Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 705	7 675	46 380	327 289	86 885	414 174	340 312	65 259	405 571	25 682	29 301	54 983
20209	3 000	0	3 000	258 043	0	258 043	245 043	0	245 043	16 000	0	16 000
30102	185 879	0	185 879	11 520 141	0	11 520 141	11 550 577	0	11 550 577	155 443	0	155 443
30110	28 534	72 043	100 577	127 133	2 063 394	2 190 527	126 629	2 057 430	2 184 059	29 038	78 007	107 045
30114	0	75	75	0	1 697 954	1 697 954	0	1 697 953	1 697 953	0	76	76
30202	4 398	0	4 398	2 533	0	2 533	0	0	0	6 931	0	6 931
30204	1 365	0	1 365	999	0	999	0	0	0	2 364	0	2 364
30221	0	0	0	126 121	0	126 121	126 121	0	126 121	0	0	0
30233	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30302	3 276	26 251	29 527	51 845	2 030 803	2 082 648	10 093	1 919 999	1 930 092	45 028	137 055	182 083
30306	747 150	189 345	936 495	4 119 945	2 028 966	6 148 911	3 964 635	2 147 819	6 112 454	902 460	70 492	972 952
30424	1 428	0	1 428	2 019 067	0	2 019 067	2 019 264	0	2 019 264	1 231	0	1 231
32002	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 480 000	0	3 480 000	160 000	0	160 000
32003	270 000	0	270 000	1 570 000	0	1 570 000	1 760 000	0	1 760 000	80 000	0	80 000
32004	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000
32201	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
45201	0	0	0	1 886	0	1 886	40	0	40	1 846	0	1 846
45204	3 500	0	3 500	9 604	0	9 604	2 672	0	2 672	10 432	0	10 432
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	545 064	0	545 064	2 560	0	2 560	11 049	0	11 049	536 575	0	536 575
45208	1 090	163 545	164 635	44 000	6 683	50 683	70	5 777	5 847	45 020	164 451	209 471
45406	3 780	0	3 780	370	0	370	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150
45407	68 971	0	68 971	4 000	0	4 000	10 857	0	10 857	62 114	0	62 114
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	486	0	486	104	0	104	87	0	87	503	0	503
45506	5 956	17 087	23 043	0	888	888	247	532	779	5 709	17 443	23 152
45507	13 852	0	13 852	0	0	0	72	0	72	13 780	0	13 780
47404	0	129 575	129 575	5 401 298	5 415 433	10 816 731	5 401 298	5 428 336	10 829 634	0	116 672	116 672
47408	45 183	0	45 183	5 379 997	5 446 758	10 826 755	5 379 997	5 446 758	10 826 755	45 183	0	45 183
47423	1 343	0	1 343	1 399	30 624	32 023	1 257	30 624	31 881	1 485	0	1 485
47427	119	0	119	10 981	1 545	12 526	10 980	1 545	12 525	120	0	120
60302	182	0	182	7	0	7	188	0	188	1	0	1
60306	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60308	576	0	576	214	0	214	234	0	234	556	0	556
60310	170	0	170	849	0	849	836	0	836	183	0	183
60312	2 688	0	2 688	4 881	0	4 881	6 126	0	6 126	1 443	0	1 443
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60701	324	0	324	153	0	153	0	0	0	477	0	477
61002	127	0	127	5	0	5	5	0	5	127	0	127
61008	515	0	515	345	0	345	277	0	277	583	0	583
61009	616	0	616	115	0	115	158	0	158	573	0	573
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	4 749	0	4 749	293	0	293	303	0	303	4 739	0	4 739
70606	281 405	0	281 405	51 561	0	51 561	88	0	88	332 878	0	332 878
70608	47 135	0	47 135	41 509	0	41 509	0	0	0	88 644	0	88 644
Итого по активу (баланс)	2 464 955	605 596	3 070 551	35 096 557	18 809 933	53 906 490	34 697 825	18 802 032	53 499 857	2 863 687	613 497	3 477 184
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
30220	0	0	0	0	26 281	26 281	0	26 281	26 281	0	0	0
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	5 634	0	5 634	126 385	331	126 716	126 732	331	127 063	5 981	0	5 981
30236	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
30301	3 276	26 251	29 527	10 093	1 919 999	1 930 092	51 845	2 030 803	2 082 648	45 028	137 055	182 083
30305	747 150	189 345	936 495	3 964 635	2 147 819	6 112 454	4 119 945	2 028 966	6 148 911	902 460	70 492	972 952
40502	16 668	0	16 668	6 787	0	6 787	3 705	0	3 705	13 586	0	13 586
40602	12 738	0	12 738	15 740	0	15 740	12 365	0	12 365	9 363	0	9 363
40702	337 223	32 534	369 757	3 961 541	2 080 671	6 042 212	3 947 641	2 058 054	6 005 695	323 323	9 917	333 240
40703	15 973	0	15 973	12 329	0	12 329	10 222	0	10 222	13 866	0	13 866
40802	38 942	0	38 942	223 106	0	223 106	227 074	0	227 074	42 910	0	42 910
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	183 080	10 258	193 338	242 471	38 298	280 769	69 200	29 109	98 309	9 809	1 069	10 878
40820	14	12	26	14	1	15	18	12	30	18	23	41
40821	0	0	0	8 117	0	8 117	8 117	0	8 117	0	0	0
40905	2	0	2	558	0	558	558	0	558	2	0	2
40906	0	0	0	61 077	0	61 077	61 077	0	61 077	0	0	0
40909	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40911	0	0	0	8 451	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0
40912	0	0	0	253	161	414	253	161	414	0	0	0
40913	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 582	0	2 582	2 934	0	2 934	3 389	0	3 389	3 037	0	3 037
42304	2 280	0	2 280	0	0	0	5 724	0	5 724	8 004	0	8 004
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	116 991	0	116 991	3 686	43	3 729	48 318	5 902	54 220	161 623	5 859	167 482
42307	37 840	116 932	154 772	900	10 611	11 511	240 294	37 246	277 540	277 234	143 567	420 801
42507	80 000	85 068	165 068	0	3 005	3 005	0	3 730	3 730	80 000	85 793	165 793
42606	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42607	300	1 963	2 263	0	70	70	0	80	80	300	1 973	2 273
45215	13 992	0	13 992	11 969	0	11 969	13 000	0	13 000	15 023	0	15 023
45415	772	0	772	1 156	0	1 156	1 077	0	1 077	693	0	693
45515	1 559	0	1 559	7	0	7	17	0	17	1 569	0	1 569
47407	0	0	0	5 425 167	5 401 761	10 826 928	5 425 167	5 401 761	10 826 928	0	0	0
47411	88	374	462	2 431	979	3 410	2 454	671	3 125	111	66	177
47416	21	0	21	3 295	0	3 295	6 031	0	6 031	2 757	0	2 757
47422	18	0	18	505	0	505	509	0	509	22	0	22
47425	11 913	0	11 913	5 842	0	5 842	2 793	0	2 793	8 864	0	8 864
47426	51	0	51	637	254	891	731	254	985	145	0	145
60301	2 552	0	2 552	3 047	0	3 047	2 887	0	2 887	2 392	0	2 392
60305	3 385	0	3 385	6 619	0	6 619	6 628	0	6 628	3 394	0	3 394
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	213	0	213	732	0	732	1 055	0	1 055	536	0	536
60311	800	0	800	1 154	0	1 154	1 270	0	1 270	916	0	916
60322	36	0	36	226	0	226	194	0	194	4	0	4
60324	631	0	631	0	0	0	23	0	23	654	0	654
60601	3 316	0	3 316	32	0	32	183	0	183	3 467	0	3 467
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61304	110	0	110	21	0	21	19	0	19	108	0	108
70601	266 345	0	266 345	318	0	318	57 910	0	57 910	323 937	0	323 937
70603	48 774	0	48 774	0	0	0	41 920	0	41 920	90 694	0	90 694
Итого по пассиву (баланс)	2 607 814	462 737	3 070 551	14 112 947	11 630 473	25 743 420	14 526 503	11 623 550	26 150 053	3 021 370	455 814	3 477 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 842	0	16 842	247 092	20	247 112	1 811	0	1 811	262 123	20	262 143
90902	423 857	0	423 857	7 566	0	7 566	326 461	0	326 461	104 962	0	104 962
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	0	0	0	18	0	18	11	0	11	7	0	7
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 602 342	0	2 602 342	71 932	0	71 932	283 914	0	283 914	2 390 360	0	2 390 360
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 504 486	0	1 504 486	262 795	0	262 795	89 989	0	89 989	1 677 292	0	1 677 292
Итого по активу (баланс)	4 547 695	0	4 547 695	589 415	20	589 435	702 198	0	702 198	4 434 912	20	4 434 932
Пассив
91003	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
91004	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91312	1 267 125	0	1 267 125	6 472	0	6 472	224 773	0	224 773	1 485 426	0	1 485 426
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	7 075	0	7 075	8 625	0	8 625
91316	0	88 396	88 396	9 604	64 865	74 469	9 604	2 634	12 238	0	26 165	26 165
91317	19 717	0	19 717	5 516	0	5 516	15 170	0	15 170	29 371	0	29 371
91319	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91507	114 802	0	114 802	0	0	0	0	0	0	114 802	0	114 802
91508	12 366	0	12 366	0	0	0	7	0	7	12 373	0	12 373
99999	3 043 209	0	3 043 209	365 694	0	365 694	80 125	0	80 125	2 757 640	0	2 757 640
Итого по пассиву (баланс)	4 459 299	88 396	4 547 695	390 818	64 865	455 683	340 286	2 634	342 920	4 408 767	26 165	4 434 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	147 537	0	147 537	3 284 675	123 103	3 407 778	3 282 462	123 103	3 405 565	149 750	0	149 750
93801	0	0	0	8 013	0	8 013	8 013	0	8 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 537	0	147 537	3 292 688	123 103	3 415 791	3 290 475	123 103	3 413 578	149 750	0	149 750
Пассив
96001	0	147 190	147 190	105 410	3 311 882	3 417 292	105 410	3 314 254	3 419 664	0	149 562	149 562
96801	347	0	347	10 911	0	10 911	10 752	0	10 752	188	0	188
Итого по пассиву (баланс)	347	147 190	147 537	116 321	3 311 882	3 428 203	116 162	3 314 254	3 430 416	188	149 562	149 750

Страница была полезной?