Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 052	33 635	161 687	1 771 938	419 789	2 191 727	1 779 757	416 918	2 196 675	120 233	36 506	156 739
20208	64 090	0	64 090	291 268	0	291 268	298 627	0	298 627	56 731	0	56 731
20209	0	0	0	646 767	39 243	686 010	644 767	39 243	684 010	2 000	0	2 000
30102	79 206	0	79 206	6 765 449	0	6 765 449	6 752 795	0	6 752 795	91 860	0	91 860
30110	34 720	40 034	74 754	9 375 485	183 997	9 559 482	9 384 640	197 332	9 581 972	25 565	26 699	52 264
30114	0	59 482	59 482	0	100 869	100 869	0	95 683	95 683	0	64 668	64 668
30202	39 930	0	39 930	612	0	612	0	0	0	40 542	0	40 542
30204	1 988	0	1 988	0	0	0	13	0	13	1 975	0	1 975
30215	600	2 192	2 792	0	89	89	0	77	77	600	2 204	2 804
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	4 189	1 984	6 173	118 281	17 920	136 201	119 791	18 186	137 977	2 679	1 718	4 397
30302	34 608	19 039	53 647	1 046	1 088	2 134	1 507	625	2 132	34 147	19 502	53 649
30306	112 965	9 404	122 369	220 051	489	220 540	228 008	292	228 300	105 008	9 601	114 609
30602	1	0	1	160 643	0	160 643	160 474	0	160 474	170	0	170
31901	510 000	0	510 000	2 679 000	0	2 679 000	2 714 000	0	2 714 000	475 000	0	475 000
31902	268 050	0	268 050	6 208 280	0	6 208 280	6 140 970	0	6 140 970	335 360	0	335 360
32201	200	697	897	0	128	128	0	26	26	200	799	999
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	50 859	0	50 859	115 647	0	115 647	121 357	0	121 357	45 149	0	45 149
45204	34 189	0	34 189	20 248	0	20 248	30 501	0	30 501	23 936	0	23 936
45205	10 157	0	10 157	28 900	0	28 900	2 610	0	2 610	36 447	0	36 447
45206	276 904	0	276 904	8 941	0	8 941	39 523	0	39 523	246 322	0	246 322
45207	797 317	2 389	799 706	26 150	123	26 273	101 322	128	101 450	722 145	2 384	724 529
45208	296 071	0	296 071	53 800	0	53 800	25 005	0	25 005	324 866	0	324 866
45401	0	0	0	683	0	683	11	0	11	672	0	672
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	5 077	0	5 077	385	0	385	2 378	0	2 378	3 084	0	3 084
45407	96 424	0	96 424	826	0	826	2 862	0	2 862	94 388	0	94 388
45408	34 423	0	34 423	85	0	85	185	0	185	34 323	0	34 323
45504	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
45505	72 480	0	72 480	4 190	0	4 190	25 681	0	25 681	50 989	0	50 989
45506	224 661	0	224 661	16 525	0	16 525	19 448	0	19 448	221 738	0	221 738
45507	200 445	0	200 445	32 020	0	32 020	16 507	0	16 507	215 958	0	215 958
45509	3 939	0	3 939	4 603	0	4 603	4 340	0	4 340	4 202	0	4 202
45812	115 033	0	115 033	13 889	0	13 889	20 656	0	20 656	108 266	0	108 266
45814	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45815	24 765	0	24 765	956	0	956	657	0	657	25 064	0	25 064
45912	828	0	828	0	0	0	120	0	120	708	0	708
45914	1 839	0	1 839	0	0	0	198	0	198	1 641	0	1 641
45915	489	0	489	66	0	66	52	0	52	503	0	503
47002	2 828	0	2 828	108 757	0	108 757	109 035	0	109 035	2 550	0	2 550
47408	0	0	0	43 739	176 514	220 253	43 739	176 514	220 253	0	0	0
47423	4 520	818	5 338	29 994	22 218	52 212	29 843	22 214	52 057	4 671	822	5 493
47427	7 725	3	7 728	23 828	21	23 849	23 694	20	23 714	7 859	4	7 863
50104	152 357	0	152 357	51 446	0	51 446	2 562	0	2 562	201 241	0	201 241
50107	1 000	0	1 000	1 063	0	1 063	24	0	24	2 039	0	2 039
50121	913	0	913	1 298	0	1 298	1 010	0	1 010	1 201	0	1 201
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	77 550	0	77 550	59 700	0	59 700	17 850	0	17 850
51501	18 286	0	18 286	96 376	0	96 376	106 550	0	106 550	8 112	0	8 112
51502	2 204	0	2 204	45 100	0	45 100	47 304	0	47 304	0	0	0
51503	68 866	0	68 866	19 485	0	19 485	54 005	0	54 005	34 346	0	34 346
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60302	382	0	382	570	0	570	494	0	494	458	0	458
60306	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
60308	40	0	40	203	0	203	168	0	168	75	0	75
60310	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
60312	7 659	0	7 659	7 587	0	7 587	11 123	0	11 123	4 123	0	4 123
60323	1 828	0	1 828	140	0	140	339	0	339	1 629	0	1 629
60401	257 668	0	257 668	41 152	0	41 152	0	0	0	298 820	0	298 820
60406	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60408	0	0	0	25 668	0	25 668	20 764	0	20 764	4 904	0	4 904
60409	0	0	0	20 764	0	20 764	0	0	0	20 764	0	20 764
60701	20 580	0	20 580	24 584	0	24 584	44 134	0	44 134	1 030	0	1 030
60705	5 779	0	5 779	0	0	0	5 779	0	5 779	0	0	0
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	2 019	0	2 019	665	0	665	2 312	0	2 312	372	0	372
61009	1	0	1	436	0	436	437	0	437	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	29 962	0	29 962	0	0	0	20 764	0	20 764	9 198	0	9 198
61210	0	0	0	137 162	0	137 162	137 162	0	137 162	0	0	0
61403	1 309	0	1 309	152	0	152	105	0	105	1 356	0	1 356
61601	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
70606	605 286	0	605 286	148 072	0	148 072	279	0	279	753 079	0	753 079
70607	1 168	0	1 168	1 083	0	1 083	1 291	0	1 291	960	0	960
70608	58 737	0	58 737	12 754	0	12 754	0	0	0	71 491	0	71 491
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	740	0	740	1 258	0	1 258	0	0	0	1 998	0	1 998
70614	180	0	180	146	0	146	232	0	232	94	0	94
Итого по активу (баланс)	4 839 507	169 677	5 009 184	29 515 964	962 488	30 478 452	29 390 114	967 258	30 357 372	4 965 357	164 907	5 130 264
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30226	606	0	606	606	0	606	0	0	0	0	0	0
30232	2 665	4 834	7 499	91 542	133 442	224 984	90 010	129 725	219 735	1 133	1 117	2 250
30236	28	0	28	1 271	0	1 271	1 276	0	1 276	33	0	33
30301	34 608	19 039	53 647	1 507	625	2 132	1 046	1 088	2 134	34 147	19 502	53 649
30305	112 965	9 404	122 369	228 008	292	228 300	220 051	489	220 540	105 008	9 601	114 609
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	42 663	0	42 663	50 493	0	50 493	63 206	0	63 206	55 376	0	55 376
40602	253	0	253	1 670	0	1 670	1 656	0	1 656	239	0	239
40701	3 503	0	3 503	2 345	0	2 345	2 834	0	2 834	3 992	0	3 992
40702	754 860	23 728	778 588	9 400 395	88 244	9 488 639	9 425 989	84 573	9 510 562	780 454	20 057	800 511
40703	28 910	0	28 910	53 493	0	53 493	56 019	0	56 019	31 436	0	31 436
40802	90 084	218	90 302	542 301	494	542 795	530 588	277	530 865	78 371	1	78 372
40807	115	31	146	41 673	1	41 674	41 639	1	41 640	81	31	112
40817	21 206	10	21 216	125 116	1	125 117	121 458	0	121 458	17 548	9	17 557
40820	32	1	33	111	0	111	122	0	122	43	1	44
40821	2 111	0	2 111	55 874	0	55 874	55 414	0	55 414	1 651	0	1 651
40905	36	0	36	20 266	0	20 266	20 266	0	20 266	36	0	36
40909	9	47	56	20 173	19 070	39 243	20 173	19 070	39 243	9	47	56
40910	0	51	51	6 653	6 644	13 297	6 653	6 644	13 297	0	51	51
40911	63	0	63	28 132	0	28 132	28 107	0	28 107	38	0	38
40912	0	9	9	21 821	38 874	60 695	21 821	38 874	60 695	0	9	9
40913	0	8	8	13 187	93 386	106 573	13 187	93 386	106 573	0	8	8
41504	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	4 300	0	4 300	7 800	0	7 800
42207	8 000	0	8 000	4 300	0	4 300	0	0	0	3 700	0	3 700
42301	50 899	10 309	61 208	107 513	24 142	131 655	105 829	24 821	130 650	49 215	10 988	60 203
42303	0	0	0	250	0	250	907	0	907	657	0	657
42304	12 132	5 203	17 335	4 873	3 363	8 236	4 233	1 086	5 319	11 492	2 926	14 418
42305	46 745	10 932	57 677	11 359	2 351	13 710	7 780	1 512	9 292	43 166	10 093	53 259
42306	2 061 627	76 054	2 137 681	252 620	14 965	267 585	248 495	13 475	261 970	2 057 502	74 564	2 132 066
42309	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	85	939	1 024	6 531	6 420	12 951	6 651	6 920	13 571	205	1 439	1 644
42605	1 123	0	1 123	230	0	230	304	0	304	1 197	0	1 197
42606	5 639	0	5 639	700	0	700	1 136	0	1 136	6 075	0	6 075
45215	165 749	0	165 749	61 950	0	61 950	50 169	0	50 169	153 968	0	153 968
45415	7 523	0	7 523	64	0	64	174	0	174	7 633	0	7 633
45515	34 159	0	34 159	10 750	0	10 750	10 137	0	10 137	33 546	0	33 546
45818	136 965	0	136 965	17 551	0	17 551	13 255	0	13 255	132 669	0	132 669
45918	2 741	0	2 741	24	0	24	39	0	39	2 756	0	2 756
47407	0	0	0	176 721	43 172	219 893	176 721	43 172	219 893	0	0	0
47411	81 747	1 781	83 528	14 646	390	15 036	17 199	341	17 540	84 300	1 732	86 032
47416	143	0	143	10 335	98	10 433	10 887	98	10 985	695	0	695
47422	247	0	247	557 461	544	558 005	557 476	544	558 020	262	0	262
47425	6 825	0	6 825	14 087	0	14 087	14 679	0	14 679	7 417	0	7 417
47426	329	0	329	197	0	197	164	0	164	296	0	296
50120	729	0	729	643	0	643	603	0	603	689	0	689
50408	1 413	0	1 413	579	0	579	371	0	371	1 205	0	1 205
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	16 334	0	16 334	14 551	0	14 551	13 294	0	13 294	15 077	0	15 077
52303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
52602	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60301	1 927	0	1 927	5 715	0	5 715	4 390	0	4 390	602	0	602
60305	1 451	0	1 451	8 444	0	8 444	8 436	0	8 436	1 443	0	1 443
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	11	0	11	42	0	42	44	0	44	13	0	13
60311	40	0	40	24 818	0	24 818	24 835	0	24 835	57	0	57
60322	446	0	446	2 871	0	2 871	2 867	0	2 867	442	0	442
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	37 652	0	37 652	0	0	0	731	0	731	38 383	0	38 383
61012	747	0	747	208	0	208	0	0	0	539	0	539
61304	251	0	251	31	0	31	4	0	4	224	0	224
70601	606 807	0	606 807	2 144	0	2 144	152 054	0	152 054	756 717	0	756 717
70602	899	0	899	530	0	530	650	0	650	1 019	0	1 019
70603	59 193	0	59 193	0	0	0	12 938	0	12 938	72 131	0	72 131
70613	193	0	193	198	0	198	308	0	308	303	0	303
Итого по пассиву (баланс)	4 846 586	162 598	5 009 184	12 058 440	476 518	12 534 958	12 189 942	466 096	12 656 038	4 978 088	152 176	5 130 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 255	0	132 255	7 599	0	7 599	8 779	0	8 779	131 075	0	131 075
90902	2 040 971	0	2 040 971	116 265	0	116 265	90 060	0	90 060	2 067 176	0	2 067 176
91202	134 843	0	134 843	107 767	0	107 767	137 003	0	137 003	105 607	0	105 607
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	4 921 830	3 866	4 925 696	544 184	202	544 386	519 396	121	519 517	4 946 618	3 947	4 950 565
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	22 758	0	22 758	8 687	0	8 687	7 889	0	7 889	23 556	0	23 556
91704	38 543	0	38 543	1 487	0	1 487	10	0	10	40 020	0	40 020
91802	131 535	0	131 535	15 225	0	15 225	3	0	3	146 757	0	146 757
91803	1 595	0	1 595	682	0	682	0	0	0	2 277	0	2 277
99998	2 040 509	0	2 040 509	440 103	0	440 103	310 491	0	310 491	2 170 121	0	2 170 121
Итого по активу (баланс)	9 465 583	3 866	9 469 449	1 242 000	202	1 242 202	1 073 632	121	1 073 753	9 633 951	3 947	9 637 898
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91311	116 124	0	116 124	0	0	0	0	0	0	116 124	0	116 124
91312	1 770 801	0	1 770 801	94 964	0	94 964	131 486	0	131 486	1 807 323	0	1 807 323
91315	44 751	0	44 751	11 324	0	11 324	14 377	0	14 377	47 804	0	47 804
91316	1 605	0	1 605	6 400	0	6 400	12 500	0	12 500	7 705	0	7 705
91317	83 915	0	83 915	197 205	0	197 205	281 142	0	281 142	167 852	0	167 852
91507	23 267	0	23 267	0	0	0	0	0	0	23 267	0	23 267
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 428 940	0	7 428 940	756 148	0	756 148	794 985	0	794 985	7 467 777	0	7 467 777
Итого по пассиву (баланс)	9 469 449	0	9 469 449	1 066 640	0	1 066 640	1 235 089	0	1 235 089	9 637 898	0	9 637 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	69,0000	0	0	58,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	149 009,0000	0	0	49 220,0000	0	0	0,0000	0	0	198 229,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 058,0000	0	0	49 332,0000	0	0	101,0000	0	0	198 289,0000
Пассив
98050	0	0	149 058,0000	0	0	58,0000	0	0	49 289,0000	0	0	198 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 058,0000	0	0	58,0000	0	0	49 289,0000	0	0	198 289,0000

Страница была полезной?