174,0000

Страница была полезной?