Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 720	0	74 720	259	0	259	0	0	0	74 979	0	74 979
20202	846 991	268 776	1 115 767	9 361 359	931 151	10 292 510	9 387 881	919 771	10 307 652	820 469	280 156	1 100 625
20203	0	2 524	2 524	0	872	872	0	3 396	3 396	0	0	0
20208	675 210	15 277	690 487	2 527 511	43 701	2 571 212	2 492 467	42 696	2 535 163	710 254	16 282	726 536
20209	92 437	2 211	94 648	6 441 541	96 385	6 537 926	6 218 566	96 633	6 315 199	315 412	1 963	317 375
20210	0	0	0	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0	0	0
20302	0	14 281	14 281	0	593	593	0	2 222	2 222	0	12 652	12 652
30102	429 106	0	429 106	91 991 587	0	91 991 587	91 637 955	0	91 637 955	782 738	0	782 738
30110	471 386	32 584	503 970	8 411 019	150 863	8 561 882	8 593 740	147 776	8 741 516	288 665	35 671	324 336
30114	0	1 354 142	1 354 142	0	5 127 011	5 127 011	0	5 057 352	5 057 352	0	1 423 801	1 423 801
30202	221 831	0	221 831	5 770	0	5 770	0	0	0	227 601	0	227 601
30204	38 417	0	38 417	15 495	0	15 495	0	0	0	53 912	0	53 912
30210	8 000	0	8 000	666 513	0	666 513	634 513	0	634 513	40 000	0	40 000
30215	280	3 285	3 565	0	253	253	0	136	136	280	3 402	3 682
30221	0	0	0	0	3 289	3 289	0	3 289	3 289	0	0	0
30233	4 724	2 938	7 662	834 994	116 409	951 403	832 667	116 451	949 118	7 051	2 896	9 947
30302	3 192 971	164 714	3 357 685	18 269 519	4 993 231	23 262 750	18 831 658	4 996 411	23 828 069	2 630 832	161 534	2 792 366
30306	2 284 790	6 256	2 291 046	6 312 276	1 326 478	7 638 754	6 640 332	1 329 878	7 970 210	1 956 734	2 856	1 959 590
30413	14 463	0	14 463	289 040	0	289 040	287 588	0	287 588	15 915	0	15 915
30424	34 766	0	34 766	1 797 831	0	1 797 831	1 797 849	0	1 797 849	34 748	0	34 748
31902	1 950 000	0	1 950 000	40 350 000	0	40 350 000	41 300 000	0	41 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
44906	18 000	0	18 000	16 582	0	16 582	18 082	0	18 082	16 500	0	16 500
44907	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
44908	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
45107	251 388	0	251 388	0	0	0	18 676	0	18 676	232 712	0	232 712
45108	201 791	0	201 791	0	0	0	21 618	0	21 618	180 173	0	180 173
45201	351 304	0	351 304	1 420 154	0	1 420 154	1 349 925	0	1 349 925	421 533	0	421 533
45203	35 000	0	35 000	47 476	0	47 476	47 476	0	47 476	35 000	0	35 000
45204	548 282	0	548 282	416 527	0	416 527	476 322	0	476 322	488 487	0	488 487
45205	1 837 363	0	1 837 363	470 439	0	470 439	554 422	0	554 422	1 753 380	0	1 753 380
45206	2 847 526	0	2 847 526	185 859	0	185 859	517 455	0	517 455	2 515 930	0	2 515 930
45207	2 087 853	0	2 087 853	32 592	0	32 592	462 618	0	462 618	1 657 827	0	1 657 827
45208	420 956	0	420 956	9 199	0	9 199	15 929	0	15 929	414 226	0	414 226
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45404	82 184	0	82 184	62 096	0	62 096	63 244	0	63 244	81 036	0	81 036
45405	483 893	0	483 893	171 952	0	171 952	190 858	0	190 858	464 987	0	464 987
45406	449 438	0	449 438	90 424	0	90 424	134 745	0	134 745	405 117	0	405 117
45407	824 989	0	824 989	59 010	0	59 010	50 921	0	50 921	833 078	0	833 078
45408	372 789	0	372 789	5 999	0	5 999	4 730	0	4 730	374 058	0	374 058
45503	162	0	162	0	0	0	5	0	5	157	0	157
45504	549	0	549	60	0	60	148	0	148	461	0	461
45505	32 479	0	32 479	6 189	0	6 189	7 382	0	7 382	31 286	0	31 286
45506	1 223 714	3 869	1 227 583	86 590	288	86 878	87 917	339	88 256	1 222 387	3 818	1 226 205
45507	2 880 808	34 353	2 915 161	150 342	2 633	152 975	73 575	1 518	75 093	2 957 575	35 468	2 993 043
45509	67 864	737	68 601	54 312	401	54 713	55 933	55	55 988	66 243	1 083	67 326
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	868 469	0	868 469	48 495	0	48 495	38 829	0	38 829	878 135	0	878 135
45814	28 027	0	28 027	1 494	0	1 494	1 322	0	1 322	28 199	0	28 199
45815	35 247	495	35 742	5 466	50	5 516	4 521	456	4 977	36 192	89	36 281
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	80 052	0	80 052	5 094	0	5 094	619	0	619	84 527	0	84 527
45914	256	0	256	6	0	6	0	0	0	262	0	262
45915	1 540	300	1 840	1 970	9	1 979	1 910	309	2 219	1 600	0	1 600
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47408	0	0	0	851 190	959 331	1 810 521	851 190	959 331	1 810 521	0	0	0
47423	64 480	54	64 534	1 412	251	1 663	28 832	256	29 088	37 060	49	37 109
47427	115 856	190	116 046	160 182	420	160 602	156 327	91	156 418	119 711	519	120 230
47801	27 577	0	27 577	0	0	0	3 038	0	3 038	24 539	0	24 539
47802	956 869	0	956 869	98 910	0	98 910	7	0	7	1 055 772	0	1 055 772
50104	242 911	0	242 911	1 399	0	1 399	0	0	0	244 310	0	244 310
50106	623 764	0	623 764	4 039	0	4 039	0	0	0	627 803	0	627 803
50107	1 378 368	0	1 378 368	9 624	0	9 624	8 309	0	8 309	1 379 683	0	1 379 683
50121	114	0	114	1 452	0	1 452	455	0	455	1 111	0	1 111
50305	970 401	0	970 401	4 948	0	4 948	4 739	0	4 739	970 610	0	970 610
50306	208 033	0	208 033	1 630	0	1 630	79 655	0	79 655	130 008	0	130 008
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 121	0	2 121	0	0	0	211	0	211	1 910	0	1 910
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	9 824	0	9 824	1 794	0	1 794	1 356	0	1 356	10 262	0	10 262
60306	18	0	18	21 864	0	21 864	21 869	0	21 869	13	0	13
60308	238	0	238	870	64	934	652	64	716	456	0	456
60310	7 990	0	7 990	2 986	0	2 986	2 485	0	2 485	8 491	0	8 491
60312	83 672	0	83 672	35 555	0	35 555	32 038	0	32 038	87 189	0	87 189
60314	0	1 346	1 346	0	0	0	0	0	0	0	1 346	1 346
60323	15 430	0	15 430	1 431	0	1 431	422	0	422	16 439	0	16 439
60401	1 541 847	0	1 541 847	895	0	895	1 102	0	1 102	1 541 640	0	1 541 640
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	45 247	0	45 247	4 969	0	4 969	894	0	894	49 322	0	49 322
60702	336	0	336	2	0	2	0	0	0	338	0	338
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	805	0	805	217	0	217	212	0	212	810	0	810
61008	5 075	0	5 075	2 747	0	2 747	2 117	0	2 117	5 705	0	5 705
61009	5 226	0	5 226	1 717	0	1 717	2 679	0	2 679	4 264	0	4 264
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	49 676	0	49 676	0	0	0	0	0	0	49 676	0	49 676
61209	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
61210	0	0	0	76 234	0	76 234	76 234	0	76 234	0	0	0
61212	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
61403	19 830	0	19 830	1 859	0	1 859	1 952	0	1 952	19 737	0	19 737
70606	2 961 423	0	2 961 423	581 202	0	581 202	2 084	0	2 084	3 540 541	0	3 540 541
70607	14 687	0	14 687	47 214	0	47 214	47 222	0	47 222	14 679	0	14 679
70608	1 425 292	0	1 425 292	531 843	0	531 843	0	0	0	1 957 135	0	1 957 135
70609	6 721	0	6 721	2 245	0	2 245	0	0	0	8 966	0	8 966
70611	80 468	0	80 468	16 362	0	16 362	0	0	0	96 830	0	96 830
Итого по активу (баланс)	37 619 531	2 406 751	40 026 282	196 428 629	15 466 597	211 895 226	195 829 311	15 373 497	211 202 808	38 218 849	2 499 851	40 718 700
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 679	0	746 679	2	0	2	0	0	0	746 677	0	746 677
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 285	0	1 602 285	0	0	0	2	0	2	1 602 287	0	1 602 287
20309	0	734	734	0	521	521	0	24	24	0	237	237
30109	223 491	502	223 993	5 900	348	6 248	5 300	209	5 509	222 891	363	223 254
30126	0	0	0	9	0	9	23 730	0	23 730	23 721	0	23 721
30220	0	393	393	628	27 482	28 110	897	30 235	31 132	269	3 146	3 415
30222	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30223	15 416	0	15 416	698 633	0	698 633	696 676	0	696 676	13 459	0	13 459
30226	455	0	455	52	0	52	791	0	791	1 194	0	1 194
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30236	322 219	1 342	323 561	6 149 914	34 438	6 184 352	6 166 977	36 403	6 203 380	339 282	3 307	342 589
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90908	0	2 448	2 448	0	891	891	0	2 631	2 631	0	708	708
91202	97	2 524	2 621	41	61	102	41	2 585	2 626	97	0	97
91203	10	0	10	45	0	45	50	0	50	5	0	5
91207	3	0	3	11	0	11	5	0	5	9	0	9
91219	0	2 326	2 326	0	64	64	0	2 390	2 390	0	0	0
91414	26 415 238	1 372	26 416 610	4 174 220	188	4 174 408	6 296 361	152	6 296 513	24 293 097	1 408	24 294 505
91418	984 474	0	984 474	98 910	0	98 910	3 045	0	3 045	1 080 339	0	1 080 339
91501	75 878	0	75 878	530	0	530	0	0	0	76 408	0	76 408
91604	430 635	14	430 649	17 806	2	17 808	6 514	0	6 514	441 927	16	441 943
91704	11 295	0	11 295	0	0	0	0	0	0	11 295	0	11 295
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	129 592	0	129 592	0	0	0	2	0	2	129 590	0	129 590
91803	114 464	0	114 464	152	0	152	0	0	0	114 616	0	114 616
99998	26 304 964	0	26 304 964	4 342 845	0	4 342 845	5 061 651	0	5 061 651	25 586 158	0	25 586 158
Итого по активу (баланс)	57 080 447	8 688	57 089 135	10 443 586	1 206	10 444 792	13 018 279	7 758	13 026 037	54 505 754	2 136	54 507 890
Пассив
91003	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
91004	0	0	0	15 495	0	15 495	15 495	0	15 495	0	0	0
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 510 462	0	2 510 462	39 894	0	39 894	81 993	0	81 993	2 552 561	0	2 552 561
91312	21 631 542	0	21 631 542	1 439 686	0	1 439 686	515 419	0	515 419	20 707 275	0	20 707 275
91315	90 929	65 773	156 702	22 672	2 871	25 543	0	5 473	5 473	68 257	68 375	136 632
91316	119 838	0	119 838	75 326	0	75 326	43 530	0	43 530	88 042	0	88 042
91317	1 675 982	13 384	1 689 366	3 458 990	887	3 459 877	3 673 975	1 124	3 675 099	1 890 967	13 621	1 904 588
91507	196 310	0	196 310	59	0	59	65	0	65	196 316	0	196 316
99999	30 784 171	0	30 784 171	6 597 982	0	6 597 982	4 735 543	0	4 735 543	28 921 732	0	28 921 732
Итого по пассиву (баланс)	57 009 978	79 157	57 089 135	11 655 874	3 758	11 659 632	9 071 790	6 597	9 078 387	54 425 894	81 996	54 507 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 582	6 582	0	6 582	6 582	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37	6 582	6 619	37	6 582	6 619	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	895,0000	0	0	35,0000	0	0	9,0000	0	0	921,0000
98010	0	0	164 728 370,0000	0	0	4,0000	0	0	418 839,0000	0	0	164 309 535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 729 265,0000	0	0	39,0000	0	0	418 848,0000	0	0	164 310 456,0000
Пассив
98040	0	0	3 517 134,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3 517 138,0000
98050	0	0	494 202,0000	0	0	304 944,0000	0	0	35,0000	0	0	189 293,0000
98070	0	0	160 717 929,0000	0	0	203 804,0000	0	0	89 900,0000	0	0	160 604 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 729 265,0000	0	0	508 748,0000	0	0	89 939,0000	0	0	164 310 456,0000

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