Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	236 666	151	236 817	1 086 314	887	1 087 201	1 131 972	725	1 132 697	191 008	313	191 321
20209	67 959	18 707	86 666	4 024 967	1 435 535	5 460 502	4 019 781	1 417 699	5 437 480	73 145	36 543	109 688
30102	560 096	0	560 096	37 121 346	0	37 121 346	37 294 775	0	37 294 775	386 667	0	386 667
30110	508 767	159 121	667 888	3 385 048	2 094 681	5 479 729	3 497 001	2 089 374	5 586 375	396 814	164 428	561 242
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60314	33	1 382	1 415	200	6 274	6 474	200	2 383	2 583	33	5 273	5 306
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Итого по активу (баланс)	110 206 848	25 898 894	136 105 742	267 533 634	135 748 793	403 282 427	266 439 019	134 848 271	401 287 290	111 301 463	26 799 416	138 100 879
Пассив
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10602	1 061 790	0	1 061 790	0	0	0	0	0	0	1 061 790	0	1 061 790
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45415	8 870	0	8 870	3 250	0	3 250	2 826	0	2 826	8 446	0	8 446
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47422	19 639	20	19 659	146 073	461 634	607 707	151 133	461 635	612 768	24 699	21	24 720
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47606	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
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50120	24 575	0	24 575	33 962	0	33 962	14 607	0	14 607	5 220	0	5 220
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52305	551 798	110 429	662 227	0	3 488	3 488	0	5 597	5 597	551 798	112 538	664 336
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60301	30 772	0	30 772	82 651	0	82 651	81 482	0	81 482	29 603	0	29 603
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60307	2	0	2	231	0	231	229	0	229	0	0	0
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60322	5 391	3	5 394	6 628	0	6 628	6 663	0	6 663	5 426	3	5 429
60324	131 846	0	131 846	2 345	0	2 345	58 460	0	58 460	187 961	0	187 961
60405	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	451 251	0	451 251	2 482	0	2 482	10 720	0	10 720	459 489	0	459 489
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61301	3 140	0	3 140	951	0	951	894	0	894	3 083	0	3 083
61304	2 079	0	2 079	446	0	446	441	0	441	2 074	0	2 074
61501	1 101	0	1 101	66	0	66	495	0	495	1 530	0	1 530
70601	7 513 546	0	7 513 546	1 471	0	1 471	1 437 986	0	1 437 986	8 950 061	0	8 950 061
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70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
Итого по пассиву (баланс)	113 959 719	22 146 023	136 105 742	229 212 374	111 642 164	340 854 538	230 582 249	112 267 426	342 849 675	115 329 594	22 771 285	138 100 879
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	1 278 551	94	1 278 645	545 827	4	545 831	112 537	3	112 540	1 711 841	95	1 711 936
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91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
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91412	67 971	0	67 971	0	0	0	3 089	0	3 089	64 882	0	64 882
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91502	371 513	0	371 513	80	0	80	41	0	41	371 552	0	371 552
91604	629 154	235 452	864 606	82 048	42 438	124 486	14 350	15 340	29 690	696 852	262 550	959 402
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	63 889	64	63 953	914	3	917	0	3	3	64 803	64	64 867
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	141 578	2 190	143 768	1 985	89	2 074	1	77	78	143 562	2 202	145 764
91803	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
99998	57 609 908	0	57 609 908	7 188 625	0	7 188 625	5 833 576	0	5 833 576	58 964 957	0	58 964 957
Итого по активу (баланс)	84 338 331	4 044 355	88 382 686	10 184 361	249 567	10 433 928	7 012 028	135 726	7 147 754	87 510 664	4 158 196	91 668 860
Пассив
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91004	0	0	0	7 658	0	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0
91211	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91311	3 005 139	0	3 005 139	0	0	0	0	0	0	3 005 139	0	3 005 139
91312	24 205 470	24 626 558	48 832 028	488 572	770 463	1 259 035	686 292	1 304 328	1 990 620	24 403 190	25 160 423	49 563 613
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91316	11 480	0	11 480	706 339	9 986	716 325	796 537	9 986	806 523	101 678	0	101 678
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91318	64 626	0	64 626	40	0	40	374	0	374	64 960	0	64 960
91319	674 319	0	674 319	130 225	0	130 225	395 055	0	395 055	939 149	0	939 149
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99999	30 772 778	0	30 772 778	1 296 882	0	1 296 882	3 228 007	0	3 228 007	32 703 903	0	32 703 903
Итого по пассиву (баланс)	63 286 904	25 095 782	88 382 686	6 482 986	832 752	7 315 738	9 268 445	1 333 467	10 601 912	66 072 363	25 596 497	91 668 860
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 666 322	17 087	3 683 409	90 450 830	6 123 112	96 573 942	89 983 652	6 014 619	95 998 271	4 133 500	125 580	4 259 080
93002	0	0	0	0	126 602	126 602	0	126 602	126 602	0	0	0
93202	0	0	0	0	85 943	85 943	0	85 943	85 943	0	0	0
93304	3 457	3 271	6 728	0	134	134	0	116	116	3 457	3 289	6 746
93506	0	0	0	0	300 870	300 870	0	300 870	300 870	0	0	0
93507	0	0	0	0	300 870	300 870	0	300 870	300 870	0	0	0
93511	0	0	0	102 493	0	102 493	102 493	0	102 493	0	0	0
93801	468 334	0	468 334	356 626	0	356 626	359 679	0	359 679	465 281	0	465 281
93803	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 138 113	20 358	4 158 471	90 912 242	6 937 531	97 849 773	90 448 117	6 829 020	97 277 137	4 602 238	128 869	4 731 107
Пассив
96001	17 090	3 666 812	3 683 902	5 997 828	89 904 536	95 902 364	6 106 763	90 365 742	96 472 505	126 025	4 128 018	4 254 043
96002	0	0	0	0	85 943	85 943	0	85 943	85 943	0	0	0
96201	0	0	0	221 222	0	221 222	221 222	0	221 222	0	0	0
96202	0	0	0	0	128 471	128 471	0	128 471	128 471	0	0	0
96304	3 432	3 271	6 703	0	116	116	0	134	134	3 432	3 289	6 721
96306	0	0	0	0	300 870	300 870	0	300 870	300 870	0	0	0
96307	0	0	0	0	300 870	300 870	0	300 870	300 870	0	0	0
96311	0	0	0	102 120	0	102 120	102 120	0	102 120	0	0	0
96801	467 866	0	467 866	32 229	0	32 229	34 706	0	34 706	470 343	0	470 343
96803	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	488 388	3 670 083	4 158 471	6 353 899	90 720 806	97 074 705	6 465 311	91 182 030	97 647 341	599 800	4 131 307	4 731 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	18 415 405 009,0001	0	0	8 951 333,0000	0	0	11 601 711,0000	0	0	18 412 754 631,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	18 415 405 016,0001	0	0	8 951 333,0000	0	0	11 601 711,0000	0	0	18 412 754 638,0001
Пассив
98040	0	0	17 869 335 436,0001	0	0	200 004 800,0000	0	0	267 606 634,0000	0	0	17 936 937 270,0001
98050	0	0	389 290 134,0000	0	0	11 551 639,0000	0	0	8 689 429,0000	0	0	386 427 924,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 100,0000	0	0	54 100,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 519,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 519,0000
98070	0	0	156 775 927,0000	0	0	67 417 052,0000	0	0	27 050,0000	0	0	89 385 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 415 405 016,0001	0	0	279 027 591,0000	0	0	276 377 213,0000	0	0	18 412 754 638,0001

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