Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	191	0	191	52	0	52	0	0	0	243	0	243
20202	171 213	35 070	206 283	2 415 528	454 755	2 870 283	2 410 624	445 480	2 856 104	176 117	44 345	220 462
20208	94 576	0	94 576	213 059	0	213 059	215 942	0	215 942	91 693	0	91 693
20209	38 281	2 942	41 223	677 582	34 344	711 926	699 987	34 774	734 761	15 876	2 512	18 388
30102	158 712	0	158 712	10 725 160	0	10 725 160	10 746 494	0	10 746 494	137 378	0	137 378
30110	152 130	33 933	186 063	889 504	488 190	1 377 694	888 564	492 119	1 380 683	153 070	30 004	183 074
30114	0	392	392	0	5	5	0	397	397	0	0	0
30202	50 847	0	50 847	0	0	0	832	0	832	50 015	0	50 015
30204	1 154	0	1 154	0	0	0	57	0	57	1 097	0	1 097
30210	0	0	0	198 027	0	198 027	198 027	0	198 027	0	0	0
30215	325	1 027	1 352	0	78	78	0	37	37	325	1 068	1 393
30233	8 905	4	8 909	150 387	7 813	158 200	150 002	7 810	157 812	9 290	7	9 297
30302	1 201 206	18 798	1 220 004	5 278 050	193 877	5 471 927	5 149 467	190 543	5 340 010	1 329 789	22 132	1 351 921
30306	1 617 677	20 002	1 637 679	379 874	1 803	381 677	52 627	754	53 381	1 944 924	21 051	1 965 975
30602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
32002	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	1 155 000	0	1 155 000	1 405 000	0	1 405 000	270 000	0	270 000
32004	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	3 218	0	3 218	0	0	0	255	0	255	2 963	0	2 963
45108	120 999	0	120 999	0	0	0	45	0	45	120 954	0	120 954
45201	30 222	0	30 222	48 879	0	48 879	44 352	0	44 352	34 749	0	34 749
45203	0	0	0	315	0	315	30	0	30	285	0	285
45204	205 418	0	205 418	28 000	0	28 000	19 954	0	19 954	213 464	0	213 464
45205	111 438	0	111 438	12 255	0	12 255	1 250	0	1 250	122 443	0	122 443
45206	672 504	0	672 504	80 229	0	80 229	107 852	0	107 852	644 881	0	644 881
45207	903 245	774	904 019	13 060	68	13 128	56 530	33	56 563	859 775	809	860 584
45208	65 809	15 676	81 485	0	1 289	1 289	1 701	630	2 331	64 108	16 335	80 443
45401	6 173	0	6 173	19 714	0	19 714	21 129	0	21 129	4 758	0	4 758
45405	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45406	7 715	0	7 715	0	0	0	2 782	0	2 782	4 933	0	4 933
45407	85 697	0	85 697	0	0	0	25 493	0	25 493	60 204	0	60 204
45505	156	0	156	3 490	0	3 490	30	0	30	3 616	0	3 616
45506	288 860	15 275	304 135	16 150	1 252	17 402	18 246	633	18 879	286 764	15 894	302 658
45507	100 801	0	100 801	5 479	0	5 479	8 394	0	8 394	97 886	0	97 886
45509	1 145	0	1 145	2 333	0	2 333	2 014	0	2 014	1 464	0	1 464
45812	50 637	47	50 684	1 700	21	1 721	3 502	2	3 504	48 835	66	48 901
45814	4 409	0	4 409	0	0	0	3	0	3	4 406	0	4 406
45815	23 626	109	23 735	668	47	715	330	5	335	23 964	151	24 115
45912	822	206	1 028	0	17	17	65	8	73	757	215	972
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 147	469	1 616	199	38	237	27	18	45	1 319	489	1 808
47408	0	0	0	411 505	374 095	785 600	411 505	374 095	785 600	0	0	0
47423	1 014	0	1 014	213	2	215	158	2	160	1 069	0	1 069
47427	10 712	0	10 712	33 631	2	33 633	34 210	2	34 212	10 133	0	10 133
50207	133 167	0	133 167	1 218	0	1 218	0	0	0	134 385	0	134 385
50208	51 107	0	51 107	404	0	404	674	0	674	50 837	0	50 837
50221	1 171	0	1 171	236	0	236	438	0	438	969	0	969
50706	539	0	539	0	0	0	25	0	25	514	0	514
51401	0	0	0	110 713	0	110 713	110 713	0	110 713	0	0	0
51404	0	0	0	48 528	0	48 528	0	0	0	48 528	0	48 528
51405	280 652	0	280 652	48 428	0	48 428	104 427	0	104 427	224 653	0	224 653
51407	952	0	952	0	0	0	952	0	952	0	0	0
51501	0	0	0	191 600	0	191 600	191 600	0	191 600	0	0	0
51502	190 045	0	190 045	100 022	0	100 022	190 045	0	190 045	100 022	0	100 022
51506	124 556	0	124 556	765	0	765	0	0	0	125 321	0	125 321
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	25 364	0	25 364	7 044	0	7 044	15 527	0	15 527	16 881	0	16 881
60202	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60302	1 228	0	1 228	99	0	99	311	0	311	1 016	0	1 016
60306	3	0	3	22	0	22	11	0	11	14	0	14
60308	200	0	200	634	0	634	630	0	630	204	0	204
60310	156	0	156	1 790	0	1 790	1 785	0	1 785	161	0	161
60312	20 124	0	20 124	12 338	0	12 338	20 686	0	20 686	11 776	0	11 776
60323	28 022	0	28 022	400	0	400	3 401	0	3 401	25 021	0	25 021
60401	541 238	0	541 238	5 441	0	5 441	973	0	973	545 706	0	545 706
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	267 848	0	267 848	0	0	0	0	0	0	267 848	0	267 848
60413	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	7 310	0	7 310	890	0	890	54	0	54	8 146	0	8 146
60702	0	0	0	6 244	0	6 244	4 414	0	4 414	1 830	0	1 830
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	558	0	558	236	0	236	240	0	240	554	0	554
61008	512	0	512	660	0	660	602	0	602	570	0	570
61009	68	0	68	127	0	127	128	0	128	67	0	67
61011	14 156	0	14 156	7 292	0	7 292	7 311	0	7 311	14 137	0	14 137
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	302 313	0	302 313	302 313	0	302 313	0	0	0
61403	2 496	122	2 618	472	9	481	441	4	445	2 527	127	2 654
70606	542 622	0	542 622	94 251	0	94 251	11 035	0	11 035	625 838	0	625 838
70608	38 901	0	38 901	20 926	0	20 926	4 454	0	4 454	55 373	0	55 373
70611	6 234	0	6 234	2 175	0	2 175	0	0	0	8 409	0	8 409
Итого по активу (баланс)	9 194 155	144 846	9 339 001	27 405 359	1 557 705	28 963 064	27 345 693	1 547 346	28 893 039	9 253 821	155 205	9 409 026
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	292 179	0	292 179	1 712	0	1 712	0	0	0	290 467	0	290 467
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	1 171	0	1 171	438	0	438	236	0	236	969	0	969
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	414 451	0	414 451	0	0	0	1 712	0	1 712	416 163	0	416 163
30223	68 160	0	68 160	1 551 362	0	1 551 362	1 559 784	0	1 559 784	76 582	0	76 582
30232	1 979	1 747	3 726	316 491	127 745	444 236	316 483	127 520	444 003	1 971	1 522	3 493
30236	76	17	93	46 520	4 719	51 239	46 538	4 720	51 258	94	18	112
30301	1 201 206	18 798	1 220 004	5 149 467	190 543	5 340 010	5 278 050	193 877	5 471 927	1 329 789	22 132	1 351 921
30305	1 617 677	20 002	1 637 679	52 627	754	53 381	379 874	1 803	381 677	1 944 924	21 051	1 965 975
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	195 000	0	195 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31304	0	0	0	160 000	0	160 000	225 000	0	225 000	65 000	0	65 000
40116	102	0	102	1 221	0	1 221	1 133	0	1 133	14	0	14
40602	15 871	0	15 871	9 967	0	9 967	19 409	0	19 409	25 313	0	25 313
40603	5 114	0	5 114	3 007	0	3 007	1 958	0	1 958	4 065	0	4 065
40701	63 787	0	63 787	100 272	0	100 272	115 518	0	115 518	79 033	0	79 033
40702	1 613 651	2 568	1 616 219	7 093 009	203 418	7 296 427	6 656 695	203 535	6 860 230	1 177 337	2 685	1 180 022
40703	106 355	130	106 485	66 400	6	66 406	57 485	69	57 554	97 440	193	97 633
40802	114 060	0	114 060	553 602	0	553 602	557 078	0	557 078	117 536	0	117 536
40807	2 723	114	2 837	161	4 175	4 336	254	8 283	8 537	2 816	4 222	7 038
40817	183 711	7 970	191 681	645 774	9 176	654 950	657 578	10 387	667 965	195 515	9 181	204 696
40820	2 745	5 054	7 799	18 514	15 400	33 914	18 347	10 355	28 702	2 578	9	2 587
40821	993	0	993	69 301	0	69 301	69 760	0	69 760	1 452	0	1 452
40905	66	0	66	43 160	0	43 160	43 168	0	43 168	74	0	74
40906	0	0	0	43 636	0	43 636	43 636	0	43 636	0	0	0
40909	0	0	0	2 837	2 945	5 782	2 837	2 945	5 782	0	0	0
40910	0	0	0	490	1 916	2 406	490	1 916	2 406	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	198 479	0	198 479	203 183	0	203 183	5 752	0	5 752
40912	0	0	0	83 089	65 426	148 515	83 089	65 426	148 515	0	0	0
40913	0	0	0	76 825	87 265	164 090	76 825	87 265	164 090	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42103	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42104	4 220	0	4 220	2 020	0	2 020	4 500	0	4 500	6 700	0	6 700
42105	250	572	822	0	24	24	0	50	50	250	598	848
42106	266 344	0	266 344	129 264	0	129 264	119 306	0	119 306	256 386	0	256 386
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	37 369	112	37 481	119 415	5 920	125 335	123 269	8 813	132 082	41 223	3 005	44 228
42303	10 253	672	10 925	1 259	26	1 285	3 072	56	3 128	12 066	702	12 768
42304	54 349	7 314	61 663	14 061	405	14 466	5 191	1 982	7 173	45 479	8 891	54 370
42305	220 915	3 757	224 672	17 438	284	17 722	24 652	485	25 137	228 129	3 958	232 087
42306	1 252 564	33 058	1 285 622	116 173	3 167	119 340	117 067	4 322	121 389	1 253 458	34 213	1 287 671
42307	2 956	0	2 956	715	0	715	1 001	0	1 001	3 242	0	3 242
42601	1 020	4	1 024	2	0	2	122	0	122	1 140	4	1 144
42605	650	0	650	0	0	0	4	0	4	654	0	654
42606	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44007	0	25 271	25 271	0	8 739	8 739	0	1 550	1 550	0	18 082	18 082
45115	1 242	0	1 242	3	0	3	0	0	0	1 239	0	1 239
45215	59 584	0	59 584	6 113	0	6 113	6 508	0	6 508	59 979	0	59 979
45415	899	0	899	285	0	285	0	0	0	614	0	614
45515	32 259	0	32 259	760	0	760	735	0	735	32 234	0	32 234
45818	76 137	0	76 137	1 213	0	1 213	903	0	903	75 827	0	75 827
45918	2 085	0	2 085	31	0	31	77	0	77	2 131	0	2 131
47407	0	0	0	568 316	216 725	785 041	568 316	216 725	785 041	0	0	0
47411	17 601	570	18 171	3 272	95	3 367	3 899	163	4 062	18 228	638	18 866
47416	2 174	0	2 174	20 350	0	20 350	18 850	0	18 850	674	0	674
47422	138	0	138	11 626	271	11 897	11 628	271	11 899	140	0	140
47425	3 602	0	3 602	19 808	0	19 808	20 624	0	20 624	4 418	0	4 418
47426	9 934	1 242	11 176	1 024	45	1 069	2 797	271	3 068	11 707	1 468	13 175
50220	191	0	191	0	0	0	52	0	52	243	0	243
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52305	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
52306	147 438	0	147 438	66 019	0	66 019	7 044	0	7 044	88 463	0	88 463
60301	4 685	0	4 685	12 348	0	12 348	15 040	0	15 040	7 377	0	7 377
60305	108	0	108	13 515	0	13 515	13 571	0	13 571	164	0	164
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	2 711	0	2 711	1 119	0	1 119	1 112	0	1 112	2 704	0	2 704
60311	5 638	0	5 638	5 552	0	5 552	5 619	0	5 619	5 705	0	5 705
60320	40 445	0	40 445	40 130	0	40 130	7	0	7	322	0	322
60322	0	0	0	411	0	411	2 236	0	2 236	1 825	0	1 825
60324	2 351	0	2 351	892	0	892	89	0	89	1 548	0	1 548
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	144 682	0	144 682	712	0	712	2 247	0	2 247	146 217	0	146 217
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 468	0	1 468	1 458	0	1 458	1 454	0	1 454	1 464	0	1 464
61301	132	0	132	314	0	314	1 037	0	1 037	855	0	855
70601	585 347	0	585 347	22 118	0	22 118	117 583	0	117 583	680 812	0	680 812
70603	38 869	0	38 869	4 158	0	4 158	21 249	0	21 249	55 960	0	55 960
Итого по пассиву (баланс)	9 210 029	128 972	9 339 001	17 846 799	949 189	18 795 988	17 913 224	952 789	18 866 013	9 276 454	132 572	9 409 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
90901	56 512	0	56 512	9 473	0	9 473	1 487	0	1 487	64 498	0	64 498
90902	2 128 265	0	2 128 265	156 457	0	156 457	101 824	0	101 824	2 182 898	0	2 182 898
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	51 057	0	51 057	0	0	0	0	0	0	51 057	0	51 057
91414	1 738 899	18 047	1 756 946	69 094	1 477	70 571	22 864	702	23 566	1 785 129	18 822	1 803 951
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	1 191	383	1 574	36	196	232	7	16	23	1 220	563	1 783
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 451	0	6 451	0	0	0	11	0	11	6 440	0	6 440
91803	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
99998	3 545 572	0	3 545 572	446 205	0	446 205	403 788	0	403 788	3 587 989	0	3 587 989
Итого по активу (баланс)	7 599 776	18 430	7 618 206	681 267	1 673	682 940	585 984	718	586 702	7 695 059	19 385	7 714 444
Пассив
91312	3 287 751	0	3 287 751	158 551	0	158 551	130 325	0	130 325	3 259 525	0	3 259 525
91315	23 783	0	23 783	401	0	401	18 395	0	18 395	41 777	0	41 777
91316	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
91317	194 005	0	194 005	242 066	0	242 066	292 715	0	292 715	244 654	0	244 654
91507	34 033	0	34 033	0	0	0	0	0	0	34 033	0	34 033
99999	4 072 634	0	4 072 634	182 594	0	182 594	236 415	0	236 415	4 126 455	0	4 126 455
Итого по пассиву (баланс)	7 618 206	0	7 618 206	588 612	0	588 612	684 850	0	684 850	7 714 444	0	7 714 444
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 254	3 254	0	3 254	3 254	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28	3 254	3 282	28	3 254	3 282	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	180 362,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000	0	0	180 100,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 406,0000	0	0	25,0000	0	0	278,0000	0	0	180 153,0000
Пассив
98050	0	0	180 400,0000	0	0	264,0000	0	0	11,0000	0	0	180 147,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 406,0000	0	0	278,0000	0	0	25,0000	0	0	180 153,0000

Страница была полезной?