Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 249	0	3 249	818	0	818	856	0	856	3 211	0	3 211
20202	85 269	6 165	91 434	2 654 265	149 384	2 803 649	2 645 208	143 114	2 788 322	94 326	12 435	106 761
20208	171 902	59	171 961	943 576	313	943 889	1 003 164	350	1 003 514	112 314	22	112 336
20209	16 022	3 339	19 361	3 003 716	90 122	3 093 838	3 013 181	92 185	3 105 366	6 557	1 276	7 833
30102	48 775	0	48 775	6 100 926	0	6 100 926	6 094 814	0	6 094 814	54 887	0	54 887
30110	203 908	18 028	221 936	4 642 153	131 278	4 773 431	4 711 405	130 047	4 841 452	134 656	19 259	153 915
30202	32 578	0	32 578	1 716	0	1 716	0	0	0	34 294	0	34 294
30204	194	0	194	15	0	15	0	0	0	209	0	209
30215	161	196	357	1 292	2 272	3 564	1 163	2 139	3 302	290	329	619
30221	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30233	11 248	808	12 056	233 517	6 351	239 868	244 765	7 159	251 924	0	0	0
30424	0	0	0	11 878 007	0	11 878 007	11 878 007	0	11 878 007	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	145 000	0	145 000	2 469 000	0	2 469 000	2 614 000	0	2 614 000	0	0	0
32002	0	0	0	122 000	0	122 000	110 000	0	110 000	12 000	0	12 000
32003	70 000	0	70 000	490 000	0	490 000	420 000	0	420 000	140 000	0	140 000
32004	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32005	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000
32201	0	425	425	574	17	591	574	15	589	0	427	427
45201	68 111	0	68 111	377 276	0	377 276	374 788	0	374 788	70 599	0	70 599
45204	38 027	0	38 027	3 858	0	3 858	29 375	0	29 375	12 510	0	12 510
45205	18 973	0	18 973	40 669	0	40 669	7 100	0	7 100	52 542	0	52 542
45206	227 273	0	227 273	41 110	0	41 110	27 921	0	27 921	240 462	0	240 462
45207	258 475	0	258 475	0	0	0	12 367	0	12 367	246 108	0	246 108
45208	210 530	0	210 530	17 013	0	17 013	4 866	0	4 866	222 677	0	222 677
45401	6 422	0	6 422	33 561	0	33 561	33 030	0	33 030	6 953	0	6 953
45406	835	0	835	0	0	0	281	0	281	554	0	554
45407	59 478	0	59 478	25	0	25	2 675	0	2 675	56 828	0	56 828
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	370	0	370	19 630	0	19 630
45505	6 840	0	6 840	750	0	750	876	0	876	6 714	0	6 714
45506	49 005	0	49 005	4 373	0	4 373	3 450	0	3 450	49 928	0	49 928
45507	264 307	0	264 307	6 540	0	6 540	6 034	0	6 034	264 813	0	264 813
45509	650	0	650	1 423	0	1 423	1 359	0	1 359	714	0	714
45812	28 483	0	28 483	1 763	0	1 763	3 749	0	3 749	26 497	0	26 497
45815	4 045	0	4 045	202	0	202	226	0	226	4 021	0	4 021
45915	86	0	86	46	0	46	76	0	76	56	0	56
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	495 476	495 476	0	11 767 638	11 767 638	0	11 766 237	11 766 237	0	496 877	496 877
47408	0	0	0	11 675 508	11 772 434	23 447 942	11 675 508	11 772 434	23 447 942	0	0	0
47423	2 799	0	2 799	165 171	293	165 464	158 933	168	159 101	9 037	125	9 162
47427	6 128	0	6 128	14 001	0	14 001	13 597	0	13 597	6 532	0	6 532
50205	30 809	0	30 809	179	0	179	355	0	355	30 633	0	30 633
50207	43 409	0	43 409	347	0	347	252	0	252	43 504	0	43 504
50221	532	0	532	320	0	320	345	0	345	507	0	507
50306	31 075	0	31 075	149	0	149	9 589	0	9 589	21 635	0	21 635
50307	3 153	0	3 153	25	0	25	0	0	0	3 178	0	3 178
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	927	0	927	806	0	806	235	0	235	1 498	0	1 498
60306	4	0	4	4 950	0	4 950	4 954	0	4 954	0	0	0
60308	610	0	610	14 463	0	14 463	14 517	0	14 517	556	0	556
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	5 607	0	5 607	5 194	0	5 194	6 268	0	6 268	4 533	0	4 533
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	158 717	0	158 717	2 904	0	2 904	72	0	72	161 549	0	161 549
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	195	0	195	71	0	71	5	0	5	261	0	261
61008	747	0	747	366	0	366	335	0	335	778	0	778
61009	619	0	619	304	0	304	261	0	261	662	0	662
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	0	0	0
61403	5 205	0	5 205	0	0	0	966	0	966	4 239	0	4 239
70606	801 286	0	801 286	181 125	0	181 125	21	0	21	982 390	0	982 390
70608	88 309	0	88 309	17 840	0	17 840	0	0	0	106 149	0	106 149
70611	4 915	0	4 915	6 992	0	6 992	0	0	0	11 907	0	11 907
Итого по активу (баланс)	3 884 910	524 496	4 409 406	45 730 746	23 920 235	69 650 981	45 844 644	23 913 981	69 758 625	3 771 012	530 750	4 301 762
Пассив
10207	300 000	0	300 000	13	0	13	13	0	13	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	532	0	532	345	0	345	320	0	320	507	0	507
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 585	0	69 585	0	0	0	1	0	1	69 586	0	69 586
30109	372	32	404	0	1	1	0	1	1	372	32	404
30223	3 700	0	3 700	224 953	0	224 953	231 092	0	231 092	9 839	0	9 839
30232	3 141	39	3 180	84 642	752	85 394	81 501	713	82 214	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	700	0	700	4 200	0	4 200	3 500	0	3 500	0	0	0
40602	61 043	0	61 043	254 120	0	254 120	260 582	0	260 582	67 505	0	67 505
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	7 078	0	7 078	16 798	0	16 798	14 291	0	14 291	4 571	0	4 571
40702	767 457	13	767 470	4 605 788	0	4 605 788	4 524 638	0	4 524 638	686 307	13	686 320
40703	36 071	0	36 071	28 358	0	28 358	17 564	0	17 564	25 277	0	25 277
40802	126 533	0	126 533	905 768	0	905 768	877 533	0	877 533	98 298	0	98 298
40817	1 228 707	4 616	1 233 323	1 470 843	3 610	1 474 453	1 279 677	3 639	1 283 316	1 037 541	4 645	1 042 186
40820	3 550	6	3 556	5 704	0	5 704	4 953	0	4 953	2 799	6	2 805
40821	28 790	0	28 790	519 332	0	519 332	510 844	0	510 844	20 302	0	20 302
40905	262	0	262	19 537	0	19 537	19 394	0	19 394	119	0	119
40906	0	0	0	958 701	0	958 701	958 701	0	958 701	0	0	0
40909	0	0	0	3 343	2 562	5 905	3 343	2 562	5 905	0	0	0
40910	0	0	0	646	107	753	646	107	753	0	0	0
40911	5 948	0	5 948	167 635	0	167 635	165 106	0	165 106	3 419	0	3 419
40912	0	0	0	39 379	16 896	56 275	39 379	16 896	56 275	0	0	0
40913	0	0	0	52 396	20 512	72 908	52 396	20 512	72 908	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	0	0	0	7 000	0	7 000	63 000	0	63 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	13 056	173	13 229	6 418	231	6 649	7 079	241	7 320	13 717	183	13 900
42305	12 066	7 656	19 722	4 923	489	5 412	134	552	686	7 277	7 719	14 996
42306	272 628	0	272 628	12 897	0	12 897	21 508	0	21 508	281 239	0	281 239
42307	92 523	0	92 523	3 581	0	3 581	1 191	0	1 191	90 133	0	90 133
45215	97 782	0	97 782	66 118	0	66 118	64 484	0	64 484	96 148	0	96 148
45415	1 640	0	1 640	186	0	186	1 257	0	1 257	2 711	0	2 711
45515	3 764	0	3 764	782	0	782	2 548	0	2 548	5 530	0	5 530
45818	30 436	0	30 436	1 864	0	1 864	422	0	422	28 994	0	28 994
45918	10	0	10	5	0	5	7	0	7	12	0	12
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	11 746 440	11 702 243	23 448 683	11 746 440	11 702 243	23 448 683	0	0	0
47411	3 161	17	3 178	2 083	10	2 093	3 386	14	3 400	4 464	21	4 485
47416	581	0	581	13 698	0	13 698	14 602	0	14 602	1 485	0	1 485
47422	4 444	1 122	5 566	1 536 276	61 341	1 597 617	1 533 113	60 219	1 593 332	1 281	0	1 281
47425	45 625	0	45 625	43 811	0	43 811	51 223	0	51 223	53 037	0	53 037
47426	613	0	613	50	0	50	733	0	733	1 296	0	1 296
50220	950	0	950	697	0	697	730	0	730	983	0	983
50319	311	0	311	96	0	96	1	0	1	216	0	216
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 298	0	2 298	159	0	159	88	0	88	2 227	0	2 227
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	41	0	41	0	0	0	7	0	7	48	0	48
60301	530	0	530	11 381	0	11 381	11 029	0	11 029	178	0	178
60305	0	0	0	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0
60309	267	0	267	267	0	267	77	0	77	77	0	77
60311	612	0	612	610	0	610	3	0	3	5	0	5
60320	6 812	0	6 812	6 588	0	6 588	0	0	0	224	0	224
60322	1 448	0	1 448	1 628	0	1 628	180	0	180	0	0	0
60324	22	0	22	22	0	22	25	0	25	25	0	25
60601	62 473	0	62 473	72	0	72	694	0	694	63 095	0	63 095
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	413	0	413	395	0	395	61	0	61	79	0	79
61304	118	0	118	21	0	21	34	0	34	131	0	131
70601	792 051	0	792 051	3	0	3	178 135	0	178 135	970 183	0	970 183
70603	124 971	0	124 971	0	0	0	25 318	0	25 318	150 289	0	150 289
Итого по пассиву (баланс)	4 395 732	13 674	4 409 406	22 835 334	11 808 754	34 644 088	22 728 745	11 807 699	34 536 444	4 289 143	12 619	4 301 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 143	0	2 143	2 087	0	2 087	3 957	0	3 957	273	0	273
90902	322 013	0	322 013	24 899	0	24 899	40 071	0	40 071	306 841	0	306 841
91202	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	933 727	0	933 727	58 010	0	58 010	470 967	0	470 967	520 770	0	520 770
91604	4 108	0	4 108	4 141	0	4 141	4 385	0	4 385	3 864	0	3 864
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	2 891 440	0	2 891 440	555 060	0	555 060	523 338	0	523 338	2 923 162	0	2 923 162
Итого по активу (баланс)	4 165 020	0	4 165 020	644 203	0	644 203	1 042 727	0	1 042 727	3 766 496	0	3 766 496
Пассив
91311	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
91312	2 029 954	0	2 029 954	42 320	0	42 320	59 944	0	59 944	2 047 578	0	2 047 578
91315	650 959	0	650 959	5 075	0	5 075	20 780	0	20 780	666 664	0	666 664
91316	56 594	0	56 594	19 937	0	19 937	28 945	0	28 945	65 602	0	65 602
91317	141 832	0	141 832	456 006	0	456 006	445 391	0	445 391	131 217	0	131 217
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 273 580	0	1 273 580	519 381	0	519 381	89 135	0	89 135	843 334	0	843 334
Итого по пассиву (баланс)	4 165 020	0	4 165 020	1 042 719	0	1 042 719	644 195	0	644 195	3 766 496	0	3 766 496
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	495 390	0	495 390	11 337 187	341 314	11 678 501	11 335 042	341 314	11 676 356	497 535	0	497 535
93801	449	0	449	27 324	0	27 324	27 773	0	27 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	495 839	0	495 839	11 364 511	341 314	11 705 825	11 362 815	341 314	11 704 129	497 535	0	497 535
Пассив
96001	0	495 476	495 476	340 643	11 380 028	11 720 671	340 643	11 381 429	11 722 072	0	496 877	496 877
96801	363	0	363	33 127	0	33 127	33 422	0	33 422	658	0	658
Итого по пассиву (баланс)	363	495 476	495 839	373 770	11 380 028	11 753 798	374 065	11 381 429	11 755 494	658	496 877	497 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 492 709,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 482 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 492 709,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 482 709,0000
Пассив
98050	0	0	33 390 701,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 380 701,0000
98070	0	0	102 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 492 709,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 482 709,0000

Страница была полезной?