Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20202	219 758	130 543	350 301	3 016 605	2 898 041	5 914 646	3 063 168	2 865 040	5 928 208	173 195	163 544	336 739
20208	2 986	0	2 986	11 920	0	11 920	8 221	0	8 221	6 685	0	6 685
20209	10 697	8 801	19 498	1 159 278	692 771	1 852 049	1 163 281	690 385	1 853 666	6 694	11 187	17 881
30102	160 024	0	160 024	8 431 710	0	8 431 710	8 543 833	0	8 543 833	47 901	0	47 901
30110	63 928	44 018	107 946	430 709	1 439 865	1 870 574	453 273	1 395 610	1 848 883	41 364	88 273	129 637
30114	0	2 211	2 211	0	816 339	816 339	0	815 818	815 818	0	2 732	2 732
30202	14 812	0	14 812	2 524	0	2 524	0	0	0	17 336	0	17 336
30204	11 877	0	11 877	1 172	0	1 172	0	0	0	13 049	0	13 049
30210	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
30215	1 600	5 679	7 279	944	4 991	5 935	944	3 303	4 247	1 600	7 367	8 967
30221	0	24 776	24 776	0	323	323	0	25 099	25 099	0	0	0
30233	1 793	399	2 192	105 900	51 268	157 168	106 439	51 478	157 917	1 254	189	1 443
30302	277 049	174 896	451 945	165 998	47 343	213 341	207 853	44 996	252 849	235 194	177 243	412 437
30306	93 586	168 916	262 502	44 922	53 578	98 500	24	5 615	5 639	138 484	216 879	355 363
30424	300	0	300	2 450 963	0	2 450 963	2 451 246	0	2 451 246	17	0	17
30602	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 140 000	0	1 140 000	80 000	0	80 000
32003	100 000	0	100 000	415 000	0	415 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32005	100 000	26 167	126 167	25 000	1 069	26 069	25 000	924	25 924	100 000	26 312	126 312
32201	30	491	521	0	20	20	0	18	18	30	493	523
45107	97 755	0	97 755	12 615	0	12 615	2 624	0	2 624	107 746	0	107 746
45201	48 042	41 977	90 019	88 313	50 224	138 537	120 999	49 621	170 620	15 356	42 580	57 936
45204	0	11 470	11 470	2 410	363	2 773	0	7 828	7 828	2 410	4 005	6 415
45205	0	6 028	6 028	0	313	313	0	187	187	0	6 154	6 154
45206	198 547	298 267	496 814	50 286	90 456	140 742	41 800	14 316	56 116	207 033	374 407	581 440
45207	122 160	8 757	130 917	18 588	455	19 043	12 423	273	12 696	128 325	8 939	137 264
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	1 082	0	1 082	3 000	0	3 000	34	0	34	4 048	0	4 048
45505	3 422	0	3 422	100	0	100	393	0	393	3 129	0	3 129
45506	193 417	0	193 417	29 352	0	29 352	2 948	0	2 948	219 821	0	219 821
45507	91 433	10 530	101 963	650	428	1 078	6 337	506	6 843	85 746	10 452	96 198
45509	66	0	66	4	0	4	66	0	66	4	0	4
45812	975	0	975	152	0	152	0	0	0	1 127	0	1 127
45814	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45815	109	138	247	344	140	484	198	278	476	255	0	255
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	66	109	175	270	116	386	165	225	390	171	0	171
47404	0	196 878	196 878	0	2 458 003	2 458 003	0	2 354 464	2 354 464	0	300 417	300 417
47408	0	0	0	449 284	2 475 712	2 924 996	449 284	2 475 712	2 924 996	0	0	0
47415	4 081	0	4 081	0	0	0	33	0	33	4 048	0	4 048
47423	674	0	674	208	246 843	247 051	430	246 843	247 273	452	0	452
47427	691	227	918	12 067	3 795	15 862	11 863	3 591	15 454	895	431	1 326
50206	10 128	0	10 128	68	0	68	0	0	0	10 196	0	10 196
50207	27 605	0	27 605	221	0	221	0	0	0	27 826	0	27 826
50208	4 534	0	4 534	39	0	39	0	0	0	4 573	0	4 573
50221	337	0	337	9	0	9	62	0	62	284	0	284
50606	212 653	0	212 653	0	0	0	0	0	0	212 653	0	212 653
50621	1 177	0	1 177	0	0	0	533	0	533	644	0	644
51501	9 940	0	9 940	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	9 940	0	9 940
51504	20 038	0	20 038	20 499	0	20 499	0	0	0	40 537	0	40 537
51505	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
51506	5 240	0	5 240	8	0	8	5 248	0	5 248	0	0	0
60302	279	0	279	518	0	518	327	0	327	470	0	470
60306	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
60308	1 334	119	1 453	632	61	693	808	180	988	1 158	0	1 158
60310	178	0	178	1 279	0	1 279	1 299	0	1 299	158	0	158
60312	47 433	0	47 433	23 754	0	23 754	25 924	0	25 924	45 263	0	45 263
60314	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
60323	202	0	202	338	0	338	288	0	288	252	0	252
60401	42 903	0	42 903	25 462	0	25 462	0	0	0	68 365	0	68 365
60701	3 338	0	3 338	28 003	0	28 003	26 266	0	26 266	5 075	0	5 075
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	425	0	425	353	0	353	312	0	312	466	0	466
61009	833	0	833	477	0	477	613	0	613	697	0	697
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	105 247	0	105 247	105 247	0	105 247	0	0	0
61403	18 086	0	18 086	2 564	0	2 564	590	0	590	20 060	0	20 060
70606	397 710	0	397 710	69 722	0	69 722	457	0	457	466 975	0	466 975
70608	380 641	0	380 641	93 000	0	93 000	0	0	0	473 641	0	473 641
70611	1 029	0	1 029	594	0	594	477	0	477	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	3 025 689	1 161 397	4 187 086	18 648 362	11 334 433	29 982 795	18 616 532	11 054 226	29 670 758	3 057 519	1 441 604	4 499 123
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
10603	337	0	337	62	0	62	9	0	9	284	0	284
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30220	0	19 276	19 276	0	28 952	28 952	0	9 676	9 676	0	0	0
30232	11 097	19 395	30 492	403 879	488 051	891 930	404 022	469 747	873 769	11 240	1 091	12 331
30301	277 049	174 896	451 945	207 855	44 996	252 851	166 000	47 343	213 343	235 194	177 243	412 437
30305	93 586	168 916	262 502	24	5 615	5 639	44 922	53 578	98 500	138 484	216 879	355 363
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	104	0	104	62	0	62	0	0	0	42	0	42
40701	33 432	2	33 434	18 270	2	18 272	12 403	0	12 403	27 565	0	27 565
40702	526 301	3 664	529 965	12 077 968	1 488 950	13 566 918	12 025 189	1 489 029	13 514 218	473 522	3 743	477 265
40703	3 540	0	3 540	3 501	0	3 501	2 456	0	2 456	2 495	0	2 495
40802	2 225	0	2 225	38 465	0	38 465	39 327	0	39 327	3 087	0	3 087
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 496	1 189	13 685	75 069	7 089	82 158	73 612	7 400	81 012	11 039	1 500	12 539
40820	3	42	45	605	1	606	625	2	627	23	43	66
40905	0	0	0	77 675	0	77 675	77 675	0	77 675	0	0	0
40909	0	3	3	13 551	22 340	35 891	13 551	22 337	35 888	0	0	0
40910	0	0	0	3 797	25 395	29 192	3 797	25 397	29 194	0	2	2
40911	757	0	757	93 418	0	93 418	92 840	0	92 840	179	0	179
40912	0	5	5	29 960	81 748	111 708	29 960	81 745	111 705	0	2	2
40913	0	3	3	59 273	386 294	445 567	59 273	386 292	445 565	0	1	1
42002	221	0	221	14 020	0	14 020	15 061	0	15 061	1 262	0	1 262
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	30 050	0	30 050	30 078	0	30 078	30 076	0	30 076	30 048	0	30 048
42104	15 150	0	15 150	0	0	0	64	0	64	15 214	0	15 214
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	26 684	17 614	44 298	16 643	13 126	29 769	15 449	13 994	29 443	25 490	18 482	43 972
42303	38 303	19 780	58 083	8 559	4 213	12 772	2 808	6 941	9 749	32 552	22 508	55 060
42304	7 838	52 167	60 005	931	5 786	6 717	1 236	13 370	14 606	8 143	59 751	67 894
42305	59 645	186 033	245 678	13 345	19 339	32 684	12 200	22 532	34 732	58 500	189 226	247 726
42306	633 592	494 096	1 127 688	35 504	47 929	83 433	89 892	126 032	215 924	687 980	572 199	1 260 179
42309	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42601	11	23	34	0	16	16	14	53	67	25	60	85
42603	0	0	0	0	3	3	0	310	310	0	307	307
42605	0	1 296	1 296	0	40	40	0	537	537	0	1 793	1 793
42606	1 175	4 051	5 226	0	9 507	9 507	5	9 431	9 436	1 180	3 975	5 155
45115	978	0	978	27	0	27	126	0	126	1 077	0	1 077
45215	7 845	0	7 845	1 584	0	1 584	1 717	0	1 717	7 978	0	7 978
45415	11	0	11	4	0	4	41	0	41	48	0	48
45515	1 035	0	1 035	204	0	204	920	0	920	1 751	0	1 751
45818	984	0	984	9	0	9	182	0	182	1 157	0	1 157
45918	4	0	4	8	0	8	24	0	24	20	0	20
47407	0	0	0	2 531 405	324 222	2 855 627	2 531 405	324 222	2 855 627	0	0	0
47411	3 514	321	3 835	5 462	4 423	9 885	6 831	4 491	11 322	4 883	389	5 272
47416	228	0	228	4 771	3 410	8 181	4 574	3 634	8 208	31	224	255
47422	108	8	116	2 426	79 701	82 127	2 472	79 708	82 180	154	15	169
47425	2 319	0	2 319	1 131	0	1 131	2 279	0	2 279	3 467	0	3 467
47426	847	0	847	1 612	0	1 612	1 377	0	1 377	612	0	612
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
51510	352	0	352	1 046	0	1 046	1 249	0	1 249	555	0	555
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	1 060	0	1 060	5 249	0	5 249	5 473	0	5 473	1 284	0	1 284
60305	5 393	0	5 393	11 942	0	11 942	11 873	0	11 873	5 324	0	5 324
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	872	0	872	291	0	291	505	0	505	1 086	0	1 086
60311	0	0	0	21 009	0	21 009	21 009	0	21 009	0	0	0
60322	2	1	3	1 467	0	1 467	1 468	0	1 468	3	1	4
60324	648	0	648	0	0	0	501	0	501	1 149	0	1 149
60601	7 055	0	7 055	0	0	0	529	0	529	7 584	0	7 584
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	287	0	287	65	0	65	170	0	170	392	0	392
70601	399 972	0	399 972	1 006	0	1 006	70 635	0	70 635	469 601	0	469 601
70602	1 177	0	1 177	533	0	533	0	0	0	644	0	644
70603	378 282	0	378 282	0	0	0	93 298	0	93 298	471 580	0	471 580
Итого по пассиву (баланс)	3 024 305	1 162 781	4 187 086	15 955 402	3 091 148	19 046 550	16 160 786	3 197 801	19 358 587	3 229 689	1 269 434	4 499 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 466	0	1 466	1 163	0	1 163	731	0	731	1 898	0	1 898
90902	169 534	0	169 534	1 807	0	1 807	526	0	526	170 815	0	170 815
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	0	15 250
91414	644 491	175 140	819 631	77 348	33 761	111 109	54 180	5 854	60 034	667 659	203 047	870 706
91604	71	0	71	72	0	72	36	0	36	107	0	107
99998	1 225 168	0	1 225 168	517 022	0	517 022	397 196	0	397 196	1 344 994	0	1 344 994
Итого по активу (баланс)	2 055 982	175 140	2 231 122	597 412	33 761	631 173	452 669	5 854	458 523	2 200 725	203 047	2 403 772
Пассив
91003	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
91004	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91312	604 686	0	604 686	107 145	0	107 145	125 130	0	125 130	622 671	0	622 671
91315	217 715	0	217 715	20 592	395	20 987	128 104	15 518	143 622	325 227	15 123	340 350
91316	12	0	12	22 768	0	22 768	28 193	0	28 193	5 437	0	5 437
91317	42 000	642	42 642	174 423	48 532	222 955	167 865	48 493	216 358	35 442	603	36 045
91507	360 047	0	360 047	19 646	0	19 646	0	0	0	340 401	0	340 401
91508	66	0	66	0	0	0	24	0	24	90	0	90
99999	1 005 954	0	1 005 954	61 325	0	61 325	114 149	0	114 149	1 058 778	0	1 058 778
Итого по пассиву (баланс)	2 230 480	642	2 231 122	409 595	48 927	458 522	567 161	64 011	631 172	2 388 046	15 726	2 403 772
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	854	854	324 871	238 088	562 959	136 987	230 852	367 839	187 884	8 090	195 974
93801	2	0	2	1 832	0	1 832	1 834	0	1 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	854	856	326 703	238 088	564 791	138 821	230 852	369 673	187 884	8 090	195 974
Пассив
96001	856	0	856	197 290	170 444	367 734	204 551	357 918	562 469	8 117	187 474	195 591
96801	0	0	0	1 542	0	1 542	1 925	0	1 925	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	856	0	856	198 832	170 444	369 276	206 476	357 918	564 394	8 500	187 474	195 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	47 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 339,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	47 340,0000
Пассив
98050	0	0	28 921,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	28 922,0000
98070	0	0	18 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 339,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	47 340,0000

Страница была полезной?