Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	213 540	118 933	332 473	3 914 109	190 959	4 105 068	3 912 786	185 853	4 098 639	214 863	124 039	338 902
20208	136 508	0	136 508	566 732	0	566 732	593 337	0	593 337	109 903	0	109 903
20209	0	0	0	3 037 859	28 976	3 066 835	3 030 989	28 976	3 059 965	6 870	0	6 870
30102	875 253	0	875 253	43 188 269	0	43 188 269	43 296 634	0	43 296 634	766 888	0	766 888
30110	238 925	35 459	274 384	7 109 403	224 593	7 333 996	7 154 445	228 149	7 382 594	193 883	31 903	225 786
30114	0	3 504 664	3 504 664	0	7 462 170	7 462 170	0	8 546 250	8 546 250	0	2 420 584	2 420 584
30202	148 122	0	148 122	2 940	0	2 940	0	0	0	151 062	0	151 062
30204	42 036	0	42 036	1 238	0	1 238	0	0	0	43 274	0	43 274
30215	0	98	98	0	4	4	0	4	4	0	98	98
30221	0	0	0	4 052 997	6 125 803	10 178 800	4 052 997	6 125 803	10 178 800	0	0	0
30233	47 985	165	48 150	670 261	17 582	687 843	680 950	17 623	698 573	37 296	124	37 420
30302	0	0	0	6 083 549	534 484	6 618 033	6 083 549	534 484	6 618 033	0	0	0
30306	1 178 035	40 974	1 219 009	8 049 239	534 305	8 583 544	7 882 792	528 126	8 410 918	1 344 482	47 153	1 391 635
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	4 252	4 252	0	174	174	0	150	150	0	4 276	4 276
32201	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
32301	0	27 735	27 735	0	1 133	1 133	0	980	980	0	27 888	27 888
32307	0	411 882	411 882	0	17 920	17 920	0	14 135	14 135	0	415 667	415 667
32308	0	149 513	149 513	0	50 230	50 230	0	6 534	6 534	0	193 209	193 209
44604	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	346 578	0	346 578	847 277	0	847 277	966 110	0	966 110	227 745	0	227 745
45203	3 400	0	3 400	44 952	0	44 952	48 352	0	48 352	0	0	0
45204	388 353	0	388 353	273 074	0	273 074	167 665	0	167 665	493 762	0	493 762
45205	738 806	0	738 806	139 564	0	139 564	305 940	0	305 940	572 430	0	572 430
45206	3 868 507	67 384	3 935 891	899 966	2 748	902 714	515 412	12 278	527 690	4 253 061	57 854	4 310 915
45207	1 802 717	72 054	1 874 771	289 258	3 334	292 592	276 264	8 417	284 681	1 815 711	66 971	1 882 682
45208	46 359	0	46 359	8 964	0	8 964	1 726	0	1 726	53 597	0	53 597
45304	2 765	0	2 765	0	0	0	2 765	0	2 765	0	0	0
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45307	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45401	17 692	0	17 692	23 569	0	23 569	23 442	0	23 442	17 819	0	17 819
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	25 629	6	25 635	45 400	0	45 400	71 029	6	71 035	0	0	0
45503	0	2 593	2 593	13 910	147	14 057	256	93	349	13 654	2 647	16 301
45504	61 331	4 870	66 201	2 000	253	2 253	33 011	151	33 162	30 320	4 972	35 292
45505	326 455	22 440	348 895	44 650	1 166	45 816	16 186	698	16 884	354 919	22 908	377 827
45506	857 906	2 451	860 357	15 336	75	15 411	23 631	2 526	26 157	849 611	0	849 611
45507	116 825	0	116 825	0	2 211	2 211	3 056	436	3 492	113 769	1 775	115 544
45509	9 541	106	9 647	13 162	160	13 322	12 133	253	12 386	10 570	13	10 583
45705	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45708	0	45	45	0	90	90	0	135	135	0	0	0
45812	99 893	6 051	105 944	75	6 129	6 204	34 300	8 279	42 579	65 668	3 901	69 569
45815	36 352	3 487	39 839	7 550	382	7 932	8 677	483	9 160	35 225	3 386	38 611
45912	0	311	311	49	268	317	49	321	370	0	258	258
45915	522	51	573	646	2	648	668	2	670	500	51	551
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47104	0	8 558	8 558	0	5 109	5 109	0	2 740	2 740	0	10 927	10 927
47404	134 889	2 136	137 025	5 263 592	2 626 213	7 889 805	5 293 809	2 625 938	7 919 747	104 672	2 411	107 083
47408	0	0	0	6 542 943	5 386 994	11 929 937	6 542 943	5 386 994	11 929 937	0	0	0
47417	0	0	0	0	42 058	42 058	0	42 058	42 058	0	0	0
47423	154 635	39	154 674	367 444	164 305	531 749	413 645	164 339	577 984	108 434	5	108 439
47427	27 899	481	28 380	79 688	1 412	81 100	77 110	1 351	78 461	30 477	542	31 019
51401	0	0	0	100 000	161 618	261 618	100 000	161 618	261 618	0	0	0
51403	1 041 928	0	1 041 928	1 217 491	329 873	1 547 364	99 394	1 705	101 099	2 160 025	328 168	2 488 193
51404	0	163 072	163 072	0	3 774	3 774	0	166 846	166 846	0	0	0
51405	0	322 388	322 388	0	12 990	12 990	0	174 077	174 077	0	161 301	161 301
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	3 192	0	3 192	0	0	0	294	0	294	2 898	0	2 898
60302	1 298	0	1 298	795	0	795	1 442	0	1 442	651	0	651
60306	0	0	0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581	0	0	0
60308	27	0	27	445	0	445	460	0	460	12	0	12
60310	1 306	0	1 306	2 998	0	2 998	2 667	0	2 667	1 637	0	1 637
60312	19 608	0	19 608	37 156	0	37 156	32 196	0	32 196	24 568	0	24 568
60314	131	0	131	2 026	0	2 026	104	0	104	2 053	0	2 053
60315	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60323	3 883	0	3 883	744	0	744	6	0	6	4 621	0	4 621
60401	684 380	0	684 380	1 369	0	1 369	2 948	0	2 948	682 801	0	682 801
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 227	0	1 227	1 576	0	1 576	1 369	0	1 369	1 434	0	1 434
61002	105	0	105	202	0	202	72	0	72	235	0	235
61008	773	0	773	1 010	0	1 010	1 136	0	1 136	647	0	647
61009	2 115	0	2 115	326	0	326	273	0	273	2 168	0	2 168
61010	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61210	0	0	0	424 241	0	424 241	424 241	0	424 241	0	0	0
61403	33 372	0	33 372	7 603	0	7 603	7 765	0	7 765	33 210	0	33 210
70606	2 846 887	0	2 846 887	505 171	0	505 171	1 432	0	1 432	3 350 626	0	3 350 626
70608	1 513 241	0	1 513 241	314 620	0	314 620	0	0	0	1 827 861	0	1 827 861
70611	37 845	0	37 845	5 401	0	5 401	0	0	0	43 246	0	43 246
Итого по активу (баланс)	18 302 980	4 972 198	23 275 178	94 237 976	23 939 644	118 177 620	92 219 363	24 978 811	117 198 174	20 321 593	3 933 031	24 254 624
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	31 042	0	31 042	19 426	0	19 426	1 315	0	1 315	12 931	0	12 931
30220	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
30223	0	0	0	2 616	0	2 616	2 632	0	2 632	16	0	16
30226	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
30232	10 186	845	11 031	1 786 374	31 170	1 817 544	1 787 824	32 537	1 820 361	11 636	2 212	13 848
30301	0	0	0	6 083 549	534 484	6 618 033	6 083 549	534 484	6 618 033	0	0	0
30305	1 178 036	40 973	1 219 009	7 882 792	528 126	8 410 918	8 049 238	534 306	8 583 544	1 344 482	47 153	1 391 635
31606	0	8 558	8 558	0	2 740	2 740	0	5 109	5 109	0	10 927	10 927
40502	163 499	0	163 499	195 588	0	195 588	220 577	0	220 577	188 488	0	188 488
40602	4 420	0	4 420	21 584	0	21 584	24 380	0	24 380	7 216	0	7 216
40701	2 365	9	2 374	9 554	0	9 554	9 611	0	9 611	2 422	9	2 431
40702	5 452 134	424 830	5 876 964	53 008 775	4 769 907	57 778 682	52 978 018	4 678 332	57 656 350	5 421 377	333 255	5 754 632
40703	82 209	3 234	85 443	162 842	432	163 274	194 732	485	195 217	114 099	3 287	117 386
40802	169 711	527	170 238	708 110	8 358	716 468	704 990	8 633	713 623	166 591	802	167 393
40807	5 373	1 201	6 574	353 872	88 822	442 694	351 106	89 225	440 331	2 607	1 604	4 211
40817	963 136	134 177	1 097 313	2 334 290	232 869	2 567 159	2 345 626	262 293	2 607 919	974 472	163 601	1 138 073
40820	12 791	4 938	17 729	25 363	5 321	30 684	27 134	5 295	32 429	14 562	4 912	19 474
40821	7 738	0	7 738	120 143	0	120 143	126 487	0	126 487	14 082	0	14 082
40901	232 562	0	232 562	143 255	0	143 255	49 535	0	49 535	138 842	0	138 842
40902	3 921	0	3 921	6 345	5 391	11 736	6 193	5 391	11 584	3 769	0	3 769
40903	6 114	10	6 124	21 302	26	21 328	22 030	25	22 055	6 842	9	6 851
40905	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
40909	0	0	0	160	260	420	160	260	420	0	0	0
40910	0	0	0	56	58	114	56	58	114	0	0	0
40911	132 209	0	132 209	3 199 641	21	3 199 662	3 162 115	21	3 162 136	94 683	0	94 683
40912	38 986	0	38 986	478 900	1 257	480 157	463 892	1 257	465 149	23 978	0	23 978
40913	0	0	0	496	416	912	496	416	912	0	0	0
42103	197 500	0	197 500	25 850	0	25 850	6 460	0	6 460	178 110	0	178 110
42104	111 600	36 310	147 910	69 100	30 161	99 261	14 890	392	15 282	57 390	6 541	63 931
42105	798 640	222 685	1 021 325	47 408	7 641	55 049	85 124	9 777	94 901	836 356	224 821	1 061 177
42106	1 432 556	48 340	1 480 896	858 746	1 721	860 467	816 494	50 182	866 676	1 390 304	96 801	1 487 105
42107	199 821	0	199 821	6 803	0	6 803	7 628	0	7 628	200 646	0	200 646
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	19	0	19	1 019	0	1 019	11 200	0	11 200
42206	4 500	0	4 500	3 700	0	3 700	10 400	0	10 400	11 200	0	11 200
42301	52 670	260	52 930	9 649	58	9 707	5 272	10	5 282	48 293	212	48 505
42303	115 801	31 579	147 380	78 968	10 128	89 096	205 050	15 132	220 182	241 883	36 583	278 466
42304	95 249	44 584	139 833	32 201	39 344	71 545	30 914	11 488	42 402	93 962	16 728	110 690
42305	194 926	120 813	315 739	21 806	23 812	45 618	49 498	6 172	55 670	222 618	103 173	325 791
42306	1 371 478	1 031 438	2 402 916	164 712	101 058	265 770	163 797	121 565	285 362	1 370 563	1 051 945	2 422 508
42601	0	27	27	0	1	1	0	5	5	0	31	31
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 115	20 433	22 548	0	1 742	1 742	0	908	908	2 115	19 599	21 714
44007	0	245 252	245 252	0	8 664	8 664	0	10 022	10 022	0	246 610	246 610
44615	462	0	462	133	0	133	133	0	133	462	0	462
45215	339 950	0	339 950	101 301	0	101 301	133 798	0	133 798	372 447	0	372 447
45315	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
45415	879	0	879	268	0	268	236	0	236	847	0	847
45515	248 104	0	248 104	30 785	0	30 785	33 043	0	33 043	250 362	0	250 362
45715	20	0	20	5	0	5	3	0	3	18	0	18
45818	104 990	0	104 990	8 131	0	8 131	5 010	0	5 010	101 869	0	101 869
45918	495	0	495	179	0	179	171	0	171	487	0	487
47108	552	0	552	69	0	69	140	0	140	623	0	623
47405	0	0	0	315 881	138 074	453 955	315 881	138 074	453 955	0	0	0
47407	0	0	0	5 872 977	5 913 007	11 785 984	5 872 977	5 913 007	11 785 984	0	0	0
47411	18 449	12 660	31 109	5 958	1 309	7 267	8 801	4 526	13 327	21 292	15 877	37 169
47416	4 190	387	4 577	90 418	125 650	216 068	91 913	125 555	217 468	5 685	292	5 977
47422	70 805	0	70 805	3 417 092	174 319	3 591 411	3 437 103	174 319	3 611 422	90 816	0	90 816
47425	93 376	0	93 376	83 150	0	83 150	80 838	0	80 838	91 064	0	91 064
47426	13 876	4 832	18 708	16 061	496	16 557	16 585	1 896	18 481	14 400	6 232	20 632
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	390	66	456	390	168 211	168 601	0	168 145	168 145
52304	20 723	26 167	46 890	0	924	924	0	1 069	1 069	20 723	26 312	47 035
52305	20 034	167 218	187 252	2 890	171 089	173 979	4 100	3 871	7 971	21 244	0	21 244
52306	107 740	0	107 740	0	0	0	0	0	0	107 740	0	107 740
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 598	4 077	6 675	51	145	196	752	1 045	1 797	3 299	4 977	8 276
60301	6 890	0	6 890	15 845	0	15 845	12 329	0	12 329	3 374	0	3 374
60305	8 612	0	8 612	18 566	0	18 566	18 214	0	18 214	8 260	0	8 260
60309	77	0	77	126	0	126	1 080	0	1 080	1 031	0	1 031
60311	15 865	0	15 865	15 004	0	15 004	16 146	0	16 146	17 007	0	17 007
60322	1 657	0	1 657	5 261	0	5 261	5 229	0	5 229	1 625	0	1 625
60324	3 883	0	3 883	6	0	6	744	0	744	4 621	0	4 621
60348	38 481	0	38 481	0	0	0	6 255	0	6 255	44 736	0	44 736
60601	223 596	0	223 596	2 706	0	2 706	4 438	0	4 438	225 328	0	225 328
61301	177	0	177	49	0	49	0	0	0	128	0	128
61501	659	0	659	72	0	72	199	0	199	786	0	786
70601	2 953 595	0	2 953 595	135	0	135	510 800	0	510 800	3 464 260	0	3 464 260
70603	1 605 708	0	1 605 708	0	0	0	326 690	0	326 690	1 932 398	0	1 932 398
Итого по пассиву (баланс)	20 638 814	2 636 364	23 275 178	87 892 748	12 960 777	100 853 525	88 915 908	12 917 063	101 832 971	21 661 974	2 592 650	24 254 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 743	26 167	90 910	4 100	1 069	5 169	390	924	1 314	68 453	26 312	94 765
90901	1 593 364	0	1 593 364	69 562	0	69 562	84 025	0	84 025	1 578 901	0	1 578 901
90902	3 011 851	0	3 011 851	136 911	0	136 911	87 666	0	87 666	3 061 096	0	3 061 096
90907	226 000	0	226 000	37 000	0	37 000	131 000	0	131 000	132 000	0	132 000
91202	42	167 218	167 260	51	6 833	6 884	65	5 907	5 972	28	168 144	168 172
91203	83	0	83	54	0	54	47	0	47	90	0	90
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	3 805	29 462	0	33 394	33 394	0	23 321	23 321	25 657	13 878	39 535
91414	14 193 963	305 763	14 499 726	1 694 610	11 833	1 706 443	1 863 530	41 650	1 905 180	14 025 043	275 946	14 300 989
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	5 249	184	5 433	2 155	7	2 162	2 274	6	2 280	5 130	185	5 315
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	18 924	0	18 924	310	0	310	0	0	0	19 234	0	19 234
99998	13 300 483	0	13 300 483	4 528 443	0	4 528 443	4 676 005	0	4 676 005	13 152 921	0	13 152 921
Итого по активу (баланс)	32 442 184	503 137	32 945 321	6 473 196	53 136	6 526 332	6 845 002	71 808	6 916 810	32 070 378	484 465	32 554 843
Пассив
91003	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
91004	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91311	87 074	0	87 074	0	0	0	0	0	0	87 074	0	87 074
91312	8 948 985	45 649	8 994 634	1 019 754	1 424	1 021 178	867 130	61 539	928 669	8 796 361	105 764	8 902 125
91315	1 797 632	663 789	2 461 421	128 371	58 517	186 888	134 754	68 750	203 504	1 804 015	674 022	2 478 037
91316	115 773	0	115 773	194 812	0	194 812	184 198	0	184 198	105 159	0	105 159
91317	1 626 692	7 184	1 633 876	3 254 986	13 961	3 268 947	3 197 036	10 856	3 207 892	1 568 742	4 079	1 572 821
91507	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 644 838	0	19 644 838	2 174 900	0	2 174 900	1 931 984	0	1 931 984	19 401 922	0	19 401 922
Итого по пассиву (баланс)	32 228 699	716 622	32 945 321	6 777 001	73 902	6 850 903	6 319 280	141 145	6 460 425	31 770 978	783 865	32 554 843
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 326 255	4 906	2 331 161	47 743 510	261 585	48 005 095	48 802 102	256 624	49 058 726	1 267 663	9 867	1 277 530
93801	2 412	0	2 412	187 907	0	187 907	190 284	0	190 284	35	0	35
Итого по активу (баланс)	2 328 667	4 906	2 333 573	47 931 417	261 585	48 193 002	48 992 386	256 624	49 249 010	1 267 698	9 867	1 277 565
Пассив
96001	4 905	2 327 509	2 332 414	256 051	48 294 006	48 550 057	261 048	47 232 625	47 493 673	9 902	1 266 128	1 276 030
96801	1 159	0	1 159	190 284	0	190 284	190 660	0	190 660	1 535	0	1 535
Итого по пассиву (баланс)	6 064	2 327 509	2 333 573	446 335	48 294 006	48 740 341	451 708	47 232 625	47 684 333	11 437	1 266 128	1 277 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	102,0000	0	0	12,0000	0	0	164,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78,0000	0	0	102,0000	0	0	12,0000	0	0	168,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	12,0000	0	0	102,0000	0	0	168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78,0000	0	0	12,0000	0	0	102,0000	0	0	168,0000

Страница была полезной?