Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 044	0	20 044	490	0	490	2 024	0	2 024	18 510	0	18 510
20202	114 514	51 063	165 577	3 447 160	343 004	3 790 164	3 403 083	324 305	3 727 388	158 591	69 762	228 353
20208	129 578	0	129 578	660 624	0	660 624	681 254	0	681 254	108 948	0	108 948
20209	60 290	1 060	61 350	2 593 836	136 855	2 730 691	2 608 175	136 768	2 744 943	45 951	1 147	47 098
20302	0	6 989	6 989	0	1 188	1 188	0	478	478	0	7 699	7 699
20305	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30102	151 946	0	151 946	5 636 521	0	5 636 521	5 612 395	0	5 612 395	176 072	0	176 072
30110	22 241	25 766	48 007	83 387	141 947	225 334	87 961	151 973	239 934	17 667	15 740	33 407
30202	93 366	0	93 366	549	0	549	0	0	0	93 915	0	93 915
30204	1 611	0	1 611	20	0	20	0	0	0	1 631	0	1 631
30210	0	0	0	39 086	0	39 086	39 086	0	39 086	0	0	0
30215	0	589	589	0	24	24	0	21	21	0	592	592
30221	0	0	0	29	1 153	1 182	29	1 153	1 182	0	0	0
30233	3 533	354	3 887	141 325	2 901	144 226	143 088	3 062	146 150	1 770	193	1 963
30302	16 536	2 466	19 002	14 171	11 626	25 797	9 847	11 498	21 345	20 860	2 594	23 454
30306	383 953	1 821	385 774	22 897	3 381	26 278	64 623	250	64 873	342 227	4 952	347 179
30602	1 942	0	1 942	15 897	0	15 897	16 151	0	16 151	1 688	0	1 688
31904	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	760 000	0	760 000	805 000	0	805 000	35 000	0	35 000
32004	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 472	1 472	0	60	60	0	52	52	0	1 480	1 480
44904	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44907	49 796	0	49 796	5 871	0	5 871	3 934	0	3 934	51 733	0	51 733
45105	2 420	0	2 420	2 220	0	2 220	0	0	0	4 640	0	4 640
45106	12 120	0	12 120	1 980	0	1 980	0	0	0	14 100	0	14 100
45107	74 606	0	74 606	0	0	0	2 740	0	2 740	71 866	0	71 866
45108	13 222	0	13 222	27 292	0	27 292	0	0	0	40 514	0	40 514
45201	7 740	0	7 740	11 316	0	11 316	14 156	0	14 156	4 900	0	4 900
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	38 573	0	38 573	29 767	0	29 767	43 947	0	43 947	24 393	0	24 393
45205	11 239	0	11 239	14 805	0	14 805	1 749	0	1 749	24 295	0	24 295
45206	891 480	0	891 480	172 170	0	172 170	162 176	0	162 176	901 474	0	901 474
45207	2 437 133	0	2 437 133	180 998	0	180 998	146 412	0	146 412	2 471 719	0	2 471 719
45208	967 740	0	967 740	62 866	0	62 866	10 737	0	10 737	1 019 869	0	1 019 869
45307	36 970	0	36 970	0	0	0	135	0	135	36 835	0	36 835
45308	14 070	0	14 070	0	0	0	0	0	0	14 070	0	14 070
45404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45405	10 766	0	10 766	0	0	0	8 307	0	8 307	2 459	0	2 459
45406	36 477	0	36 477	8 790	0	8 790	6 217	0	6 217	39 050	0	39 050
45407	50 862	0	50 862	8 387	0	8 387	626	0	626	58 623	0	58 623
45408	145 637	0	145 637	2 000	0	2 000	103	0	103	147 534	0	147 534
45504	26	0	26	6 070	0	6 070	11	0	11	6 085	0	6 085
45505	17 591	0	17 591	4 474	0	4 474	5 040	0	5 040	17 025	0	17 025
45506	189 278	0	189 278	17 846	0	17 846	14 159	0	14 159	192 965	0	192 965
45507	1 161 545	1 118	1 162 663	73 241	46	73 287	37 954	42	37 996	1 196 832	1 122	1 197 954
45509	15 122	0	15 122	7 279	0	7 279	8 194	0	8 194	14 207	0	14 207
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	13 734	0	13 734	22 116	0	22 116
45815	11 919	0	11 919	483	0	483	761	0	761	11 641	0	11 641
45912	5 451	0	5 451	445	0	445	3 066	0	3 066	2 830	0	2 830
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 448	0	2 448	292	0	292	169	0	169	2 571	0	2 571
47408	0	0	0	0	126 755	126 755	0	126 755	126 755	0	0	0
47415	8 133	0	8 133	1 742	0	1 742	1 875	0	1 875	8 000	0	8 000
47423	56 717	0	56 717	15 322	4 923	20 245	15 715	4 923	20 638	56 324	0	56 324
47427	22 090	0	22 090	55 026	0	55 026	53 535	0	53 535	23 581	0	23 581
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	0	0	0	114 610	0	114 610
50205	0	23 053	23 053	0	1 044	1 044	0	815	815	0	23 282	23 282
50206	9 718	0	9 718	170	0	170	211	0	211	9 677	0	9 677
50221	4 755	0	4 755	151	0	151	17	0	17	4 889	0	4 889
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
50721	496	0	496	471	0	471	1	0	1	966	0	966
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 645	0	4 645	6 702	0	6 702	603	0	603	10 744	0	10 744
60308	31	0	31	494	0	494	265	0	265	260	0	260
60312	149 784	98	149 882	13 838	140	13 978	7 946	57	8 003	155 676	181	155 857
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	48	0	48	6 306	0	6 306	6 309	0	6 309	45	0	45
60401	911 442	0	911 442	899	0	899	0	0	0	912 341	0	912 341
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 192	0	9 192	994	0	994	899	0	899	9 287	0	9 287
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 752	0	7 752	56	0	56	50	0	50	7 758	0	7 758
61008	50 697	0	50 697	655	0	655	284	0	284	51 068	0	51 068
61009	44 668	0	44 668	296	0	296	226	0	226	44 738	0	44 738
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61011	0	0	0	33 600	0	33 600	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	18 938	0	18 938	578	0	578	594	0	594	18 922	0	18 922
70606	678 364	0	678 364	121 204	0	121 204	0	0	0	799 568	0	799 568
70608	44 463	0	44 463	8 124	0	8 124	0	0	0	52 587	0	52 587
70609	6 446	0	6 446	892	0	892	0	0	0	7 338	0	7 338
70611	6 075	0	6 075	0	0	0	1 745	0	1 745	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	9 837 716	119 884	9 957 600	15 577 393	775 086	16 352 479	15 479 907	762 191	16 242 098	9 935 202	132 779	10 067 981
Пассив
10207	480 000	0	480 000	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	5 251	0	5 251	17	0	17	622	0	622	5 856	0	5 856
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 802	1 802	0	106	106	0	296	296	0	1 992	1 992
30222	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30223	0	0	0	507	0	507	583	0	583	76	0	76
30226	215	0	215	11	0	11	3	0	3	207	0	207
30232	246	423	669	177 147	43 786	220 933	177 127	43 566	220 693	226	203	429
30301	16 536	2 466	19 002	9 847	11 498	21 345	14 171	11 626	25 797	20 860	2 594	23 454
30305	383 953	1 821	385 774	64 624	250	64 874	22 898	3 381	26 279	342 227	4 952	347 179
30601	1 449	0	1 449	14 949	0	14 949	14 842	0	14 842	1 342	0	1 342
40502	17 250	0	17 250	32 887	0	32 887	16 151	0	16 151	514	0	514
40602	5 515	41	5 556	59 340	2	59 342	57 880	2	57 882	4 055	41	4 096
40603	39 104	0	39 104	32 803	0	32 803	13 548	0	13 548	19 849	0	19 849
40701	212	9	221	34 929	244	35 173	34 822	245	35 067	105	10	115
40702	489 167	1 252	490 419	3 694 831	29 662	3 724 493	3 729 328	29 294	3 758 622	523 664	884	524 548
40703	29 228	0	29 228	49 254	0	49 254	47 202	0	47 202	27 176	0	27 176
40802	87 825	0	87 825	656 700	0	656 700	665 703	0	665 703	96 828	0	96 828
40807	24	0	24	53	0	53	30	0	30	1	0	1
40817	489 249	6 365	495 614	738 250	812	739 062	673 352	524	673 876	424 351	6 077	430 428
40820	590	0	590	509	0	509	567	0	567	648	0	648
40821	567	0	567	57 911	0	57 911	57 690	0	57 690	346	0	346
40905	11	0	11	36 103	0	36 103	36 103	0	36 103	11	0	11
40906	24 156	0	24 156	437 774	0	437 774	425 595	0	425 595	11 977	0	11 977
40907	198	0	198	38 920	0	38 920	38 833	0	38 833	111	0	111
40909	0	3	3	1 983	2 957	4 940	1 983	2 957	4 940	0	3	3
40910	0	0	0	463	1 012	1 475	463	1 012	1 475	0	0	0
40911	108 683	0	108 683	698 285	0	698 285	667 008	0	667 008	77 406	0	77 406
40912	0	0	0	7 648	11 690	19 338	7 648	11 690	19 338	0	0	0
40913	0	0	0	4 209	65 695	69 904	4 209	65 695	69 904	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41906	16 000	0	16 000	0	0	0	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	14 500	0	14 500	8 000	0	8 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	38 400	0	38 400	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	38 200	0	38 200
42106	37 100	0	37 100	23 600	0	23 600	4 700	0	4 700	18 200	0	18 200
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	140 547	9 537	150 084	216 101	4 352	220 453	221 840	3 528	225 368	146 286	8 713	154 999
42304	235	25 104	25 339	0	1 716	1 716	42	1 629	1 671	277	25 017	25 294
42305	1 688	27 132	28 820	1 477	4 080	5 557	1 146	8 881	10 027	1 357	31 933	33 290
42306	3 619 073	25 264	3 644 337	367 051	1 241	368 292	418 593	3 700	422 293	3 670 615	27 723	3 698 338
42307	1 973 408	0	1 973 408	155 752	0	155 752	176 939	0	176 939	1 994 595	0	1 994 595
42309	31 675	0	31 675	1 034	0	1 034	0	0	0	30 641	0	30 641
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	709	709	0	708	708	1	4	5
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	786	0	786	175	0	175	0	0	0	611	0	611
45115	1 108	0	1 108	0	0	0	301	0	301	1 409	0	1 409
45215	83 758	0	83 758	12 296	0	12 296	16 439	0	16 439	87 901	0	87 901
45415	1 583	0	1 583	8	0	8	41	0	41	1 616	0	1 616
45515	28 099	0	28 099	855	0	855	1 996	0	1 996	29 240	0	29 240
45818	34 788	0	34 788	14 068	0	14 068	12 135	0	12 135	32 855	0	32 855
45918	2 668	0	2 668	3 073	0	3 073	1 045	0	1 045	640	0	640
47407	0	0	0	126 651	0	126 651	126 651	0	126 651	0	0	0
47411	22 421	277	22 698	37 496	120	37 616	37 512	168	37 680	22 437	325	22 762
47416	56	0	56	7 694	0	7 694	8 710	0	8 710	1 072	0	1 072
47422	2 781	0	2 781	697 974	4 923	702 897	700 495	4 923	705 418	5 302	0	5 302
47425	3 950	0	3 950	6 242	0	6 242	6 404	0	6 404	4 112	0	4 112
47902	22 254	0	22 254	0	0	0	0	0	0	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	20 044	0	20 044	2 024	0	2 024	490	0	490	18 510	0	18 510
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	808	0	808	7 974	0	7 974	8 043	0	8 043	877	0	877
60305	312	0	312	19 011	0	19 011	19 117	0	19 117	418	0	418
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	18 676	0	18 676	1 513	0	1 513	1 494	0	1 494	18 657	0	18 657
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	94	2	96	90	0	90	66	0	66	70	2	72
60324	1 402	0	1 402	13	0	13	14	0	14	1 403	0	1 403
60601	194 863	0	194 863	0	0	0	2 756	0	2 756	197 619	0	197 619
61301	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61304	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
70601	694 548	0	694 548	0	0	0	126 462	0	126 462	821 010	0	821 010
70603	44 256	0	44 256	0	0	0	8 509	0	8 509	52 765	0	52 765
70604	5 007	0	5 007	0	0	0	1 436	0	1 436	6 443	0	6 443
Итого по пассиву (баланс)	9 856 097	101 503	9 957 600	8 585 900	184 855	8 770 755	8 687 311	193 825	8 881 136	9 957 508	110 473	10 067 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	7 759	0	7 759	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	7 759	0	7 759	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	7 759	0	7 759	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	7 759	0	7 759	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	272 498	0	272 498	26 790	0	26 790	76 316	0	76 316	222 972	0	222 972
90902	601 707	0	601 707	161 770	0	161 770	80 385	0	80 385	683 092	0	683 092
91202	5 272 030	0	5 272 030	445 322	0	445 322	611 105	0	611 105	5 106 247	0	5 106 247
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 631 470	0	5 631 470	213 072	0	213 072	618 963	0	618 963	5 225 579	0	5 225 579
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 106	0	23 106	0	0	0	0	0	0	23 106	0	23 106
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 278	0	1 278	489	0	489	473	0	473	1 294	0	1 294
91704	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
91802	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
99998	7 405 779	0	7 405 779	1 767 418	0	1 767 418	1 689 880	0	1 689 880	7 483 317	0	7 483 317
Итого по активу (баланс)	19 274 569	0	19 274 569	2 614 865	0	2 614 865	3 077 126	0	3 077 126	18 812 308	0	18 812 308
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	528 821	0	528 821	39 969	0	39 969	0	0	0	488 852	0	488 852
91312	6 708 895	0	6 708 895	881 078	0	881 078	1 012 958	0	1 012 958	6 840 775	0	6 840 775
91315	44 679	0	44 679	3 670	0	3 670	0	0	0	41 009	0	41 009
91316	16 409	0	16 409	502 582	0	502 582	500 882	0	500 882	14 709	0	14 709
91317	53 549	0	53 549	262 012	0	262 012	253 009	0	253 009	44 546	0	44 546
91507	53 426	0	53 426	0	0	0	0	0	0	53 426	0	53 426
99999	11 868 790	0	11 868 790	1 310 638	0	1 310 638	770 839	0	770 839	11 328 991	0	11 328 991
Итого по пассиву (баланс)	19 274 569	0	19 274 569	3 000 518	0	3 000 518	2 538 257	0	2 538 257	18 812 308	0	18 812 308
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 703	36 703	0	36 703	36 703	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102	36 703	36 805	102	36 703	36 805	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 615	0	36 615	36 615	0	36 615	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 726	0	36 726	36 726	0	36 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	311 412,0000	0	0	311 412,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 021 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	311 412,0000	0	0	311 412,0000	0	0	71 754 954,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 799,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	311 412,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	311 412,0000	0	0	0,0000	0	0	7 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	311 412,0000	0	0	311 412,0000	0	0	71 754 954,0000

Страница была полезной?